利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Kinder Morgan Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
总体而言，数据显示在观察期内，各项盈利能力比率呈现出显著的波动性。在2016年至2020年期间，各项比率均经历过上升和下降的阶段，表明盈利能力并非持续稳定增长。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2016年3月31日至2016年6月30日期间呈现上升趋势，随后在2016年9月30日达到峰值。此后，该比率逐渐下降，并在2017年12月31日达到最低点。2018年，该比率相对稳定，并在2019年显著上升，最终在2020年12月31日达到最高水平。这表明公司在控制生产成本和定价方面可能存在波动，或者产品组合发生了变化。
- 营业利润率
- 营业利润率在2016年表现出持续增长的趋势，并在2016年12月31日达到显著高峰。随后，该比率有所下降，并在2018年6月30日达到相对低谷。2019年，该比率再次大幅上升，并在2019年9月30日达到峰值，随后在2020年有所回落。这表明公司的运营效率和成本控制能力在不同时期存在差异。
- 净利率比率
- 净利率比率波动性最大。在2016年，该比率从正值转为负值，随后在2017年显著改善。2018年再次出现负值，随后在2019年大幅上升，并在2019年12月31日达到最高点。2020年，净利率比率再次下降。这种波动可能受到非经营性因素（如利息支出、税收政策变化或一次性损益）的显著影响。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）的趋势与净利率比率相似，也表现出较大的波动性。在2016年，该比率从正值转为负值，随后在2017年和2019年显著改善。2018年再次出现负值，表明股东权益回报受到公司盈利能力的影响较大。2020年，ROE有所下降，但仍保持正值。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的趋势也与ROE相似，但波动幅度相对较小。ROA在2016年表现出负值，随后在2017年和2019年显著改善。2018年再次出现负值，表明公司利用资产产生利润的能力受到盈利能力的影响。2020年，ROA有所下降，但仍保持正值。
总而言之，这些财务比率的变化表明公司盈利能力受到多种因素的影响，包括运营效率、成本控制、非经营性因素以及资产利用效率。需要进一步分析这些因素的具体原因，才能更全面地了解公司的财务状况和经营表现。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Kinder Morgan Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q1 2020 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2020
+ 毛利Q4 2019
+ 毛利Q3 2019
+ 毛利Q2 2019)
÷ (收入Q1 2020
+ 收入Q4 2019
+ 收入Q3 2019
+ 收入Q2 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利
- 数据显示，毛利在2016年呈现小幅下降趋势，从2016年3月的2464百万美元降至2016年12月的2345百万美元。2017年，毛利在波动中略有回升，并在2017年12月达到2487百万美元。2018年，毛利继续增长，并在2018年12月达到峰值2582百万美元。2019年，毛利出现小幅下降，但仍保持在相对较高的水平。2020年3月，毛利降至2443百万美元，随后在2020年6月进一步下降至2443百万美元，并在2020年3月降至2443百万美元，最后在2020年3月降至2443百万美元。
- 收入
- 收入在2016年呈现波动，但总体上保持稳定。2017年，收入呈现增长趋势，并在2017年12月达到3632百万美元的高点。2018年，收入继续增长，并在2018年12月达到3781百万美元。2019年，收入出现显著下降，从2018年12月的3781百万美元降至2019年6月的3214百万美元，并在2019年12月回升至3352百万美元。2020年3月，收入大幅下降至3106百万美元。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2016年上半年呈现上升趋势，随后在下半年小幅下降。2017年，毛利率比率持续下降，从2017年3月的71.04%降至2017年12月的68.3%。2018年，毛利率比率呈现小幅波动，但总体上保持在68%至69%之间。2019年，毛利率比率显著提高，从2019年3月的69.27%上升至2019年12月的75.3%。2020年3月，毛利率比率进一步上升至76.89%。
总体而言，数据显示收入和毛利在不同时期呈现不同的趋势。尽管收入在2019年和2020年初出现下降，但毛利率比率却在2019年和2020年初显著提高，表明成本控制或产品组合的变化可能对盈利能力产生了积极影响。需要进一步分析以确定这些趋势背后的具体原因。
营业利润率
Kinder Morgan Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q1 2020 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q1 2020
