偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Shockwave Medical Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
从所提供的财务比率数据分析显示，公司在2019年至2024年的财务结构经历了显著的变化和趋势演变。整体来看，公司的债务水平在不同指标中呈现出波动，但整体保持相对控制的范围内。具体来看，债务与股东权益比率以及债务与总资本比率（包括经营租赁负债）在大部分期间内均处于较低水平，显示公司具有较好的资本结构稳定性，且债务风险较低。然而，2021年及之后的季度，这些比例出现明显上升，尤其在2023年第三季度和第四季度，债务与股东权益比率甚至飙升至超过1的水平，表明公司在近期增加了债务杠杆，可能是为了支持扩张或应对业务需要。 同时，资产负债率指标也显示出类似的趋势，早期保持较低水平（大约0.03-0.13区间），但在2023年及2024年前几季度快速上升，至0.45-0.52区间。这反映出公司已经在资产负债结构中承担了更多的负债，风险有所放大。 财务杠杆率的变化尤为值得关注。该比率从2019年的约1.22逐渐升高到2024年的2.19，表明公司杠杆力度显著增强，财务风险逐渐加大。超过2的财务杠杆意味着公司负债的比例较高，可能增加财务压力。 在利润偿付能力方面的利息覆盖率，则表现出复杂的变化轨迹。该指标在2019年前期暂无数据显示，原因可能为缺乏相关财务费用数据；然而，截止到2020年至2024年，利息覆盖率从负值（-61.51）逐步回升至正值（20.92），显示公司逐渐改善了盈利能力，偿付利息的能力得到增强。特别是在2021年下半年和2022年，利息覆盖率持续改善，表明公司目前的盈利状况足以覆盖其财务成本，为未来的财务稳定提供一定保障。 综合来看，公司的财务结构在过往几年中逐步从较低的杠杆水平向更高的负债水平演变。尽管如此，其资产负债率和债务比率整体仍在可控范围内，但近年来的快速上升提示公司面临更高的财务风险，特别是在杠杆水平提升的背景下。未来若盈利能力无法持续改善，可能会对偿债能力构成压力。 建议关注公司未来的财务战略，尤其是在债务管理和盈利能力持续改善方面，以确保财务风险不会过快增加。此外，利息覆盖率的稳步改善应为公司提供一定的财务缓冲，有助于缓解杠杆水平的上升带来的潜在压力。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Shockwave Medical Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务，流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可转换债务，非流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务，非流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到该公司在2019年至2024年期间的财务状况发生了显著变化。总体来看，公司总债务持续增长，尤其是在2022年后出现了爆炸式的扩张，截止到2024年第一季度，总债务达到了约7.3亿美元，显著高于早期的水平。与此相应，股东权益也显示出逐步上升的趋势，特别是从2022年起，权益总额大幅增加，至2024年3月达到了约6.02亿美元。
债务与股东权益比率经历了较大的波动。早期（2019年至2021年）比率相对稳定，大致维持在0.06至0.14之间，表明公司在那段时间内债务规模与权益保持平衡。2022年期间，这一比率开始上升，显著在2023年第一季度达到1.22，显示公司负债压力大幅增加，而在2024年第二季度略有下降至0.97，表明可能进行了结构性的优化或权益的增长缩小了债务比例。
数据中的某些时期出现了债务总额的突增，特别是在2022年中后期，这与股东权益的持续增长形成对比，说明公司可能采取了较大规模的融资或债务重组措施以支持业务扩张或其他战略目标。这也导致债务与权益比率的极度上升，提示公司财务杠杆处于较高水平，可能伴随着财务风险的增加。
截至2023年末和2024年初，虽然债务总额仍然很高，但比率有所回归，反映出公司在偿还债务或增加权益方面取得一定进展，财务结构趋于稳定。这一变化可能有助于改善公司的财务稳健性，降低潜在的财务风险，为未来的运营提供更为宽松的财务环境。
