偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Kinder Morgan Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
从逐季度的财务比率数据可以观察到，公司在债务结构和偿债能力方面展现出一定的变化趋势。首先，债务与股东权益比率整体呈现出逐步下降的态势，从2015年第一季度的1.29下降至2020年第一季度的1.06，说明公司在此期间逐步降低了杠杆水平，表明其财务杠杆有所减弱，风险有所控制。
同时，债务与总资本比率也表现出类似的下降趋势，从0.56逐渐下降到大约0.50，显示公司在资本结构方面逐步减少了负债比重，更加注重资本的健康和稳定性。资产负债率则从最高值0.53逐步降低至0.46，进一步支持公司负债水平的收缩，资产负债结构日趋稳健。
财务杠杆率的变化与上述指标相一致，基本维持在2.2到2.5之间，整体呈现一定的波动但没有明显的上升趋势，表明公司对杠杆风险保持了较为稳定的控制力度。虽然在某些季度出现波动，但整体水平保持较为温和，风险水平较低。
关于利息覆盖率指标，虽然数据从2015年起只有部分季度数据，且大多在2015年末之后开始提供，数据显示公司每季度的利息偿付能力持续增强。在2015年末至2019年期间，利息覆盖率逐步提高，尤其是在2017年和之后的季度中，指标都超过2，最高甚至达到2.84，表明公司能够充裕地覆盖利息支出，偿债压力减轻，财务状况较为稳健。
综上所述，该公司在五年期间持续优化资本结构，降低杠杆水平，同时偿债能力得到了改善。财务比率的逐步改善反映出公司财务风险的降低和稳定性增强，为未来的运营提供了相对安全的财务基础。这些变化趋势预示着公司在财务管理方面趋于谨慎和稳健，具备更好的抗风险能力。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Kinder Morgan Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动债务部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan， Inc. 的股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q1 2020 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ Kinder Morgan， Inc. 的股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，公司的总债务金额在报告期内呈现出逐步下降的趋势。具体而言，2015年第一季度的总债务为45,259百万，经过数年时间，至2020年第三季度降至34,945百万，整体减幅明显。这表明公司在不断减少其债务负担，可能通过偿还债务或其他债务管理措施实现了负债水平的优化。
与此同时，股东权益在同期也显示出一定的变动。2015年第一季度的股东权益为35,029百万，而到2020年第三季度略微增加至33,945百万，期间虽有波动，但整体变化不大，略有下降趋势。股东权益的变化可能反映了公司留存收益的变化、资本调整或其他权益变动因素，但变化幅度较为平缓。
债务与股东权益比率作为衡量公司财务杠杆的重要指标，显示了公司在整个期间内较为稳健的财务结构。该比率从2015年第一季度的1.29逐步下降至2020年第一季度的1.06，反映出公司杠杆水平有所降低。比率的降低意味着公司对债务的依赖减弱，财务风险减轻，资本结构变得更加稳健。
总体来看，该公司在五年的时间跨度内，通过逐步减债和维持相对稳定的股东权益，改善了财务杠杆水平。这种趋势可能表明公司采取了积极的债务管理策略，旨在提升财务稳健性，降低财务风险，为未来的业务运营提供更稳固的财务基础。
债务与总资本比率
Kinder Morgan Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动债务部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan， Inc. 的股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q1 2020 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
- 债务总额变化趋势
- 从2015年到2020年，公司的总债务呈现出逐步下降的趋势。2015年第一季度的债务为45,259百万，至2019年第二季度下降至36,059百万，整体债务规模逐渐缩减。这表明公司在此期间采取了债务减少策略，可能通过偿还债务或资本结构调整实现了债务规模的降低。同时，债务水平在各个季度保持相对稳定，没有出现明显的波动，表明债务管理较为稳健。值得注意的是，2019年底之后，债务略有增加，但仍低于2015年同期水平。整体而言，债务规模下降反映公司改善了财务杠杆状况，有助于改善财务风险。
- 总资本的变动情况
- 总资本指标在研究期内也表现为缓慢下降趋势，从2015年第一季度的80,288百万逐步减少至2019年第二季度的69,042百万。期间，公司的资本规模逐渐收缩，可能源于利润留存、资产优化或资本支出减少。同时，总资本的变动与债务总体减少的方向一致，反映公司在资产和资本结构方面进行了调整，以优化财务效率。尽管总资本略有波动，但整体变化幅度不大，显示公司管理层关注资产负债表的稳健性。
- 债务与总资本比率分析
- 债务与总资本比率从2015年第一季度的0.56逐步降至2019年第三季度的0.52，整个期间比率表现为缓慢下降的趋势。比率的下降说明公司随着债务和总资本的双重减少，财务杠杆水平得以降低，有助于改善财务风险。尤其是在2017年至2019年间，比率的稳定在0.52左右，显示公司在控制债务规模和维持资本结构方面保持了较好的平衡。总体来看，此比率的持续降低有利于提高财务稳健性，减少财务成本，提高偿债能力。
