偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
UnitedHealth Group Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月至2021年12月，该比率从0.7下降至0.64，随后在2022年上半年略有回升，并在2022年12月达到0.74。2023年该比率进一步上升，最高达到2023年3月的0.87，之后在0.70至0.85之间波动。至2025年6月，该比率稳定在0.84左右。整体而言，该比率在观察期内呈现上升趋势，表明债务水平相较于股东权益有所增加。
- 债务与总资本比率
- 该比率在观察期内相对稳定，始终保持在0.39至0.46之间。在2021年，该比率从0.41下降至0.39，随后在2022年上半年保持稳定，并在2022年12月略有上升至0.43。2023年该比率进一步上升至0.46，并在2024年和2025年保持在该水平。该比率的稳定表明债务与总资本的比例在观察期内没有发生显著变化。
- 资产负债率
- 该比率在观察期内呈现缓慢上升趋势。从2021年3月的0.23开始，该比率逐渐上升至2023年3月的0.25，并在2024年和2025年稳定在0.26左右。虽然上升幅度不大，但表明资产负债结构中负债的比例略有增加。
- 财务杠杆率
- 该比率在观察期内呈现先下降后上升的趋势。从2021年3月的3.09下降至2021年12月的2.96，随后在2022年上半年回升至3.16，并在2022年9月达到峰值3.26。2023年该比率进一步上升至3.49，之后略有下降，并在2025年6月稳定在3.26左右。该比率的波动表明公司利用财务杠杆的程度有所变化。
- 利息覆盖率
- 该比率在观察期内呈现显著下降趋势。从2021年3月的14.88逐步下降至2025年6月的6.51。尤其是在2023年之后，下降速度加快，从2023年3月的12.25下降至2025年6月的6.51。该比率的下降表明公司支付利息的能力有所减弱，可能需要关注未来的偿债风险。
总体而言，数据显示公司债务水平和财务杠杆在观察期内有所增加，而支付利息的能力则有所减弱。需要进一步分析这些变化对公司财务状况的影响。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
UnitedHealth Group Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款和长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，减去当前到期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于UnitedHealth Group的股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 归属于UnitedHealth Group的股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日至2021年6月30日，债务有所增加，随后在2021年9月30日略有下降。2021年12月31日债务进一步减少，但在2022年6月30日显著增加。此后，债务在2022年9月30日有所回落，但在2022年12月31日再次大幅增加，并持续增长至2024年6月30日达到峰值。2024年9月30日债务略有下降，并在2024年12月31日继续下降，但2025年3月31日又出现回升，并在2025年6月30日和2025年9月30日保持相对稳定。
- 归属于股东权益
- 股东权益在整个观察期内持续增长。从2021年3月31日至2021年12月31日，股东权益稳步增加。2022年，增长速度略有放缓，但仍保持正向趋势。2023年，股东权益增长加速，并在2023年12月31日达到较高水平。2024年和2025年，股东权益继续增长，但增速有所减缓，整体趋势仍然向上。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在观察期内波动，但总体上呈现上升趋势。在2021年，该比率相对稳定，在0.64至0.7之间波动。2022年，该比率有所上升，并在2022年12月31日达到0.74。2023年，该比率进一步上升，并在2023年3月31日达到峰值0.87。此后，该比率略有下降，但在2024年和2025年再次回升，并在2025年9月30日达到0.84。这表明债务增长速度略高于股东权益增长速度，财务杠杆有所增加。
总体而言，数据显示股东权益持续增长，但债务也在增加，导致债务与股东权益比率呈现上升趋势。虽然股东权益的增长表明公司财务状况良好，但债务水平的上升需要持续关注，以确保财务风险可控。
债务与总资本比率
UnitedHealth Group Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款和长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，减去当前到期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于UnitedHealth Group的股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年3月31日的46258百万到2024年12月31日的76904百万，债务规模总体上有所增加。2022年12月31日出现显著增长，达到57623百万，随后在2023年有所回落，但2024年再次攀升。2025年3月31日和6月30日的数据显示，债务规模略有下降，但仍处于较高水平，分别为81271百万和79193百万。2025年9月30日的数据为80136百万，略有回升。