总体而言，该公司在财政杠杆和资本结构方面经历了从相对稳健到极度激进的调整，其债务水平的快速增长显著提高了财务风险，同时公司通过权益的持续扩张加强了资本基础。在未来的财务管理上，保持合理的债务比例和增强权益将对公司的持续稳健发展具有重要意义。"
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Shockwave Medical Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= ÷ =
从债务总额的变化趋势来看，截至2024年3月，公司的债务规模显著增加，特别是在2021年前后出现快速拔升，随后在2022年第三季度之后持续上升，直到2024年第一季度达到约776,800千美元。虽然在2022年第三季度前债务规模相对稳定，但整体趋势表现为债务大幅增长，可能反映公司在扩张或资本投入方面的战略布局增加了负债水平。
股东权益方面，亦表现出逐步上涨的趋势，从2019年3月的约129,186千美元增长到2024年3月的约751,757千美元。尽管在2020年前后出现一些波动，例如2019年9月和2020年6月的暂时下降，但总体保持增长趋势。值得注意的是，在2021年到2022年期间，股东权益大幅增强，主要反映了公司盈利积累和资产价值的提升，进一步巩固了股东权益的稳步增长基础。
债务与股东权益比率呈现出明显的波动特征。2019年度到2020年初该比率较低，基本保持在0.12至0.16之间，显示出较为合理的财务结构。2021年后，特别是在2022年第三季度，比率显著上升至0.24，表明债务增长速度超过了股东权益的提升比例，导致杠杆水平上升。至2023年及之后，债务与权益比率逐步下降至约1.03，显示公司在债务扩张后逐渐改善财务结构，增强财务安全性。值得注意的是，2023年6月和9月比率达到1.27和1.15，反映出短期内杠杆水平较高，可能存在较大债务风险压力，但随后有所改善。
总体而言，公司债务规模持续增长，反映出在扩张和投资方面的积极策略。股东权益的稳步增长显示了盈利能力和资产积累的改善。然而，债务与股东权益比率的变化提示，债务规模在一定阶段超出股东权益增速，带来一定的财务杠杆风险。通过后续比率的调整，显示公司或采取了措施优化财务结构，向更稳健的方向发展。未来，若债务继续增加而权益增长不能同步，仍需关注潜在的财务风险。旨在保证财务稳健与持续增长的平衡，将是公司管理层的关键目标。
债务与总资本比率
Shockwave Medical Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务，流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可转换债务，非流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务，非流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据中可以观察到，公司的总债务在整体上呈现出上升的趋势。特别是在2021年之后，总债务迅速增加，从约17,130千美元持续增长，到2024年第一季度达到超过730,000千美元，显示公司在此期间的债务规模显著扩大，可能用于融资扩张或资本支出。
相比之下，总资本也经历了较为明显的增长，从2019年约144,340千美元增加至2024年第一季度的近1,404,567千美元。这表明公司在这段时间内的资产规模和股东权益有所增长，但增速与债务的增长不同步，导致债务占比有所波动。
值得注意的是，债务与总资本的比率在早期（2019年至2021年）基本保持在较低水平，大多在0.04至0.12之间，显示公司在这段期间的资本结构相对稳定，债务比例较低，有利于财务稳健。然而，从2021年第四季度开始，该比率显著上升，特别是在2022年6月达到0.55，显示债务比重大幅增加，反映公司在扩张、投资或资金需求上的变化，可能伴有更高的财务风险。
2022年之后，该比率略微下降，但仍保持在较高水平（0.49左右），说明债务占比仍然较高，但有一定的控制和调整空间。这种变化可能暗示公司在风险管理和资本结构优化方面进行了调节，试图平衡债务融资与资本增长的关系。
总体来看，公司的财务杠杆在过去几年中出现剧烈变化，尤其是在2022年后，显示出公司在扩张策略上可能采取了较为激进的融资方式。尽管总资本持续增长，债务比例的大幅提升也提示投资者应关注其潜在的财务风险，尤其是在债务偿还能力方面。此外，公司需要持续监控其资本结构变化，确保财务稳健，同时实现持续发展。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Shockwave Medical Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
