估价比率衡量与特定债权(例如,企业所有权份额)相关的资产或缺陷(例如,收益)的数量。
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当前估值比率
Twitter Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | 媒体和娱乐 | 通信服务 | ||||
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根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31).
如果公司的估值比率低于基准的估值比率,那么公司股票就相对被低估了。
否则,如果公司的估值比率高于基准的估值比率,那么公司股票就相对高估了。
历史估值比率(摘要)
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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市净收入比 (P/E) | ||||||
营业收入价格比 (P/OP) | ||||||
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市净率 (P/BV) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
从数据中可以观察到,2017年至2021年期间,相关财务比率呈现出一定的波动与变化趋势。
在市净收入比(P/E)方面,2018年有所上升,达到20.69,但在之后的年份未再提供具体数值,可能暗示该指标在后续期间未进行评估或数据未披露。
营业收入价格比(P/OP)在2017年达到了高点633.05,随后在2018年大幅下降至52.03,显示短期内对营业收入的市场估值大幅缩减。2019年有所反弹,升至82.78,但在2020年和2021年数据缺失,无法判断趋势是否持续。2021年的数据显示,该比率极高,达到2149.42,表明市场对营业收入的估值急剧上升,可能反映出企业业绩改善或市场情绪的变化。
市盈率(P/S)在2017年为10.04,2018年略有下降至7.75,2020年及2021年的值显示出一定的波动性,2020年为8.77,2021年下降至5.71。整体来看,市盈率在观察期内呈现出一定的波动,2021年的较低数值可能表明投资者对公司未来盈利的预期偏谨慎。
市净率(P/BV)在2017年为4.86,逐步下降至2018年的3.47,之后略有上升至2019年的3.48,2020年显著上升至7.19,但在2021年回落至3.97。此趋势可能反映了市场对公司资产价值的评估在不同年份存在波动,尤其是在2020年估值显著上升后,2021年有所回落,表明市场情绪有所调整或公司资产基础发生变化。
综上所述,企业相关财务比率在五年期间经历了较为明显的波动,反映出其市值、盈利能力和资产估值在不同年份呈现出不同的市场认可与调整。这些变化可能受到行业整体波动、公司业绩变动或市场情绪变化等多方面因素的影响,值得持续关注未来年度的相关数据以获得更深层次的分析和理解。
市净收入比 (P/E)
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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流通在外的普通股数量1 | ||||||
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根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2021 计算
EPS = 净利润(亏损) ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
3 截至Twitter Inc.年报提交日的收盘价
4 2021 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据,可以观察到以下几个关键趋势和变化。首先,股价在2017年至2019年呈现出一定的波动,但整体保持在较低水平,2017年为32.66美元,后在2018年略微下降至30.76美元,随后在2019年上升至38.77美元,显示出一定的增长动力。然而,在2020年股价大幅上升至71.79美元,表现出显著的涨势,但在2021年出现回落,跌至36.24美元。这一波动可能反映了市场对公司业绩预期和外部市场环境的变化。
在每股收益(EPS)方面,2017年为负值(-0.14美元),表明当年亏损。到2018年和2019年,EPS显著改善,分别达到1.57美元和1.87美元,表明公司实现盈利且盈利能力有所增强。2020年,EPS出现负值(-1.42美元),暗示当年公司经历了亏损,可能受行业环境或内部调整的影响。2021年,EPS虽有所改善,但仍为负(-0.28美元),说明公司尚未实现持续盈利。
关于市盈率(P/E),数据仅提供了2018年和2019年的值,分别为19.57和20.69。这两个数值接近,显示市场对公司盈利的估值较为稳定,尽管盈利表现存在波动。由于2020年和2021年缺少P/E数据,难以全面评估这两年的市场估值变化,但在盈利出现波动的背景下,市场可能对公司未来盈利能力持不同预期。
总体而言,公司在2018和2019年表现出盈利改善和市场价值提升的趋势,但随后在2020年面临亏损,股价和盈利状况均出现波动。2021年虽然股价再次降低,但盈利状况仍未扭转,可能需要进一步的财务表现改善和市场策略调整,以实现持续稳定的增长。
营业收入价格比 (P/OP)
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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流通在外的普通股数量1 | ||||||
部分财务数据 (美元) | ||||||
经营活动收入(亏损) (以千计) | ||||||
每股营业利润2 | ||||||
股价1, 3 | ||||||
估值比率 | ||||||
P/OP4 | ||||||
基准 | ||||||
P/OP竞争 对手5 | ||||||
Alphabet Inc. | ||||||
Charter Communications Inc. | ||||||
Comcast Corp. | ||||||
Meta Platforms Inc. | ||||||
Netflix Inc. | ||||||
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P/OP扇形 | ||||||
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通信服务 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2021 计算
