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Texas Pacific Land Corp. (NYSE:TPL)

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须申报分部利润率

Texas Pacific Land Corp.,按报告分部划分的利润率

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
土地和资源管理
水务服务和运营

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).


从土地和资源管理分部的应报告利润率来看,该指标在2019年至2021年期间保持相对稳定,皆在65%至71%的范围内浮动。2022年达到峰值72%,但在2023年略微下降至约71%,显示该分部的盈利能力较为稳定,波动幅度较小,体现出较强的经营稳健性。

与此同时,水务服务和运营分部的应报告利润率整体呈现上升趋势。从2019年的47.47%逐步提高至2022年的50.68%,2023年略微下降至49.6%。尽管存在一定的波动,但整体利润率在逐步改善,暗示该分部的盈利表现持续向好,且具有一定的成长潜力。

综合来看,两项关键分部的利润率指标都显示出整体稳定且略有改善的趋势,特别是水务服务和运营分部的利润率显示出较强的上升动力,表明公司在不同业务板块中均具有较强的盈利能力和经营效率。该表现有助于提高整体财务表现的稳定性,并为未来潜在的扩展和投资提供一定的盈利基础。


须申报分部利润率: 土地和资源管理

Texas Pacific Land Corp.;土地和资源管理;分部利润率计算

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
净收入
收入
应报告分部盈利率
须申报分部利润率1

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
须申报分部利润率 = 100 × 净收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =


根据提供的年度财务数据,可以观察到公司整体收入和净收入在不同年份间表现出一定的波动。收入从2019年的363,328千美元逐步减少至2020年的195,132千美元,随后逐年回升,2022年达到506,975千美元,2023年为432,105千美元。而对应的净收入呈现出更为明显的变动轨迹,2019年为258,366千美元,2020年显著下降至127,977千美元,随后在2021年反弹至208,897千美元,2022年大幅提升至365,041千美元,但2023年有所减少至306,706千美元。

财务表现的波动在一定程度上反映了公司在不同年度面临的市场环境或经营状况的变化。特别是2020年财务指标的显著下滑,可能与宏观经济环境或行业特定因素有关,而随后2021年和2022年的快速恢复显示公司具备一定的弹性和增长潜力。尽管2023年的数据有所回调,但整体水平仍优于2019年,显示公司在持续调整和改善经营绩效。

从盈利能力指标“须申报分部利润率”来看,维持在较高的水平。2019年为71.11%,2020年略降至65.58%,2021年稳定在65.2%,2022年提升至72%,2023年略降至70.98%。这一指标虽有一定波动,但基本保持在70%左右,反映出公司分部利润率保持相对稳定,盈利能力总体较强,且在2022年达到最高水平,随后略有下降但仍维持在较高水平。

综上所述,该公司展现了灵活应对市场变化的能力,财务指标表现出一定的恢复和稳中有升的趋势。未来关注的重点应包括收入波动的原因以及利润率的持续稳定性,以评估其核心盈利能力的持续性和潜在增长空间。整体来看,公司在经历了短期的年度波动后,财务状况具有一定的韧性和潜在的增长潜力。


须申报分部利润率: 水务和运营

Texas Pacific Land Corp.;水务服务和运营;分部利润率计算

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
净收入
收入
应报告分部盈利率
须申报分部利润率1

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
须申报分部利润率 = 100 × 净收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =


根据提供的财务数据,观察到该公司在2019年至2023年的表现呈现出整体增长的趋势。在收入方面,虽然2019年的总收入为127,168千美元,但在2020年出现减少,降至107,422千美元。然而,自2021年起,收入逐年攀升,2023年达到199,490千美元,显示出强劲的增长动力。同期,净收入也表现出类似的上升趋势,从2019年的60,362千美元逐步增加到2023年的98,939千美元,增长幅度显著,反映公司盈利能力的提升。

关于利润率指标,须申报分部利润率在四年内表现稳定,基本维持在44.75%至50.68%的区间。尽管2020年略低于其他年份,分部利润率在2022年达到最高点50.68%,随后在2023年略微下降至49.6%。这一变化表明公司整体的盈利效率保持较好,利润率稳定且具有一定的抗波动性,显示出管理层在成本控制和盈利能力方面的持续改善和优化。

总体而言,该公司展现出连续的收入增长和盈利能力的增强,反映出其在相关业务领域的市场份额扩大或收入结构的优化。同时,利润率的趋于稳定表明公司具有较强的财务稳健性和盈利效率。未来若能持续保持上述趋势,有望实现更稳健的财务表现。这些变化为公司维持盈利增长、优化财务结构提供了积极的基础。


应报告分部资产回报率

Texas Pacific Land Corp.、按可报告分部划分的资产回报率

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
土地和资源管理
水务服务和运营

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).


