偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
Texas Pacific Land Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 财务杠杆率趋势
- 数据显示，财务杠杆率在观察期内呈现出相对稳定的趋势。从2020年3月31日的1.22开始，该比率经历了小幅波动，并在2021年12月31日达到1.17。随后，该比率在2022年期间继续小幅波动，并在2022年6月30日达到1.19。2023年，该比率呈现下降趋势，从2023年3月31日的1.15降至2023年12月31日的1.11。2024年，该比率先小幅回升至1.12，随后在2024年6月30日回落至1.09，并在2024年9月30日再次回升至1.12。总体而言，该比率在1.09至1.22之间波动，表明财务杠杆水平相对稳定，但近期呈现出轻微下降的趋势。
- 整体观察
- 数据中缺失了债务与股东权益比率、债务与总资本比率以及资产负债率的数值，因此无法对这些指标进行分析。仅有的财务杠杆率数据表明，在观察期内，该实体维持了相对稳定的财务杠杆水平。虽然存在波动，但整体变化幅度不大。2023年和2024年上半年的数据表明，杠杆率可能正在经历一个缓慢的下降过程，但需要更多的数据点来确认这一趋势是否具有持续性。
需要注意的是，该分析仅基于提供的数据，缺乏更广泛的财务信息和行业背景，因此结论可能存在局限性。更全面的分析需要考虑其他财务指标、市场环境以及公司的具体业务模式。
负债率
债务与股东权益比率
Texas Pacific Land Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 权益合计 | 1,052,132) | 1,206,421) | 1,122,449) | 1,043,196) | 964,558) | 887,550) | 829,051) | 772,887) | 721,170) | 645,281) | 727,876) | 651,711) | 601,042) | 547,177) | 513,935) | 485,184) | 519,227) | 472,939) | 445,343) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 权益合计
= 0 ÷ 1,052,132 = 0.00
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 权益合计
- 数据显示，权益合计在整个观察期内呈现显著增长趋势。从2020年3月31日的445343千美元开始，权益合计逐步攀升至2023年12月31日的1122449千美元。2024年3月31日略有下降至1052132千美元，但随后在2024年6月30日回升至1206421千美元。整体而言，权益的增长表明公司财务状况的持续改善和股东价值的增加。
- 总债务
- 总债务的数据缺失较多，难以进行全面的趋势分析。在可用的数据点中，观察到债务水平相对稳定，没有出现显著的波动。由于数据不完整，无法准确评估债务对公司财务状况的影响。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率的数据同样缺失较多。在可用的数据点中，该比率呈现下降趋势，表明公司对股东权益的依赖程度降低，财务杠杆水平有所下降。然而，由于数据缺失，该结论的可靠性受到限制。需要更完整的数据才能准确评估公司的财务风险。
总体而言，数据显示权益合计持续增长，这通常被视为积极信号。然而，由于总债务和债务与股东权益比率的数据缺失，对公司财务状况的全面评估受到限制。建议补充完整的数据，以便进行更深入的分析。
债务与总资本比率
Texas Pacific Land Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 权益合计 | 1,052,132) | 1,206,421) | 1,122,449) | 1,043,196) | 964,558) | 887,550) | 829,051) | 772,887) | 721,170) | 645,281) | 727,876) | 651,711) | 601,042) | 547,177) | 513,935) | 485,184) | 519,227) | 472,939) | 445,343) | ||||||
| 总资本 | 1,052,132) | 1,206,421) | 1,122,449) | 1,043,196) | 964,558) | 887,550) | 829,051) | 772,887) | 721,170) | 645,281) | 727,876) | 651,711) | 601,042) | 547,177) | 513,935) | 485,184) | 519,227) | 472,939) | 445,343) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 0 ÷ 1,052,132 = 0.00
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总资本
- 数据显示，总资本在整个观察期内呈现显著增长趋势。从2020年3月31日的445343千美元开始，总资本逐步增加，并在2023年12月31日达到峰值1122449千美元。2024年3月31日和6月30日略有下降，分别为1206421千美元和1052132千美元。总体而言，总资本的增长表明公司规模的扩张或资产的积累。
- 总债务
- 总债务的数据缺失较多，难以进行全面的分析。在可用的数据点中，观察到债务水平在不同时期存在波动，但缺乏连续性，无法确定明确的趋势。数据的缺失限制了对公司债务状况的深入评估。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率的数据同样缺失较多。由于缺乏足够的数据点，无法准确评估公司的财务杠杆水平和偿债能力。在可用的数据中，比率的波动可能反映了债务和总资本的相对变化，但由于数据不完整，无法得出可靠的结论。需要补充完整的数据才能进行有效的分析。
总体而言，数据显示总资本呈现持续增长的趋势，但由于总债务和债务与总资本比率的数据缺失严重，无法对公司的财务风险和财务健康状况进行全面的评估。建议补充完整的数据，以便进行更深入的分析。
