资产收益率 （ROA）
自 2005 年以来
计算
Monster Beverage Corp.、 ROA、长期趋势计算
| ROA | = | 100 | × | 净收入1 | ÷ | 总资产1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 16.84% | = | 100 | × | 1,630,988) | ÷ | 9,686,522) |
| 2022年12月31日 | 14.37% | = | 100 | × | 1,191,624) | ÷ | 8,293,105) |
| 2021年12月31日 | 17.65% | = | 100 | × | 1,377,475) | ÷ | 7,804,784) |
| 2020年12月31日 | 22.73% | = | 100 | × | 1,409,594) | ÷ | 6,202,716) |
| 2019年12月31日 | 21.51% | = | 100 | × | 1,107,835) | ÷ | 5,150,352) |
| 2018年12月31日 | 21.94% | = | 100 | × | 993,004) | ÷ | 4,526,891) |
| 2017年12月31日 | 17.13% | = | 100 | × | 820,678) | ÷ | 4,791,012) |
| 2016年12月31日 | 17.16% | = | 100 | × | 712,685) | ÷ | 4,153,471) |
| 2015年12月31日 | 9.63% | = | 100 | × | 546,733) | ÷ | 5,675,189) |
| 2014年12月31日 | 24.92% | = | 100 | × | 483,185) | ÷ | 1,938,875) |
| 2013年12月31日 | 23.84% | = | 100 | × | 338,661) | ÷ | 1,420,509) |
| 2012年12月31日 | 32.59% | = | 100 | × | 340,020) | ÷ | 1,043,325) |
| 2011年12月31日 | 21.01% | = | 100 | × | 286,219) | ÷ | 1,362,399) |
| 2010年12月31日 | 19.59% | = | 100 | × | 212,029) | ÷ | 1,082,131) |
| 2009年12月31日 | 26.09% | = | 100 | × | 208,716) | ÷ | 800,070) |
| 2008年12月31日 | 14.18% | = | 100 | × | 108,032) | ÷ | 761,837) |
| 2007年12月31日 | 27.43% | = | 100 | × | 149,406) | ÷ | 544,603) |
| 2006年12月31日 | 31.76% | = | 100 | × | 97,949) | ÷ | 308,372) |
| 2005年12月31日 | 38.30% | = | 100 | × | 62,775) | ÷ | 163,890) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以千美元计
从所提供的数据中可以看出，在2005年至2023年期间，公司实现了营业收入的持续增长，尤其是从2007年到2017年，年度净收入展现出快速增长的趋势，随后增长速度有所放缓，但仍然保持在较高水平。这表明公司整体业务规模持续扩大，市场份额可能进一步提升，但增长的速度逐渐减缓。
总资产方面，公司的资产水平自2005年以来也呈现出显著的增长。特别是在2010年之后，总资产显著增加，从2010年的大约1,082,131千美元跃升至2023年的9,686,522千美元，反映公司资产规模持续扩大，资产配置能力增强，有利于支撑其业务增长和市场扩展。
资产回报率（ROA）在不同年份显示出一定的波动。2005年的ROA达38.3%，之后有所下降，最低点出现在2015年为9.63%。尽管如此，ROA指标在整体上在逐步回升，尤其是2011年以后，ROA重新攀升到20%以上，说明公司在资产使用效率方面经过调整后逐渐改善。2020年后，ROA持续在16%到22%之间波动，显示公司在保持规模增长的同时，资产的盈利效率有所改善，但仍未达到早期的高水平。
综合来看，该公司的财务增长表现出明显的规模扩张趋势，并伴随资产效率的波动。虽然ROA有所波动，但整体趋势显示公司在扩展业务的同时，逐步提升了资产的盈利能力。未来，若能进一步优化资产管理和提高盈利效率，或将加快实现更高的回报水平。此外，持续的收入和资产增长为公司提供了稳定的财务基础，有助于其在竞争激烈的市场中保持竞争优势。
与竞争对手的比较
Monster Beverage Corp.、 ROA、长期趋势，与竞争对手的比较
| Monster Beverage Corp. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 16.84% | 10.97% | 6.95% | 9.03% | 11.96% |
| 2022年12月31日 | 14.37% | 10.29% | 3.82% | 9.67% | 14.67% |
| 2021年12月31日 | 17.65% | 10.36% | 6.41% | 8.25% | 22.06% |
| 2020年12月31日 | 22.73% | 8.87% | 5.24% | 7.66% | 17.98% |
| 2019年12月31日 | 21.51% | 10.33% | 6.00% | 9.31% | 16.76% |
