市场增加值 （MVA）
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MVA
Charter Communications Inc., MVA计算
以百万计
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 长期债务的公允价值，包括流动部分和设备分期付款计划融资便利1 | ||||||
| 经营租赁负债 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 优先股;$.001 面值;没有已发行和流通在外的股份 | ||||||
| 非控制性权益 | ||||||
| Charter的市场（公允）价值 | ||||||
| 少： 投资资本2 | ||||||
| MVA |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从所提供的财务数据可以观察到，Charter Communications Inc.的市场（公允）价值总体呈现下降趋势。
- 市场（公允）价值
- 在2020年达到峰值219,750百万，随后逐年下降至2024年的138,502百万，显示出公司市值在过去的几年中明显减少。这一趋势可能反映出市场对公司未来增长潜力的调整，或外部行业环境的变化影响。
- 投资资本
- 投资资本在2020年至2024年期间持续稳步增长，从133,151百万增加到136,388百万。这表明公司在持续增加资本投入，可能用于基础设施建设或其他资本支出，以支持未来发展或维持现有运营规模。
- 市场增加值（MVA）
- 市场增加值在2020年达到86,599百万，之后出现明显波动，2022年急剧下降至16,495百万，之后再逐渐减少至2024年的2,114百万。这一变化表明市场对于公司创造额外价值的预期在近年来大幅减弱，特别是在2022年之后，MVA的明显下降反映出投资者对公司市场价值增长能力的信心减弱，可能受到行业竞争、利润压力或其他市场因素的影响。
总体而言，尽管公司在资本投入方面持续增加，但其市场价值和市场增加值表现出明显衰退。这可能指向公司在市场上的市值面临压力，未来的财务表现仍依赖于改善市场预期或调整战略以应对行业环境的变化。同时，资本投入的增加也可能旨在为未来增长奠定基础，但其成效尚需后续财务数据和市场表现来验证。
市场增加值价差比率
Charter Communications Inc.、市场增加值价差比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投资资本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值价差比率3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值价差比率竞争 对手4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的财务数据，可以观察到以下几个关键趋势和特征：
- 市场增加值（MVA）
- 市场增加值在2020年达到最高值，为86,599百万。随后，指标显示出明显的下降趋势，2021年略降至76,286百万，之后在2022年大幅减少至16,495百万。2023年和2024年则持续下降，分别为5,067百万和2,114百万。这一趋势表明公司市场估值创造的价值显著缩减，可能受到市场竞争、行业变动或公司内部因素影响。
- 投资资本
- 投资资本呈现出相对平稳的增长趋势，从2020年的133,151百万增加至2024年的136,388百万。在此期间，投资资本的变动幅度较小，显示出公司在资本投入方面保持相对稳定，可能反映出持续的资本基础或资本结构调整的有限变化。
- 市场增加值价差比率
- 该比率从2020年的65.04%逐步下降至2021年的58.27%，之后大幅度下降至2022年的12.56%。随后的年份中，比分别降至3.78%（2023年）和1.55%（2024年）。这表明市场增加值与投资资本的比重持续缩小，反映出公司创造的股东价值相对投资资本的贡献逐渐降低，可能意味着公司盈利能力减弱或市场预期的变差。
综上所述，公司的市场价值在过去五年中呈现出显著的下降趋势，尤其是在2022年之后，市场增加值大幅削减，而投资资本则保持稳定。这导致市场增加值价差比率持续下降，显示公司在市场中创造的附加价值明显减少。这些变化提示公司可能面临市场竞争压力、行业环境变化或内部经营效率的挑战，值得持续关注和进一步分析以制定战略调整方案。
市场增加值保证金率
Charter Communications Inc.、市值增加率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 更多： 递延收入的增加（减少） | ||||||
| 调整后收入 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值保证金率2 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值保证金率竞争 对手3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从2020年至2024年的数据来看，市场增加值（MVA）表现出明显的下降趋势。具体来看，2020年该指标达到了86,599百万，随后逐年减少，到2024年降至2,114百万，显示出企业在市场价值方面经历了显著的缩减。此一趋势表明公司整体市场影响力或投资者的市场价值预期大幅下滑，可能反映出行业竞争加剧或公司业绩不佳等因素的影响。
调整后收入方面，数据显示该指标在2020年至2024年期间持续增长，2020年为48,074百万，至2024年达到55,032百万。这表明公司在收入规模上保持增长，可能得益于业务扩展、市场份额增加或服务价格提升等因素。这一增长趋势显示在市场价值大幅缩减的同时，公司自身的收入表现仍具一定的增长能力，反映出收入增长未能有效转化为市场价值的保值或提升。
市场增加值保证金率方面，数据显示该比率自2020年至2024年逐步下降，分别为180.14%、147.55%、30.51%、9.28%、3.84%。这一系列数字体现出公司在盈利能力或市场保证金方面的持续收缩。保证金率的显著下降可能表明公司在市场条件变化中面临压力，利润空间不断缩小，财务风险可能增加。此外，保证金率的持续下降也可能反映出成本压力的加大或售价竞争的激烈。
总体而言，公司表现出收入持续增长的重要动态，但同时市场增加值显著下降，市场价值与收入的背离可能暗示着公司的市场认知或投资者信心在 deteriorate。保证金率的持续下降也提示公司盈利能力受压，需关注未来经营成本控制和利润结构的改善，以应对市场环境的变化。这些趋势提醒管理层需要制定更有效的战略，以在维持收入增长的同时，改善市场价值和盈利能力。