资产负债率
Texas Pacific Land Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 总资产 | 1,175,569) | 1,315,791) | 1,259,170) | 1,156,398) | 1,079,318) | 1,001,324) | 955,251) | 877,427) | 828,974) | 764,708) | 856,569) | 764,064) | 695,617) | 633,843) | 613,802) | 571,635) | 601,181) | 553,600) | 544,649) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 0 ÷ 1,175,569 = 0.00
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现显著增长趋势。从2020年3月31日的544649千美元开始，总资产经历了波动，但在2021年持续攀升，并在2022年达到较高水平。2023年进一步加速增长，至2023年12月31日达到1259170千美元。2024年上半年，总资产略有回落，但仍维持在较高水平。整体而言，资产规模呈现扩张态势。
- 总债务
- 数据中总债务信息缺失，无法进行相关分析。缺乏债务数据，难以评估财务风险和偿债能力。
- 资产负债率
- 资产负债率数据同样缺失，无法评估财务杠杆水平。资产负债率是衡量公司财务风险的重要指标，其缺失限制了对公司财务状况的全面评估。由于缺乏债务和资产负债率数据，无法判断公司财务结构的稳健性。
总结：数据显示，观察期内总资产呈现持续增长的趋势。然而，由于总债务和资产负债率数据缺失，无法对公司的财务风险和财务结构进行全面评估。建议补充缺失数据，以便进行更深入的财务分析。
财务杠杆率
Texas Pacific Land Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 1,175,569) | 1,315,791) | 1,259,170) | 1,156,398) | 1,079,318) | 1,001,324) | 955,251) | 877,427) | 828,974) | 764,708) | 856,569) | 764,064) | 695,617) | 633,843) | 613,802) | 571,635) | 601,181) | 553,600) | 544,649) | ||||||
| 权益合计 | 1,052,132) | 1,206,421) | 1,122,449) | 1,043,196) | 964,558) | 887,550) | 829,051) | 772,887) | 721,170) | 645,281) | 727,876) | 651,711) | 601,042) | 547,177) | 513,935) | 485,184) | 519,227) | 472,939) | 445,343) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 1.12 | 1.09 | 1.12 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.17 | 1.22 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.66 | 1.64 | 1.63 | 1.63 | 1.60 | 1.59 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.68 | 1.70 | 1.72 | 1.77 | 1.82 | 1.83 | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.94 | 1.93 | 1.93 | 1.95 | 1.96 | 1.89 | 1.91 | 1.95 | 1.93 | 1.87 | 1.90 | 2.00 | 1.98 | 1.93 | 1.94 | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.72 | 1.72 | 1.84 | 1.84 | 1.86 | 1.82 | 1.86 | 1.89 | 1.99 | 2.07 | 2.10 | 2.01 | 2.10 | 2.13 | 2.13 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 权益合计
= 1,175,569 ÷ 1,052,132 = 1.12
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以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现整体上升趋势。从2020年3月31日的544649千美元增长至2024年3月31日的1315791千美元。期间经历了波动，例如2020年12月31日出现小幅下降，但总体增长显著。2023年3月31日之后，增长速度有所加快，并在2023年12月31日达到峰值，随后在2024年6月30日略有回落，但在2024年9月30日再次回升。
- 权益合计
- 权益合计也呈现增长趋势，从2020年3月31日的445343千美元增长至2024年3月31日的1052132千美元。与总资产类似，权益合计也经历了波动，但总体上保持增长。增长速度与总资产的增长速度大致同步，表明公司在积累资产的同时，也在增加股东权益。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内相对稳定，始终在1.09到1.22之间波动。在2020年，该比率略高于1.2，随后逐渐下降，并在2023年6月30日达到最低点1.12。之后，该比率略有上升，但总体保持在1.11到1.12之间。该比率的稳定表明公司在利用债务融资方面保持了一定的谨慎，并且债务水平与资产规模之间保持了相对平衡。2024年9月30日，该比率略有上升至1.12。
总体而言，数据显示公司资产和权益均持续增长，财务杠杆率保持相对稳定。资产增长速度略快于权益增长速度，这可能表明公司在一定程度上依赖债务融资来支持资产扩张。然而，财务杠杆率的稳定表明公司对债务风险的管理较为有效。