| 2018年12月31日 | 21.94% | 7.73% | 5.39% | 16.12% | 19.88% |
| 2017年12月31日 | 17.13% | 1.42% | 4.63% | 6.09% | 14.05% |
| 2016年12月31日 | 17.16% | 7.48% | 2.70% | 8.54% | 18.91% |
| 2015年12月31日 | 9.63% | 8.16% | 11.56% | 7.83% | 20.24% |
| 2014年12月31日 | 24.92% | 7.71% | 3.27% | 9.24% | 21.29% |
| 2013年12月31日 | 23.84% | 9.53% | 5.40% | 8.70% | 22.47% |
| 2012年12月31日 | 32.59% | 10.47% | 4.01% | 8.28% | 23.36% |
| 2011年12月31日 | 21.01% | 10.72% | 3.76% | 8.84% | 24.21% |
| 2010年12月31日 | 19.59% | 16.19% | 4.32% | 9.27% | 20.71% |
| 2009年12月31日 | 26.09% | 14.02% | 4.53% | 14.92% | 18.35% |
| 2008年12月31日 | 14.18% | 14.33% | 4.60% | 14.29% | 20.90% |
| 2007年12月31日 | 27.43% | 13.82% | 3.81% | 16.34% | — |
| 2006年12月31日 | 31.76% | 16.95% | 5.51% | 18.85% | — |
| 2005年12月31日 | 38.30% | 16.56% | 4.57% | 12.85% | — |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 食品、饮料和烟草
Monster Beverage Corp.、 ROA、长期趋势，与工业部门的比较： 食品、饮料和烟草
| Monster Beverage Corp. | 食品、饮料和烟草 | |
|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 16.84% | 9.72% |
| 2022年12月31日 | 14.37% | 9.51% |
| 2021年12月31日 | 17.65% | 10.44% |
| 2020年12月31日 | 22.73% | 9.04% |
| 2019年12月31日 | 21.51% | 10.02% |
| 2018年12月31日 | 21.94% | 11.48% |
| 2017年12月31日 | 17.13% | 5.50% |
| 2016年12月31日 | 17.16% | 8.27% |
| 2015年12月31日 | 9.63% | 10.50% |
| 2014年12月31日 | 24.92% | 8.80% |
| 2013年12月31日 | 23.84% | 10.00% |
| 2012年12月31日 | 32.59% | 9.86% |
| 2011年12月31日 | 21.01% | 9.62% |
| 2010年12月31日 | 19.59% | 10.87% |
| 2009年12月31日 | 26.09% | 11.66% |
| 2008年12月31日 | 14.18% | 12.02% |
| 2007年12月31日 | 27.43% | 9.75% |
| 2006年12月31日 | 31.76% | 11.94% |
| 2005年12月31日 | 38.30% | 9.75% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 必需消费品
Monster Beverage Corp.、 ROA、长期趋势，与行业比较： 必需消费品
| Monster Beverage Corp. | 必需消费品 | |
|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 16.84% | 8.28% |
| 2022年12月31日 | 14.37% | 8.95% |
| 2021年12月31日 | 17.65% | 8.75% |
| 2020年12月31日 | 22.73% | 8.24% |
| 2019年12月31日 | 21.51% | 6.41% |
| 2018年12月31日 | 21.94% | 8.40% |
| 2017年12月31日 | 17.13% | 7.42% |
| 2016年12月31日 | 17.16% | 7.94% |
| 2015年12月31日 | 9.63% | 7.69% |
| 2014年12月31日 | 24.92% | 7.96% |
| 2013年12月31日 | 23.84% | 8.75% |
| 2012年12月31日 | 32.59% | 8.63% |
| 2011年12月31日 | 21.01% | 8.89% |
| 2010年12月31日 | 19.59% | 9.45% |
| 2009年12月31日 | 26.09% | 9.43% |
| 2008年12月31日 | 14.18% | 9.11% |
| 2007年12月31日 | 27.43% | 8.07% |
| 2006年12月31日 | 31.76% | 8.42% |
| 2005年12月31日 | 38.30% | 9.55% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).