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Twitter Inc. (NYSE:TWTR)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自 2022 年 7 月 26 日以来未更新。

债务分析 

Microsoft Excel

债务总额(账面价值)

Twitter Inc.、资产负债表:债务

以千美元计

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
短期可转换票据 917,866 897,328
融资租赁负债,短期 567 23,476 68,046 84,976
长期可转换票据 3,559,023 1,875,878 1,816,833 1,730,922 1,627,460
高级票据,长期 693,996 692,994 691,967
融资租赁负债,长期 205 24,394 81,308
债务总额(账面价值) 4,253,019 3,487,305 2,532,481 2,720,690 1,793,744

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

债务部分 描述 公司
债务总额(账面价值) 截至资产负债表日所有债务的账面价值加上资本租赁义务的账面价值之和。 2019 年至 2020 年以及 2020 年至 2021 年, Twitter Inc. 的总债务有所增加。

债务总额(公允价值)

Microsoft Excel
2021年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
未偿还的可转换票据和优先票据 4,476,926
融资租赁负债
债务总额(公允价值) 4,476,926
财务比率
债务、公允价值与账面价值比率 1.05

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31).


债务加权平均利率

债务加权平均利率: 0.80%

利率 债务金额1 利率 × 债务金额 加权平均利率2
0.25% 1,244,760 3,112
0.38% 1,206,210 4,523
0.00% 1,297,200
3.88% 728,756 28,239
总价值 4,476,926 35,874
0.80%

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31).

1 以千美元计

2 加权平均利率 = 100 × 35,874 ÷ 4,476,926 = 0.80%


产生的利息成本

Twitter Inc.、产生的利息成本

以千美元计

Microsoft Excel
截至12个月 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
利息支出 51,186 152,878 138,180 132,606 105,237
资本化的利息成本 1,500 3,800 4,600 3,700 3,600
产生的利息成本 52,686 156,678 142,780 136,306 108,837

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

债务部分 描述 公司
利息支出 作为债务利息支出核算的借入资金成本金额。 2019年至2020年, Twitter Inc. 的利息支出有所增加,但随后从2020年至2021年大幅下降。
资本化的利息成本 资本化后的利息成本金额作为已发生的利息成本的调整项目进行披露。 2019年至2020年和2020年至2021年, Twitter Inc. 资本化的利息成本有所下降。
产生的利息成本 期内发生并资本化或计入收益的利息成本总额。 2019 年至 2020 年, Twitter Inc. 产生的利息成本有所增加,但随后在 2020 年至 2021 年期间大幅下降。

利息覆盖率(调整后)

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
净利润(亏损) (221,409) (1,135,626) 1,465,659 1,205,596 (108,063)
更多: 所得税费用 (189,704) 1,084,687 (1,075,520) (782,052) 12,645
更多: 利息支出 51,186 152,878 138,180 132,606 105,237
息税前利润 (EBIT) (359,927) 101,939 528,319 556,150 9,819
 
产生的利息成本 52,686 156,678 142,780 136,306 108,837
有资本化利息和无资本化利息的财务比率
利息覆盖率(不含资本化利息)1 -7.03 0.67 3.82 4.19 0.09
利息覆盖率(调整后)(含资本化利息)2 -6.83 0.65 3.70 4.08 0.09

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 利息覆盖率(不含资本化利息) = EBIT ÷ 利息支出
= -359,927 ÷ 51,186 = -7.03

2 利息覆盖率(调整后)(含资本化利息) = EBIT ÷ 产生的利息成本
= -359,927 ÷ 52,686 = -6.83


偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率(调整后) 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付(包括资本化利息)。 2019年至2020年及2020年至2021年, Twitter Inc. 的利息覆盖率(经调整)均有所下降。