资产负债率
Kinder Morgan Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动债务部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q1 2020 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体来看，该财务数据反映了公司在报告期内的资产与负债状况。总债务逐渐呈现出缩减的趋势，在2015年第一季度高点为45,259百万美元，至2020年第一季度降至34,945百万美元，累计下降约22.8%，显示出公司在持续偿还债务或债务结构优化方面取得一定成效。
与此同时，总资产在此期间略有波动，但整体表现出略微的下降趋势，从第一季度的86,164百万美元下降至第一季度的73,530百万美元，累计下降约14.6%。这种资产规模的收缩可能反映出资产结构调整，剥离部分资产，或通过偿债减少债务负担来改善财务结构的举措。
资产负债率作为一项衡量公司财务杠杆和偿债能力的重要指标，整体保持稳定趋于改善的态势，从最高的0.53逐步下降至0.46，说明公司在降低债务压力，增强财务稳健性方面表现较为积极。这一趋势表明，公司可能在资本结构管理方面采取了合理的措施，降低了财务风险。
以综合分析来看，公司在2015年至2020年期间，表现出稳步的负债减轻和资产规模调整的趋势，资产负债率持续下降，显示出财务结构逐步优化，未来有望在保持运营效能的基础上，进一步提升财务稳健性和偿债能力。
财务杠杆率
Kinder Morgan Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan， Inc. 的股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q1 2020 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ Kinder Morgan， Inc. 的股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总资产数据分析，期间整体呈现出逐步下降的趋势。具体来看，2015年3月31日的总资产为86,164百万，到2020年3月31日已降至73,530百万，下降幅度显著。这表明公司在观察期内资产规模有所缩减，可能与资产减值、资产出售或其他资产调整措施有关。
股东权益方面，数据展现出一定的波动，但总体保持相对平稳，从2015年3月的35,029百万变动至2020年3月的33,106百万。值得注意的是，股东权益在部分期间略有上升，比如2015年底和2017年期间，但整体变化不大，显示公司资本结构较为稳定，未出现显著扩张或大幅下滑的迹象。
关于财务杠杆率，其在整个期间保持较为稳定的水平，基本在2.2至2.5之间波动。具体来看，2015年3月为2.46，至2020年3月最低为2.2，略有下降。这表明公司在各期内的负债水平相对稳定，财务结构未出现剧烈变化，风险管理保持较为稳健的状况。同时，杠杆率的轻微下降可能反映出公司逐步减少债务比重或优化资本结构的努力。
总体而言，分析期间的财务数据揭示出公司资产规模逐渐缩减，但股东权益稳定，财务杠杆水平基本维持在较为合理的范围内。这指示公司在资产调整过程中，保持了相对稳健的财务风险水平，同时可能在资产减持或结构优化方面进行了相应操作。未来，应关注资产减值风险与资本结构优化的持续动态，以评估公司财务健康状况的潜在变化。
利息覆盖率
Kinder Morgan Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于Kinder Morgan， Inc.的净收益（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q1 2020 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2020
+ EBITQ4 2019
+ EBITQ3 2019
+ EBITQ2 2019)
÷ (利息支出Q1 2020
+ 利息支出Q4 2019
+ 利息支出Q3 2019
+ 利息支出Q2 2019)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2015年第一季度至2019年第三季度期间，息税前利润（EBIT）总体呈现上升趋势。特别是在2018年及之后的多个季度，EBIT逐步上涨，显示公司运营利润幅度有所增强。2015年3月31日，EBIT为1155百万美元，至2019年9月30日，已增加至1128百万美元，尽管在部分季度存在波动，但整体趋势偏向提升，其中2018年第四季度达到最高点，为1674百万美元，显示公司在利润方面取得了显著改进。
利息支出呈现相对稳定的状态，绝大部分季度的净利息负债少量波动，平均水平维持在450–520百万美元区间。尽管有一些季度出现略微下降或上升，但没有表现出明显的增长或下降的剧烈变化，显示公司在利息负担方面较为稳定。
利息覆盖率在整个观察期内总体呈现上升态势。自2015年的最低值约为1.3后，逐步增加，至2018年后期已提升到2.8左右。具体而言，2015年6月30日的覆盖率为1.3，而到了2018年12月31日，已达到2.84，显示公司在利息支出获得收入的能力方面有了显著改善。这一趋势表明公司盈利能力增强，利息偿付安全性得到提高，经营稳健性有所改善。
综上所述，公司在2015年至2019年期间，利润表现出明显的增长，运营效率逐步提升，财务健康状况得到改善。稳定的利息支出伴随逐步上升的利息覆盖率，反映出公司盈利能力增强和财务风险降低的积极趋势。尽管部分季度存在波动，但整体数据表明公司财务表现较为稳健，为未来潜在的持续增长奠定了基础。