Stock Analysis on Net
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Monster Beverage Corp. (NASDAQ:MNST)

这家公司已移至 档案馆！ 财务数据自2024年5月7日起未更新。

市净收入比 （P/E） 
自 2005 年以来

Microsoft Excel

计算

Monster Beverage Corp.、 P/E、长期趋势计算

Microsoft Excel
P/E = 股价1, 2, 3 ÷ 每股收益1 (EPS) EPS1 = 净收入1
(以千计)		 ÷ 流通在外的普通股数量2
2024年2月29日 37.71 = 59.10 ÷ 1.57 1.57 = 1,630,988 ÷ 1,040,636,235
2023年3月1日 43.49 = 49.60 ÷ 1.14 1.14 = 1,191,624 ÷ 1,044,818,716
2022年2月28日 32.43 = 42.20 ÷ 1.30 1.30 = 1,377,475 ÷ 1,058,717,720
2021年3月1日 32.81 = 43.78 ÷ 1.33 1.33 = 1,409,594 ÷ 1,056,274,072
2020年2月28日 30.25 = 31.21 ÷ 1.03 1.03 = 1,107,835 ÷ 1,073,792,284
2019年2月28日 34.92 = 31.92 ÷ 0.91 0.91 = 993,004 ÷ 1,086,296,338
2018年3月1日 37.42 = 27.11 ÷ 0.72 0.72 = 820,678 ÷ 1,132,805,496
2017年3月1日 33.41 = 21.01 ÷ 0.63 0.63 = 712,685 ÷ 1,133,238,686
2016年2月29日 46.59 = 20.92 ÷ 0.45 0.45 = 546,733 ÷ 1,217,519,022
2015年3月2日 49.70 = 23.54 ÷ 0.47 0.47 = 483,185 ÷ 1,020,097,932
2014年3月3日 35.77 = 12.10 ÷ 0.34 0.34 = 338,661 ÷ 1,001,262,984
2013年3月1日 24.66 = 8.44 ÷ 0.34 0.34 = 340,020 ÷ 993,275,160
2012年2月29日 34.82 = 9.53 ÷ 0.27 0.27 = 286,219 ÷ 1,045,856,052
2011年3月1日 23.68 = 4.70 ÷ 0.20 0.20 = 212,029 ÷ 1,068,063,168
2010年3月1日 17.69 = 3.49 ÷ 0.20 0.20 = 208,716 ÷ 1,057,928,316
2009年3月2日 27.61 = 2.75 ÷ 0.10 0.10 = 108,032 ÷ 1,084,823,592
2008年2月29日 25.93 = 3.46 ÷ 0.13 0.13 = 149,406 ÷ 1,119,513,492
2007年6月6日 36.30 = 3.29 ÷ 0.09 0.09 = 97,949 ÷ 1,080,709,488
2006年3月15日 40.25 = 2.36 ÷ 0.06 0.06 = 62,775 ÷ 1,070,736,288

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).

1 美元

2 根据拆分和股票股息调整的数据。

3 Monster Beverage Corp. 年报提交日期的收市价

根据所提供的季度财务数据，可以观察到公司股价在整个时间范围内呈现持续上涨的趋势。自2006年起，股价从2.36美元逐渐增长至2024年的59.1美元，显示出公司股东价值的显著提升。期间股价经历了多次波动，但总体呈现稳步上升的态势，反映出公司业绩和市场认可度的逐渐增强。

每股收益（EPS）表现出逐步增长的趋势，从2006年的0.06美元增长到2024年的1.57美元，说明公司盈利能力不断改善。尤其是在2011年至2016年之间，EPS的增长较为明显，显示出公司在这段期间实现了良好的盈利扩展。然而，2018年至2020年期间，EPS有所回落（分别为0.63和0.72），但整体仍保持在较高水平，显示盈利能力具有一定的韧性和持续性。

财务比率P/E在分析期间整体表现出了较大的波动。早期的P/E在40左右，之后在2008年降至25.93，随后在2010年出现波动，但整体呈现出较高的水平。其中在2009年至2010年期间，P/E明显下降，可能反映市场对公司未来增长预期的调整。进入2015年后，P/E保持在30到40之间，显示投资者对公司未来增长保持一定信心。2024年的P/E为37.71，略高于历史平均水平，表明公司估值相对合理，但市场估值仍存在一定波动性。

