偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Etsy Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 在报告期内，该比率最初呈现出相对稳定的下降趋势，从2018年3月的0.87降至2019年6月的0.79。然而，2019年9月出现显著上升，达到2.16，随后在2019年12月略有回落至2.08。2020年该比率有所下降，但2021年3月开始大幅攀升，在2021年6月达到峰值4.38，并在2021年12月回落至3.8。2022年上半年该比率继续波动，并在2022年9月达到4.11。总体而言，该比率在报告期后期呈现出显著的波动性，且水平明显高于早期阶段。
- 债务与总资本比率
- 该比率在2018年至2019年上半年保持相对稳定，在0.44至0.48之间波动。2019年9月和12月出现显著上升，达到0.68。2020年该比率有所下降，但随后在2021年上半年再次上升，并在2021年6月达到0.81。2022年该比率进一步上升，在2022年9月达到1.34，表明债务在总资本中所占比例显著增加。
- 资产负债率
- 该比率在2018年至2019年上半年呈现小幅波动，保持在0.34至0.39之间。2019年9月和12月出现上升，达到0.55。2020年该比率有所下降，但2021年开始上升，并在2021年6月达到0.71。2022年该比率继续上升，在2022年9月达到0.98，表明资产负债率显著提高，公司承担的财务风险增加。
- 财务杠杆率
- 该比率在2018年至2019年上半年保持相对稳定，在2.25至2.34之间波动。2019年9月出现显著上升，达到3.85，随后在2019年12月略有回落至3.79。2020年该比率有所下降，但2021年3月开始大幅攀升，在2021年6月达到峰值6.2，并在2021年12月回落至6.1。2022年该比率继续波动，并在2022年9月达到6.21。总体而言，该比率在报告期后期呈现出显著的波动性，且水平明显高于早期阶段，表明公司利用财务杠杆的程度不断提高。
总体而言，数据显示在报告期后期，公司的财务杠杆水平显著提高，债务负担加重。债务与股东权益比率、债务与总资本比率、资产负债率和财务杠杆率均呈现上升趋势，表明公司在融资方面更加依赖债务。这可能增加了公司的财务风险，使其更容易受到经济波动和利率变化的影响。
负债率
债务与股东权益比率
Etsy Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 融资租赁债务，流动 | |||||||||||||||||||||||||
| 融资租赁债务，扣除流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 贷款融资义务 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，净额 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2018年至2020年期间呈现稳定增长的趋势。从2018年3月31日的333,548千美元增长到2020年12月31日的860,558千美元。2020年之后，债务增长速度显著加快，到2021年12月31日达到2,387,792千美元。2022年上半年债务水平相对稳定，但年末出现大幅下降，至2,389,742千美元。整体而言，债务规模在观察期内经历了显著扩张。
- 股东权益（赤字）
- 股东权益在2018年和2019年上半年波动，并在2019年9月30日达到一个低点。随后，股东权益在2020年上半年有所回升，并在2020年6月30日达到524,175千美元。2020年下半年至2021年上半年，股东权益持续增长，但增长速度放缓。2021年下半年开始，股东权益出现显著下降，并在2022年6月30日转为负值，达到-606,242千美元。这表明公司财务状况发生了重大变化。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2018年至2019年期间相对稳定，在0.83到0.91之间波动。2019年9月30日，该比率显著上升至2.16，表明债务水平相对于股东权益大幅增加。此后，该比率持续保持在较高水平，并在2021年3月31日达到峰值4.38。2021年下半年和2022年，该比率虽然有所下降，但仍维持在较高水平，表明公司债务负担较重。股东权益转负后，该比率的解读意义发生变化，需要谨慎分析。
- 整体趋势
- 数据显示，公司债务水平持续上升，而股东权益在后期出现显著下降，最终转为负值。债务与股东权益比率的持续升高，尤其是在2021年之后，表明公司的财务杠杆不断增加，财务风险也在随之上升。股东权益的负转预示着公司面临潜在的偿债压力和财务困境。需要进一步分析导致这些趋势的原因，例如融资活动、盈利能力变化以及资产负债管理策略等。
债务与总资本比率
Etsy Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 融资租赁债务，流动 | |||||||||||||||||||||||||
| 融资租赁债务，扣除流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 贷款融资义务 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，净额 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
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| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