该公司在土地和资源管理分部的资产回报率经历了明显的波动。从2019年的55.23%下降至2020年的27.82%,体现出短期内盈利效率有所下降,但在2021年稍有回升,达到32.88%。随后在2022年显著上升至49.65%,显示出该分部在该年度实现了盈利能力的改善,随后在2023年出现一定幅度的回落,但仍保持在31.45%的水平,表明整体盈利能力在过去几年中具有一定的恢复和波动性。

水务服务和运营分部的资产回报率较为稳定且表现强劲。从2019年的46.28%略升至2020年的43.08%,虽略有下降,但整体变化不大。之后,该分部的资产回报率持续提升,2021年达到47.45%,2022年进一步增至57.17%,表现出显著的盈利效率提升。2023年略微下降至54.58%,但仍位于较高的水平,显示该分部盈利能力持续保持良好的增长态势且波动较小。

总体而言,水务服务和运营分部在分析期内表现出较强的盈利能力和稳定增长的趋势,体现出以下特点:一是盈利水平较高且稳定,二是2022年实现了显著提升,显示出盈利效率的持续改善,三是保持在较高水平的资产回报率,显示出较强的业务竞争力和资产管理效率。而土地和资源管理分部则表现出较大波动性,可能受市场环境、资产结构调整等因素影响,需关注其盈利能力的稳定性和持续性。


应报告分部资产回报率: 土地和资源管理

Texas Pacific Land Corp.;土地和资源管理;分部资产回报率计算

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
净收入
资产
应报告分部盈利率
应报告分部资产回报率1

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
应报告分部资产回报率 = 100 × 净收入 ÷ 资产
= 100 × ÷ =


通过对该公司五个财务年度的财务数据进行分析,可以观察到一些显著的趋势和变化。首先,净收入在2019年达到最高水平,为258,366千美元,但在随后的几年中呈现下降趋势,2020年下降至127,977千美元,随后在2021年有所回升至208,897千美元,并在2022年实现显著增长,达到365,041千美元,但在2023年出现一定程度的下降,至306,706千美元。这表明公司在2020年受到不明因素的影响导致盈利下降,但在2021年和2022年期间,表现有所改善,特别是在2022年实现了年度最大净收入,而2023年则略有回落。其次,资产规模整体呈持续增长的态势,从2019年的467,758千美元扩大到2023年的975,136千美元,增长幅度显著,反映公司资产的稳健扩展或资产结构的优化。最后,应报告分部资产回报率(ROA)在不同年度表现出波动,尽管总体趋势不一致,但整体来看,ROA在2019年和2021年较高,分别达55.23%和32.88%,而在2020年和2023年下降至27.82%和31.45%,2022年则再度升高至49.65%。这一变化表明公司在某些年度实现了较高的资产盈利能力,但同时也存在盈利效率不稳定的情况。综上所述,该公司在过去五年展现出资产规模的持续扩张,净收入经历了起伏,且资产回报率表现出一定的波动,但整体表现仍显示出一定的盈利能力和资产增长潜力。


应报告分部资产回报率: 水务和运营

Texas Pacific Land Corp.;水务服务和运营;分部资产回报率计算

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
净收入
资产
应报告分部盈利率
应报告分部资产回报率1

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
应报告分部资产回报率 = 100 × 净收入 ÷ 资产
= 100 × ÷ =


根据提供的年度财务数据,可以观察到公司在过去五年内展现出一定的增长趋势。首先,净收入呈现持续上升的态势,从2019年的60362千美元增加到2023年的98939千美元,整体实现了显著的增长,反映出公司盈利能力的增强。其中,2020年净收入有所下降,但此后逐年回升,显示出公司在经历调整后逐步恢复了盈利能力。

