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流动性比率(摘要)
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
从流动资金比率的趋势来看,该公司在2018年至2022年期间逐步改善。起初,流动资金比率为1.51,随后略有波动后逐年上升,至2022年达到1.99。这表明公司在短期偿债能力方面不断增强,资产流动性日益改善,财务稳健性得到了优化。
速动流动性比率显示类似的提升轨迹。2008年的0.83明显低于2022年的1.3。2018年到2019年期间略有下降,但2020年后快速提升,尤其在2020年达到1.12,说明公司在剥离存货等流动资产方面的能力有所增强,流动资产的变现能力得到了改善。这表明公司短期运营中更加依赖于速动资产,增强了财务的灵活性和抗风险能力。
现金流动比率总体表现为持续上升的趋势。2018年为0.31,2021年触及0.75,2022年达到0.89,表明公司现金流入相较于短期负债的覆盖能力逐步加强。这一变化可能归因于公司经营效率的改善或融资结构的调整,为公司的日常运营提供了更为稳健的现金保障。
综上所述,三项财务比率均呈现出逐年改善的态势,反映出公司在财务稳健性、短期偿债能力及现金流状况方面均取得积极的进展。特别是在2020年之后,各项比率的提升较为明显,可能与公司财务策略的调整或行业环境的改善有关。这些改善指标有助于提升投资者信心,也为公司未来的运营提供了更可靠的保障。
流动资金比率
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | ||||||
流动资产 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
流动资金比率1 | ||||||
基准 | ||||||
流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
流动资金比率工业 | ||||||
材料 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
1 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析显示,从2018年至2022年,该公司的流动资产总体呈现上升趋势,尤其在2021年和2022年有显著增长,分别达到7152百万和7866百万。这表明公司在这段期间增加了流动资产规模,增强了短期偿债能力或流动性储备。
相应的,流动负债的趋势也表现为逐步增长,从2018年的3197百万上升至2022年的3959百万。在大部分年份内,流动负债与流动资产的增加基本保持同步,显示公司在扩张或运营过程中负债也有所增加,但没有出现明显的负债失控的迹象。
伴随上述变化,流动资金比率由2018年的1.51逐步提升至2022年的1.99,显著改善。这说明公司在整体短期财务状况上有所改善,流动资产相对流动负债的比例不断增大,增强了偿付短期债务的能力,显示财务状况趋于稳健。
总体而言,公司的短期财务状况在观察期间持续改善,流动资产的稳步增加和流动资金比率的提升,反映出其在提升流动性管理和增强财务安全性方面取得了积极的效果。这种趋势对公司未来的短期偿债能力和财务稳定性具有积极意义,提供了良好的财务基础以支持未来的运营和潜在扩展。
速动流动性比率
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | ||||||
现金及现金等价物 | ||||||
应收账款,减去准备金 | ||||||
应收关联方应收款项 | ||||||
速动资产合计 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
速动流动性比率1 | ||||||
基准 | ||||||
速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
速动流动性比率工业 | ||||||
材料 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
1 2022 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2018年至2022年期间,公司的速动资产总额呈现持续增长的趋势,尤其是在2021年和2022年,速动资产分别达到了4611百万和5139百万,显示出公司在资产流动性方面不断增强。
同时,流动负债金额在此期间也有所变动,2018年为3197百万,2020年略有下降至2656百万,但随后在2021年和2022年分别上升至3852百万和3959百万。这表明公司在扩大经营过程中,流动负债亦有所增加,可能反映出短期融资需求的增加或运营规模的扩展。
值得注意的是,速动流动性比率从2018年的0.83逐步提升至2022年的1.3,尤其是在2020年之后出现明显改善。这一比率的提升表明,公司短期偿债能力在逐步增强,资产的流动性增强有助于应对短期财务压力,并维持一定的偿债弹性。
综合来看,公司的流动性指标表现出积极的发展趋势,速动资产增长快于流动负债,导致速动流动性比率上涨。这表明公司在经营过程中逐步增强了短期偿债能力,资产结构逐步向更为稳健的方向调整。然而,持续关注流动负债的变化及其对财务稳健性的影响仍然具有重要意义,特别是在经济环境变动的背景下。
现金流动比率
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | ||||||
现金及现金等价物 | ||||||
现金资产总额 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
现金流动比率1 | ||||||
基准 | ||||||
现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
现金流动比率工业 | ||||||
材料 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
1 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据分析数据显示,该公司在2018年至2022年期间呈现出多方面的财务变化情况。首先,现金资产总额经历了明显的波动。2018年现金资产总额为1000百万到2020年的1985百万,随后在2021年和2022年迅速增加,分别达到2522百万和3504百万,显示公司现金储备在此期间得到显著改善。
其次,流动负债在2018年至2022年间也表现出增长的趋势,从3197百万下降至2019年的2625百万,之后逐步上升至2022年的3959百万。这表明公司在扩展规模或投资活动中,流动负债水平有所提升,可能对应着经营规模的扩大或短期融资增加。
再次,现金流动比率从2018年的0.31逐步上升至2022年的0.89。该比率的上升表明公司短期偿债能力逐步增强,流动资产相对流动负债变得更加充足,尤其在2020年之后的快速提升,意味着公司在管理现金流和短期偿债能力方面取得了显著改善。
综上所述,尽管流动负债整体呈增长趋势,但现金资产的持续增加以及现金流动比率的改善,显示公司整体短期偿债能力得到了显著增强,财务的流动性状况有所改善。这反映公司在维持财务稳定和增强偿债能力方面采取了积极策略,尤其在2020年后表现尤为突出。