偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Kinder Morgan Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现总体下降趋势。从2016年3月31日的1.25逐步下降至2020年3月31日的1.06。虽然期间有小幅波动，例如2017年12月31日的1.13，但整体趋势表明公司债务相对于股东权益的比例有所降低。2019年末出现较为明显的下降，随后在2020年略有回升。
- 债务与总资本比率
- 该比率在整个观察期内保持相对稳定，始终在0.52至0.55之间波动。在2016年和2017年，该比率基本维持在0.55左右，随后在2018年和2019年稳定在0.53和0.52。2020年3月31日略有上升至0.51。这种稳定性表明公司资本结构中债务的比例在一段时间内保持一致。
- 资产负债率
- 资产负债率呈现缓慢下降的趋势。从2016年3月31日的0.52开始，逐步下降至2019年12月31日的0.46。2020年3月31日略有回升至0.48。这种下降趋势表明公司资产中由负债融资的比例逐渐降低，财务风险可能有所减轻。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内波动较大，但总体保持在2.20至2.40之间。在2016年和2017年，该比率相对较高，随后在2018年和2019年有所下降。2020年3月31日，该比率回升至2.22。这种波动可能反映了公司在不同时期对财务杠杆的使用策略变化。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在观察期内经历了显著变化。在2016年和2017年初，该比率较低，分别为1.3和1.33。随后，该比率显著提高，在2019年达到峰值2.84。2020年3月31日，该比率下降至2.24。这种变化表明公司支付利息的能力在不同时期有所不同，且在后期有所改善。2018年6月出现一个相对较低的点，为1.74，值得关注。
总体而言，数据显示公司在债务管理方面表现出一定的改善趋势，债务与股东权益比率和资产负债率均呈现下降趋势。利息覆盖率的提高也表明公司偿债能力增强。然而，财务杠杆率的波动需要进一步分析，以了解其背后的原因。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Kinder Morgan Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动债务部分 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan， Inc. 的股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q1 2020 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ Kinder Morgan， Inc. 的股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2016年3月31日至2016年12月31日期间呈现下降趋势，从43807百万单位降至40050百万单位。随后，在2017年，债务水平相对稳定，并在2017年12月31日达到37843百万单位的最低点。2018年，债务略有回升，并在2018年12月31日达到37324百万单位。2019年，债务水平保持相对稳定，并在2019年12月31日略有下降至34392百万单位。2020年3月31日，债务略有增加至34945百万单位。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在2016年3月31日至2016年12月31日期间略有下降，从35180百万单位降至34431百万单位。2017年，股东权益略有波动，并在2017年9月30日达到35225百万单位的峰值，随后在2017年12月31日降至33636百万单位。2018年，股东权益继续下降，并在2018年12月31日达到33035百万单位的最低点。2019年，股东权益保持相对稳定，并在2019年12月31日略有下降至33633百万单位。2020年3月31日，股东权益略有增加至33742百万单位。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2016年3月31日为1.25，随后在2016年至2017年期间持续下降，至2017年12月31日的1.13。2018年，该比率略有波动，并在2018年12月31日达到1.14。2019年，该比率继续下降，并在2019年12月31日达到1.09。2020年3月31日，该比率略有上升至1.06。总体而言，该比率呈现下降趋势，表明债务水平相对于股东权益的比例在逐渐降低，财务杠杆有所降低。但2020年3月31日略有回升，需要持续关注。
总而言之，数据显示债务水平在观察期内呈现波动下降的趋势，而股东权益相对稳定。债务与股东权益比率的下降表明财务风险有所降低，但需要持续关注债务水平的变化。
债务与总资本比率
Kinder Morgan Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动债务部分 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan， Inc. 的股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q1 2020 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2016年3月31日至2016年12月31日期间呈现下降趋势，从43807百万单位降至40050百万单位。随后，在2017年，债务水平相对稳定，并在2017年12月31日达到37843百万单位的最低点。2018年，债务略有波动，并在年底达到37324百万单位。2019年，债务呈现小幅上升趋势，至年底达到34392百万单位。2020年3月31日，债务略有回升至34945百万单位。
- 总资本
- 总资本在2016年3月31日至2016年12月31日期间也呈现下降趋势，从78987百万单位降至74481百万单位。2017年，总资本继续下降，并在2017年12月31日达到71479百万单位。2018年，总资本的下降速度放缓，并在年底达到71002百万单位。2019年，总资本呈现小幅波动，并在年底达到68134百万单位。2020年3月31日，总资本为68051百万单位。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内保持相对稳定。从2016年3月31日的0.55开始，该比率在0.52至0.55之间波动。在2016年和2017年，该比率呈现缓慢下降趋势，从0.55降至0.52。2018年和2019年，该比率保持在0.52至0.53之间，表现出相对的稳定性。2020年3月31日，该比率略有上升至0.51。总体而言，该比率的变化幅度较小，表明债务结构与总资本之间的关系在观察期内保持相对一致。
