市场增加值 （MVA）
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MVA
Texas Pacific Land Corp., MVA计算
以千美元计
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 债务的公允价值 | ||||||
| 经营租赁负债 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 优先股，面值 0.01 美元;无突出 | ||||||
| TPL的市场（公允）价值 | ||||||
| 少： 投资资本2 | ||||||
| MVA |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
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财务数据分析报告
根据提供的财务数据，可以观察到在2019年至2023年期间，相关财务指标整体表现出明显的增长趋势，但同时也存在一定的波动性与变化特征，具体分析如下：
- 市场（公允）价值
- 该指标自2019年起持续提升，从5,263,670千美元增长到2023年的11,676,276千美元，期间经历了快速增长和一定的波动。在2020年和2022年，价值显著上升，特别是在2022年达到高点，显示出市场对该资产的认可度显著增强。然而，2023年出现一定的回调，价值略有下降，显示市场情绪或外部环境影响下的调整压力。
- 投资资本
- 投资资本呈逐年增长趋势，从575,173千美元增加到1,117,290千美元，体现出企业在资本投入方面持续扩大，可能伴随着扩张策略或资本支出增加。2020年至2023年间，增长幅度较为平稳，但整体趋势向上，反映出企业资本投资的积极态度及其在增长中的角色。
- 市场增加值（MVA）
- 市场增加值与市场公允价值同步增长，从4,688,497千美元增至10,558,986千美元。与市场价值的变化趋势基本一致，说明公司资产在市场上的价值增加主要由市场资本化推动，反映投资者对公司未来潜力的信心和市场评估的上调。然而，2023年也出现了轻微的回落，可能与市场整体环境波动或公司内部因素相关联，提醒需要持续关注市场情绪与价值实现的关系。
总的来看，这些指标展现了公司财务表现的积极方向，特别是在市场价值和市场增加值方面的显著增长，建议持续监控外部市场环境及公司内部资产管理变化，以维持未来持续增长的动力。
市场增加值价差比率
Texas Pacific Land Corp.、市场增加值价差比率计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投资资本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值价差比率3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值价差比率竞争 对手4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
根据所提供的财务数据，整体呈现出一定的变化趋势。首先，市场增加值（MVA）在2019年至2022年期间明显上升，从4,688,497千美元逐年增长，尤其在2022年达到了峰值，达到12,928,093千美元，相较2019年有显著提升。然而，2023年该指标有所下降，降至10,558,986千美元，显示出市场价值的调整或波动。
投资资本方面，2019年至2023年逐步增加，从575,173千美元升至1,117,290千美元。虽然在2020年略有下降（555,694千美元），但总体趋势是增长，特别是在2022年达到8,407,006千美元后，2023年继续保持增加，显示公司在资本投入方面持续扩大，可能反映其在资产或扩张项目上的持续投资。
市场增加值价差比率表现出较高的波动性。2019年为815.15%，到2020年激增至1452.4%，显示公司在该期间的市场价值远远超过其投资资本。在随后的年份里，该比率虽然有所下降（2021年为991.88%，2023年为945.05%），但整体仍居高位，意味着公司在市场捕获方面具有较高的溢价能力，并且价值创造能力较强，尽管比例有所收缩。
综上所述，此公司在过去五年的财务表现中，市场价值呈现增长趋势，尤其是在2022年达到了最高点，随后有所回调。投资资本持续增加，表明公司不断进行资本扩张。同时，市场增加值价差比率维持较高水平，反映企业在市场上的强势地位和较高的价值实现能力。这些指标综合暗示公司具备良好的市场竞争力和潜在的成长空间，但也需关注市场价值的波动及资本利用效率的变化。
市场增加值保证金率
Texas Pacific Land Corp.、市值增加率计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 更多： 未实现收入的增加（减少） | ||||||
| 调整后收入 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值保证金率2 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值保证金率竞争 对手3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
根据提供的财务数据，可以观察到公司在分析期内的市场增加值（MVA）呈现出明显的波动趋势。2019年至2020年期间，市场增加值显著增长，从4,688,497千美元升至8,070,887千美元，增幅接近于72%。随后，2021年出现一定的回落，数值降至7,123,147千美元，但仍高于2019年的水平。进入2022年，市场增加值剧烈上升，达到12,928,093千美元，创下历史新高。2023年则有所减少至10,558,986千美元，但整体仍保持在较高水平，显示公司在年度中经历了较大的市场价值浮动，受益于其业务或市场策略的调整。
调整后收入方面，数据表现出较为平稳的增长势头。2019年为494,508千美元，2020年略降至311,341千美元后，在2021年回升至449,048千美元，随后在2022年快速增长至669,360千美元，2023年呈现小幅下降至636,735千美元。这一变化轨迹暗示公司在2020年受到一定的冲击后，逐步实现收入的恢复和增长，尤其是在2022年获得显著的提升，同时2023年略有收缩，但整体保持在较高水平，反映出公司仍具备较强的盈利能力和市场竞争力。
市场增加值保证金率方面，数据显示公司在2020年达到最高水平，为2592.3%，显示出较高的保证金盈利能力。相比2019年的948.11%，这一比例大幅提升，体现出在2020年期间公司在市场价值创造方面获得较高的净收入效率。2021年保证金率有所回落，为1586.28%，但仍然高于2019年。2022年，保证金率再次上升至1931.41%，并在2023年略有下降至1658.3%。整体来看，公司在各年度都维持了较高的保证金水平，表明其在市场价值和收入之间的转化效率较为稳定，且在2020年达到峰值后，保持在较高的水平，说明公司在盈利能力方面具有较强的持续性与稳定性。