流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
United States Steel Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2019年呈现相对稳定的状态，在1.41到1.47之间波动。2020年上半年显著提升，达到2.3，随后回落至1.67。2021年则呈现下降趋势，从1.35降至1.86，年末略有回升。2022年持续上升，达到2.03，并在2023年上半年保持在1.88到1.92之间。整体来看，该比率在观察期内波动较大，但2022年末和2023年上半年维持在相对较高的水平。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2019年持续下降，从0.77降至0.66。2020年上半年大幅增长，达到1.51，随后有所回落。2021年上半年再次下降，至0.75，下半年有所改善，达到1.2。2022年保持在1.2到1.3之间，并在2023年上半年略有波动，维持在1.16到1.21之间。该比率的波动幅度与流动资金比率相似，但整体数值低于流动资金比率，表明短期偿债能力受到存货的影响。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2019年相对较低，在0.17到0.29之间波动。2020年上半年显著提升，达到1.07，随后回落至0.75。2021年上半年再次下降，至0.3，下半年有所改善，达到0.65。2022年保持在0.65到0.89之间，并在2023年上半年略有波动，维持在0.71到0.76之间。该比率的波动幅度较大，表明现金流状况的变化对短期偿债能力影响显著。整体而言，该比率在观察期内波动较大，且数值相对较低，表明现金储备对短期偿债能力的影响较大。
综合来看，各项流动性比率在2020年上半年均有显著提升，可能与外部环境变化或公司经营策略调整有关。随后，比率有所回落，但在2022年又呈现上升趋势。这些变化表明公司的短期偿债能力受到多种因素的影响，需要进一步分析具体原因。
流动资金比率
United States Steel Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 7,835) | 7,548) | 7,866) | 8,452) | 9,035) | 8,380) | 7,152) | 6,799) | 5,638) | 4,250) | 4,432) | 4,244) | 4,924) | 4,686) | 3,813) | 4,042) | 4,547) | 4,630) | ||||||
| 流动负债 | 4,072) | 4,015) | 3,959) | 4,162) | 4,568) | 4,405) | 3,852) | 4,030) | 4,451) | 3,144) | 2,656) | 2,463) | 2,141) | 2,777) | 2,625) | 2,850) | 3,223) | 3,140) | ||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 1.92 | 1.88 | 1.99 | 2.03 | 1.98 | 1.90 | 1.86 | 1.69 | 1.27 | 1.35 | 1.67 | 1.72 | 2.30 | 1.69 | 1.45 | 1.42 | 1.41 | 1.47 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 2.94 | 2.79 | 2.46 | 2.56 | 2.73 | 2.37 | 2.52 | 2.50 | 2.28 | 2.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 7,835 ÷ 4,072 = 1.92
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2019年3月31日至2019年12月31日，流动资产总体上略有下降。2020年第一季度出现回升，并在2020年6月30日达到峰值。随后，流动资产在2020年下半年有所下降，并在2021年持续增长，尤其是在2021年6月30日至2021年12月31日期间增长显著。2022年上半年继续增长，达到最高点，随后在2022年下半年开始下降，并在2023年上半年保持相对稳定的水平。
- 流动负债
- 流动负债的变化趋势相对较为平稳。在2019年，流动负债呈现下降趋势。2020年上半年，流动负债大幅下降，随后在2020年下半年逐渐回升。2021年上半年流动负债显著增加，随后在2021年下半年有所回落。2022年流动负债保持在相对较高的水平，并在2022年下半年略有下降。2023年上半年流动负债保持相对稳定。
- 流动资金比率
- 流动资金比率反映了短期偿债能力。在2019年，流动资金比率在1.41至1.47之间波动。2020年上半年，流动资金比率显著提高，达到2.3，表明短期偿债能力增强。随后，流动资金比率在2020年下半年有所下降，并在2021年上半年再次下降至1.27。2021年下半年，流动资金比率有所回升，并在2022年持续增长，达到2.03。2023年上半年，流动资金比率略有下降，但仍保持在1.88至1.92之间。总体而言，流动资金比率在观察期内呈现波动上升的趋势，表明短期偿债能力总体上有所改善，但存在一定的波动性。
综合来看，流动资产和流动负债的变化趋势相互影响，共同决定了流动资金比率的波动。2020年上半年流动资金比率的显著提高，主要得益于流动负债的大幅下降。2021年下半年和2022年流动资金比率的上升，则主要得益于流动资产的增长。需要注意的是，流动资金比率在某些时期出现下降，可能需要进一步分析原因，以评估潜在的财务风险。
速动流动性比率
United States Steel Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 3,080) | 2,837) | 3,504) | 3,364) | 3,035) | 2,866) | 2,522) | 2,044) | 1,329) | 753) | 1,985) | 1,696) | 2,300) | 1,350) | 749) | 476) | 651) | 676) | ||||||
| 应收账款，减去准备金 | 1,698) | 1,649) | 1,485) | 1,859) | 2,428) | 2,267) | 1,968) | 2,275) | 1,903) | 1,517) | 914) | 996) | 879) | 1,085) | 956) | 1,183) | 1,420) | 1,489) | ||||||
| 应收关联方应收款项 | 166) | 159) | 150) | 176) | 174) | 148) | 121) | 128) | 107) | 102) | 80) | 103) | 60) | 87) | 221) | 217) | 218) | 240) | ||||||
