价格 FCFE 比 （P/FCFE）
自由现金流与权益比率 （FCFE）
Monster Beverage Corp., FCFE计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
根据所提供的数据显示，企业在2019年至2023年期间的经营活动产生的现金净额呈现较为显著的波动态势。2020年，现金净额达到最高水平，为1,364,163千美元，比2019年增长约22.7%，显示出公司在该年度实现了强劲的经营现金流。随后在2021年，现金净额略有下降至1,155,741千美元，但仍保持较高的水平。到2022年，经营现金流大幅减少至887,699千美元，下降幅度超过22%，这可能反映出该年度公司内部或外部的经营压力或结构性变化。值得注意的是，2023年，经营现金流出现大幅回升，达到1,717,753千美元，超越前几年的水平，显示出企业在该年度的经营活动显著改善或盈利能力增强。
在自由现金流与权益比率（FCFE）方面，趋势与经营现金流相似。2019年，该比率为991,034千美元，2020年显著上升至1,294,798千美元，反映出公司在这一年取得了更高的自由现金流量。2021年，比率略有下降至1,102,544千美元，但仍然处于较高水平。而在2022年，FCFE大幅下降至676,934千美元，显示出当年公司的自由现金流受到一定压力，可能由于投资或经营成本上升所致。然而，2023年，FCFE再次大幅攀升至1,471,635千美元，突显出公司在该年度成功实现了自由现金流的显著改善，可能得益于成本控制优化或收入结构的改善。
总体而言，这些财务指标展现出企业在过去五年中经历了明显的波动，但截至2023年，企业的现金流表现出强劲的恢复和增长势头。这表明公司在利用经营活动创造现金方面具有较强的韧性，同时也可能经过了优化内部流程或调整战略以实现自由现金流的增长。投资者应关注2022年的现金流下降原因，以及公司未来能否持续维持2023年的增长态势，以判断其财务稳定性和持续盈利能力。
价格与 FCFE 比当前
Monster Beverage Corp., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | 1,041,728,228 |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计） | 1,471,635) |
| 每股FCFE | 1.41 |
| 当前股价 （P） | 54.67 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 38.70 |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Coca-Cola Co. | 40.25 |
| Mondelēz International Inc. | 34.52 |
| PepsiCo Inc. | 24.46 |
| Philip Morris International Inc. | 28.20 |
| P/FCFE扇形 | |
| 食品、饮料和烟草 | 23.30 |
| P/FCFE工业 | |
| 必需消费品 | 32.69 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Monster Beverage Corp., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,040,636,235 | 1,044,818,716 | 1,058,717,720 | 1,056,274,072 | 1,073,792,284 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计）2 | 1,471,635) | 676,934) | 1,102,544) | 1,294,798) | 991,034) | |
| 每股FCFE4 | 1.41 | 0.65 | 1.04 | 1.23 | 0.92 | |
| 股价1, 3 | 59.10 | 49.60 | 42.20 | 43.78 | 31.21 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 41.79 | 76.56 | 40.52 | 35.71 | 33.82 | |
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 22.42 | 29.91 | 23.29 | 30.91 | — | |
| Mondelēz International Inc. | — | 14.10 | 30.57 | 20.76 | — | |
| PepsiCo Inc. | 17.88 | 47.17 | 77.00 | 10.51 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 11.93 | 6.64 | 20.46 | 15.06 | — | |
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 食品、饮料和烟草 | 20.54 | 16.95 | 29.54 | 16.45 | — | |
| P/FCFE工业 | ||||||
| 必需消费品 | 24.26 | 25.33 | 24.84 | 18.28 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 查看详情 »
3 Monster Beverage Corp. 年报提交日期的收市价
4 2023 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= 1,471,635,000 ÷ 1,040,636,235 = 1.41
5 2023 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= 59.10 ÷ 1.41 = 41.79
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据观察，股价在2019年至2023年期间呈现明显的上涨趋势，尤其是在2022年达到高点49.6美元后，2023年略有调整，但仍高于2019年的水平。这表明市场对该公司未来增长预期较为乐观，反映出其盈利能力或市场地位的改善。
每股自由现金流（FCFE）在2019至2023年期间显示出一定的波动性。2019年至2020年期间，每股FCFE由0.92美元增长到1.23美元，显示企业现金创造能力有所增强。2021年出现一定的回落至1.04美元，而2022年显著下降至0.65美元，可能受到某些特殊支出或投资的影响。2023年，该指标回升至1.41美元，显著优于2021年和2022年的水平，表明企业在现金生成方面实现了改善。
P/FCFE比率从2019年的33.82逐步上升至2021年的40.52，反映市场对公司未来现金流的预期不断增强。然而，2022年P/FCFE剧增至76.56，可能由于股价上涨远超现金流增长，显示市场对公司未来增长前景的高预期或估值泡沫。2023年该比率明显回落至41.79，显示估值有所调整，更贴近现金流基础，为市场的合理预期提供了一定的支撑。
整体来看，该公司在财务表现和市场估值方面显示出积极趋势，股价和现金流指标均有所改善，但在2022年出现的高估值提醒需关注市场情绪和估值的合理性。未来，如果现金流持续增长并得到市场认可，可能会带动股价进一步上涨，反之亦然。结合这些指标，投资者应关注公司现金流的稳定性及估值合理性，以判断其持续增长潜力。