现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

United States Steel Corp.、合并现金流量表

以百万计

截至12个月	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
净收益（亏损）	2,524)	4,174)	(1,165)	(630)	1,115)
折旧、损耗和摊销	791)	791)	643)	616)	521)
出售 Transtar 的收益	—)	(506)	—)	—)	—)
资产减值准备	163)	273)	263)	—)	—)
股权投资方交易收益	(6)	(111)	(31)	—)	(38)
重组和其他费用	48)	128)	138)	275)	—)
债务清偿损失	—)	292)	—)	—)	98)
养老金和其他离职后福利	(213)	15)	(21)	101)	77)
递延所得税	501)	(52)	(130)	202)	(329)
出售资产的净收益	(12)	(7)	(149)	(1)	(6)
股权投资单位（收益）亏损，扣除收到的分派	(215)	(168)	117)	(74)	(47)
流动应收款	370)	(955)	98)	453)	(312)
库存	(222)	(677)	506)	296)	(374)
当前应付账款和应计费用	(180)	783)	(29)	(473)	282)
应收/应付所得税	(15)	161)	20)	13)	(8)
所有其他，净	(29)	(51)	(122)	(96)	(41)
资产和负债变动	(76)	(739)	473)	193)	(453)
对账经营活动产生的净现金的调整	981)	(84)	1,303)	1,312)	(177)
经营活动产生的现金净额	3,505)	4,090)	138)	682)	938)
资本支出	(1,769)	(863)	(725)	(1,252)	(1,001)
收购 Big River Steel，扣除收购的现金	—)	(625)	—)	—)	—)
投资 Big River Steel	—)	—)	(9)	(710)	—)
出售 Transtar 的收益	—)	627)	—)	—)	—)
政府补助费用报销所得	54)	—)	—)	—)	—)
出售资产所得款项	32)	26)	167)	4)	10)
出售股权投资人拥有权所得款项	12)	—)	8)	—)	30)
其他投资活动	(8)	(5)	(4)	—)	(2)
投资活动中使用的现金净额	(1,679)	(840)	(563)	(1,958)	(963)
发行短期债务，扣除融资成本	—)	—)	240)	—)	—)
偿还短期债务	—)	(180)	(70)	—)	—)
循环信贷额度、借款，扣除融资成本	—)	50)	1,402)	860)	228)
循环信贷额度、还款	—)	(911)	(1,621)	(100)	—)
发行长期债务，扣除融资成本	343)	864)	1,148)	702)	640)
偿还长期债务	(382)	(3,183)	(13)	(155)	(1,299)
公开发行普通股的净收益	—)	790)	410)	—)	—)
Stelco 期权协议的收益，扣除融资成本	—)	—)	94)	—)	—)
回购普通股	(849)	(150)	—)	(88)	(75)
政府激励措施收益	82)	—)	—)	—)	—)
行使股票期权的收入	—)	—)	—)	—)	35)
其他筹资活动	(62)	(27)	(9)	(42)	(44)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(868)	(2,747)	1,581)	1,177)	(515)
汇率变动对现金的影响	(19)	(21)	23)	(2)	(17)
现金、现金等价物和限制性现金净增（减）	939)	482)	1,179)	(101)	(557)
年初现金、现金等价物和限制性现金	2,600)	2,118)	939)	1,040)	1,597)
年末现金、现金等价物和限制性现金	3,539)	2,600)	2,118)	939)	1,040)

根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	United States Steel Corp.经营活动提供的净现金在 2020 年至 2021 年期间有所增加，但在 2021 年至 2022 年期间略有下降。
投资活动中使用的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	United States Steel Corp. 投资活动使用的净现金从 2020 年到 2021 年以及从 2021 年到 2022 年有所下降。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2020 年至 2021 年， United States Steel Corp. 的融资活动提供（用于）的净现金有所下降，但随后在 2021 年至 2022 年期间略有增加。

United States Steel Corp. (NYSE:X)

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