长期活动比率分析
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
Charter Communications Inc.、长期活动比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从财务比率的趋势来看，固定资产周转率净额在观察期间表现出一定的波动。具体而言，从2020年的1.4上升至2021年的1.51，显示出资产利用效率有所提高，但随后在2022年略有下降至1.5，2023年和2024年则逐渐下降至1.38和1.28。这表明企业在固定资产的使用效率方面，逐年存在一定的减弱趋势，可能受到资产更新、维护或使用效率管理方面的影响。
类似地，固定资产净周转率（含经营租赁和使用权资产）也展现出类似的变化路径。该比率由2020年的1.35逐步升至2021年的1.45，2022年保持在1.45水平后，2023年与2024年逐年降低至1.34和1.25。总体而言，这反映出在固定资产和相关使用权资产方面的资产利用效率逐步减弱。
总资产周转率保持较为稳定的增长趋势，从2020年的0.33逐步提升至2022年的0.37，并在2023年和2024年保持不变，分别为0.37。这表明企业整体资产的利用效率在此期间趋于稳定，资产利用的效果没有明显的恶化或改善，保持在较高水平，显示出一定的资产运营效率的稳定性。
股东权益周转率显示出较大的波动性。它在2020年为2.02，随后显著上升到2021年的3.68，与此同时，2022年快速上升至5.92，体现出股东权益的利用效率在这一期间极大提升。然而，到了2023年，该比率减至4.93，2024年进一步下降至3.53，表明在权益资本的利用效率方面，存在一定的波动和下降趋势。这可能与公司权益资本配置、盈利能力变化或资本结构调整相关联，需要结合其他财务指标进行深入分析。
综合来看，企业在固定资产使用效率方面出现逐步减弱的迹象，而总资产周转率则表现出稳定，但股东权益的利用效率经历了一段快速提升后出现波动和下降。这些趋势可能反映出企业在资产管理和资本运用策略方面的变化，提示需关注资产利用效率的持续改善及权益资本的有效利用，以维持整体财务绩效的稳定与增长。
固定资产周转率净额
Charter Communications Inc.、固定资产净周转率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | 55,085) | 54,607) | 54,022) | 51,682) | 48,097) | |
| 不动产、厂房和设备，扣除累计折旧 | 42,913) | 39,520) | 36,039) | 34,310) | 34,357) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产周转率净额1 | 1.28 | 1.38 | 1.50 | 1.51 | 1.40 | |
| 基准 | ||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 2.05 | 2.29 | 2.51 | 2.64 | 2.15 | |
| Comcast Corp. | 1.98 | 2.04 | 2.19 | 2.15 | 1.99 | |
| Meta Platforms Inc. | 1.36 | 1.40 | 1.47 | 2.04 | 1.88 | |
| Netflix Inc. | 24.47 | 22.61 | 22.61 | 22.44 | 26.03 | |
| Walt Disney Co. | 2.45 | 2.52 | 2.44 | 2.05 | 2.02 | |
| 固定资产周转率净额扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | 1.89 | 2.02 | 2.16 | 2.30 | 2.04 | |
| 固定资产周转率净额工业 | ||||||
| 通信服务 | 1.62 | 1.66 | 1.71 | 1.87 | 1.70 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
固定资产周转率净额 = 收入 ÷ 不动产、厂房和设备，扣除累计折旧
= 55,085 ÷ 42,913 = 1.28
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到以下几个方面的趋势与特征：
- 收入变化趋势
- 从2020年至2024年间，收入持续增长。具体表现为，从48,097百万逐步上升至55,085百万，整体增长幅度较为显著，显示公司在该期间实现了稳健的业务扩展和收入增长。2022年至2024年间，每年收入的增长略有放缓，但仍保持正向增长态势。
- 固定资产和不动产的变动
- 不动产、厂房和设备的扣除累计折旧从34,357百万逐步上升至42,913百万。此变化反映公司在资本开支方面持续投入，可能是为了扩充或维护其基础设施，支持其业务发展。整体来看，资本支出的增长与收入增长基本匹配，展示出公司在固定资产方面的持续投资策略。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在2020年为1.4，之后逐步上升至2021年的1.51，到2022年略微回落至1.5，随后在2023年下降至1.38，2024年进一步降至1.28。这一趋势表明，尽管公司资产规模在逐年增加，但资产的使用效率有所下降。固定资产周转率的下降可能暗示公司在资产利用效率方面面临一定的压力，或者在固定资产规模不断扩大的背景下，资产的回报率有所削减。
