价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
United States Steel Corp., FCFE计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
根据提供的财务数据，针对United States Steel Corp.的年度财务表现可以得出以下观察和分析结论。
- 经营活动产生的现金净额
- 总体来看，经营活动产生的现金净额在2018年至2022年期间表现出显著的波动。2018年，该数值为938百万美元，随后在2019年大幅下降至682百万美元，显示短期内现金流量出现减弱。然而，2020年出现明显改善，现金净额达到138百万美元，虽较前一年有所下降，但仍保持正值。2021年，现金流量显著跃升至4090百万美元，显示公司在该年度实现了经营活动的强劲现金流入，可能受益于公司业务改善或资产优化。2022年，经营现金流量继续增长，达到3505百万美元，确认了2021年的增长趋势，可视为公司在经营现金生成能力方面的持续改善和增强。
- 自由现金流与权益比率（FCFE）
- 该指标的变化展现了公司在现金分配和资本支出方面的动态。2018年，FCFE为-494百万美元，反映公司当年在自由现金流方面存在较大压力，可能因资本支出较高或经营现金流不足而导致。2019年，FCFE出现大幅改善，升至737百万美元，说明公司在这年度实现了良好的现金盈余，有效缓解了之前的压力。2020年虽有所回落至499百万美元，但依然保持正值，显示一定的财务稳定性。2021年，FCFE变为负值(-133百万美元)，可能表明公司在当年增加了资本支出或其他现金流出项，压缩了自由现金流。2022年，FCFE再次大幅改善，达到1697百万美元，显示公司在资本管理方面取得显著进展，可能通过盈利能力提升或资本支出优化，增强了自由现金流的积累能力。
综上所述，公司的财务表现具有一定的改善趋势，尤其是在经营现金流方面的显著增长。同时，现金流盈余能力在2022年得到了显著提升，表明公司在经营效率和资本管理方面取得了积极成效。然而，某些年份的波动也提示公司仍需关注现金流的稳定性和资本支出管理，以确保财务状况的持续健康发展。这些趋势显示公司逐步增强了其财务弹性，有助于支持未来的增长和资本运作策略。
价格与 FCFE 比当前
United States Steel Corp., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Freeport-McMoRan Inc. | |
| P/FCFE工业 | |
| 材料 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
United States Steel Corp., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 材料 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 United States Steel Corp. 年报提交日期的收市价
4 2022 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2022 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
基于年度财务数据的分析，观察到该公司的股价整体呈现出波动趋势。2018年股价为22.92美元，随后在2019年降至最低点8.79美元，2020年逐步回升至16.5美元，2021年进一步增长至23.68美元，2022年达到30.05美元。这一趋势显示，公司股价在经历了2019年的下滑后，逐步恢复并达到较高水平，特别是在2022年实现了明显的增长。
在每股自由现金流（FCFE）方面，2018年为负值-2.85美元，2020年略为改善至1.9美元，显示公司在某些年份面临现金流压力，但在2020年后开始改善。特别是2021年，FCFE转为负值-0.51美元，2022年再次大幅增长至7.49美元，显示公司现金流状况有显著改善，可能反映出经营效率提升或资本支出优化等因素。
关于P/FCFE比率的变化，2019年为2.03，显示当时市场对公司的未来现金流较为看好，估值相对较低。到2020年，P/FCFE升至8.68，表明市场对公司未来现金流的期望有所增强（或风险溾价上升），但2021年未提供数据，可能由于相关财务数据或比率计算不可得。2022年P/FCFE下降至4.01，反映出市场对公司现金流预期相对保守或公司现金流状况得到改善，估值相对更合理。
综上所述，该公司在过去几年经历了股价的波动，尤其是在2022年实现了显著增长。同时，尽管存在一定的年度现金流波动，但整体来看，公司的现金流状况逐步改善，市场对其未来表现的预期也趋于乐观。这些变化可能受到公司经营业绩、行业环境及宏观经济因素的共同影响。