总的来说，数据显示债务和总资本均呈现下降趋势，但债务与总资本比率保持相对稳定。这表明，尽管债务和总资本的绝对值有所下降，但公司的财务杠杆水平并未发生显著变化。需要注意的是，数据的观察期有限，更全面的分析需要更长时间跨度的财务数据。
资产负债率
Kinder Morgan Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动债务部分 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q1 2020 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2016年3月31日至2016年12月31日期间呈现下降趋势，从43807百万降至40050百万。随后，在2017年，债务水平相对稳定，并在2017年12月31日达到37843百万的最低点。2018年，债务略有波动，但总体保持在37324百万至38037百万之间。2019年，债务呈现小幅上升趋势，从35830百万增加到36517百万。2020年3月31日，债务为34945百万，进一步下降。
- 总资产
- 总资产在2016年3月31日至2016年12月31日期间也呈现下降趋势，从84229百万降至80305百万。2017年，资产水平出现小幅波动，并在2017年6月30日达到80203百万的峰值。2018年，资产水平相对稳定，并在78315百万至79063百万之间波动。2019年，资产水平略有增加，从76292百万增加到76931百万。2020年3月31日，资产为73530百万，出现显著下降。
- 资产负债率
- 资产负债率在整个期间内保持相对稳定。从2016年3月31日的0.52开始，逐渐下降至2017年12月31日的0.48。此后，该比率在0.47至0.48之间小幅波动。2020年3月31日，资产负债率为0.48，与2016年的初始水平相比略有下降。总体而言，资产负债率的变化幅度较小，表明财务杠杆水平相对稳定。
综合来看，数据显示债务和资产均呈现下降趋势，但资产负债率保持相对稳定。2019年债务和资产均有小幅增长，但2020年3月31日的数据显示，债务和资产均出现显著下降。需要进一步分析导致这些变化的原因，例如运营活动、投资决策或外部市场因素。
财务杠杆率
Kinder Morgan Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan， Inc. 的股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q1 2020 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ Kinder Morgan， Inc. 的股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2016年3月31日至2016年12月31日期间呈现下降趋势，从84229百万单位降至80305百万单位。随后，在2017年上半年略有回升，但下半年再次下降至79055百万单位。2018年，总资产保持相对稳定，并在年末略有下降。2019年，总资产在各季度间波动较小，年末略有下降。2020年第一季度，总资产进一步下降至73530百万单位，为观察期内的最低值。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在2016年各季度间波动较小，从35180百万单位降至34431百万单位。2017年上半年有所回升，但下半年显著下降至33636百万单位。2018年，股东权益合计呈现小幅波动，年末降至33035百万单位。2019年，股东权益合计保持相对稳定，并在年末略有上升。2020年第一季度，股东权益合计降至33106百万单位。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2016年和2017年期间波动较小，大致在2.28至2.40之间。2018年，该比率保持在2.34至2.37之间，相对稳定。2019年，财务杠杆率略有下降，并在2020年第一季度降至2.22，为观察期内的最低值。总体而言，该比率在观察期内保持在相对稳定的水平，但2020年第一季度出现了明显的下降。
综合来看，总资产和股东权益合计均呈现下降趋势，尤其是在2016年末和2020年初。与此同时，财务杠杆率的下降可能表明公司正在降低其债务水平，或者股东权益的减少导致了杠杆率的降低。需要进一步分析其他财务指标，才能更全面地评估公司的财务状况和经营绩效。
利息覆盖率
Kinder Morgan Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于Kinder Morgan， Inc.的净收益（亏损） | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息，净额 | |||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q1 2020 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2020
+ EBITQ4 2019
+ EBITQ3 2019
+ EBITQ2 2019)
÷ (利息支出Q1 2020
+ 利息支出Q4 2019
+ 利息支出Q3 2019
+ 利息支出Q2 2019)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动趋势。2016年从9.09亿美元开始，经历了一个小幅增长后，在2016年第三季度下降至6.66亿美元。随后，该指标在2016年第四季度反弹至8.1亿美元，并在2017年进一步增长至11.56亿美元。2017年下半年，息税前利润略有下降，但仍保持在相对较高的水平。2018年上半年出现显著下降，随后在下半年有所恢复，但整体水平低于2017年。2019年，息税前利润保持相对稳定，并在年末显著增长至15.24亿美元。2020年第一季度，该指标进一步增长至205亿美元，增幅显著。
- 利息，净额
- 利息支出在观察期内相对稳定，在4.22亿美元到5.16亿美元之间波动。2016年和2017年，利息支出保持在4.41亿美元至4.72亿美元之间。2018年，利息支出略有增加，达到5.16亿美元。2019年，利息支出略有下降，并在2020年第一季度进一步下降至4.36亿美元。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。在息税前利润较低的时期，例如2016年，利息覆盖率相对较低，约为1.3倍。随着息税前利润的增加，利息覆盖率也随之提高，在2017年达到2.23倍。2018年，由于息税前利润的下降，利息覆盖率也相应下降，最低降至1.74倍。2019年，息税前利润的稳定以及年末的增长，使得利息覆盖率显著提高，达到2.84倍。2020年第一季度，利息覆盖率略有下降至2.24倍，但仍处于相对健康水平。
总体而言，数据显示息税前利润是影响利息覆盖率的关键因素。息税前利润的波动直接影响了企业偿还利息的能力。2019年末和2020年初息税前利润的显著增长，表明企业盈利能力得到增强，财务风险降低。