总体而言，公司在此期间实现了收入的稳步增长，显示出良好的市场表现和业务扩展能力。同时，资本资产的不断投入支持了业务的持续发展，但固定资产周转率的下降提示需要关注资产管理效率，可能需要优化资产配置或提升资产使用效率以改善财务表现的整体效率。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Charter Communications Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | 55,085) | 54,607) | 54,022) | 51,682) | 48,097) | |
| 不动产、厂房和设备，扣除累计折旧 | 42,913) | 39,520) | 36,039) | 34,310) | 34,357) | |
| 经营租赁使用权资产（计入其他非流动资产） | 1,244) | 1,270) | 1,235) | 1,306) | 1,214) | |
| 不动产、厂房和设备，扣除累计折旧（包括经营租赁、使用权资产） | 44,157) | 40,790) | 37,274) | 35,616) | 35,571) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | 1.25 | 1.34 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | |
| 基准 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.90 | 2.07 | 2.23 | 2.33 | 1.88 | |
| Comcast Corp. | 1.82 | 1.86 | 1.98 | 1.92 | 1.86 | |
| Meta Platforms Inc. | 1.21 | 1.23 | 1.26 | 1.69 | 1.56 | |
| Netflix Inc. | 10.55 | 9.45 | 8.72 | 7.88 | 8.34 | |
| Walt Disney Co. | 2.25 | 2.25 | 2.18 | 1.83 | 1.81 | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | 1.73 | 1.82 | 1.92 | 2.02 | 1.81 | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）工业 | ||||||
| 通信服务 | 1.40 | 1.41 | 1.43 | 1.54 | 1.41 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = 收入 ÷ 不动产、厂房和设备，扣除累计折旧（包括经营租赁、使用权资产）
= 55,085 ÷ 44,157 = 1.25
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从收入数据来看，公司在2020年至2024年期间持续实现了增长，收入从4.8097亿增长到5.5085亿，整体呈现逐年上升的趋势。2021年和2022年间，收入增长较为平稳，分别增加了约2,585万和2,340万。进入2023年之后，收入增长速度略有收窄，但仍保持正向增长，显示出企业在扩大规模方面的持续努力。
在不动产、厂房和设备的账面价值方面，扣除累计折旧的资产总额从2020年的3.5571亿增加到2024年的4.4157亿。该指标表现出稳定增长的趋势，表明公司在资本支出和资产投资方面较为活跃，可能用于业务扩展或提升资产规模以支撑收入增长。
固定资产净周转率作为衡量资产利用效率的财务比率，其值从2020年的1.35上升至2021年的1.45，在2022年保持不变，但在2023年则略微下降至1.34，2024年进一步下跌至1.25。这一变化显示，尽管资产规模在不断扩大，但资产的使用效率可能出现了轻微的下降，尤其是在2023年和2024年，资产投放的增长未能带来相应的周转率提升，提示公司可能面临资产利用的压力或运营效率的调整需求。
- 总体趋势总结
- 公司在收入和资产规模方面均实现了持续增长，反映出业务扩展和资产投资的积极态势。然而，固定资产净周转率的逐步下降表明在扩大资产的同时，资产的利用效率有所减弱，可能需要关注资产配置和运营效率的提升，以确保未来盈利能力的持续增长和资源的优化配置。此外，收入增长虽稳健，但未来需关注资产利用效率的改善，避免资产规模扩大与效率下降之间的矛盾，从而实现公司财务表现的平衡发展。
总资产周转率
Charter Communications Inc.、总资产周转率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | 55,085) | 54,607) | 54,022) | 51,682) | 48,097) | |
| 总资产 | 150,020) | 147,193) | 144,523) | 142,491) | 144,206) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | |
| 基准 | ||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.72 | 0.57 | |
| Comcast Corp. | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.42 | 0.38 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.60 | 0.59 | 0.63 | 0.71 | 0.54 | |
| Netflix Inc. | 0.73 | 0.69 | 0.65 | 0.67 | 0.64 | |
| Walt Disney Co. | 0.47 | 0.43 | 0.41 | 0.33 | 0.32 | |