从该财务数据中可以观察到，公司的债务总额在报告期内普遍呈增长趋势，尤其是在2022年第一季度之后，债务金额显著上升，至2024年第一季度达到约776,799千美元。这表明公司在该期间可能加大了债务融资，用于扩大业务规模或进行其他资本支出。
同时，总资本也经历了持续增长，从2019年3月的约147,133千美元连续攀升至2024年3月的约1,528,556千美元，反映出公司整体资产规模的扩张。尽管资本规模扩大，债务占总资本的比例在早期波动较小，保持在0.09至0.14之间，但在2021年之后显著提高，特别是在2023年和2024年，债务比例高达0.56和0.51。这一变化表明公司在近期加重了债务负担，占用了较大比例的资本结构中债务成分。/p>
在债务与总资本比率方面，早期数据表现较为稳定，处于10%到14%之间，反映出较为保守的财务策略。然而，到了2023年和2024年，比例激增，超出50%，显示公司在短期内财务杠杆显著提升。这可能带来更高的财务风险，但也可能是为了借助债务资金进行扩张或投资。/p>
总体来看，公司在报告期内经历了资产规模快速增长的同时，伴随着债务比例的明显上升，体现出积极扩张的战略导向。未来的财务稳定性和偿债能力将取决于公司在债务管理和盈利能力上的表现，尤其是在债务比例较高的时期需要密切关注相关的财务风险。/p>
资产负债率
Shockwave Medical Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务，流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可转换债务，非流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务，非流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的总体趋势来看，Shockwave Medical Inc.在报告期内经历了显著的财务变动。公司截至2024年3月31日的总资产达到1,643,747千美元，较2019年第一季度的157,539千美元显著增长。这一增长趋势主要体现在资产规模的扩大上，显示公司在这期间实现了规模扩张，尤其是在2022年及之后的季度，资产规模出现了爆发性增长。
与此同时，总债务方面也表现出明显的上升趋势。2019年前期，公司总债务均维持在约15,000千美元左右，至2024年第一季度已升至731,863千美元。尽管债务绝对值显著攀升，但资产负债率在大部分时期保持较低水平，尤其是在2019年至2022年间，资产负债率稳步下降至0.04，表现出较强的财务稳健性。到了2023年第四季度，资产负债率逐渐上升至0.45，说明债务比例相较于资产有所增加，但仍处于较为健康的水平。
需要注意的是，2023年第三季度后，财务指标表现出较大波动。资产规模持续增长，但同时资产负债率也快速上升至0.5，表明公司在扩张过程中增加了大量的负债，风险水平有所提升。特别是在2024年第一季度，债务规模较之前的季度持续扩大，资产负债率也显著升高，反映出公司可能在积极融资以支持快速扩展的同时，也面临更高的财务杠杆风险。
总结而言，公司在研究期限内实现了资产规模的快速增长，伴随着债务的同步扩大。在资产负债率保持在相对低位的基础上，显示出较强的资产增长能力和良好的财务结构。然而，后期债务的快速增长和资产负债率的升高也提示公司在追求扩张的同时，应关注潜在的财务风险，确保财务结构的健康和稳健性。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Shockwave Medical Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
从财务数据的整体趋势来看，该公司的总资产在2019年至2024年期间持续增长，尤其是在2022年以来，实现了显著的扩张，从不到400万千美元跃升至超过1600万千美元，显示公司规模快速扩大，可能伴随着业务拓展或资产投资的增加。
