偿付能力比率分析
偿付能力比率也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
Texas Pacific Land Corp.、偿付能力比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以股东权益总额。 | |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以股东权益总额。 | Texas Pacific Land Corp.的负债股东权益比率（包括经营租赁负债）在 2021 年至 2022 年期间恶化，但随后在 2022 年至 2023 年期间有所改善，超过了 2021 年的水平。 |
| 债务与总资本比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 | |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率的计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总债务（包括经营租赁负债）加上股东权益。 | Texas Pacific Land Corp. 的债务与总资本比率（包括经营租赁负债）在 2021 年至 2022 年期间恶化，但随后在 2022 年至 2023 年期间有所改善，超过了 2021 年的水平。 |
| 资产负债率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总资产。 | |
| 资产负债率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总资产。 | Texas Pacific Land Corp. 的资产负债率（包括经营租赁负债）在 2021 年至 2022 年期间恶化，但随后在 2022 年至 2023 年期间有所改善，超过了 2021 年的水平。 |
| 财务杠杆率 | 偿付能力比率，计算方式为总资产除以股东权益总额。 | Texas Pacific Land Corp. 的财务杠杆率从 2021 年到 2022 年以及从 2022 年到 2023 年下降。 |
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 固定费用覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为：固定费用和税费前的收益除以固定费用。 | Texas Pacific Land Corp. 的固定费用覆盖率从 2021 年到 2022 年有所提高，但随后在 2022 年至 2023 年略有恶化。 |
债务与股东权益比率
Texas Pacific Land Corp.、债务与股东权益比率计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 总债务 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 权益合计 | 1,043,196) | 772,887) | 651,711) | 485,184) | 512,137) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.13 | 0.15 | 0.23 | 0.34 | — | |
| ConocoPhillips | 0.38 | 0.35 | 0.44 | 0.51 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.43 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.65 | 0.66 | 1.46 | 1.95 | — | |
| 债务与股东权益比率扇形 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 0.23 | 0.23 | 0.34 | 0.48 | — | |
| 债务与股东权益比率工业 | ||||||
| Energy | 0.24 | 0.25 | 0.37 | 0.52 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 权益合计
= 0 ÷ 1,043,196 = 0.00
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以股东权益总额。 |
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Texas Pacific Land Corp.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 总债务 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 经营租赁负债，流动负债 | 854) | 833) | 674) | 795) | —) | |
| 经营租赁负债，非流动负债 | 1,170) | 1,955) | 1,445) | 2,026) | 3,367) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 2,024) | 2,788) | 2,119) | 2,821) | 3,367) | |
| 权益合计 | 1,043,196) | 772,887) | 651,711) | 485,184) | 512,137) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.16 | 0.17 | 0.25 | 0.37 | — | |
| ConocoPhillips | 0.40 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.46 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.69 | 0.69 | 1.49 | 2.01 | — | |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 0.26 | 0.26 | 0.37 | 0.52 | — | |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| Energy | 0.27 | 0.28 | 0.40 | 0.55 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 权益合计
= 2,024 ÷ 1,043,196 = 0.00
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以股东权益总额。 | Texas Pacific Land Corp.的负债股东权益比率（包括经营租赁负债）在 2021 年至 2022 年期间恶化，但随后在 2022 年至 2023 年期间有所改善，超过了 2021 年的水平。 |
债务与总资本比率
Texas Pacific Land Corp.、债务与总资本比率计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 总债务 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 权益合计 | 1,043,196) | 772,887) | 651,711) | 485,184) | 512,137) | |
| 总资本 | 1,043,196) | 772,887) | 651,711) | 485,184) | 512,137) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | — | |
| ConocoPhillips | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.30 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.39 | 0.40 | 0.59 | 0.66 | — | |
| 债务与总资本比率扇形 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.33 | — | |
| 债务与总资本比率工业 | ||||||
| Energy | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.34 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 0 ÷ 1,043,196 = 0.00
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与总资本比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 |
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Texas Pacific Land Corp.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 总债务 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 经营租赁负债，流动负债 | 854) | 833) | 674) | 795) | —) | |
| 经营租赁负债，非流动负债 | 1,170) | 1,955) | 1,445) | 2,026) | 3,367) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 2,024) | 2,788) | 2,119) | 2,821) | 3,367) | |
| 权益合计 | 1,043,196) | 772,887) | 651,711) | 485,184) | 512,137) | |
| 总资本（包括经营租赁负债） | 1,045,220) | 775,675) | 653,830) | 488,005) | 515,504) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | — | |
| ConocoPhillips | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.32 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.41 | 0.41 | 0.60 | 0.67 | — | |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.34 | — | |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| Energy | 0.21 | 0.22 | 0.28 | 0.36 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 2,024 ÷ 1,045,220 = 0.00
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| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率的计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总债务（包括经营租赁负债）加上股东权益。 | Texas Pacific Land Corp. 的债务与总资本比率（包括经营租赁负债）在 2021 年至 2022 年期间恶化，但随后在 2022 年至 2023 年期间有所改善，超过了 2021 年的水平。 |
资产负债率
