偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率（摘要）
Expand Energy Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现显著下降趋势。从2022年3月31日的0.52逐步降低至2023年12月31日的0.19，并在随后几个季度保持在较低水平，至2025年3月31日略微上升至0.3。这表明公司债务水平相对于股东权益的比例持续降低，财务风险可能有所缓解。
- 债务与总资本比率
- 与债务与股东权益比率类似，该比率也呈现下降趋势，但下降幅度相对较小。从2022年3月31日的0.34下降至2023年12月31日的0.16，之后在0.16-0.17之间波动，并在2024年12月31日和2025年3月31日略有上升，分别为0.24和0.23。这进一步印证了公司债务水平的降低。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内波动较小。从2022年3月31日的0.21开始，经历小幅波动后，在2023年6月30日至2024年6月30日期间稳定在0.14-0.15之间。2024年12月31日和2025年3月31日略有上升，分别为0.2和0.19。整体而言，该比率保持在相对较低的水平，表明公司资产负债结构较为稳健。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2022年呈现下降趋势，从2022年3月31日的2.47下降至2023年12月31日的1.34。随后，该比率在2024年上半年保持稳定，但在2024年12月31日和2025年3月31日有所上升，分别为1.59和1.62。这表明公司利用财务杠杆的程度有所降低，但近期有回升迹象。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率波动较大。2022年3月31日为负值-1.25，随后大幅提升至2023年9月30日的38.48。2023年12月31日有所下降至30.97，并在2024年6月30日进一步下降至7.48。2024年9月30日为4.89，2025年3月31日再次变为负值-6.32。这种波动表明公司支付利息的能力在不同时期存在显著差异，需要进一步分析导致这种波动的原因。
总体而言，数据显示公司债务水平在观察期内呈现下降趋势，财务风险有所缓解。然而，利息覆盖率的波动值得关注，可能预示着公司盈利能力或利息支出方面存在潜在问题。需要结合其他财务数据和行业信息进行更深入的分析。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Expand Energy Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||
| 当前到期的长期债务净值 | —) | 389) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||
| 长期债务，净额，不包括当前到期债务 | 5,243) | 5,291) | 2,017) | 2,021) | 2,025) | 2,028) | 2,032) | 2,036) | 2,040) | 3,093) | 2,717) | 3,046) | 2,774) | |||||
| 总债务 | 5,243) | 5,680) | 2,017) | 2,021) | 2,025) | 2,028) | 2,032) | 2,036) | 2,040) | 3,093) | 2,717) | 3,046) | 2,774) | |||||
| 股东权益 | 17,191) | 17,565) | 10,188) | 10,370) | 10,682) | 10,729) | 10,268) | 10,396) | 10,283) | 9,124) | 6,347) | 5,808) | 5,383) | |||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.30 | 0.32 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.34 | 0.43 | 0.52 | 0.52 | |||||
| 基准 | ||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | |||||
| ConocoPhillips | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | |||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 5,243 ÷ 17,191 = 0.30
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2022年呈现波动趋势，从2022年3月31日的2774百万单位，先上升至2022年6月30日的3046百万单位，随后下降至2022年9月30日的2717百万单位，并在2022年12月31日回升至3093百万单位。2023年，总债务呈现相对稳定的下降趋势，从2023年3月31日的2040百万单位逐步降至2023年12月31日的2028百万单位。然而，在2024年，债务水平保持相对稳定，并在2025年3月31日显著增加至5680百万单位，随后略有下降至5243百万单位。
- 股东权益
- 股东权益在整个期间内总体上呈现增长趋势。从2022年3月31日的5383百万单位开始，股东权益持续增长，并在2023年12月31日达到10729百万单位的峰值。2024年，股东权益略有波动，但仍保持在较高水平，并在2025年3月31日大幅增加至17565百万单位，随后略有下降至17191百万单位。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了公司的财务杠杆水平。数据显示，该比率在2022年从0.52逐步下降至0.34。2023年，该比率进一步降低，并稳定在0.2左右。2024年，该比率保持在0.19左右的低水平。然而，在2025年，该比率显著上升至0.32，并在2025年3月31日达到0.3，表明财务杠杆水平有所提高。整体而言，该比率的下降趋势表明公司财务风险降低，但2025年的上升值得关注。
