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Twitter Inc. (NYSE:TWTR)

债务分析 

Microsoft Excel

债务总额(账面价值)

Twitter Inc.,资产负债表:债务

美元(单位:千美元)

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
可转换票据,短期 —  917,866  —  897,328  — 
融资租赁负债,短期 —  567  23,476  68,046  84,976 
可转换票据,长期 3,559,023  1,875,878  1,816,833  1,730,922  1,627,460 
高级笔记,长期 693,996  692,994  691,967  —  — 
融资租赁负债,长期 —  —  205  24,394  81,308 
债务总额(账面价值) 4,253,019  3,487,305  2,532,481  2,720,690  1,793,744 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

债务部分 描述 公司简介
债务总额(账面价值) 截至资产负债表日所有债务加上资本租赁义务的账面价值之和。 Twitter Inc.的总债务从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。

债务总额(公允价值)

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2021年12月31日
部分财务数据 (美元(单位:千美元))
未偿还的可转换票据和优先票据 4,476,926 
融资租赁负债 — 
债务总额(公允价值) 4,476,926 
财务比率
债务,公允价值与账面价值之比 1.05

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31).


债务加权平均利率

债务加权平均利率: 0.80%

利率 债务金额1 利率 × 债务金额 加权平均利率2
0.25% 1,244,760  3,112 
0.38% 1,206,210  4,523 
0.00% 1,297,200  — 
3.88% 728,756  28,239 
总价值 4,476,926  35,874 
0.80%

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31).

1 美元(单位:千美元)

2 加权平均利率 = 100 × 35,874 ÷ 4,476,926 = 0.80%


产生的利息成本

Twitter Inc.,产生的利息成本

美元(单位:千美元)

Microsoft Excel
截至12个月 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
利息支出 51,186  152,878  138,180  132,606  105,237 
利息成本资本化 1,500  3,800  4,600  3,700  3,600 
产生的利息成本 52,686  156,678  142,780  136,306  108,837 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

债务部分 描述 公司简介
利息支出 借入资金成本的金额计入债务利息支出。 Twitter Inc.的利息费用从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。
利息成本资本化 资本化利息成本金额作为调整项目披露为所发生的利息成本。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年,资本化 Twitter Inc. 利息成本有所下降。
产生的利息成本 该期间发生的利息成本总额,资本化或从收益中扣除。 从2019年到2020年, Twitter Inc. 产生的利息成本有所增加,但从2020年到2021年,利息成本大幅下降。

利息覆盖率(调整后)

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (美元(单位:千美元))
净收益(亏损) (221,409) (1,135,626) 1,465,659  1,205,596  (108,063)
更多: 所得税费用 (189,704) 1,084,687  (1,075,520) (782,052) 12,645 
更多: 利息支出 51,186  152,878  138,180  132,606  105,237 
息税前利润 (EBIT) (359,927) 101,939  528,319  556,150  9,819 
 
产生的利息成本 52,686  156,678  142,780  136,306  108,837 
有或没有资本化利息的财务比率
利息覆盖率(不含资本化利息)1 -7.03 0.67 3.82 4.19 0.09
利息覆盖率(调整后)(含资本化利息)2 -6.83 0.65 3.70 4.08 0.09

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 利息覆盖率(不含资本化利息) = EBIT ÷ 利息支出
= -359,927 ÷ 51,186 = -7.03

2 利息覆盖率(调整后)(含资本化利息) = EBIT ÷ 产生的利息成本
= -359,927 ÷ 52,686 = -6.83


偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率(调整后) 偿付能力比率,计算方法为息税前利润除以利息支付(包括资本化利息)。 Twitter Inc.的利息覆盖率(调整后)从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。