市场增加值 （MVA）
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MVA
United States Steel Corp., MVA计算
以百万计
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 债务的公允价值1 | ||||||
| 经营租赁负债 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 非控制性权益 | ||||||
| U. S. Steel的市场（公允）价值 | ||||||
| 少： 投资资本2 | ||||||
| MVA |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
根据所提供的财务数据，可以观察到U.S. Steel在2018年至2022年的市场（公允）价值整体呈上升趋势，从6424百万持续增长到11147百万，显示出公司在市场上的价值提升。然而，期间也存在一定的波动，例如2019年略有下降，但整体趋势仍为上升。
投资资本方面，从6762百万逐年增加至12723百万，反映公司在资本积累方面实现了较为稳健的增长。这可能表明公司在扩大资产规模、增加投资方面取得了一定成效，且近年来投资资本的增长速度相对较快，尤其是在2021年和2022年出现较大幅度的增加。
市场增加值（MVA）则表现出较大的波动性。2018年为负值-338百万，说明当年公司的市场价值低于投入资本，存在价值未被充分实现的状况。2019年进一步恶化至-2466百万，表明当年市场未能提升公司价值，反而出现较大亏损。到2020年，市场增加值转为正值，为1428百万，显示公司一度实现价值提升。2021年和2022年，市场增加值再次转为负，分别为-1312百万和-1576百万，表明尽管公司资本增加，但市场对其价值的认同不足，导致公司价值未能同步增长，甚至有所减损。
整体来看，公司在资本规模扩大和市场价值方面都实现了增长，但市场增加值的负向波动揭示了实际市场对公司所创造的价值存在一定的担忧或不稳定性。这可能反映了行业竞争、市场环境变化或公司内部经营状况的复杂影响。未来，持续关注市场价值的改善以及提升公司整体盈利能力，将有助于实现更稳健的企业价值增长。
市场增加值价差比率
United States Steel Corp.、市场增加值价差比率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投资资本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值价差比率3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值价差比率竞争 对手4 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
根据提供的数据，可以观察到该公司在2018年至2022年期间的财务表现呈现出一定的波动性。首先，市场增加值（MVA）在2018年为负值，显示公司当时的市场价值低于其投资资本，反映出投资回报未能达到预期。2019年，MVA出现大幅负值，进一步恶化至-2466百万，表明公司在该年度面临较大的市场价值下滑压力。
然而，从2020年开始，市场增加值出现明显的正向转变，达到1428百万，显示公司在该年度实现了较好的市场表现，可能受益于行业环境改善或公司内部效率提升。此后，2021年和2022年，市场增加值再度转为负值，分别为-1312百万和-1576百万，说明公司未能持续保持在2020年的盈利水平，市场价值再次下降，反映出行业或公司层面的挑战依然存在。
投资资本方面，数据呈现逐年增加的趋势，从2018年的6762百万逐步增长到2022年的12723百万，累计投入增加。这表明公司持续进行资本投入，或许是在寻求业务扩展或技术升级。尽管资本投入不断增加，但市场增加值的表现却未能同步改善，暗示投资的回报率未达预期或市场环境不利于价值创造。
市场增加值价差比率在2018年为-4.99%，在2019年显著恶化至-31.45%，显示利润空间大幅收缩或市场价值大幅下降。2020年，价差比率转为正值（16.56%），表明公司在该年度实现了盈利空间的改善，可能得益于成本控制或价格提升。然而，进入2021年和2022年后，价差比率再度转负，分别为-10.63%和-12.38%，表明盈利能力再次受到压力，市场价值的增长未能确保利润空间的持续扩大。
综上所述，尽管公司在投资资本方面持续增加，市场增加值整体表现呈现出波动性，尤其在2020年实现短暂的盈利亮点，但整体趋势显示出盈利能力和市场价值的波动性较大，未来需要持续关注市场环境变化及投资回报效率。公司应当深入分析各年度市场表现及利润率变化的驱动因素，以优化资本运作策略，提升市场价值的稳健增长。
市场增加值保证金率
United States Steel Corp.、市值增加率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值保证金率2 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值保证金率竞争 对手3 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
根据分析，公司的净销售额在观察期内总体呈上升趋势。从2018年的1.4178亿逐步增长至2022年的2.1065亿，显示出公司销售规模逐年扩大，尤其是在2021年和2022年表现出显著提升，可能反映出市场需求的改善或销售策略的积极调整。
然而，市场增加值（MVA）表现出较大的波动。2018年和2020年均为正值，分别为-338和1428百万，说明在这两个时期公司创造了经济价值。2020年的MVA显著上升，可能说明公司在该年度实现了较好的资产增值，或市场对其价值的认可增强。相对地，2019年、2021年和2022年的MVA均为负值，且规模逐渐加大，尤其是在2021年和2022年，负值达到了-1312和-1576百万，反映公司在这两个年度未能有效实现资产的增值或价值退出，可能由市场波动、行业竞争压力或内部管理挑战所致。
市场增加值保证金率方面，显示出较大的波动，且整体偏负。2018年和2020年该指标为负，表明公司在这两个年度未能实现正的价值贡献，尤其是在2019年，保证金率恶化至-19.06%，显示亏损或资金效率下降。而2021年和2022年保证金率虽有所改善，但仍为负值，且规模较大，分别为-6.47%和-7.48%。这提示公司在利润率或成本控制方面仍存在压力，难以实现盈利的正向贡献，可能需要关注其盈利能力和成本结构的调整。
总体而言，公司在销售规模方面表现积极，但在资产价值创造和盈利能力方面面临显著挑战。资产增值收益不稳定，尤其在2021年和2022年出现持续亏损，提示需要关注市场环境变化、成本管理以及战略调整的有效性。未来，改善价值创造能力与利润水平将是公司持续发展的关键。