| 速动资产合计 | 4,944) | 4,645) | 5,139) | 5,399) | 5,637) | 5,281) | 4,611) | 4,447) | 3,339) | 2,372) | 2,979) | 2,795) | 3,239) | 2,522) | 1,926) | 1,876) | 2,289) | 2,405) | ||||||
| 流动负债 | 4,072) | 4,015) | 3,959) | 4,162) | 4,568) | 4,405) | 3,852) | 4,030) | 4,451) | 3,144) | 2,656) | 2,463) | 2,141) | 2,777) | 2,625) | 2,850) | 3,223) | 3,140) | ||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 1.21 | 1.16 | 1.30 | 1.30 | 1.23 | 1.20 | 1.20 | 1.10 | 0.75 | 0.75 | 1.12 | 1.13 | 1.51 | 0.91 | 0.73 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 1.62 | 1.62 | 1.57 | 1.65 | 1.84 | 1.60 | 1.66 | 1.66 | 1.45 | 1.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 4,944 ÷ 4,072 = 1.21
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2019年3月31日的2405百万到2021年12月31日的4611百万，整体呈现增长态势。2022年进一步增长至5637百万，随后在2023年略有下降，至4944百万。这种波动可能反映了运营资本管理策略的变化，以及外部市场条件的影响。
- 流动负债
- 流动负债在2019年至2021年期间呈现先下降后上升的趋势。从2019年3月31日的3140百万，下降至2020年6月30日的2141百万，随后逐渐上升至2021年6月30日的4451百万。2022年，流动负债略有下降，并在2023年保持相对稳定，在4000百万左右波动。负债水平的变化可能与融资活动、应付账款管理以及短期债务安排有关。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化与速动资产和流动负债的变化密切相关。在2019年，该比率从0.77下降至0.66，随后在2020年6月30日显著提升至1.51。2020年下半年和2021年，该比率维持在1.1以上，表明短期偿债能力较强。2022年，该比率稳定在1.2左右，2023年略有波动，在1.16至1.21之间。整体而言，该比率在大部分时间段内高于0.8，表明短期偿债能力处于相对健康的状态。2020年6月的显著提升可能得益于负债的快速下降，以及速动资产的增加。
总体而言，数据显示该实体在观察期内经历了运营和财务状况的动态变化。速动资产和流动负债的波动反映了其运营资本管理的灵活性，而速动流动性比率则提供了短期偿债能力的指标。需要进一步分析这些变化背后的驱动因素，以及它们对整体财务绩效的影响。
现金流动比率
United States Steel Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 3,080) | 2,837) | 3,504) | 3,364) | 3,035) | 2,866) | 2,522) | 2,044) | 1,329) | 753) | 1,985) | 1,696) | 2,300) | 1,350) | 749) | 476) | 651) | 676) | ||||||
| 现金资产总额 | 3,080) | 2,837) | 3,504) | 3,364) | 3,035) | 2,866) | 2,522) | 2,044) | 1,329) | 753) | 1,985) | 1,696) | 2,300) | 1,350) | 749) | 476) | 651) | 676) | ||||||
| 流动负债 | 4,072) | 4,015) | 3,959) | 4,162) | 4,568) | 4,405) | 3,852) | 4,030) | 4,451) | 3,144) | 2,656) | 2,463) | 2,141) | 2,777) | 2,625) | 2,850) | 3,223) | 3,140) | ||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 0.76 | 0.71 | 0.89 | 0.81 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.51 | 0.30 | 0.24 | 0.75 | 0.69 | 1.07 | 0.49 | 0.29 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 1.40 | 1.30 | 1.28 | 1.43 | 1.60 | 1.29 | 1.37 | 1.39 | 1.14 | 0.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 3,080 ÷ 4,072 = 0.76
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动上升的趋势。从2019年3月31日的676百万到2023年6月30日的3080百万，整体上有所增长。在2020年上半年，现金资产显著增加，随后在2020年下半年有所回落，并在2021年和2022年继续增长，达到峰值。2023年上半年略有下降。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动变化。从2019年3月31日的3140百万开始，经历了一系列起伏。2020年上半年流动负债显著下降，随后在2020年下半年和2021年上半年有所上升，达到峰值。2021年下半年和2022年流动负债有所下降，并在2023年上半年保持相对稳定。
- 现金流动比率
- 现金流动比率反映了短期偿债能力。该比率在观察期内波动较大。2019年，该比率较低，在0.17到0.29之间。2020年上半年，该比率显著提高，尤其是在2020年6月30日达到1.07的高点，表明短期偿债能力增强。随后，该比率在2020年下半年和2021年有所下降，并在2022年有所回升，达到0.89的高点。2023年上半年，该比率略有下降，但仍保持在0.71到0.76之间。
- 整体趋势
- 整体来看，现金资产总额的增长速度快于流动负债的增长速度，尤其是在2020年和2021年。这可能表明财务状况有所改善。现金流动比率的波动反映了短期偿债能力的动态变化，2020年上半年的显著提升可能与特定事件或策略有关。尽管比率波动，但整体上在观察期末保持在相对健康的水平。需要注意的是，比率的解读需要结合行业特点和公司具体情况进行。