利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Expand Energy Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
从数据中可以观察到，2021年初至2022年间，公司财务表现表现出一定的波动，但整体趋势尚具积极性。在2021年第一季度，营业利润率和净利率均未提供具体数据，可能属于尚未实现盈利或数据缺失。到2021年第三季度和年底，营业利润率分别达到了14.56%和21.87%，净利率也相应增长至13.95%和20.53%，显示公司在2021年末有明显的盈利改善趋势。
进入2022年，营业利润率继续上升，2022年第二季度达到26.76%，随着三季度的进一步提升至47.55%，反映公司盈利能力显著增强。同期，净利率同步上升，2022年第三季度达到52.72%，这两个指标的同步提升表明公司盈利质量明显改善，利润空间扩大。2022年年底，营业利润率略微回落至51.96%，净利率保持在58.38%的高位，整体表现依旧强劲。2023年初至第三季度，利润率持续高位运行，尤其在2023年第二季度达到58.73%的高点，显示公司盈利能力进入稳定且高盈利的阶段。
然而，从2023年第三季度起，利润率指标开始出现下降趋势，到2023年第四季度，营业利润率和净利率分别降至27.96%和40%，而到2024年，利润率指标持续走低。2024年第一季度和第二季度，营业利润率逐步降至13.25%和9.39%，净利率也同步下降至21.8%和10.69%，显示公司盈利能力出现明显减弱。这一变化可能受市场环境、行业竞争或内部成本控制等多重因素影响。
在股东权益回报率（ROE）和资产回报率（ROA）方面，2021年至2022年期间，两项指标均经历了显著的提升。ROE从2021年的高点超过100%后，逐步波动，至2022年仍保持在较高水平（68.94%），显示股东资本的获利能力较强。ROA也呈类似走势，2022年前后达到最高点（48.58%），随后随利润率的下降而逐步降低。进入2023年及之后，两个指标显著降低，尤其是在2024年，ROE和ROA连续出现负值，反映公司整体盈利水平受到严重影响，资本回报率下降甚至出现亏损。\n
综上所述，本公司在2021年至2022年间展现较强的盈利增长能力，财务指标普遍表现出良好的盈利质量和较高的资本回报率。然而，从2023年开始，盈利能力开始减弱，利润率指标逐步下降，ROE和ROA也出现负值，提示公司面临盈利压力或外部环境变化带来的挑战。未来，应关注公司如何应对盈利下滑的风险，确保财务健康和持续发展能力。
销售回报率
投资回报率
营业利润率
Expand Energy Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 经营活动收入（亏损） | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2025 计算
营业利润率 = 100
× (经营活动收入（亏损）Q1 2025
+ 经营活动收入（亏损）Q4 2024
+ 经营活动收入（亏损）Q3 2024
+ 经营活动收入（亏损）Q2 2024)
÷ (收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024
+ 收入Q2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，Expand Energy Corp.在过去几个季度中，其收入整体呈现出一定程度的增长趋势。2021年第一季度的收入为1467百万，随后在2022年逐步增加，尤其到2022年6月30日达到4013百万，显示出公司收入在这一时期内实现了显著增长。然而，2022年9月至12月期间，收入出现一定波动，降至较低水平，之后在2023年逐步恢复并达到3210百万的高点，说明公司在2023年实现了较强的收入增长动能。
在经营活动的亏损和盈利方面，2021年第一季度出现了亏损（-430百万），之后在2021年第四季度实现盈利（1421百万）。但此后，亏损在2022年再次出现，包括2022年6月30日的亏损794百万，以及2022年9月30日的2228百万。2023年，亏损情况有所改善，亏损逐步减少，但仍未完全扭转负向局面，到2024年和2025年，亏损继续存在，且表现波动较大。这反映出公司经营活动的财务表现存在一定的不稳定性，可能面临盈利能力不足或成本压力较大的情况。
关于营业利润率数据，2021年暂无数值，但从2022年开始逐步提高，2022年12月达到最高的58.73%，说明在2022年第三季度，公司盈利能力显著增强。之后，盈利水平有所下降，但仍保持在较高水平（例如2023年9月的51.96%）。然而，2024年和2025年期间，营业利润率逐渐走低，甚至出现负值（2024年12月为-18.85%），表明公司盈利能力在这些季度出现了明显的下降，经营效率受到较大压力。这可能与市场需求减弱、成本上升或其他经营挑战有关。
总体而言，该公司在收入方面表现出增长潜力，但盈利能力波动较大，经营活动的亏损频繁，2022年达到了较高的盈利水平，但之后的季度表现显示出盈利空间不稳、盈利能力减弱的趋势。未来，公司需要关注成本控制和盈利改善策略，以实现财务稳定性和持续增长。
净利率比率
Expand Energy Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q1 2025
+ 净利润（亏损）Q4 2024
+ 净利润（亏损）Q3 2024
+ 净利润（亏损）Q2 2024)
÷ (收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024