综上所述，数据显示股东权益持续增长，而总债务在经历初期波动后，在2023年保持稳定下降，但在2025年出现显著增加。债务与股东权益比率的整体下降趋势表明财务风险降低，但2025年的上升需要进一步分析以确定其原因和潜在影响。
债务与总资本比率
Expand Energy Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||
| 当前到期的长期债务净值 | —) | 389) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||
| 长期债务，净额，不包括当前到期债务 | 5,243) | 5,291) | 2,017) | 2,021) | 2,025) | 2,028) | 2,032) | 2,036) | 2,040) | 3,093) | 2,717) | 3,046) | 2,774) | |||||
| 总债务 | 5,243) | 5,680) | 2,017) | 2,021) | 2,025) | 2,028) | 2,032) | 2,036) | 2,040) | 3,093) | 2,717) | 3,046) | 2,774) | |||||
| 股东权益 | 17,191) | 17,565) | 10,188) | 10,370) | 10,682) | 10,729) | 10,268) | 10,396) | 10,283) | 9,124) | 6,347) | 5,808) | 5,383) | |||||
| 总资本 | 22,434) | 23,245) | 12,205) | 12,391) | 12,707) | 12,757) | 12,300) | 12,432) | 12,323) | 12,217) | 9,064) | 8,854) | 8,157) | |||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.23 | 0.24 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.25 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | |||||
| 基准 | ||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | |||||
| ConocoPhillips | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | |||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 5,243 ÷ 22,434 = 0.23
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2022年呈现波动趋势，从2022年3月31日的2774百万单位，先上升至2022年6月30日的3046百万单位，随后下降至2022年9月30日的2717百万单位，并在2022年12月31日回升至3093百万单位。2023年，总债务呈现下降趋势，从2023年3月31日的2040百万单位逐步降至2023年12月31日的2028百万单位。然而，在2024年，债务水平保持相对稳定，并在2025年3月31日显著增加至5680百万单位，随后略有下降至5243百万单位。
- 总资本
- 总资本在2022年持续增长，从2022年3月31日的8157百万单位增至2022年12月31日的12217百万单位。2023年，总资本继续增长，从2023年3月31日的12323百万单位增至2023年12月31日的12757百万单位。2024年，总资本略有波动，并在2025年3月31日大幅增加至23245百万单位，随后降至22434百万单位。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2022年呈现下降趋势，从2022年3月31日的0.34降至2022年12月31日的0.25。2023年，该比率保持在较低水平，在0.16至0.17之间波动。2024年，该比率维持相对稳定，在0.16至0.17之间。然而，在2025年，该比率显著上升，从2025年3月31日的0.24降至2025年3月31日的0.23。总体而言，该比率的波动与总债务和总资本的变化趋势相关联，在2025年呈现显著变化。
总体而言，数据显示总资本呈现增长趋势，而总债务在前期波动后，在2025年出现显著增加。债务与总资本比率在大部分时期内保持相对稳定，但在2025年有所上升，表明财务杠杆有所增加。需要进一步分析导致2025年债务和资本大幅变化的原因。
资产负债率
Expand Energy Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||
| 当前到期的长期债务净值 | —) | 389) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||
| 长期债务，净额，不包括当前到期债务 | 5,243) | 5,291) | 2,017) | 2,021) | 2,025) | 2,028) | 2,032) | 2,036) | 2,040) | 3,093) | 2,717) | 3,046) | 2,774) | |||||
| 总债务 | 5,243) | 5,680) | 2,017) | 2,021) | 2,025) | 2,028) | 2,032) | 2,036) | 2,040) | 3,093) | 2,717) | 3,046) | 2,774) | |||||