| 总资产周转率扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.45 | |
| 总资产周转率工业 | ||||||
| 通信服务 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.40 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= 55,085 ÷ 150,020 = 0.37
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，以下为详细的分析总结：
- 收入趋势
- 收入在2020年至2024年间显示持续增长的趋势。从2020年的4,809.7百万逐步上升至2024年的5,508.5百万，累计增长约14.6%。期间，收入增长的幅度逐渐趋于平稳，2021年至2024年间的年度增幅较为稳定，表明公司在市场中的规模持续扩大，盈利能力保持较为稳定的增长节奏。
- 总资产变化
- 总资产整体保持增长趋势。从2020年的144,206百万增长至2024年的150,020百万，增长约4.0%。尽管资产规模扩大幅度有限，但呈现出稳步上升的态势，反映公司在扩展运营规模或资产投资方面具有一定的持续性，资产结构相对稳定。
- 总资产周转率
- 该比率从2020年的0.33逐渐上升至2024年的0.37，增幅约12.1%。这表明公司利用其资产创造收入的效率有所提升，运营效率有所改善。尤其是在2021年至2022年期间，比例明显提高，从而可能表明公司优化了资产配置或提升了运营管理水平。
- 总体观察
- 该公司收入持续稳定增长，资产规模亦保持增长状态，且资产周转率逐步提升，这一系列指标表明公司在不断扩大经营规模的同时，也取得了运营效率的改善。收入增长的不均衡较小，资产增长相对缓慢，显示出公司在规模扩大和运营效率提升方面取得了均衡发展。然而，总资产的增长未显著加快，可能暗示资本投入趋于谨慎或有限的资产扩张策略。总体而言，公司展现出了稳健的增长态势和逐步优化的资产利用效率。
股东权益周转率
Charter Communications Inc.、股东权益周转率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | 55,085) | 54,607) | 54,022) | 51,682) | 48,097) | |
| Charter股东权益合计 | 15,587) | 11,086) | 9,119) | 14,050) | 23,805) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 股东权益周转率1 | 3.53 | 4.93 | 5.92 | 3.68 | 2.02 | |
| 基准 | ||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.02 | 0.82 | |
| Comcast Corp. | 1.45 | 1.47 | 1.50 | 1.21 | 1.15 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.90 | 0.88 | 0.93 | 0.94 | 0.67 | |
| Netflix Inc. | 1.58 | 1.64 | 1.52 | 1.87 | 2.26 | |
| Walt Disney Co. | 0.91 | 0.90 | 0.87 | 0.76 | 0.78 | |
| 股东权益周转率扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | 1.12 | 1.14 | 1.17 | 1.08 | 0.91 | |
| 股东权益周转率工业 | ||||||
| 通信服务 | 1.16 | 1.18 | 1.21 | 1.13 | 1.03 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
股东权益周转率 = 收入 ÷ Charter股东权益合计
= 55,085 ÷ 15,587 = 3.53
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从收入数据来看，该公司在三年内持续实现增长，2020年到2024年期间，收入从48097百万增长到55085百万，累计增长幅度较为平稳，显示出稳定的业务扩展能力。这一趋势表明公司在市场中的竞争地位尚未减弱，且可能通过产品或市场拓展保持了收入的增长。
股东权益合计方面，波动较大。2020年到2021年期间，股东权益显著减少，从23805百万降至14050百万，减幅超过41%。此后又经历波动，2022年进一步下降至9119百万，体现出权益削减的压力，但在2023年有所回升至11086百万，2024年进一步增长至15587百万。这种显著的波动可能反映了公司在股东权益结构上经历了重组、资本调整或盈利能力变化的影响，特别是在2021年至2022年期间，权益大幅下降或许与某些一次性事项或亏损有关。
股东权益周转率方面，数据显示出明显的上升趋势，2020年至2022年，从2.02增长到5.92，期间增长了近两倍。这表明公司在利用股东权益产生收入方面的效率有了显著提升，可能得益于优化资产结构或提高经营效率。然而，2023年时该比率有所回落至4.93，2024年进一步下降至3.53，显示出利用股东权益效率的减弱，可能需要关注公司是否面临资产利用效率的压力或市场环境变化带来的影响。
总体而言，该公司在收益方面表现出持续的增长态势，但其股东权益的变化较为剧烈，可能反映内部资本结构调整或特殊事件的影响。而股东权益周转率的变化显示出公司在提升资产利用效率方面取得了初步成果后，近期面临一定的挑战。未来的表现将可能取决于公司对资本结构的调整、盈利能力的持续改善以及资产管理的优化程度。