+ 收入Q2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，展现出多方面的财务趋势和潜在的经营变化。整体来看，公司在不同时间段的净利润表现差异显著，反映出营运状况的波动性，特别是在2021年9月和2022年12月的季度中实现较高的盈利水平，而其他时间段则存在亏损或盈利水平较低的情况。同时，收入方面显示出明显的季节性变化，尤其是从2021年9月到2022年6月，收入整体呈上升趋势，达到高点后在2022年9月和之后的季度中出现一定的下降，之后又有所回升至2024年12月和2025年3月的水平，显示出公司收入存在周期性的波动。
在利润率方面，从较低或负值逐步提升至较高水平，2022年6月的净利率达到52.72%的高点，显示出公司在某些季度具备较强的盈利能力。而在2023年及随后季度，净利率逐渐下降，部分时间出现负值，特别是在2024年，净利率持续为负，反映盈利能力减弱或成本控制压力增大，可能受到市场环境、成本结构或其他经营因素的影响。
由此可以观察到，公司在2021-2023年期间曾有阶段性的盈利高峰，其间利润和收入同步攀升，显示出在部分季度运营效率较高或市场需求旺盛的情况下，盈利能力得到改善。然而，自2023年以来，盈利能力明显下滑，部分季度出现亏损，说明可能存在盈利压力增加或成本控制难题。此外，净利润的波动性反映出公司经营的周期性特征或外部环境的变化，需结合行业背景和市场情况进行更深入分析以判定原因和未来趋势。
股东权益比率回报率 （ROE）
Expand Energy Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2025 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q1 2025
+ 净利润（亏损）Q4 2024
+ 净利润（亏损）Q3 2024
+ 净利润（亏损）Q2 2024)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的季度财务数据，扩大能源公司的整体财务表现呈现出一定的波动和变化趋势。在2021年第一季度，公司实现净利润约5678百万元，显示出较强的盈利能力。然而，之后的第二季度净利润出现显著亏损（-439百万元），显示出财务表现的年度波动性，可能受到市场环境、成本变动或其他外部因素影响。在2021年第三季度再次录得亏损（-345百万元），但于第四季度实现盈利（约1434百万元），显示出一定程度的季度波动性。 进入2022年，公司整体盈利状况有所改善，尤其在2022年第三季度实现接近3580百万元的高峰，反映出公司在该时期有效提升了盈利能力。与此伴随的是股东权益的持续上升，从2021年的3881百万元增长到2022年第三季度的9124百万元，显示出公司资本结构的稳健和价值积累。 2023年财务表现则表现出明显的波动。尽管在2023年第一季度公司仍实现净利润1389百万元，但随后出现了连续亏损，尤其在2023年第三季度亏损达-399百万元，反映出盈利能力的下降。股东权益在此期间虽有波动，但整体保持较高水平，显示出公司资本基础较为稳固。 从盈利能力指标ROE来看，2021年中期开始，ROE曾达到高点（如2022年第三季度的68.94%），表明在此期间公司实现了较高效率的股东权益回报。然而，至2023年后期，ROE逐步下降至负值，反映出盈利质量的下滑和股东权益回报的恶化。 综上所述，公司财务状况经历了由盈利到亏损的波动过程。短期内盈利能力受到影响，出现亏损的季度数量增加，整体ROE表现亦随之下降。然而，股东权益总体保持增长，表明公司在资本结构调整和资产积累方面仍具有一定基础。未来的财务表现将依赖于公司能否稳定盈利并改善盈利质量，以实现持续的股东价值增长。
资产收益率 （ROA）
Expand Energy Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2025 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q1 2025
+ 净利润（亏损）Q4 2024
+ 净利润（亏损）Q3 2024
+ 净利润（亏损）Q2 2024)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到，该公司在2021年至2025年期间的财务表现经历了显著的变化和波动，展现出一定的增长趋势及其复杂的财务状况演变过程。
整体资产规模在观察期间明显扩大。从2021年3月底的6904百万美元增长至2025年3月底的27934百万美元，增长幅度超过三倍，显示出公司在资产规模方面实现了显著扩展。这一资产增长趋势在多数季度中持续存在，尤其是在2022年和2023年期间，资产总额达到了高峰，之后稍有回落，整体维持在较高水平，显示出公司可能通过资产收购或资本支出等方式增强其资产基础。
净利润方面表现出较大的波动性。2021年第一季度为5678百万美元，随后第二季度亏损439百万美元，第三季度亏损345百万美元，至2021年度末实现正向利润1434百万美元。但从2022年起，财务表现出现较大起伏，特别是在2022年第二季度至2023年第一季度期间，净利润出现较多亏损。2023年后，净利润持续为负，包括2024年全年和2025年第一季度。尤其在2024年，全年度的亏损逐渐加剧，显示公司盈利能力可能受到市场变化或内部经营问题的影响。
从资产收益率（ROA）指标来看，公司的盈利效率在2021年年底之前未被记录，可能缺乏相关数据或未达到报告规则。但从2021年第四季度开始，ROA表现出强劲的盈利能力，2022年第二季度高达48.58%，而在2023年，ROA数值逐渐下降，至2024年第三季度已降至-3.54%，反映出公司盈利效率明显恶化，可能与利润下滑或资产增长未同步带来的效率降低有关。
整体而言，公司在资产规模方面持续扩张，表明正在实现规模效应或资产积累，但盈利能力在不断波动，且近年来出现明显恶化的趋势。ROA的下降尤其值得关注，提示公司可能需要优化内部管理和提高运营效率，以确保资产的盈利性和实现可持续增长。未来，若亏损持续扩大且收益率难以改善，将对公司的财务健康产生潜在风险。