流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
United States Steel Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从财务比率的趋势来看，该公司短期偿债能力呈现出一定的波动，但整体表现显示出改善的迹象。在流动资金比率方面，于2018年至2023年期间，比例从最低的1.27逐步上升至最高的2.03，显示公司在应对短期负债方面的财务缓冲有所增强，尤其是在2020年后，流动资金比率显著提升，反映其流动资产储备逐渐增强，可能受到盈利改善或资本管理优化的影响。
速动流动性比率的变化较为复杂。尽管早期数据显示比率存在波动，但在2020年达到较高水平（1.51），随后略有下降后再度上升，至2023年保持在1.16至1.3之间。这表明公司在核心流动资产（剔除存货后）的短期偿债能力在2020年表现出显著增强，之后略有起伏，整体表现保持较为稳健。此指标的上升趋势意味着公司对现金及应收账款等流动资产的依赖增强，具备较好的流动性管理能力。
现金流动比率则显示出更加波动的趋势。早期水平较低（最高0.66，仅在2020年取得），显示公司在短期流动性方面存在一定压力，但自2020年以来持续改善，尤其是在2022年和2023年，现金流动比率达到0.81和0.76，表明公司在现金及现金等价物方面的储备逐步增强，增强了应对短期偿债的能力。这种变化可能反映出现金流管理的改善以及运营效率的提升，有助于增强财务稳健性。
整体而言，该公司的短期偿债能力在分析期间呈现出逐步改善的趋势，尤其是在2020年后，反映了其在流动性管理方面的努力和成效。这表明公司在面对外部环境波动和市场压力时，逐步增强了流动资产的储备和流动性状况，提升了财务稳健性，增强了抵御短期风险的能力。然而，持续的关注应放在保持和优化这些流动性比率，以应对未来潜在的市场不确定性。
流动资金比率
United States Steel Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体来看，该公司在分析期间内的流动资产呈现出一定的增长趋势，尤其是在2021年及之后，流动资产规模逐步增加，从3月的4250百万提升至2023年6月的7835百万，显示其流动资产规模在扩大，可能反映出对短期财务资源的积累和增强。
流动负债方面，整体波动较大，尤其是在2021年和2022年，流动负债水平有明显上升，最高点出现在2021年3月，为4451百万，之后又有所下降至2023年6月的4072百万。值得注意的是，流动负债的显著增加可能对流动性产生压力，但同期的流动资产也实现了稳步增长，有助于维持一定的流动性安全边际。
流动资金比率在分析期间内表现出较为积极的趋势，从2018年3月的1.63逐步上升至2023年6月的1.92。尤其是在2020年及之后，该比率明显改善，在2020年6月达到最高的2.3，突显公司加强了短期偿债能力。尽管在2020年末和2021年初比率有所波动，但整体维持在较高的水平，显示公司保持了较为稳健的短期财务状况。
综合来看，公司的流动资产在逐步增长，流动负债虽有波动，但整体控制较好，流动资金比率的提升表明公司的短期偿债准备较为充足。此外，流动资金比率的持续改善和资产负债结构的优化，表明公司在流动性管理方面表现较为稳健。未来若能继续保持资产规模的增长并有效管理负债水平，将有助于公司维持健康的财务状况及抗风险能力，特别是在经济环境变化的背景下。
速动流动性比率
United States Steel Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，减去准备金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收关联方应收款项 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据中可以观察到，公司的速动资产持续增长，从2018年3月的2938百万逐渐上升到2023年6月的4944百万，显示出公司在流动资产方面呈现出整体扩张的趋势。特别是在2021年之后，速动资产的增长较为明显，反映出公司加强了其短期流动资产储备，以应对可能的流动性需求或资本结构调整。
流动负债方面，数据显示公司在2018年至2023期间也经历了不同程度的波动。尽管在大多数时间段内，流动负债中心在两千多万到四千多万之间波动，但在2021年，流动负债稳步上升至高点，尤其是在2021年6月和12月，达到约4,030万和4,564万的高位。此后，流动负债略有下降但仍保持在较高水平，显示负债管理方面保持一定的稳定性，但也存在一定的增加压力。
速动流动比率的变化反映了公司的短期偿债能力。2018年初，比率为0.99，略低于1，暗示公司短期偿债的压力较为温和。随后的几年中，比率略有下降至0.66-0.83的范围，显示短期偿债能力略有减弱，但在2020年后逐步回升，2021年达到1.1，实现了短期偿债能力的改善。2022年和2023年期间，比率稳定在1.16至1.23之间，表明公司在近期具有较强的短期偿债能力，能够较好地应对流动性压力。
总体来看，公司在过去五年内，速动资产逐步增加，流动负债也相应上升，表明公司在不断扩展其短期偿债资金池的同时，也在积极管理其短期负债。速动比率的波动反映出公司在不同经济周期下，短期偿债能力有所变动，但在近期展现出稳健的趋势，显示出财务结构的相对稳定性。未来，如果公司能继续维持速动资产的增长并合理控制流动负债，将更有助于提升其短期偿债能力与财务稳定性。
现金流动比率
United States Steel Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据分析可以看出，现金资产总额在整体上呈现上升的趋势。2018年初，公司现金资产为1372百万，经过几次波动后，至2023年6月达到3080百万，显示出较强的增长动力。这一趋势表明公司在经营活动中不断积累现金或增加现金储备，可能是在应对未来投资或偿债需求。
流动负债方面，数值从2018年初的2959百万逐步上升，至2023年中期达到4072百万，表明公司的短期债务总体呈增长趋势。尽管在某些季度存在波动，但总体来看，流动负债的增长速度明显快于现金资产，可能反映出公司在扩张运营或资本支出方面的融资需求增加。
财务比率方面，现金流动比率在2018年时较低，最低点出现在2019年第二季度（0.2），随后逐渐改善。特别是在2020年和2021年，现金流动比率显著提高，至2021年末达到0.65以上，说明公司的短期偿债能力逐步增强。2022年和2023年，这一比率继续保持较为稳健的水平，甚至超过了0.7，反映出公司财务状况持续改善，流动性缓冲增强。
总体而言，该公司在过去数年中现金资产的增长以及流动性指标的改善，显示出良好的财务状况。尽管负债总体增加，但现金流动比率的提升表明公司具备较强的短期偿债能力，有效应对短期财务风险的能力得到增强。这些趋势表明公司在财富积累和偿债能力方面均表现出积极的动态，但同时也需关注负债的管理与风险控制，确保财务结构的合理平衡以维持未来的稳定发展。