企业价值与 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
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息税折旧摊销前利润 （EBITDA）
Monster Beverage Corp., EBITDA计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | ||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||
| 税前利润 （EBT） | ||||||
| 更多： 融资租赁负债利息 | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||
| 更多： 折旧和摊销 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
根据提供的财务数据，可以观察到公司在过去五年中的几个关键财务指标呈现出一定的变化趋势。整体而言，公司收入不断增长，显示出较强的业务扩展力和市场需求。尤其是从2019年至2023年，净收入从约1,107,835千美元增加至1,630,988千美元，累计增长显著，反映公司的销售规模持续扩大，盈利能力得到增强。
在盈利方面，税前利润和息税前利润均呈逐年上升的趋势。税前利润从2019年的1,415,962千美元上升至2023年的2,068,482千美元，说明公司整体盈利水平持续改善，盈利能力增强。同时，息税前利润与税前利润的变化趋势基本一致，显示公司在税收和财务结构方面的稳定性未受到明显影响。观察其EBIT和EBITDA指标，可以看出同样的增长势头，特别是 EBITDA，从2019年的1,476,745千美元增加到2023年的2,137,635千美元，表明公司在运营效率和利润产出方面取得了明显提升。
总体来看，该企业在过去五年中表现出强劲的收入增长和盈利能力增强的趋势。主营业务的扩展以及运营效率的提升共同促进了财务表现的改善。尽管未提供详细的成本结构和现金流数据，但从核心盈利指标看，公司的财务状况在此期间呈现出积极发展态势，具有良好的增长潜力和盈利基础。
企业价值与 EBITDA 比率当前
Monster Beverage Corp., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 企业价值 （EV） | |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） | |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | |
| 基准 | |
| EV/EBITDA竞争 对手1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 食品、饮料和烟草 | |
| EV/EBITDA工业 | |
| 必需消费品 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31).
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如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA，则公司相对被低估了。
否则，如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA，则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
Monster Beverage Corp., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| EV/EBITDA竞争 对手4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 食品、饮料和烟草 | ||||||
| EV/EBITDA工业 | ||||||
| 必需消费品 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
从企业价值（EV）的变化趋势来看，该公司在2019年至2023年期间整体呈现出增长态势。2020年企业价值显著提升，达到四千四百亿美元，较2019年增加约1.2万亿美元，表现为较强的增长动力。2021年企业价值略有回落，但在2022年再次大幅上升，达到逾五千八百亿美元，2023年继续保持增长，企业价值突破五千八百亿大关，显示出整体的财务价值增强和市场估值的上升。
在息税折旧摊销前利润（EBITDA）方面，数据表现出相对稳定的增长趋势。2019年为约1.48亿美元，2020年增长至1.68亿美元，2021年继续增长至1.85亿美元，2022年有所回落至1.63亿美元，随后在2023年再次显著提升至2.14亿美元。这一变化反映出公司核心盈利能力在整体提升，尽管在2022年出现短暂回调，但2023年的利润恢复并达到新高。
关于EV/EBITDA比率，2019年至2023年间存在一定的波动。2019年为21.79，2020年升至26.25，显示出投资者对未来盈利的预期增强或者公司盈利能力的提升被市场高度认可。2021年比率下降至22.47，可能反映市场对公司未来增长预期的调整或盈利水平的变化。2022年比率升高至30.1，表明市场对公司估值的提升速度超过盈利增长速度，导致估值相对偏高。2023年比率下降至27.25，显示市场预期略有回归理性，但整体仍处于较高水平。
综合来看，该公司在过去五年中，企业价值持续增长，反映市场对其未来发展持乐观态度。其盈利能力稳步提升，虽有一定波动，但总体呈现上升趋势。EV/EBITDA比率的变化提示市场对公司未来盈利增长的预期较为激烈，但近年来有所降温，可能预示市场对估值的谨慎态度逐步增强。这些财务指标共同表明，公司整体处于成长阶段，财务表现稳健，市场评价较高，但需关注盈利与估值之间的关系变化，以评估其持续增长的可持续性和风险。