整体来看，公司股价的上涨与每股收益的增长密切相关，且在过去数年中表现出稳健的增长态势。虽然存在短期的波动和估值调整，但公司财务绩效的持续改善支持了股价的整体上升趋势。这表现出公司具有较强的盈利能力和市场吸引力，未来在业绩持续改善的背景下，股价可能继续受到正面推动。

与竞争对手的比较

Monster Beverage Corp.、 P/E、长期趋势，与竞争对手的比较

Microsoft Excel
Monster Beverage Corp. Coca-Cola Co. Mondelēz International Inc. PepsiCo Inc. Philip Morris International Inc.
2024年2月29日 37.71 24.43 20.87 25.40 17.69
2023年3月1日 43.49 27.12 33.07 26.71 17.54
2022年2月28日 32.43 27.63 21.64 30.58 18.37
2021年3月1日 32.81 27.91 22.33 26.15 16.55
2020年2月28日 30.25 28.21 21.72 27.83 18.94
2019年2月28日 34.92 30.47 20.03 13.01 15.08
2018年3月1日 37.42 150.54 21.45 32.81 26.52
2017年3月1日 33.41 27.48 41.76 24.09 22.84
2016年2月29日 46.59 26.01 8.59 25.72 20.57
2015年3月2日 49.70 25.87 27.92 22.86 17.14
2014年3月3日 35.77 19.54 14.69 17.66 14.60
2013年3月1日 24.66 19.00 15.56 18.84 17.49
2012年2月29日 34.82 18.27 19.01 15.45 16.64
2011年3月1日 23.68 12.42 13.54 15.93 15.41
2010年3月1日 17.69 17.81 14.11 16.49 14.53
2009年3月2日 27.61 16.37 11.54 15.82 9.95
2008年2月29日 25.93 23.10 18.67 20.35 —
2007年6月6日 36.30 21.69 17.35 18.79 —
2006年3月15日 40.25 20.40 19.38 24.28 —

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).

与工业部门的比较： 食品、饮料和烟草

Monster Beverage Corp.、 P/E、长期趋势，与工业部门的比较： 食品、饮料和烟草

Microsoft Excel
Monster Beverage Corp. 食品、饮料和烟草
2024年2月29日 37.71 22.54
2023年3月1日 43.49 24.66
2022年2月28日 32.43 24.78
2021年3月1日 32.81 23.23
2020年2月28日 30.25 24.75
2019年2月28日 34.92 18.05
2018年3月1日 37.42 37.84
2017年3月1日 33.41 26.08
2016年2月29日 46.59 19.86
2015年3月2日 49.70 22.41
2014年3月3日 35.77 16.88
2013年3月1日 24.66 18.09
2012年2月29日 34.82 17.18
2011年3月1日 23.68 14.06
2010年3月1日 17.69 16.01
2009年3月2日 27.61 13.43
2008年2月29日 25.93 21.20
2007年6月6日 36.30 19.54
2006年3月15日 40.25 21.53

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).

与行业比较： 必需消费品

Monster Beverage Corp.、 P/E、长期趋势，与行业比较： 必需消费品

Microsoft Excel
Monster Beverage Corp. 必需消费品
2024年2月29日 37.71 26.62
2023年3月1日 43.49 25.35
2022年2月28日 32.43 26.07
2021年3月1日 32.81 24.12
2020年2月28日 30.25 31.92
2019年2月28日 34.92 20.62
2018年3月1日 37.42 22.78
2017年3月1日 33.41 21.50
2016年2月29日 46.59 21.97
2015年3月2日 49.70 19.71
2014年3月3日 35.77 17.00
2013年3月1日 24.66 16.60
2012年2月29日 34.82 14.81
2011年3月1日 23.68 14.32
2010年3月1日 17.69 14.63
2009年3月2日 27.61 15.52
2008年2月29日 25.93 19.68
2007年6月6日 36.30 19.79
2006年3月15日 40.25 20.04

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).