资产方面,也展现出稳步增长的趋势,从2019年的130418千美元增加到2023年的181262千美元,增长幅度明显。这表明公司整体规模不断扩大,可能伴随着资产结构的优化或扩展。此外,资产的增长可能为公司的持续发展提供了财务基础和资源支持。

应报告分部资产回报率(ROA)在五年期间表现出较强的稳定性,虽然有轻微波动,但整体保持在43%至57%之间。2022年达到峰值57.17%,随后略有回落至2023年的54.58%。这一指标的变化表明,公司在利用资产创造利润方面具有较高的效率,且整体管理效率良好,能够持续实现高水平的资产回报率。

综上所述,公司的财务表现显示出稳健的增长和较高的资产利用效率。净收入的逐年增长结合资产的扩张,反映出公司在不断增强其盈利能力和财务实力。资产回报率的稳定维持也表明管理层在资产配置和利用方面保持了较好的效率。未来,持续关注盈利质量和资产效率将是判断公司财务健康的重要指标。


应报告分部资产周转率

Texas Pacific Land Corp.,按报告分部划分的资产周转率

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
土地和资源管理
水务服务和运营

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).


根据所提供的数据,可以观察到公司在土地和资源管理业务方面的资产周转率存在一定的波动。具体而言,2019年该比率为0.78,之后在2020年显著下降至0.42,显示出资产利用效率有所减弱。进入2021年后,比率略有回升至0.50,但仍低于2019年的水平。在2022年,该指标大幅提升至0.69,表现出资产管理效率的明显改善,但在2023年又略有回落至0.44,尚未完全恢复至2019年的水平。这一趋势可能反映出该业务在资产利用方面面临一定的外部环境变化或管理策略调整的影响。 在水务服务和运营方面,资产周转率整体保持在较高水平,且变化较为平稳。从2019年的0.98微升至2020年的0.96,轻微下滑后,于2021年上升至1.01,显示资产使用效率得到了提升。2022年,该比率进一步增加至1.13,标志着资产利用效率的显著增强,可能与运营效率提升或资产结构优化有关。在2023年,该比率略降至1.10,但仍处于较高水平,表明这一业务板块表现出较强的资产管理能力和持续的效率改善。 整体来看,土地和资源管理业务的资产周转率表现出不稳定且整体偏低的趋势,反映出其资产利用效率存在一定的波动和压力。而水务服务和运营部分则展现出较为稳健和持续改善的效率表现,可能意味着该业务板块在资产管理方面具有更强的稳定性和提升潜力。


应报告分部资产周转率: 土地和资源管理

Texas Pacific Land Corp.;土地和资源管理;分部资产周转率计算

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
收入
资产
应报告的部门活动比率
应报告分部资产周转率1

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
应报告分部资产周转率 = 收入 ÷ 资产
= ÷ =


根据所提供的财务数据,观察到以下主要趋势和变化:

收入(以千美元计)
收入在2019年达到36.33万,随后在2020年大幅下降至19.51万,显示出一定的下行压力。2021年收入回升至32.04万,可能受到市场需求或公司业务调整的影响。2022年收入显著增加至50.70万,显示出强劲的增长势头。2023年收入略有下降至43.21万,但仍维持在较高水平,整体来看,收入在过去五年内经历了较大的波动,但总体呈现出一定的恢复和增长趋势。
资产(以千美元计)
资产规模持续扩大,从2019年的46.78万增长至2023年的97.51万,增长近一倍。尤其是在2022年,资产增长速度明显加快,显示出公司资本投入或资产积累有所增强。这可能反映出公司在扩张或投资方面的积极布局,为未来业务增长奠定基础。
应报告分部资产周转率(财务比率)
这一比率在不同年份显示出较大的波动。2019年为0.78,之后在2020年大幅下降至0.42,表明资产利用效率有所下降。2021年略有回升至0.50,但在2022年再次提升至0.69,显示资产效率有所改善。2023年该比率回落至0.44,可能受到资产总量扩大或业务结构调整的影响。总体而言,资产周转率的波动反映出公司在资产利用效率方面存在不稳定因素,尤其是在资产规模快速增长的背景下,效率的变化值得关注。"

