企业价值与 FCFF 比率 （EV/FCFF）
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公司的自由现金流 （FCFF）
Monster Beverage Corp., FCFF计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | ||||||
| 非现金费用净额 | ||||||
| 经营资产和负债变动对现金的影响 | ||||||
| 经营活动产生的现金净额 | ||||||
| 年内支付的利息现金，扣除税项1 | ||||||
| 购买财产和设备 | ||||||
| 出售财产和设备的收益 | ||||||
| 无形资产的增加 | ||||||
| 公司的自由现金流 （FCFF） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
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根据所提供的财务数据，可以观察到公司在过去五年中的现金流表现出现了一些变化和趋势。从整体来看，公司的经营活动产生的现金净额呈现波动态势，具有一定的波动性。其在2019年和2020年间持续增长，2020年达到最高点，随后在2021年有所回落，进入2022年后显著下降，至2023年则再次大幅上升，达到新的峰值，显示出企业的经营现金流具有一定的弹性和恢复能力。
具体来说，2020年经营活动产生的现金净额比2019年有较明显的提升，增加了约250万千美元，表明公司在这一年度可能进行了经营效率的提升或实现了销售收入的增长。2021年则出现了下降，下降幅度约为18%，可能受到市场环境或其他经营因素的影响，导致现金流减少。进入2022年，现金净额降低的幅度更大，但在2023年则实现了显著反弹，增长超过90%以上，显示公司在2023年度的经营状况显著改善或调整了资金管理策略，实现了现金流的恢复和增长。
关于自由现金流（FCFF），总体表现与经营活动现金流趋势类似。2020年相较2019年有明显提升，2021年则有所减弱，表明公司在资本支出或运营资本管理方面可能发生了变化。2022年自由现金流持续下降，达到了较低水平，但在2023年又出现大幅反弹，显示公司在现金流管理方面取得了积极的改善效果，增强了财务的稳健性。
总体来看，公司的现金流表现展现出一定的波动性，2020年和2023年是利润和现金流的高点，而2021年和2022年则经历了调整期。2023年的强劲表现表明公司在当年成功实现了现金流的增长，可能受益于市场扩展、成本控制或其他经营策略的调整，为未来的财务稳定性提供了较好的基础。未来，持续监控现金流的稳定性和增长趋势将对公司财务健康的评估起到关键作用。
已付利息，扣除税
Monster Beverage Corp.， 已付利息，税后计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效所得税税率 （EITR） | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 已付利息，扣除税 | ||||||
| 年内支付的税前利息现金 | ||||||
| 少： 年内支付的利息、税金现金2 | ||||||
| 年内支付的利息现金，扣除税项 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
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2 2023 计算
年内支付的利息、税金现金 = 年内支付的利息现金 × EITR
= × =
根据提供的财务数据，可以观察到以下几个关键的变化趋势：
- 有效所得税税率（EITR）
- 在2019年至2020年期间，公司的有效所得税税率显著下降，从21.76%下降至13.32%，显示出税负的减轻。随后，税率在2021年回升至23.53%，并在2022年略微上升至24.2%，但在2023年又下降至21.15%，显示税率在波动中逐渐趋于稳定，接近早期水平。这种变化可能反映了税务政策调整或公司税务策略的变动。总体而言，税率在这五年间表现出一定的波动，但总体趋势趋于接近最初的水平。
- 年内支付的利息现金，扣除税项
- 从数值上看，2019年支付的利息为250千美元，随后在2020年大幅下降至38千美元，显示公司在2020年大幅减少了利息支出或借款成本。2021年支付的利息回升至102千美元，随后在2022年大幅增加至327千美元，2023年略微减少至286千美元。此变化反映公司在不同年度的融资策略可能经历了调整，特别是在2022年显著增加了利息支出，可能与融资规模的扩大或债务结构调整有关。整体来看，利息支出在这五年间经历了较大波动，表现出公司融资活动的变化。
综上所述，公司的有效所得税税率在五年间经历了波动，但整体趋于稳定，反映出税收政策或公司税务策略的调整。而利息支出的变化则显示出公司融资行为的不同阶段性调整，可能与其投资或运营策略的变化相关。这些财务指标的趋势对于理解公司未来财务状况及经营策略提供了有价值的参考依据。
企业价值与 FCFF 比率当前
Monster Beverage Corp., EV/FCFF 计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 企业价值 （EV） | |
| 公司的自由现金流 （FCFF） | |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | |
| 基准 | |
| EV/FCFF竞争 对手1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| EV/FCFF扇形 | |
| 食品、饮料和烟草 | |
| EV/FCFF工业 | |
| 必需消费品 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31).
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如果公司的 EV/FCFF 低于基准的 EV/FCFF，则公司相对被低估。
否则，如果公司的 EV/FCFF 高于基准的 EV/FCFF，则该公司的 EV/FCFF 相对被高估。
企业价值与 FCFF 比率历史的
Monster Beverage Corp., EV/FCFF计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | ||||||
| 公司的自由现金流 （FCFF）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| EV/FCFF竞争 对手4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 食品、饮料和烟草 | ||||||
| EV/FCFF工业 | ||||||
| 必需消费品 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
从数据中可以观察到，企业价值（EV）在过去五年中呈现持续增长的趋势，尽管期间存在一定的波动。具体而言，企业价值由2019年的约3.22亿美元增长至2023年的约5.83亿美元，显示出公司整体规模和市场估值的显著扩大。
同时，公司的自由现金流（FCFF）在2019年至2021年间保持增长，分别为1,004,853千美元、1,297,922千美元和1,099,718千美元，展现出较为稳健的现金流状况。然而，在2022年自由现金流出现明显下降至677,186千美元，随后在2023年反弹至1,485,835千美元，表明公司在2022年经历了现金流压力或特殊支出，但在2023年实现了恢复。
企业价值与自由现金流的比率（EV/FCFF）在2019年至2021年逐步上升，从32.03增长到37.83，显示市场对公司未来现金流表现的预期逐渐增强。然而，2022年比率大幅上升至72.59，可能反映市场对公司现金流预期的过度乐观或公司估值的迅速提升，也可能意味着在降低自由现金流的背景下，市场仍保持偏高的估值预期。2023年，EV/FCFF显著下降至39.21，表明市场对公司现金流的预期有所调整或估值趋于合理。
综上所述，公司的企业价值持续增长，反映出市场对其未来增长前景的乐观态度。自由现金流的波动提示公司在某些年份面临现金流压力，但整体上公司具备较强的现金流回升能力。比率的变化则提示市场对于公司现金流的预期在经历一定调整后趋于稳定。投资者应关注未来自由现金流的稳定性及企业估值的合理性，以判断公司未来的发展潜力和投资风险。