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经济效益
Charter Communications Inc.、经济效益计算
以百万计
| 截至12个月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税后营业净利润 （NOPAT）1 | ||||||
| 资本成本2 | ||||||
| 投资资本3 | ||||||
| 经济效益4 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
税后营业净利润 （NOPAT）
Charter Communications Inc., NOPAT计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 消除递延所得税费用. 查看详情 »
2 增加（减少）呆账准备金.
3 递延收入的增加（减少）.
4 将股权等价物的增加（减少）添加到归属于宪章股东的净收入中.
5 2024 计算
资本化经营租赁的利息支出 = 经营租赁负债 × 贴现率
= × =
6 2024 计算
利息支出的税收优惠，净额 = 调整后的利息支出，净额 × 法定所得税税率
= × 21.00% =
7 将税后利息支出计入归属于宪章股东的净收入.
根据提供的财务数据，可以观察到公司在过去五个年度的部分关键财务指标发生了明显变化。首先，归属于宪章股东的净利润呈现总体上升的趋势，尽管在2023年出现了一定的波动，净利润从2022年的5055百万增加到2024年的5083百万，显示出公司的盈利能力较为稳定并略有增强。特别是在2021年，净利润增长显著，从2020年的3222百万增加至4654百万，反映出公司盈利状况在此期间得到了改善。
另一方面，税后营业净利润（NOPAT）作为衡量公司核心经营利润的指标，也持续呈现增长态势。从2020年的7242百万增加到2024年的9837百万，体现出公司经营效率和盈利能力的持续改善。尽管在2022年，税后营业净利润略有增长负担放缓，但整体增长趋势依然明显，表明公司在提升利润水平方面表现出较强的韧性和稳健性。
- 盈利稳定性
- 公司经营利润指标持续上升，表现出一定的盈利稳定性。净利润与NOPAT均体现了增长趋势，说明公司的核心经营能力较为稳固，盈利结构较为健康。
- 盈利波动
- 2023年净利润略有下降，但随即在2024年恢复增长，表明公司在面对短期波动时具有一定的调整能力。这一波动或与市场环境或公司策略调整有关，但整体趋势仍为向上。
- 增长动力
- 连续5年持续的盈利增长显示出公司具备较强的增长动力，可能得益于市场扩展、收入增长或成本控制的改善。在未来，若能持续保持此增长态势，则公司盈利能力有望进一步增强。
- 风险提示
- 虽然盈利指标整体向好，但在2023年盈利的波动提示公司仍需关注市场变化和内部效率的提升，以避免未来出现更大的财务波动。
现金营业税
Charter Communications Inc.、现金营业税计算
以百万计
| 截至12个月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
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| 所得税费用 | ||||||
| 少： 递延所得税费用（福利） | ||||||
| 更多： 从利息支出中节省税款，净额 | ||||||
| 现金营业税 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
财务数据显示，在2020年至2024年期间，所得税费用呈现逐年上升的趋势，从626百万逐步增加至1649百万，整体增长显著。虽然2021年到2022年间增长较为明显，但2023年略有下降后又在2024年恢复增长，显示出公司在税负方面存在持续增长的态势。此外，现金营业税同样表现为逐年递增的趋势，从980百万增长到2849百万，期间增长速度较为稳健。特别是在2022年，现金营业税的增长尤为显著，显示公司在运营过程中所需缴纳的税款持续攀升，反映出企业盈利能力或税务结构的变化可能性。总体来看，两项指标同步增长，表明公司整体税务负担在不断加重，可能与盈利水平的提升或税务策略变化有关。这种持续增长趋势或提示公司未来在税务规划和现金流管理方面面临更复杂的挑战，需密切关注相关财务调整及其对公司现金流的影响。
投资资本
Charter Communications Inc.， 投资资本计算 (融资方式)
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从报告的债务和租赁总额来看，整体呈现出稳步上升的趋势，尤其是在2020年至2022年期间，债务规模逐渐扩大。然而，从2023年开始，债务水平略有下降，至2024年减至97,176百万人民币。这可能反映出公司在持续增加融资以支持运营或扩张后，开始实施债务收缩策略以改善财务结构或偿还部分债务。
关于股东权益的变化，出现了明显的波动。2020年时，股东权益达到了最高点23805百万人民币，但在2021年大幅下降至14050百万，并在2022年进一步下降至9119百万，显示出公司在这一段期间权益水平经历了较大压力或亏损。在2023年，权益有所反弹，增至11086百万，但在2024年再次回升至15587百万，这可能源于盈利改善、资产价值提升或权益融资等因素，显示公司在权益管理方面取得了一定的改善。
投资资本则显示出相对稳定的增长趋势，从2020年的133,151百万逐步上升到2024年的136,388百万，反映公司持续投入资本以支持其运营和未来发展计划。尽管增长幅度不大，但趋势显示公司在维护稳定的投资水平，可能旨在平衡资本投入与财务风险。
综上所述，该公司在过去几年的财务表现中，债务总额经历了起伏，权益方面则表现出较大的变动，但整体呈现出逐步改善的迹象。投资资本的稳定增长表明公司在资本投入方面保持了持续性和一定的稳定性，反映出稳健的财务策略和未来潜在的增长动力。企业应继续关注债务管理和权益资本优化，以维持财务结构的稳定性和可持续发展。
资本成本
Charter Communications Inc.， 资本成本计算
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 长期债务（包括流动部分）和设备分期付款计划融资便利3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 长期债务（包括流动部分）和设备分期付款计划融资便利3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 长期债务（包括流动部分）和设备分期付款计划融资便利3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 长期债务（包括流动部分）和设备分期付款计划融资便利3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 长期债务（包括流动部分）和设备分期付款计划融资便利3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2020-12-31).
经济传播率
Charter Communications Inc.、经济传播率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 经济效益1 | ||||||
| 投资资本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 经济传播率3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 经济传播率竞争 对手4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
经济利润率
Charter Communications Inc.、经济利润率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 经济效益1 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 更多： 递延收入的增加（减少） | ||||||
| 调整后收入 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 经济利润率2 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 经济利润率竞争 对手3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).