应报告分部资产周转率: 水务和运营

Texas Pacific Land Corp.;水务服务和运营;分部资产周转率计算

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
收入
资产
应报告的部门活动比率
应报告分部资产周转率1

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
应报告分部资产周转率 = 收入 ÷ 资产
= ÷ =


从财务数据的趋势来看,公司的收入在2019年至2023年期间呈现明显的增长态势。特别是,收入在2020年有所下降,但随后在2021年显著回升,并在2022年和2023年连续改善,显示出公司在业务扩展或市场需求方面的积极发展。

资产方面,同样呈现出较为稳健的增长趋势。2019年的资产总额为130,418千美元,经过几年的变动后,到了2023年已增加至181,262千美元。这反映出公司在扩大资产基础方面的持续努力,可能通过资本投入、资产购置或资产增值实现了资产规模的扩大,进而支撑其收入的增长。

应报告分部资产周转率的变化显示,公司在资产利用效率方面表现出了逐步改善的趋势。2019年的资产周转率为0.98,2020年略微下降至0.96,但2021年回升至1.01,并在2022年提升至1.13,随后在2023年略微下降至1.1。整体来看,公司资产周转率在过去几年中表现出逐步上升的态势,表明资产的利用效率不断提高,资产的运营效率有所改善,可以更有效地生成收入。

综上所述,该公司的财务表现显示出积极的发展轨迹,包括收入和资产规模的持续增长,以及资产利用效率的逐步提升。这些趋势可能反映出公司在市场中的竞争力增强、管理效率改善或资产管理策略的优化。然而,需要结合更详细的财务信息和行业背景,进一步验证这些趋势的可持续性和具体驱动因素。


须申报分部资本开支与折旧比率

Texas Pacific Land Corp.,按可报告部门划分的资本支出与折旧比率

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
土地和资源管理
水务服务和运营

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).


从所提供的财务比率数据可以观察到,在土地和资源管理业务中,应报告的资本支出与折旧比率在2019年达到高点,为1.33,之后经历了明显的下降,2020年降至0.1,随后在2021年回升至1.96,然而在2022年和2023年,比例迅速下降至0.18和0.08。这一趋势表明,土地和资源管理业务的资本支出相对于折旧的比率呈现出较大的波动,可能反映该部门在不同年份的资本投资策略变化或折旧政策调整。

另一方面,水务服务和运营业务的资本支出与折旧比率呈现不同的变动轨迹。该比率在2019年为3.97,随后大幅下降至2020年的0.38,显示出资本支出相对于折旧的大幅减少。此后比率逐步回升,2021年达到0.85,2022年为1.41,2023年略微下降至1.3,显示出该业务线在资本投资方面逐步加强,且波动幅度较为温和,相较于土地和资源管理部门表现出更稳定的投资节奏。

整体来看,两个业务线的资本投入与折旧的比例变化反映出不同的战略重点和运营调整。土地和资源管理业务在某些年份表现出较高的资本支出相对折旧投资,可能暗示在某些年份进行了较大规模的资本扩张或资产重估。而水务服务和运营业务保持了相对稳定的增长态势,尤其是在2021年至2023年间,资本支出与折旧的比例保持在较高水平,可能意味着公司在维护和扩展水务基础设施方面持续投入资源。


须申报分部资本开支与折旧比率: 土地和资源管理

Texas Pacific Land Corp.;土地和资源管理;分部资本支出与折旧比率计算

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
资本支出
折旧、损耗和摊销
应报告分部财务比率
须申报分部资本开支与折旧比率1

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
须申报分部资本开支与折旧比率 = 资本支出 ÷ 折旧、损耗和摊销
= ÷ =


