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United States Steel Corp. (NYSE:X)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自 2023 年 7 月 28 日以来未更新。

现金流量表 
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。

United States Steel Corp.、合并现金流量表(季度数据)

以百万计

Microsoft Excel
截至 3 个月 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
净收益(亏损) 477 199 174 490 978 882 1,069 2,002 1,012 91 49 (234) (589) (391) (668) (84) 68 54 592 291 214 18
折旧、损耗和摊销 224 221 197 198 198 198 204 196 202 189 162 162 159 160 162 161 150 143 137 126 130 128
出售 Transtar 的收益 (506)
资产减值准备 4 6 157 245 28 263
股权投资方交易收益 (6) (111) (31) (20) (18)
重组和其他费用 2 1 (9) 23 17 17 91 31 6 8 89 41 221 54
债务清偿损失 (2) 2 10 26 1 255 21 3 28 46
养老金和其他退休后福利 (43) (41) (49) (58) (46) (60) 103 (42) (21) (25) (3) (8) (9) (1) 25 21 25 30 20 20 15 22
积极的员工福利投资 10 (3)
递延所得税 97 38 (60) 314 126 121 (111) 136 (80) 3 (94) (24) (18) 6 240 (35) (9) 6 (330) 2 (1)
出售资产的净(收益)亏损 (2) (2) (6) (2) (2) 1 7 (15) (147) (2) (4) (1) 4 (3) (5) 1 1
股权投资单位(收益)亏损,扣除收到的分派 (37) 13 (34) (71) (74) (36) (62) (57) (35) (14) 39 31 39 8 (10) (29) (26) (9) (12) (16) (16) (3)
流动应收款 (54) (178) 406 579 (260) (355) 326 (406) (398) (477) 116 (152) 231 (97) 244 237 96 (124) 45 (63) (125) (169)
库存 (167) 475 188 (418) (467) (138) (196) (160) (183) 11 251 448 (204) 300 73 (27) (50) (146) (105) (47) (76)
当前应付账款和应计费用 (10) 298 (368) (387) 215 360 (185) 179 403 386 238 153 (559) 139 (148) (297) 45 (73) (20) 127 199 (24)
应收/应付所得税 38 10 73 (317) 89 140 24 90 44 3 7 3 7 3 (14) (12) (2) 41 (61) 56 5 (8)
所有其他,净 9 (212) (48) 123 (77) (27) (92) 73 (20) (12) (99) 33 (18) (38) (62) (58) 17 7 (7) (7) 7 (34)
资产和负债变动 (17) (249) 538 186 (451) (349) (65) (260) (131) (283) 273 288 109 (197) 320 (57) 129 (199) (189) 8 39 (311)
对账经营活动提供(用于)的净现金的调整 236 (18) 581 584 (73) (111) 416 (500) (20) 20 238 447 369 249 954 114 269 (25) (376) 138 178 (117)
经营活动提供(用于)的现金净额 713 181 755 1,074 905 771 1,485 1,502 992 111 287 213 (220) (142) 286 30 337 29 216 429 392 (99)
资本支出 (613) (740) (631) (478) (311) (349) (403) (176) (148) (136) (134) (136) (173) (282) (274) (350) (326) (302) (355) (265) (173) (208)
收购 Big River Steel,扣除收购的现金 (625)
投资 Big River Steel (6) (3) (710)
出售 Transtar 的收益 627
政府补助费用报销所得 1 53
出售资产所得款项 1 2 4 16 8 4 1 25 164 2 1 3 1 9 1
出售股权投资人拥有权所得款项 12 8 30
其他投资活动 (1) (7) (2) (2) (1) (4) (1) (1)
投资活动中使用的现金净额 (612) (738) (614) (463) (250) (352) (404) 449 (123) (762) 24 (134) (176) (277) (984) (347) (325) (302) (326) (256) (173) (208)
发行短期债务,扣除融资成本 240
偿还短期债务 (180) (70)
循环信贷额度、借款,扣除融资成本 50 (72) 12 260 1,202 695 165 228
循环信贷额度、还款 (240) (671) 12 (989) (363) (281) (100)
发行长期债务,扣除融资成本 238 52 287 4 2 37 (1) 826 105 (5) 981 67 702 640
偿还长期债务 (10) (10) (7) (302) (67) (6) (464) (1,301) (39) (1,379) (5) (2) (4) (2) (151) (3) (1) (377) (48) (336) (538)
公开发行普通股的净收益 (1) 791 410
Stelco 期权协议的收益,扣除融资成本 39 15 40
回购普通股 (75) (75) (150) (177) (399) (123) (150) (18) (28) (42) (75)
政府激励措施收益 82
行使股票期权的收入 1 1 3 30
其他筹资活动 (10) (32) (11) (12) (11) (28) (15) (1) (1) (10) (2) (3) (1) (3) (9) (8) (11) (14) (8) (10) (11) (15)
筹资活动提供(用于)的现金净额 143 (117) (116) (204) (477) (71) (627) (1,265) (282) (573) 7 (732) 1,323 983 1,137 136 (40) (56) (231) (57) (344) 117
汇率变动对现金的影响 8 27 (19) (20) (7) (6) (6) 3 (12) 13 11 5 (6) 4 (5) 1 (2) (4) (3) (20) 10
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) 244 (666) 52 388 158 341 448 680 590 (1,236) 331 (642) 932 558 443 (186) (27) (331) (345) 113 (145) (180)

根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).

现金流量表组成部分 描述 公司
经营活动提供(用于)的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 United States Steel Corp.经营活动提供(用于)的现金净额从 2022 年第四季度到 2023 年第一季度有所下降,但随后从 2023 年第一季度到 2023 年第二季度有所增加,未达到 2022 年第四季度的水平。
投资活动中使用的现金净额 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 United States Steel Corp.投资活动使用的现金净额从 2022 年第四季度到 2023 年第一季度有所下降,但随后从 2023 年第一季度到 2023 年第二季度有所增加,超过了 2022 年第四季度的水平。
筹资活动提供(用于)的现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源,并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 United States Steel Corp.融资活动提供(用于)的现金净额从 2022 年第四季度到 2023 年第一季度有所下降,但随后从 2023 年第一季度到 2023 年第二季度有所增加,超过了 2022 年第四季度的水平。