Texas Pacific Land Corp.、资产负债率计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 总债务 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 总资产 | 1,156,398) | 877,427) | 764,064) | 571,635) | 598,176) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 基准 | ||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | — | |
| ConocoPhillips | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.20 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.27 | 0.27 | 0.39 | 0.45 | — | |
| 资产负债率扇形 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | — | |
| 资产负债率工业 | ||||||
| Energy | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 0 ÷ 1,156,398 = 0.00
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总资产。 |
资产负债率（包括经营租赁负债）
Texas Pacific Land Corp.、资产负债率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 总债务 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 经营租赁负债，流动负债 | 854) | 833) | 674) | 795) | —) | |
| 经营租赁负债，非流动负债 | 1,170) | 1,955) | 1,445) | 2,026) | 3,367) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 2,024) | 2,788) | 2,119) | 2,821) | 3,367) | |
| 总资产 | 1,156,398) | 877,427) | 764,064) | 571,635) | 598,176) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 基准 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | — | |
| ConocoPhillips | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.28 | 0.29 | 0.40 | 0.47 | — | |
| 资产负债率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | — | |
| 资产负债率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| Energy | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 2,024 ÷ 1,156,398 = 0.00
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产负债率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总资产。 | Texas Pacific Land Corp. 的资产负债率（包括经营租赁负债）在 2021 年至 2022 年期间恶化，但随后在 2022 年至 2023 年期间有所改善，超过了 2021 年的水平。 |
财务杠杆率
Texas Pacific Land Corp.、财务杠杆率计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 总资产 | 1,156,398) | 877,427) | 764,064) | 571,635) | 598,176) | |
| 权益合计 | 1,043,196) | 772,887) | 651,711) | 485,184) | 512,137) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | 1.11 | 1.14 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | |
| 基准 | ||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.63 | 1.62 | 1.72 | 1.82 | — | |
| ConocoPhillips | 1.95 | 1.95 | 2.00 | 2.10 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.84 | 1.89 | 2.01 | 2.12 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 2.45 | 2.41 | 3.69 | 4.31 | — | |
| 财务杠杆率扇形 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 1.81 | 1.83 | 1.99 | 2.12 | — | |
| 财务杠杆率工业 | ||||||
| Energy | 1.84 | 1.86 | 2.02 | 2.17 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 权益合计
= 1,156,398 ÷ 1,043,196 = 1.11
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 财务杠杆率 | 偿付能力比率，计算方式为总资产除以股东权益总额。 | Texas Pacific Land Corp. 的财务杠杆率从 2021 年到 2022 年以及从 2022 年到 2023 年下降。 |
利息覆盖率
Texas Pacific Land Corp.、利息覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净收入 | 405,645) | 446,362) | 269,980) | 176,049) | 318,728) | |
| 更多： 所得税费用 | 111,916) | 122,493) | 93,037) | 43,613) | 83,527) | |
| 更多： 利息支出 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 息税前利润 (EBIT) | 517,561) | 568,855) | 363,017) | 219,662) | 402,255) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 利息覆盖率1 | — | — | — | — | — | |
| 基准 | ||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 64.08 | 97.27 | 31.39 | -9.69 | — | |
| ConocoPhillips | 21.88 | 36.07 | 15.38 | -2.90 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 63.17 | 98.43 | 33.98 | -23.94 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 7.80 | 14.71 | 3.30 | -10.03 | — | |
| 利息覆盖率扇形 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 35.53 | 54.91 | 17.67 | -12.51 | — | |
| 利息覆盖率工业 | ||||||
| Energy | 32.12 | 48.83 | 16.26 | -13.30 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 517,561 ÷ 0 = —
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
固定费用覆盖率
Texas Pacific Land Corp.、固定费用覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净收入 | 405,645) | 446,362) | 269,980) | 176,049) | 318,728) | |
| 更多： 所得税费用 | 111,916) | 122,493) | 93,037) | 43,613) | 83,527) | |
| 更多： 利息支出 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 息税前利润 (EBIT) | 517,561) | 568,855) | 363,017) | 219,662) | 402,255) | |
| 更多： 经营租赁成本 | 800) | 800) | 800) | 700) | 700) | |
| 固定费用和税项前的利润 | 518,361) | 569,655) | 363,817) | 220,362) | 402,955) | |
| 利息支出 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 经营租赁成本 | 800) | 800) | 800) | 700) | 700) | |
| 固定费用 | 800) | 800) | 800) | 700) | 700) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 固定费用覆盖率1 | 647.95 | 712.07 | 454.77 | 314.80 | 575.65 | |
| 基准 | ||||||
| 固定费用覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.57 | 18.28 | 8.43 | -1.29 | — | |
| ConocoPhillips | 17.14 | 28.76 | 11.94 | -1.79 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 19.68 | 31.21 | 13.55 | -9.65 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 3.09 | 6.42 | 1.78 | -4.00 | — | |
| 固定费用覆盖率扇形 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 11.61 | 20.00 | 7.82 | -4.39 | — | |
| 固定费用覆盖率工业 | ||||||
| Energy | 10.33 | 17.37 | 7.02 | -4.45 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= 518,361 ÷ 800 = 647.95
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 固定费用覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为：固定费用和税费前的收益除以固定费用。 | Texas Pacific Land Corp. 的固定费用覆盖率从 2021 年到 2022 年有所提高，但随后在 2022 年至 2023 年略有恶化。 |