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| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2018年至2020年期间呈现相对稳定的增长趋势。从2018年3月31日的333548千美元增长到2020年12月31日的860558千美元。然而，在2020年末至2021年末，债务增长速度显著加快，从860558千美元迅速攀升至2387792千美元。2022年上半年，债务水平相对稳定，并在2022年9月30日达到2389742千美元，略有波动。
- 总资本
- 总资本在2018年至2020年期间也呈现增长趋势，但增速相对平缓。从2018年3月31日的718035千美元增长到2020年12月31日的1384733千美元。与债务相比，总资本的增长速度明显较慢。2021年，总资本增长加速，达到2853744千美元，并在2021年12月31日达到峰值。2022年，总资本出现显著下降，在2022年9月30日降至2969810千美元，随后进一步下降至1783500千美元。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2018年至2020年期间相对稳定，在0.44至0.48之间波动。2020年末至2021年末，该比率显著上升，从0.62迅速增加到0.81。这一变化表明债务增长速度快于总资本的增长速度。2022年，该比率进一步大幅上升，在2022年9月30日达到1.34，表明债务水平显著高于总资本，财务杠杆较高。总资本的下降和债务的相对稳定是导致该比率大幅上升的主要原因。
总体而言，数据显示债务水平在后期呈现加速增长趋势，而总资本在2022年出现显著下降。这导致债务与总资本比率大幅上升，表明财务风险可能增加。需要进一步分析导致总资本下降的原因，以及债务增长对未来财务状况的影响。
资产负债率
Etsy Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 融资租赁债务，流动 | |||||||||||||||||||||||||
| 融资租赁债务，扣除流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 贷款融资义务 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，净额 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2018年至2019年期间相对稳定，在33万至35万美元之间波动。然而，从2019年9月30日起，总债务显著增加，并在2020年12月31日达到86万美元。此后，总债务继续增长，在2021年3月31日达到232万美元，并在2021年12月31日达到238万美元左右，保持相对稳定。值得注意的是，债务水平的显著上升可能需要进一步调查，以确定其原因和潜在影响。
- 总资产
- 总资产在2018年至2019年期间呈现增长趋势，从87万美元增加到154万美元。2020年，总资产继续增长，达到240万美元。2021年，总资产大幅增长，从249万美元增加到383万美元。然而，2022年，总资产出现显著下降，在2022年3月31日降至245万美元。这种资产的快速下降值得关注，可能表明资产处置或其他影响资产价值的因素。
- 资产负债率
- 资产负债率在2018年至2019年期间保持在34%至39%之间，相对稳定。2019年9月30日，资产负债率显著上升至56%，这与同期总债务的显著增加相符。此后，资产负债率在50%至71%之间波动。2022年3月31日，资产负债率达到98%，表明债务水平相对于资产而言非常高。这种高资产负债率可能表明财务风险增加，并可能限制未来的投资和增长机会。
总体而言，数据显示债务水平显著增加，而资产在2022年出现显著下降。这导致资产负债率大幅上升，表明财务杠杆增加。这些趋势表明需要仔细评估财务状况，并可能需要采取措施来降低债务水平和改善资产状况。
财务杠杆率
Etsy Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2018年至2021年期间呈现显著增长趋势。从2018年3月31日的870165千美元增长到2021年12月31日的3745175千美元。增长速度在不同时期有所波动，但总体趋势向上。2022年6月30日出现大幅下降至2450311千美元，随后在2022年9月30日略有回升，但仍低于此前水平。这种波动可能需要进一步调查以确定根本原因。
- 股东权益（赤字）
- 股东权益在2018年至2019年期间保持相对稳定，并在2020年显著增加。从2018年3月31日的384487千美元增长到2020年12月31日的2404489千美元。2021年，股东权益出现波动，并在2022年6月30日变为负值，达到-606242千美元。这表明公司可能面临财务困境或进行了大规模的股票回购或其他影响股东权益的活动。2022年9月30日略有回升，但仍为负值。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2018年至2019年期间相对稳定，在2.25到2.34之间波动。2019年9月30日出现显著上升，达到3.85，随后在2020年有所下降，但仍高于2019年初的水平。2021年，杠杆率进一步上升，达到6.2和6.56的高点，表明公司债务水平相对较高。2022年，杠杆率有所下降，但仍维持在5.53和6.21之间。杠杆率的上升可能增加了公司的财务风险。
总体而言，数据显示公司在2018年至2021年期间经历了资产和股东权益的增长，但2022年出现了显著的波动。财务杠杆率的上升值得关注，需要进一步分析以评估其对公司财务状况的影响。股东权益在2022年变为负值，需要深入调查以了解其原因和潜在后果。