流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Express Scripts Holding Co.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2014年3月31日的0.6开始，该比率在0.55到0.77之间波动。2014年下半年和2015年上半年相对稳定，随后在2015年下半年有所上升，并在2016年上半年回落。2016年下半年再次上升，并在2017年保持相对稳定。2018年则呈现小幅上升的趋势。整体而言，该比率在观察期内没有出现显著的长期趋势，但波动性表明短期内可能存在流动性风险的变化。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率相似，同样呈现波动。从2014年3月31日的0.42开始，该比率在0.45到0.62之间波动。2015年12月31日达到峰值0.58，随后在2016年上半年回落，并在2016年下半年再次上升。2017年相对稳定，2018年则呈现小幅上升。速动流动性比率的波动幅度略小于流动资金比率，这表明短期偿债能力的变化可能受到存货水平的影响较小。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大，且数值普遍较低。该比率从2014年3月31日的0.14开始，在0.03到0.2之间波动。2014年下半年和2015年上半年该比率较低，表明现金流覆盖短期负债的能力较弱。2015年12月31日达到峰值0.19，但随后又迅速回落。2017年和2018年该比率有所回升，但整体而言，现金流动比率仍然是三个比率中最低的，表明现金流管理可能是一个需要关注的领域。该比率的波动性也较高，表明短期内现金流状况可能存在较大变化。
总体而言，这三项流动性比率的变化趋势具有一定的相关性，表明短期偿债能力受到多种因素的共同影响。虽然流动资金比率和速动流动性比率在观察期内保持在相对稳定的水平，但现金流动比率的较低数值和较大波动性值得关注。持续监控这些比率的变化，并采取相应的措施以维持健康的流动性状况至关重要。
流动资金比率
Express Scripts Holding Co.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31).
1 Q3 2018 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2014年3月31日至2014年6月30日，流动资产显著增加，随后在2014年9月30日略有下降。2014年12月31日再次回升，并在2015年持续波动。2016年，流动资产的增长速度放缓，并在2016年12月31日达到一个峰值。2017年，流动资产出现小幅下降，但在2017年9月30日有所反弹。2018年，流动资产持续增长，并在2018年6月30日和2018年9月30日达到最高水平。
- 流动负债
- 流动负债的趋势与流动资产相似，也表现出波动性。在2014年，流动负债持续增加，并在2015年保持相对稳定的增长。2016年，流动负债的增长速度加快，并在2016年6月30日和2016年12月31日达到较高水平。2017年，流动负债略有下降，但在2017年9月30日和2017年12月31日再次上升。2018年，流动负债持续增长，并在2018年6月30日和2018年9月30日达到最高水平。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。2014年，该比率在0.6到0.65之间。2015年，比率保持在0.61到0.7之间。2016年，比率出现显著下降，最低点为0.55，随后在2016年12月31日回升至0.75。2017年，比率在0.69到0.73之间波动。2018年，比率持续上升，并在2018年9月30日达到0.77，表明短期偿债能力有所增强。整体而言，该比率在观察期内呈现出先下降后回升的趋势，但波动性仍然较高。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债均呈现波动增长的趋势。流动资金比率的波动表明短期偿债能力存在一定的不确定性，但2018年的数据表明该能力有所改善。需要进一步分析其他财务指标，才能更全面地评估财务状况。
速动流动性比率
Express Scripts Holding Co.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31).
1 Q3 2018 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在观察期内，速动资产合计呈现波动增长的趋势。从2014年3月31日的5757700千美元开始，经历了一个增长期，到2015年12月31日达到9907600千美元。随后，该数值有所下降，但在2016年12月31日再次回升至10139300千美元。此后，速动资产合计在2017年和2018年间继续波动，最终在2018年12月31日达到11529800千美元。
流动负债在整个观察期内也呈现增长趋势，但增长并非线性。从2014年3月31日的13574900千美元开始，流动负债在2016年6月30日达到峰值19136500千美元。随后，该数值有所下降，并在2018年12月31日达到18691400千美元。整体而言，流动负债的增长幅度略高于速动资产合计的增长幅度。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内波动较大。2014年3月31日为0.42，随后在2014年6月30日上升至0.5。此后，该比率在0.45至0.5之间波动，直到2015年12月31日显著上升至0.58。2016年，该比率继续波动，并在2016年12月31日达到0.62。2017年，该比率略有下降，但在2018年再次回升，最终在2018年12月31日达到0.62。
从速动流动性比率来看，整体上维持在0.4以上，表明短期偿债能力尚可。然而，比率的波动性值得关注。在2014年和2016年，比率的上升可能反映了公司改善了短期流动性状况。而比率的下降则可能表明短期偿债压力增大。需要进一步分析导致比率波动的原因，例如资产负债结构的变化、经营活动现金流的波动等。
总体而言，数据显示公司在观察期内保持了相对稳定的财务状况，但需要密切关注流动负债和速动流动性比率的波动，以确保短期偿债能力和财务风险得到有效控制。
现金流动比率
Express Scripts Holding Co.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31).
1 Q3 2018 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。2014年3月31日至2014年6月30日期间，该数值显著增加，随后在2014年9月30日大幅下降。2014年12月31日出现回升，但随后在2015年再次经历下降。2015年12月31日出现显著增长，之后又在2016年经历波动，并在2017年保持相对稳定。2018年，该数值再次呈现增长趋势，并在6月30日和9月30日达到峰值。
- 流动负债
- 流动负债在整个观察期内总体上呈上升趋势。虽然在某些季度之间存在小幅波动，但整体而言，流动负债的规模持续扩大。2014年6月30日和2016年6月30日是两个流动负债显著增加的时期。2016年9月30日出现相对明显的下降，但随后又恢复增长。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的波动性较大。该比率在观察期内经历了多次显著变化，从0.03到0.2不等。2014年6月30日和2015年12月31日是该比率相对较高的时期，而2015年9月30日则为最低点。2016年和2017年，该比率在0.13到0.2之间波动。2018年，该比率呈现小幅上升趋势。
- 整体趋势
- 现金资产总额的波动性与流动负债的持续增长形成对比。现金流动比率的波动表明短期偿债能力存在不确定性。尽管流动负债总体上呈上升趋势，但现金资产总额的波动可能对短期流动性产生影响。需要进一步分析现金资产总额波动的原因，以及流动负债增长的驱动因素，以更全面地评估财务状况。