债务与股东权益比率
自 2005 年以来
计算
United States Steel Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 短期债务和长期债务，减去未摊销贴现和债务发行成本1 | ÷ | 美国钢铁公司股东权益合计1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 0.39 | = | 3,977) | ÷ | 10,218) |
| 2021年12月31日 | 0.43 | = | 3,891) | ÷ | 9,010) |
| 2020年12月31日 | 1.29 | = | 4,887) | ÷ | 3,786) |
| 2019年12月31日 | 0.89 | = | 3,641) | ÷ | 4,092) |
| 2018年12月31日 | 0.57 | = | 2,381) | ÷ | 4,202) |
| 2017年12月31日 | 0.81 | = | 2,703) | ÷ | 3,320) |
| 2016年12月31日 | 1.33 | = | 3,031) | ÷ | 2,274) |
| 2015年12月31日 | 1.30 | = | 3,161) | ÷ | 2,436) |
| 2014年12月31日 | 0.92 | = | 3,498) | ÷ | 3,799) |
| 2013年12月31日 | 1.18 | = | 3,939) | ÷ | 3,348) |
| 2012年12月31日 | 1.13 | = | 3,938) | ÷ | 3,477) |
| 2011年12月31日 | 1.10 | = | 3,848) | ÷ | 3,500) |
| 2010年12月31日 | 0.97 | = | 3,733) | ÷ | 3,851) |
| 2009年12月31日 | 0.72 | = | 3,364) | ÷ | 4,676) |
| 2008年12月31日 | 0.64 | = | 3,145) | ÷ | 4,895) |
| 2007年12月31日 | 0.59 | = | 3,257) | ÷ | 5,531) |
| 2006年12月31日 | 0.23 | = | 1,025) | ÷ | 4,365) |
| 2005年12月31日 | 0.48 | = | 1,612) | ÷ | 3,324) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
根据所提供的财务数据，可以观察到多方面的财务变化和趋势。首先，关于短期债务和长期债务的趋势，数据显示从2005年的1,612百万美元逐步上升至2022年的3,977百万美元。这表明公司整体债务水平在此期间经历了显著增长，特别是在2005年至2011年间债务有所增加，随后在2012年达到峰值后，2020年之后保持在较高水平，2022年仍维持较高的债务额度。这种趋势可能反映出公司在扩张或资本结构调整中的债务负担增加。
关于股东权益，总体呈现出波动但持续增长的态势。2005年的股东权益为3,324百万美元，经过多次波动后，在2018年达到高点的4,202百万美元，并在2022年进一步增长到10,218百万美元。这一明显的增长特别是在2018年之后，可能意味着公司在此期间实现了财务结构的改善或资产价值的提升，从而推动股东权益的显著增长。值得注意的是，2015年前后股东权益明显下降，可能受到行业周期、市场环境或财务政策调整的影响。
债务与股东权益比率在2005年至2007年间相对较低，随后在2008年至2012年逐步上升，达到1.18的峰值，显示在此段时间公司债务相对股东权益的比重增加，财务杠杆水平持续升高。然而，到了2013年之后，比率逐步下降至2022年的0.39，显示公司逐步降低了财务杠杆风险，增加了股东权益的比重，可能是财务稳健性提升的表现。尤其是在2020年及以后，这一比率明显降低，显示公司采用了较为保守的财务策略，减少债务压力。
综上所述，公司在2005年至2012年间债务水平逐步提升，财务杠杆也随之上升，但从2013年起开始逐步降低债务比重，财务结构趋于稳健。同时，股东权益大幅增长，反映公司资产价值或利润积累。例如2022年股东权益大幅增长，可能与公司业绩改善或资产重估有关。整体来看，公司在连续的财务波动中向更高的资本安全水平发展，显示出稳健的财务管理策略的落实。未来，持续关注公司债务水平和权益结构的变化，将有助于更好评估其财务风险与成长潜力。
与竞争对手的比较
United States Steel Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| United States Steel Corp. | Freeport-McMoRan Inc. | |
|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 0.39 | 0.68 |
| 2021年12月31日 | 0.43 | 0.68 |
| 2020年12月31日 | 1.29 | 0.95 |
| 2019年12月31日 | 0.89 | 1.06 |
| 2018年12月31日 | 0.57 | 1.14 |
| 2017年12月31日 | 0.81 | 1.64 |
| 2016年12月31日 | 1.33 | 2.65 |
| 2015年12月31日 | 1.30 | 2.61 |
| 2014年12月31日 | 0.92 | 1.04 |
| 2013年12月31日 | 1.18 | 0.99 |
| 2012年12月31日 | 1.13 | 0.20 |
| 2011年12月31日 | 1.10 | 0.23 |
| 2010年12月31日 | 0.97 | 0.38 |
| 2009年12月31日 | 0.72 | 0.70 |
| 2008年12月31日 | 0.64 | 1.27 |
| 2007年12月31日 | 0.59 | 0.40 |
| 2006年12月31日 | 0.23 | 0.28 |
| 2005年12月31日 | 0.48 | 0.68 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 材料
United States Steel Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 材料
| United States Steel Corp. | 材料 | |
|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 0.39 | 0.67 |
| 2021年12月31日 | 0.43 | 0.55 |
| 2020年12月31日 | 1.29 | 0.56 |
| 2019年12月31日 | 0.89 | 0.52 |
| 2018年12月31日 | 0.57 | 0.55 |
| 2017年12月31日 | 0.81 | 1.85 |
| 2016年12月31日 | 1.33 | 2.12 |
| 2015年12月31日 | 1.30 | 2.42 |
| 2014年12月31日 | 0.92 | 1.21 |
| 2013年12月31日 | 1.18 | 1.07 |
| 2012年12月31日 | 1.13 | 0.50 |
| 2011年12月31日 | 1.10 | 0.49 |
| 2010年12月31日 | 0.97 | 0.57 |
| 2009年12月31日 | 0.72 | 0.77 |
| 2008年12月31日 | 0.64 | 1.16 |
| 2007年12月31日 | 0.59 | 0.49 |
| 2006年12月31日 | 0.23 | 0.53 |
| 2005年12月31日 | 0.48 | 0.71 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).