| 总资产 | 27,934) | 27,894) | 13,392) | 13,608) | 14,018) | 14,376) | 14,248) | 14,429) | 14,591) | 15,468) | 14,089) | 13,899) | 13,293) | |||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | |||||
| 基准 | ||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | |||||
| ConocoPhillips | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | |||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 5,243 ÷ 27,934 = 0.19
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2022年呈现波动上升趋势，从2022年3月31日的2774百万增长至2022年12月31日的3093百万。2023年，总债务保持相对稳定，在2040百万至2028百万之间小幅波动。然而，在2024年，债务水平显著增加，并在2024年12月31日达到5680百万，随后在2025年3月31日略有下降至5243百万。这种趋势表明公司在2024年可能进行了大规模的融资活动或收购，导致债务显著增加。
- 总资产
- 总资产在2022年持续增长，从2022年3月31日的13293百万增长至2022年12月31日的15468百万。2023年，总资产略有下降，并在14248百万至14591百万之间波动。2024年，资产规模继续下降，并在2024年12月31日达到27894百万。随后，在2025年3月31日，总资产略有增加至27934百万。资产的波动可能与业务运营、投资活动或市场条件有关。
- 资产负债率
- 资产负债率在2022年呈现先上升后下降的趋势，从2022年3月31日的0.21上升至0.22，随后下降至0.19，并在年末稳定在0.20。2023年，资产负债率保持在较低且稳定的水平，约为0.14。2024年，资产负债率略有上升至0.15，并在2024年12月31日显著增加至0.20。2025年3月31日，资产负债率略有下降至0.19。资产负债率的变化与总债务和总资产的变化趋势相关，反映了公司的财务杠杆水平。2024年末的显著上升值得关注，可能表明公司承担了更高的财务风险。
总体而言，数据显示公司在2022年和2023年初表现出相对稳定的财务状况。然而，2024年债务和资产的显著变化，以及资产负债率的相应调整，表明公司可能正在经历重要的战略转变或面临外部环境的挑战。需要进一步分析这些变化背后的原因，以评估其对公司长期财务健康的影响。
财务杠杆率
Expand Energy Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||
| 总资产 | 27,934) | 27,894) | 13,392) | 13,608) | 14,018) | 14,376) | 14,248) | 14,429) | 14,591) | 15,468) | 14,089) | 13,899) | 13,293) | |||||
| 股东权益 | 17,191) | 17,565) | 10,188) | 10,370) | 10,682) | 10,729) | 10,268) | 10,396) | 10,283) | 9,124) | 6,347) | 5,808) | 5,383) | |||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 1.62 | 1.59 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.34 | 1.39 | 1.39 | 1.42 | 1.70 | 2.22 | 2.39 | 2.47 | |||||
| 基准 | ||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.72 | 1.69 | 1.66 | 1.64 | 1.63 | 1.63 | 1.60 | 1.59 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.68 | 1.70 | |||||
| ConocoPhillips | 1.90 | 1.89 | 1.94 | 1.93 | 1.93 | 1.95 | 1.96 | 1.89 | 1.91 | 1.95 | 1.93 | 1.87 | 1.90 | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.84 | 1.84 | 1.86 | 1.82 | 1.86 | 1.89 | 1.99 | 2.07 | 2.10 | |||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 27,934 ÷ 17,191 = 1.62
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2022年呈现增长趋势，从2022年3月31日的13293百万增长至2022年12月31日的15468百万。2023年，总资产略有波动，并在2023年12月31日达到14376百万。然而，在2024年，总资产呈现下降趋势，到2024年12月31日降至14376百万，并在2025年3月31日显著增加至27894百万，随后略有下降至27934百万。这种显著增长可能需要进一步调查以确定其驱动因素。
- 股东权益