+ 营业收入Q4 2019
+ 营业收入Q3 2019
+ 营业收入Q2 2019)
÷ (收入Q1 2020
+ 收入Q4 2019
+ 收入Q3 2019
+ 收入Q2 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在2016年呈现波动增长的趋势。从2016年3月31日的8.16亿增长到2016年12月31日的9.34亿。2017年，营业收入继续增长，并在2017年12月31日达到8.12亿。2018年，营业收入经历了显著的增长，从2018年3月31日的9.49亿大幅增加到2018年12月31日的15.15亿。2019年，营业收入在10亿至19.31亿之间波动。2020年3月31日，营业收入降至4300万。
- 收入
- 整体收入在观察期间内保持相对稳定，并在3100亿至3700亿之间波动。从2016年3月31日的31.95亿到2016年12月31日的33.89亿，收入呈现小幅增长。2017年，收入继续增长，并在2017年12月31日达到36.32亿。2018年，收入保持在34亿至37.81亿之间。2019年，收入在32亿至33.52亿之间波动。2020年3月31日，收入降至31.06亿。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期间内经历了显著的变化。从2016年3月31日的15.61%开始，利润率逐渐上升，并在2016年12月31日达到27.35%。2017年，利润率保持在25%至28%之间。2018年，利润率出现下降，从2018年3月31日的25.64%降至20.81%。2019年，利润率再次上升，并在2019年12月31日达到36.89%。2020年3月31日，利润率降至30.25%。总体而言，利润率呈现波动上升的趋势，但2018年出现明显的回落，随后又在2019年反弹。
综合来看，收入在观察期间内相对稳定，而营业利润率则表现出更大的波动性。营业收入在2018年经历显著增长，但2020年大幅下降。营业利润率的波动可能受到多种因素的影响，包括成本控制、定价策略以及市场竞争等。需要进一步分析才能确定这些因素的具体影响。
净利率比率
Kinder Morgan Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于Kinder Morgan， Inc.的净收益（亏损） | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q1 2020 计算
净利率比率 = 100
× (归属于Kinder Morgan， Inc.的净收益（亏损）Q1 2020
+ 归属于Kinder Morgan， Inc.的净收益（亏损）Q4 2019
+ 归属于Kinder Morgan， Inc.的净收益（亏损）Q3 2019
+ 归属于Kinder Morgan， Inc.的净收益（亏损）Q2 2019)
÷ (收入Q1 2020
+ 收入Q4 2019
+ 收入Q3 2019
+ 收入Q2 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在2016年至2018年期间呈现波动上升的趋势。从2016年3月31日的3195百万美元开始，经历小幅波动后，在2017年12月31日达到3632百万美元的峰值。2018年收入略有下降，随后在2018年12月31日回升至3781百万美元。2019年收入出现下降，并在2020年3月31日降至3106百万美元，为所观察期间的最低点。
- 净收益（亏损）趋势
- 净收益（亏损）表现出显著的波动性。2016年3月31日和6月30日录得正收益，分别为315百万美元和372百万美元。随后，在2016年9月30日出现亏损，亏损额为188百万美元。2016年12月31日恢复盈利，并在2017年3月31日达到440百万美元的峰值。然而，2017年12月31日出现大幅亏损，亏损额高达1006百万美元。此后，净收益在2018年和2019年期间波动，并在2019年12月31日达到610百万美元。2020年3月31日再次出现亏损，亏损额为306百万美元。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率与净收益（亏损）的波动性相呼应。2016年3月31日的净利率比率为0.99%，6月30日为1.3%。2016年9月30日出现负净利率比率，为-1.47%。此后，净利率比率在2017年显著提高，最高达到2017年9月30日的10.38%。2017年12月31日大幅下降至1.34%。2018年和2019年期间，净利率比率波动较大，并在2019年9月30日达到16.5%的峰值。2020年3月31日，净利率比率降至10.31%。
总体而言，数据显示收入在观察期内呈现波动趋势，而净收益（亏损）和净利率比率则表现出更大的波动性。净收益（亏损）的波动性可能受到多种因素的影响，包括运营成本、市场条件和非经常性项目。收入的下降以及随之而来的净利率比率的下降，可能需要进一步调查以确定根本原因。
股东权益比率回报率 （ROE）
Kinder Morgan Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于Kinder Morgan， Inc.的净收益（亏损） | |||||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan， Inc. 的股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q1 2020 计算