通过对财务数据的逐年分析,观察到资本支出在不同年份呈现出较大的波动。在2019年,资本支出为1603千美元,随后在2020年大幅下降至152千美元,显示出当年投资活动的减少。2021年资本支出显著增加,达到4688千美元,反映出公司在这一年度进行了较大规模的资本投入。而在2022年和2023年,资本支出逐步下降,分别为393千美元和241千美元,显示出公司在近期逐步收紧资本投入。 在折旧、损耗和摊销方面,数据显示出稳定的增长趋势。2019年折旧费用为1201千美元,2020年略升至1514千美元,2021年进一步增加到2397千美元。2022年为2234千美元,略低于前一年,2023年则达到了3073千美元,显示出随着资产的累计折旧,整体折旧费用持续增加,符合预期的资产使用寿命和资本化资产规模的变化。 须申报分部资本开支与折旧比率的变化反映出资本支出与折旧的关系波动。在2019年,此比率为1.33,意味着资本支出略高于折旧;2020年骤降至0.1,表明资本支出绝大部分未被折旧额度覆盖,可能暗示资本支出集中在年末或新资产尚未进入折旧周期;2021年该比率上升至1.96,显示资本支出超过折旧的幅度增大;2022年下降至0.18,表明资本投入与折旧的关系趋于平衡或资本支出减少;2023年进一步降低至0.08,揭示公司资产的新增资本支出显著减少,折旧占比逐步提升。 总体来看,公司在2019年至2021年期间的资本支出出现明显增长,尤其在2021年达到峰值,伴随折旧的逐年提升,显示资产资产投资活动的加强及资产设备的逐步折旧寿命延续。随后两年资本支出显著回落,折旧持续增加但整体比率显著降低,表明公司在近期逐步减少资本投入,同时可能在资产管理和优化方面调整策略。这些变化反映公司在不同阶段对应的财务布局与资产管理策略的调整,也提示未来可能倾向于在资本支出方面采取更加审慎的态度,以实现财务的平衡与可持续发展。


须申报分部资本开支与折旧比率: 水务和运营

Texas Pacific Land Corp.;水务服务和运营;分部资本支出与折旧比率计算

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
资本支出
折旧、损耗和摊销
应报告分部财务比率
须申报分部资本开支与折旧比率1

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
须申报分部资本开支与折旧比率 = 资本支出 ÷ 折旧、损耗和摊销
= ÷ =


整体来看,本公司在2019年至2023年的财务数据显示出资本支出和折旧、损耗的变化趋势较为明显。在资本支出方面,2019年达到最高的30606千美元,随后在2020年大幅下降至4934千美元,到2021年有所恢复为11727千美元,2022年再度增长至18574千美元,但在2023年略有减少至15190千美元。这一波动反映出公司在不同年度可能存在不同的投资策略或项目推进节奏,或受到宏观经济环境变化的影响。

在折旧、损耗和摊销方面,2019年的7705千美元逐步上升至2020年的12881千美元,显示出资产使用和摊销速度在增长,随后在2021年达到13860千美元的峰值,略有回落至2022年的13142千美元,2023年进一步减少至11684千美元。这种趋势可能与资产结构和资产更新有关,折旧的逐年变化反映出公司资产寿命的变化或换新策略的调整。

须申报分部资本开支与折旧比率的变化则进一步说明公司在不同年份中对资本支出和资产折旧的比例关系。在2019年比率为3.97,显著高于后续年度的数值,显示当年资本支出相对折旧支出较大。2020年的比率暴降至0.38,反映出资本支出大幅减缓,而折旧支出仍在持续,可能表明公司在资本投资方面收紧或调整策略。此后,比率逐步上升,2021年达到0.85,2022年升至1.41,2023年稍微降低至1.3,表现出资本支出收入逐渐增加,逐步逼近或超过折旧支出。这可能意味着公司在逐步增加资本投资以支撑未来增长,同时也可能对资产的维护与更新投入增长有所体现。

总的来说,公司的资本投入与资产折旧呈现出一段时期的波动态势,反映出不同年份在资本支出策略上的调整,以及资产运营环境的变化。未来若持续监测该比率的变化,将有助于判断公司资本管理和资产生命周期战略的稳定性和持续性。


收入

Texas Pacific Land Corp.,按报告部门划分的收入

以千美元计

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
土地和资源管理
水务服务和运营

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).


