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Twitter Inc. (NYSE:TWTR)

现金流量表 

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

Twitter Inc., 合并现金流量表

千美元

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12 个月结束 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
净收入(亏损) (221,409) (1,135,626) 1,465,659  1,205,596  (108,063)
折旧和摊销费用 544,848  495,177  465,549  425,498  395,867 
股票补偿费用 629,901  474,932  378,025  326,228  433,806 
可转换票据折扣摊销 —  101,733  113,298  105,926  80,061 
坏账费用 1,560  18,775  3,083  1,610  586 
递延所得税 (228,774) (36,978) 84,369  43,409  (6,415)
递延税项资产评估准备金的发放 —  —  —  (845,129) — 
与实体内无形资产转让相关的递延税资产设立 —  —  (1,206,880) —  — 
设立递延税项资产评估备抵金 —  1,101,374  —  —  — 
(收益)私人控股公司投资减值 (101,445) 8,842  1,550  3,000  62,439 
其他调整 2,975  (10,764) (19,989) (15,749) 5,167 
应收账款 (189,946) (188,039) (67,000) (130,871) 2,668 
预付费用和其他资产 (121,501) 6,398  (29,602) 126,470  (13,974)
经营租赁使用权资产 219,287  168,000  149,880  —  — 
应付账款 20,869  18,232  2,946  (1,533) 8,371 
应计负债和其他负债 260,475  123,345  92,681  95,256  (29,304)
经营租赁负债 (184,151) (152,531) (130,205) —  — 
资产和负债的变化,不计购置的资产和从收购中承担的负债 5,033  (24,595) 18,700  89,322  (32,239)
调整净收入(亏损)与经营活动提供的净现金 854,098  2,128,496  (162,295) 134,115  939,272 
经营活动提供的现金净额 632,689  992,870  1,303,364  1,339,711  831,209 
购买财产和设备 (1,011,546) (873,354) (540,688) (483,934) (160,742)
出售财产和设备的收益 8,462  9,170  6,158  13,070  2,783 
购买有价证券 (3,736,659) (6,272,395) (5,798,111) (5,334,396) (2,687,214)
有价证券到期收益 3,811,768  4,554,238  4,928,097  3,732,973  2,579,747 
有价证券销售所得 1,172,626  1,092,754  367,116  58,721  124,826 
受限现金的变化 —  —  —  —  3,594 
购买对私营公司的投资 (39,761) (11,912) (51,163) (3,375) (825)
金融投资司法基金 (69,500) —  —  —  — 
业务合并,扣除收购现金 (32,702) (48,016) (29,664) (33,572) — 
其他投资活动 (50,065) (11,050) 2,281  (5,000) 24,899 
投资活动提供的净现金(用于) 52,623  (1,560,565) (1,115,974) (2,055,513) (112,932)
发行可换股票据的收益 1,437,500  1,000,000  —  1,150,000  — 
发行优先票据所得款项 —  —  700,000  —  — 
购买可转换票据对冲 (213,469) —  —  (267,950) — 
与票据对冲同时发行认股权证的收益 161,144  —  —  186,760  — 
债务发行成本 (16,769) (14,662) (8,070) (13,783) — 
偿还可转换票据 (954,000) —  (935,000) —  — 
回购普通股 (930,530) (245,292) —  —  — 
与股权奖励的股份净额结算相关的已缴税款 (26,982) (22,587) (19,594) (19,263) (8,962)
融资租赁义务的支付 (565) (23,062) (66,677) (90,351) (102,775)
行使股票期权的收益 2,056  5,442  788  3,415  9,444 
根据员工股票购买计划发行普通股的收益 68,792  55,471  42,378  29,288  23,920 
(用于)筹资活动提供的现金净额 (472,823) 755,310  (286,175) 978,116  (78,373)
外汇对现金、现金等价物和受限制现金的影响 (13,080) (4,005) 4,576  (14,296) 9,911 
现金、现金等价物和受限制现金的净增(减)额 199,409  183,610  (94,209) 248,018  649,815 
期初现金、现金等价物和受限现金 2,011,276  1,827,666  1,921,875  1,673,857  988,598 
期末现金、现金等价物和受限现金 2,210,685  2,011,276  1,827,666  1,921,875  1,638,413 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2019年至2020年以及2020年至2021年, Twitter Inc. 经营活动提供的净现金减少。
投资活动提供的净现金(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 从2019年到2020年, Twitter Inc. 投资活动提供的净现金(用于)有所下降,但随后从2020年到2021年增加,超过了2019年的水平。
(用于)筹资活动提供的现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 从2019年到2020年, Twitter Inc. 融资活动提供的(用于)现金净额有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。