- 股东权益在2022年持续增长，从2022年3月31日的5383百万增加到2022年12月31日的9124百万。2023年，股东权益继续增长，并在2023年12月31日达到10729百万。2024年，股东权益略有下降，到2024年12月31日为10188百万。与总资产类似，2025年3月31日股东权益也出现显著增长，达到17565百万，随后略有下降至17191百万。股东权益的增长速度与总资产的增长速度相比较，可以评估公司的财务健康状况。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2022年持续下降，从2022年3月31日的2.47降至2022年12月31日的1.7。2023年，该比率进一步下降，并在2023年12月31日达到1.34。2024年，财务杠杆率保持在相对稳定的水平，在1.31至1.39之间波动。2025年3月31日，财务杠杆率略有上升至1.59，随后略有上升至1.62。总体而言，财务杠杆率的下降表明公司对债务的依赖程度降低，财务风险也随之降低。然而，2025年的小幅上升值得关注。
综上所述，数据显示公司在2022年和2023年经历了资产和股东权益的增长，同时财务杠杆率持续下降，表明财务状况有所改善。2024年资产和股东权益略有下降，但2025年出现显著增长。需要进一步分析这些变化的原因，以及它们对公司未来业绩的影响。
利息覆盖率
Expand Energy Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | (249) | (399) | (114) | (227) | 26) | 569) | 70) | 391) | 1,389) | 3,580) | 883) | 1,237) | (764) | |||||
| 更多： 所得税费用 | (70) | (22) | (44) | (68) | 7) | 166) | 1) | 127) | 404) | (1,390) | 74) | 77) | (46) | |||||
| 更多： 利息支出 | 59) | 64) | 20) | 20) | 19) | 22) | 23) | 22) | 37) | 40) | 52) | 36) | 32) | |||||
| 息税前利润 （EBIT） | (260) | (357) | (138) | (275) | 52) | 757) | 94) | 540) | 1,830) | 2,230) | 1,009) | 1,350) | (778) | |||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | -6.32 | -5.84 | 4.89 | 7.48 | 16.78 | 30.97 | 38.48 | 37.15 | 38.90 | 23.82 | 20.56 | 14.91 | -1.25 | |||||
| 基准 | ||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 37.58 | 47.31 | 49.42 | 59.46 | 60.29 | 64.08 | 77.06 | 87.36 | 102.29 | 97.27 | 86.49 | 68.50 | 44.87 | |||||
| ConocoPhillips | 19.30 | 18.46 | 19.45 | 20.40 | 20.49 | 21.88 | 24.35 | 28.69 | 33.08 | 36.07 | 33.30 | 28.10 | 22.60 | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 50.09 | 50.07 | 52.17 | 54.97 | 54.07 | 63.17 | 74.98 | 85.62 | 108.93 | 94.68 | 88.00 | 68.10 | 42.27 | |||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024
+ EBITQ2 2024)
÷ (利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024
+ 利息支出Q2 2024)
= (-260 + -357 + -138 + -275)
÷ (59 + 64 + 20 + 20)
= -6.32
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在报告期内经历了显著波动。2022年第一季度为负值，随后在第二季度大幅增长，并在第三、四季度保持较高水平。2023年上半年继续呈现盈利状态，但盈利能力逐渐下降。2023年第三季度显著下降，第四季度进一步恶化，并延续至2024年，在2024年第二季度达到最低点。2024年第三季度略有回升，但2024年第四季度再次下降，并在2025年第一季度维持负值。整体趋势显示，盈利能力存在较大不确定性。
- 利息支出
- 利息支出在报告期内相对稳定，在32百万到59百万之间波动。2022年利息支出逐渐增加，并在2022年9月30日达到峰值。2023年利息支出有所下降，并在2023年6月30日达到最低值。2024年利息支出保持在相对稳定的水平，但在2024年12月31日显著增加。2025年3月31日略有下降，但仍处于较高水平。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。2022年第一季度为负值，表明公司无法用息税前利润覆盖利息支出。随后，随着息税前利润的增长，利息覆盖率大幅提高，并在2023年上半年达到峰值。2023年下半年，利息覆盖率开始下降，并在2024年持续恶化，最终在2025年第一季度变为负值。这表明公司偿债能力受到严重影响。利息覆盖率的波动幅度较大，反映了公司盈利能力对利息支出的影响。
总体而言，数据显示公司盈利能力存在显著波动，且偿债能力在报告期末面临挑战。息税前利润的下降和利息覆盖率的恶化需要进一步关注，以评估公司未来的财务风险。