债务总额的变化表现出明显的上升趋势。2019年末债务为22,718千美元，经过两年的稳步增长后，于2021年末突破50,000千美元大关，到2023年末已接近78万千美元，说明公司在扩展运营规模时依赖了大量债务融资。这种在资产快速膨胀的同时负债增加的趋势，可能反映出公司在追求市场份额或技术投入方面的积极策略，但也带来了更高的财务风险。
资产负债率（包括经营租赁负债）在2019年至2021年相对较低且稳定，处于11%到14%的范围内，显示公司当时的财务杠杆水平较为合理。然而，从2022年开始，该比率迅速上升，2023年达到52%，意味着公司的财务杠杆显著增加，负债占比大幅提升，风险水平显著增强。2024年数据显示，资产负债率仍维持在较高的水平（大约47%），表明公司在持续高杠杆状态下运营，需关注债务偿还压力和流动性安全。
综上所述，公司在过去几年中经历了快速的资产扩张和负债增加。这一战略可能在短期内推动营收和市场份额的增长，但也伴随着财务杠杆的显著上升，增加了财务风险。未来应关注资产负债率的变化趋势，评估公司偿债能力以及财务结构调整的潜在需要。此外，持续的债务管理和风险控制将是公司未来稳健发展的关键因素。
财务杠杆率
Shockwave Medical Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总资产的变化趋势来看，企业整体规模在报告期内呈现显著增长。自2019年3月31日的约1.58亿美元逐步扩展，到2024年3月31日已增长至约15.44亿美元，增长幅度显著，尤其是在2022年后期表现出高增长态势。这表明公司在不断扩大经营规模，可能通过资产购置、研发投入或业务扩张推动资产规模的扩增。
股东权益同样表现出持续上升的趋势，从2019年3月的约1.29亿美元增长到2024年的约7.52亿美元，增长幅度显著，高于资产的增速。这表明公司在盈利或资本积累方面取得了较好的成果，增强了财务稳健性。尽管在某些时期股东权益出现短暂的波动，但整体呈现稳步上升的态势，反映出公司盈利能力具有一定的稳定性和增强趋势。
财务杠杆率在分析期间波动较大。2019年至2020年期间，杠杆率较为稳定，维持在1.17至1.27之间，显示企业在资本结构方面保持一定的平衡。然而，从2021年开始，杠杆率逐步上升，尤其是在2022年达到2.45的高点，随后略有回落至2.19。这一趋势意味着公司逐渐增加了借款或其他负债的比例，财务杠杆的上升可能是为了支持其资产扩张或资本支出。高杠杆水平可能带来财务风险，但也可能反映出公司在利用负债放大投资回报方面的策略。
综合来看，公司在资产与权益方面实现了持续增长，显示出规模扩张和盈利能力的改善。财务杠杆的变化提示公司在扩大资产的同时，也在调整融资结构，增加了债务水平。未来，关注财务杠杆的持续变化将有助于评估公司财务风险的演进。整体而言，公司保持了资产扩展和权益积累的正面趋势，但在高杠杆状态下仍需关注潜在的财务压力与风险管理。
利息覆盖率
Shockwave Medical Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (利息支出Q1 2024
+ 利息支出Q4 2023
+ 利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2019年第一季度至2024年第一季度的财务数据来看，公司的息税前利润（EBIT）经历了显著的波动，总体趋势表现出由亏损逐步转向盈利的过程。在2019年到2020年期间，EBIT持续处于亏损状态，且亏损幅度整体扩大，最高达到-23245千美元。这一阶段，公司显然面临盈利压力，可能受行业环境、市场竞争或研发投入等因素影响。然而，从2021年开始，EBIT持续改善，逐步走向盈利，尤其在2021年第四季度实现15015千美元的盈利，随后在2022年达到了峰值45623千美元。
与此同时，利息支出在整个期间相对稳定，保持在几十到几百千美元的区间内，极少出现明显的剧烈变动。尽管利息支出略有增加，但整体水平较低，不足以对盈利变动造成显著影响。然而，利息覆盖率的变化反映出公司盈利能力的改善。2019年到2020年间，利息覆盖率为负值，表明公司在亏损状态下难以偿付利息，财务状况压力较大。进入2021年后，随盈利恢复，利息覆盖率由负转正，并逐步上升，甚至在2021年第四季度达到74.25，显示公司偿债能力显著增强。
总的来看，此期间公司的财务表现由持续亏损逐步改善，盈利能力显著提升，尤其在2021年及之后的季度。利息覆盖率的持续上升也印证了财务状况的改善，显示公司在盈利能力和偿债能力方面逐渐稳固。未来的财务走势将依赖于持续的盈利增长、成本控制以及市场环境的变化，但目前的数据表明公司已成功实现了财务性能的明显改善。