根据所提供的数据,整体来看,公司的总收入在五个年度中经历了显著的变化。2019年,总收入为490,496千美元,但在2020年出现明显下滑,降至302,554千美元,显示出该年度收入受到了某些因素的冲击。自2020年起,总收入逐渐回升,2021年达到450,958千美元,显示出恢复势头。2022年总收入进一步攀升至667,422千美元,达到了近几年的最高水平,显示公司在这一年度实现了强劲的增长。然而,2023年总收入有所下降,至631,595千美元,略低于前一年度的最高值,但仍高于2021年和2019年的水平。

在收入结构方面,土地和资源管理业务的收入表现出较高的波动性。2019年收入为363,328千美元,2020年大幅下降至195,132千美元,反映出该业务在2020年受到较大影响。此后,收入逐步回升,2021年达到320,387千美元,并在2022年显著增长至506,975千美元, indicating substantial recovery和业务拓展的迹象。2023年,土地和资源管理收入略有下降至432,105千美元,但仍处于较高水平。 水务服务和运营的收入表现较为稳定,且呈现持续增长的趋势。2019年收入为127,168千美元,到2020年略降至107,422千美元,可能受到市场波动的影响。随后,2021年继续增长至130,571千美元,2022年显著增加到160,447千美元,2023年上涨至199,490千美元,显示此业务线在持续扩大,贡献稳定增长。 综上所述,公司在2020年经历了明显的收入下滑,随后逐步复苏,尤其是在2022年实现了显著的增长,显示出一定的抗风险能力和业务调整的成效。土地和资源管理收入的波动反映出外部环境或行业特定因素的影响,而水务服务和运营则展现出稳步增长的潜力。这种收入结构的变化提示公司在资源管理和基础设施服务两个领域保持着不同的波动节奏,整体收入的增长也为未来的财务表现提供了积极的基础。


净收入

Texas Pacific Land Corp.,按报告分部划分的净收入

以千美元计

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
土地和资源管理
水务服务和运营

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).


根据提供的财务数据分析,整体来看公司在2019年至2023年期间表现出一定的持续增长趋势,尤其是在土地和资源管理以及水务服务业务方面。

在土地和资源管理领域,净收入在2019年达到258,366千美元,随后在2020年大幅下降至127,977千美元,显示出一定的波动性。尽管如此,从2020年起,该项收入开始回升,2021年达到208,897千美元,2022年进一步增长至365,041千美元,2023年略有回落至306,706千美元。总体上,土地和资源管理的净收入在观察期内实现了显著的增长,尤其是在2022年达到峰值后出现一定的调整。

水务服务和运营的净收入表现出较为稳定的增长态势。从2019年的60,362千美元逐步上升至2023年的98,939千美元。尽管期间增长的幅度不如土地和资源管理显著,但整体的上升趋势依然明显,表明公司在水务相关领域的业务持续扩大,并具有一定的稳定性。

总的来看,公司在五年期间的总净收入由2019年的318,728千美元上涨至2023年的405,645千美元,涨幅明显,反映出其整体业务规模有一定程度的扩展。值得注意的是,2020年出现的明显下降可能与宏观经济环境或行业特定因素相关,但2021年和2022年都实现了强劲的反弹,特别是在2022年,总净收入达到了最高点,显示出较强的盈利能力和收入增长潜力。同时,2023年的总净收入略有下降,可能暗示收入增长的放缓或市场环境的变化。

综上所述,该公司在所覆盖的各项业务中表现出较强的增长能力,尤其是在土地和资源管理方面。未来的财务表现可能受到市场需求、宏观经济条件和行业竞争格局的影响,建议持续关注其业务调整和市场环境变化对利润的影响。


资本支出

Texas Pacific Land Corp.、按应报告部门划分的资本支出

以千美元计

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
土地和资源管理
水务服务和运营

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).


根据提供的财务数据,可以观察到公司在土地和资源管理方面的资本支出显示出一定的波动。2019年资本支出为1603千美元,此后在2020年显著下降至152千美元,但到2021年则大幅增加至4688千美元,随后在2022年出现回落,至393千美元,2023年略有下降至241千美元。这一趋势可能反映出公司在不同年份间对土地和资源管理资产的投资策略调整,尤其是在2021年实现了显著的投资增长,随后有所收缩。

水务服务和运营的资本支出总体呈现波动态势。2019年支出为30606千美元,2020年则降至4934千美元,显著减少。2021年明显回升至11727千美元,接着在2022年和2023年,资本支出连续上升至18574千美元和15190千美元。这表明公司近年来在水务服务领域的资本投入逐步增加,可能是为了扩大服务能力或改善基础设施,以满足业务发展的需要。

