现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Expand Energy Corp.、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日
净利润（亏损）	(399)	(114)	(227)	26)	569)	70)	391)	1,389)	3,580)	883)	1,237)	(764)	1,434)	(345)	(439)	5,678)
折旧、损耗和摊销	647)	335)	348)	399)	379)	382)	376)	390)	453)	440)	451)	409)	340)	228)	229)	194)
递延所得税费用（福利）	(18)	(44)	(68)	7)	109)	(80)	21)	378)	(1,351)	19)	—)	—)	(49)	—)	—)	(57)
衍生品（收益）损失，净额	245)	(46)	11)	(172)	(533)	(106)	(159)	(930)	(988)	1,029)	514)	2,125)	(477)	910)	740)	336)
衍生品结算的现金收入（付款），净值	252)	207)	260)	228)	187)	216)	236)	(285)	(716)	(1,234)	(1,043)	(568)	(705)	(292)	(113)	(49)
基于股份的薪酬	9)	10)	10)	9)	8)	9)	9)	7)	6)	6)	6)	4)	4)	2)	3)	3)
出售资产的收益	(2)	(2)	(2)	(8)	(139)	—)	(472)	(335)	(2)	2)	(21)	(279)	(3)	(3)	(2)	(9)
损伤	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)
非现金重组项目，净额	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6,680)
合同摊销	(57)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
购买、交换或清偿债务的损失	(1)	—)	2)	—)	—)	—)	—)	—)	5)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他	51)	(9)	6)	(13)	(17)	6)	17)	12)	16)	14)	19)	(4)	37)	13)	(6)	51)
资产和负债变动	(345)	85)	(131)	76)	(93)	9)	96)	263)	47)	154)	(254)	(70)	(18)	(70)	(19)	921)
将净收入（亏损）与经营活动提供的现金净额进行调整	781)	536)	436)	526)	(99)	436)	124)	(500)	(2,530)	430)	(328)	1,617)	(871)	788)	833)	(5,290)
经营活动产生的现金净额	382)	422)	209)	552)	470)	506)	515)	889)	1,050)	1,313)	909)	853)	563)	443)	394)	388)
资本支出	(536)	(298)	(302)	(421)	(379)	(423)	(530)	(497)	(524)	(540)	(415)	(344)	(265)	(178)	(149)	(143)
递延对价收据	50)	—)	56)	60)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
企业合并，净额	(459)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	39)	—)	(2,006)	(194)	—)	—)	—)
对投资的贡献	(4)	(26)	(26)	(19)	(82)	(61)	(49)	(39)	(18)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
资产和设备剥离收益	4)	5)	6)	6)	566)	4)	1,032)	931)	(2)	6)	—)	403)	4)	3)	2)	4)
投资活动产生的现金净额（用于）	(945)	(319)	(266)	(374)	105)	(480)	453)	395)	(544)	(495)	(415)	(1,947)	(455)	(175)	(147)	(139)
信贷所得款项	20)	—)	—)	—)	—)	—)	125)	1,000)	1,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
信贷付款	(20)	—)	—)	—)	—)	—)	(125)	(2,050)	(550)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
退出信贷融资的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,328)	2,705)	2,985)	1,565)	—)	—)	—)	30)
退出信贷付款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,999)	(3,030)	(2,710)	(1,065)	—)	—)	—)	(559)
为过渡服务保留的资金	—)	—)	—)	—)	(91)	(6)	97)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
DIP Facility 借款付款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,179)
发行优先票据所得款项，净额	747)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,000)
发行普通股所得款项	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	600)
行使认股权证所得款项	2)	—)	1)	—)	—)	—)	—)	—)	24)	—)	2)	1)	—)	—)	2)	—)
债券发行和其他融资成本	(7)	—)	(4)	—)	—)	—)	—)	—)	(17)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(11)
为回购和报废普通股而支付的现金	—)	—)	—)	—)	(42)	(132)	(127)	(54)	(406)	(109)	(475)	(83)	—)	—)	—)	—)
为购买债务而支付的现金	(767)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
为普通股股息支付的现金	(134)	(78)	(99)	(77)	(75)	(77)	(160)	(175)	(424)	(280)	(298)	(210)	(52)	(33)	(34)	—)
其他	(3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	(1)	(1)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(162)	(78)	(102)	(77)	(208)	(215)	(190)	(1,279)	(444)	(714)	(496)	208)	(52)	(32)	(33)	(120)
现金、现金等价物和限制性现金净增（减）	(725)	25)	(159)	101)	367)	(189)	778)	5)	62)	104)	(2)	(886)	56)	236)	214)	129)

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	Expand Energy Corp.经营活动提供的净现金从 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所增加，但从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度略有下降。
投资活动产生的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	Expand Energy Corp.投资活动提供的现金净额（用于）从 2024 年第二季度到 2024 年第三季度和 2024 年第三季度有所下降。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	Expand Energy Corp.融资活动提供（用于）的净现金从 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所增加，但随后从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度大幅下降。

Expand Energy Corp. (NASDAQ:EXE)

现金流量表 季度数据

现金流量表
季度数据