每股营业利润 = 经营活动收入(亏损) ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
3 截至Twitter Inc.年报提交日的收盘价
4 2021 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从股价的变化趋势来看,在2017年至2019年期间,股价相对波动较小,且整体表现平稳,2017年和2018年股价略有下降,至2018年底略低于2017年。进入2020年后,股价出现大幅攀升,达到高点71.79美元,显示出市场对该时期公司价值的较高认可,但在2021年年底时股价显著回落至36.24美元,反映出市场对公司估值的波动性增强或潜在的外部影响因素。
在每股营业利润(Earnings Per Share,EPS)方面,2017年至2019年均值表现出一定的上升,从0.05美元逐步增加至0.47美元,显示公司盈利能力在此期间有所提升。然而,2020年每股营业利润骤降至0.03美元,随后在2021年变为负值,为-0.62美元,预示着公司在最新财年的盈利状况出现明显恶化,可能受到成本上升或收入减少等因素的影响。这一变化与股价的走势有一定的对应关系,特别是在2021年,股价大幅下降,可能反映市场对盈利能力恶化的反应。
财务比率P/OP(市价/每股营业利润)在2017年极高,达到633.05,显示市场对公司盈利潜力的高度预期或者估值偏高。随着时间推移,该比率呈现出大幅度的波动,2018年显著下降至52.03,2020年迅速上升至2149.42,这一巨大变化可能反映出投资者对于公司盈利预期的极端变化,或者市场对公司利润公布的反应不同。在2021年后续没有提供数据的情况下,难以更进一步分析未来趋势,但从过去的变化可以看出,该比率极端波动可能导致投资者关注市场估值的合理性及盈利前景的持续性。
整体来看,该公司在分析期内经历了显著的市场估值波动和盈利能力变动。疫情期间以及随后的市场环境变化,或许对公司盈利产生了压力,导致部分财务指标出现剧烈变化。亏损的出现可能对股价造成负面影响,而估值指标的剧烈波动可能反映市场情绪及对公司未来表现的不确定性。未来若能稳步改善盈利能力,或许有助于缓解市场的波动压力,提升股价的稳定性。
市盈率 (P/S)
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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部分财务数据 (美元) | ||||||
收入 (以千计) | ||||||
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P/S4 | ||||||
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通信服务 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2021 计算
每股销售额 = 收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
3 截至Twitter Inc.年报提交日的收盘价
4 2021 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从股价的表现来看,2017年至2019年期间,股价保持相对平稳,略有波动,但在2020年显著上升,达到高点71.79美元,显示出市场对公司在该年份可能出现的增长预期。然而,2021年股价则出现了明显的下降,至36.24美元,可能反映了市场对公司未来前景的再评估或外部环境的变化。
就每股销售额而言,整体呈现稳定增长的趋势,从2017年的3.25美元逐步上升至2021年的6.34美元,表明公司在销售方面持续扩展,销售规模不断扩大,亦可能反映其业务运营的改善或市场份额的增加。
至于市销率(P/S),其变化较为波动。2017年至2018年有所降低,从10.04降至7.75,随后在2019年略有回升至8.77,2020年显著攀升至15.42,显示市场对公司的估值在当年显著提升,可能与股价的上涨同步。而在2021年,P/S比率下滑至5.71,显示市场对公司估值的下降,可能受到股价调整或市场情绪变化的影响。
综上所述,该公司在2017至2021年间表现出销售稳步增长的积极动向,但股价和市销率的波动表明市场对企业估值的认知存在较大的不确定性和波动性。2020年的股价高峰和市销率高点可能与当年公司运营能力或市场环境改善有关,但之后的调整反映出快速变化的市场动态和投资者信心的波动。
市净率 (P/BV)
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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每股账面价值 (BVPS)2 | ||||||
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通信服务 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2021 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
3 截至Twitter Inc.年报提交日的收盘价
4 2021 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从股价的变化趋势来看,2017年至2019年间,股价相对稳定,略有波动,2018年略低于2017年,而2019年略有提升。2020年股价显著上涨,达到最高点71.79美元,显示出市场对公司在该年度的表现或前景持积极态度。随后在2021年,股价回落至36.24美元,显示出一定的调整或市场情绪的变化。
关于每股账面价值(BVPS),数据呈现总体上升趋势,从2017年的6.72美元逐渐增长到2019年的11.13美元,表明公司在此期间积累了更多的净资产。2020年出现小幅下降,至9.99美元,随后在2021年略有下降至9.13美元。这可能反映公司在某些期间的资产变动或利润分配策略调整,影响了每股净资产的表现。
财务比率(P/BV)方面,2017年到2019年基本呈现稳定,分别为4.86、3.47和3.48,显示市场对公司净资产的估值相对稳定。2020年达到最高值7.19,表明投资者对公司未来潜力的预期增强,愿意支付更高的市价倍数。2021年P/BV下降至3.97,略低于2019年,反映市场对公司资产估值的相对保守或公司盈利增长未能持续超越预期的调整。
综上所述,期间股价经历了由相对平稳到显著上涨再到回调的变化趋势。每股账面价值在大部分时间段内显示增长,但在2020和2021年略有下降。财务比率的变化暗示投资者对公司资产的估值在2020年期间有所提高,2021年则有所收敛。这些数据共同反映出公司在该时期内的财务状况和市场評価的动态调整。未来的走势将取决于公司盈利能力、资产管理效率以及市场整体环境的变化。