整体资本支出情况显示出,2019年投资规模较大,主要由土地和资源管理及水务服务共同推动。2020年,整体资本支出大幅减少,可能受年度市场环境或内部战略调整影响,导致资金投入减缓。2021年,资本支出显著回升,其中水务服务支出成为主要增长点,显示出公司对该业务领域的重视。2022年和2023年,整体资本支出趋于稳定,虽略有波动但未达到2021年前的高峰,表明公司可能在资本配置方面趋于谨慎或调整投资节奏。

综上所述,公司的资本支出呈现出明显的年度波动,反映出其根据不同业务战略或市场状况所做的投资调整。2021年为资本支出高峰,而随后的年份则显示出收缩或平稳的趋势。这些变化提示公司在资源配置方面采取了动态调整策略,旨在优化投资效果和支持未来发展需要。


折旧、损耗和摊销

Texas Pacific Land Corp.、按报告分部划分的折旧、损耗和摊销

以千美元计

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
土地和资源管理
水务服务和运营

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).


从数据中可以观察到,土地和资源管理方面的折旧、损耗和摊销费用在2019年至2023年期间总体呈上升趋势。具体而言,该项目的数值从2019年的1,201千美元增加到2023年的3,073千美元,增幅明显。该趋势可能反映出公司土地资源的使用加剧、资产的逐步折旧或扩展的资产基础,其增长情况说明相关资产规模或使用强度在逐年上升。

水务服务和运营方面的折旧、损耗和摊销也表现为上升态势,尤其是在2020年到2021年期间,增幅较为显著,从12,881千美元增长至13,860千美元。虽然随后在2022年略有下降,至2023年又有所减少,但整体仍高于2019年的水平。此变化可能与水务资产的维护、更新或运营规模扩大有关,但2022年和2023年的略微下降也提示公司对相关资产的使用和投资趋于调整或收缩。

总体折旧、损耗和摊销费用在报告期内持续增长,反映出公司资产基础的逐步扩大或使用强度的增强。尽管2022年和2023年的数据出现一定波动,但增长的整体趋势表明公司资产结构在持续优化和扩大。这种趋势对于理解公司资产投入、维护策略及未来潜在资本支出具有重要意义。此外,呈现的变化也提示公司在不同服务领域的资产运营可能具有不同的调整周期和投资计划,需要结合其他财务指标进一步分析其资本管理策略和资产效率。


资产

Texas Pacific Land Corp.、按可报告部门划分的资产

以千美元计

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
土地和资源管理
水务服务和运营

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).


土地和资源管理资产
该资产类别在2019年至2023年期间表现出持续增长的趋势。从2019年的467,758千美元逐步上升到2023年的975,136千美元,实现了明显的增长。期间,虽然在2020年略有下降(下降至460,053千美元),但随即在2021年大幅增长至635,338千美元,之后持续上升,尤其从2022年起呈现稳步加快的增长势头。这表明公司在土地和资源管理方面不断增加资产规模,可能得益于土地增值或资产扩展策略。总的来看,该项资产的增长反映出公司在土地资源方面的持续投入和资本积累。
水务服务和运营资产
该类别资产在五年间保持相对稳健的增长态势,从2019年的130,418千美元增长到2023年的181,262千美元。2020年出现短暂下降(131,582千美元),但随后迅速恢复并实现连续增长。2021和2022年分别增长至128,726千美元和142,234千美元,至2023年增长至181,262千美元。整体来看,水务资产稳步上升,显示出公司在水务管理和相关基础设施方面的持续投入。这一趋势表明公司可能在水务服务领域持续扩张,资源配置逐步增加,有望带来更加稳健的现金流和资源利用效率提升。
总资产
总资产在2019年至2023年期间表现出显著的增长,从598,176千美元增至1,156,398千美元,增加了大约92.5%。此间,虽然2020年同期略有下降(减至571,635千美元),但随后迅速反弹,2021年达到764,064千美元,2022年进一步增长至877,427千美元,2023年达到最高值1,156,398千美元。增长的主要动力来自土地和资源管理资产的快速扩展,同时水务资产的稳步提升也对整体资产规模起到支撑作用。整体资产的扩张反映出公司的资本积累和资产布局持续扩张,有利于提升其市场竞争力和财务稳定性。