ROE = 100
× (归属于Kinder Morgan， Inc.的净收益（亏损）Q1 2020
+ 归属于Kinder Morgan， Inc.的净收益（亏损）Q4 2019
+ 归属于Kinder Morgan， Inc.的净收益（亏损）Q3 2019
+ 归属于Kinder Morgan， Inc.的净收益（亏损）Q2 2019)
÷ Kinder Morgan， Inc. 的股东权益合计
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收益（亏损）
- 数据显示，净收益（亏损）在观察期间内波动较大。2016年呈现先增长后下降的趋势，从第一季度的3.15亿美元增长至第二季度的3.72亿美元，但在第三季度出现亏损-1.88亿美元，随后在第四季度回升至2.09亿美元。2017年，净收益继续增长，并在第三季度达到3.97亿美元的高峰，但年末出现大幅亏损-10.06亿美元。2018年，净收益再次呈现波动，从第一季度的5.24亿美元下降至第二季度的-1.41亿美元，随后有所回升。2019年，净收益保持相对稳定，并在第四季度达到6.10亿美元。2020年第一季度出现亏损-3.06亿美元。总体而言，净收益表现出显著的周期性波动，且年末的亏损情况值得关注。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在整个期间内相对稳定，但呈现缓慢下降的趋势。从2016年第一季度的351.80亿美元开始，股东权益在2017年第二季度达到351.49亿美元的峰值，随后逐渐下降至2018年第二季度的330.35亿美元。在2018年第三季度和第四季度，股东权益略有回升，但总体上仍低于2016年的水平。2019年，股东权益保持在330亿美元至337亿美元之间，并在2020年第一季度降至331.06亿美元。这种缓慢下降的趋势可能需要进一步调查，以确定其根本原因。
- ROE（净资产收益率）
- ROE的数值与净收益（亏损）的变化趋势密切相关。2016年，ROE从0.4%上升至0.51%，然后下降至-0.57%，最后回升至2.06%。2017年，ROE持续增长，并在第三季度达到3.97%的高峰，但年末降至0.54%。2018年，ROE再次呈现波动，从0.79%下降至-0.76%，随后有所回升。2019年，ROE显著提高，从0.33%增长至6.84%。2020年第一季度，ROE降至4.01%。ROE的波动性表明公司盈利能力对外部因素或内部运营变化较为敏感。2019年的显著增长可能与净收益的改善有关，但需要结合其他财务指标进行综合评估。
总而言之，数据显示公司盈利能力波动较大，股东权益相对稳定但略有下降。ROE的数值反映了盈利能力的波动性。需要进一步分析这些趋势背后的原因，并结合行业状况和宏观经济环境进行评估。
资产收益率 （ROA）
Kinder Morgan Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于Kinder Morgan， Inc.的净收益（亏损） | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q1 2020 计算
ROA = 100
× (归属于Kinder Morgan， Inc.的净收益（亏损）Q1 2020
+ 归属于Kinder Morgan， Inc.的净收益（亏损）Q4 2019
+ 归属于Kinder Morgan， Inc.的净收益（亏损）Q3 2019
+ 归属于Kinder Morgan， Inc.的净收益（亏损）Q2 2019)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收益（亏损）
- 数据显示，净收益（亏损）在观察期内波动较大。2016年呈现先增长后下降的趋势，从第一季度的3.15亿美元增长至第二季度的3.72亿美元，随后在第三季度出现-1.88亿美元的亏损，年末略有回升至2.09亿美元。2017年，净收益先增长后大幅下降，从第一季度的4.4亿美元到年末出现-10.06亿美元的巨额亏损。2018年，净收益呈现先增长后下降的模式，从第一季度的5.24亿美元下降至年末的4.94亿美元。2019年，净收益持续增长，从第一季度的5.56亿美元增长至年末的6.10亿美元。2020年第一季度出现-3.06亿美元的亏损，表明盈利能力受到不利因素的影响。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体呈现下降趋势。从2016年3月的842.29亿美元开始，经历小幅波动后，逐渐下降至2020年3月的735.30亿美元。虽然期间有小幅增长，但整体趋势表明资产规模在缩减。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA的变化趋势与净收益（亏损）的变化趋势存在一定关联。2016年，ROA从0.17%增长至0.88%，但随后在2017年大幅下降至0.23%，并在年末降至负值。2018年，ROA呈现波动，从0.34%下降至-0.32%。2019年，ROA显著提升，从2.04%增长至2.95%。2020年第一季度，ROA降至1.81%，表明盈利能力有所下降。ROA的波动幅度较大，反映了盈利能力的不稳定性。
总体而言，数据显示在观察期内，盈利能力和资产规模都经历了显著的变化。净收益（亏损）的波动性较大，ROA也随之波动。总资产呈现下降趋势，可能表明公司在进行资产调整或面临外部环境压力。需要进一步分析导致这些波动和趋势的具体原因，例如行业变化、市场条件、公司战略调整等。