- 总资本
- 总资本在整个观察期内持续增长。从2021年3月31日的112662百万增长到2025年9月30日的175923百万。增长并非线性，但总体趋势明显向上。2022年12月31日和2023年12月31日的数据显示，总资本的增长速度有所加快。2024年6月30日达到峰值172545百万，随后略有下降，但仍保持在较高水平。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内相对稳定，但呈现轻微上升趋势。该比率在2021年3月31日至2021年12月31日期间维持在0.39至0.41之间。2022年12月31日达到峰值0.43，随后在2023年回落至0.41。2024年，该比率再次上升，并在2025年9月30日稳定在0.46左右。这表明，虽然总资本也在增长，但债务增长的速度略快于总资本，导致财务杠杆略有增加。
总体而言，数据显示公司在扩大规模，总资本持续增长。与此同时，债务规模也在增加，债务与总资本比率也呈现上升趋势，表明公司在融资方面更加依赖债务。需要进一步分析其他财务指标，以评估债务水平对公司财务状况的影响。
资产负债率
UnitedHealth Group Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款和长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，减去当前到期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日至2021年6月30日，债务有所增加，随后在2021年9月30日略有下降。2021年12月31日债务进一步减少，但在2022年6月30日显著增加。2022年9月30日债务有所回落，但2022年12月31日再次大幅增加，并达到观察期内的峰值。2023年3月31日债务开始下降，并在2023年9月30日达到相对低点。随后，债务在2023年12月31日略有回升，并在2024年持续增加，直至2024年9月30日达到较高水平。2024年12月31日债务略有下降，并在2025年6月30日和2025年9月30日保持相对稳定。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内总体上呈增长趋势。从2021年3月31日至2021年12月31日，资产稳步增长。2022年，资产继续增加，并在2022年12月31日达到一个显著的增长点。2023年，资产增长速度放缓，并在2023年3月31日至2023年12月31日期间呈现小幅波动。2024年，资产继续增长，并在2024年9月30日达到较高水平。2024年12月31日至2025年9月30日，资产增长趋势持续，但增速相对稳定。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内保持在相对稳定的范围内，但呈现出一些变化。在2021年，该比率稳定在0.22至0.23之间。2022年，该比率略有波动，但总体上保持在0.20至0.23之间。2023年，该比率继续保持稳定，在0.22至0.26之间波动。2024年，资产负债率稳定在0.26左右，并在2025年上半年保持在0.25至0.26之间。总体而言，资产负债率的变化幅度不大，表明财务杠杆水平相对稳定。值得注意的是，随着总资产的增长，资产负债率在2023年和2024年略有上升，这可能表明公司正在利用更多债务来支持其资产增长。
综上所述，数据显示公司总资产持续增长，总债务呈现波动趋势，而资产负债率保持相对稳定。债务的波动可能与公司的投资和融资活动有关。资产负债率的稳定表明公司在财务风险管理方面保持了相对稳健的姿态。
财务杠杆率
UnitedHealth Group Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于UnitedHealth Group的股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 归属于UnitedHealth Group的股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在整个观察期内呈现出总体增长的趋势。从2021年3月31日的205171百万到2025年6月30日的315269百万，增长幅度较为显著。在2022年，资产增长速度有所加快，并在2023年达到峰值，随后略有波动。2024年和2025年上半年，资产继续保持增长，但增速放缓。整体而言，资产规模的扩张表明公司业务规模的扩大或投资活动的增加。
- 归属于股东权益
- 股东权益也呈现出持续增长的态势，从2021年3月31日的66404百万增长至2025年6月30日的95787百万。增长趋势与总资产相似，在2022年和2023年增长速度加快。股东权益的增加可能源于盈利的积累、资本注入或其他权益类交易。值得注意的是，股东权益的增长速度略低于总资产的增长速度，这可能意味着公司在一定程度上依赖于债务融资。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内波动较大，但总体保持在3.00至3.50之间。在2021年，该比率从3.09逐渐下降至2.96。2022年，比率上升至3.26，并在2023年达到3.49的峰值。随后，该比率在2024年和2025年上半年有所回落，但仍高于2021年的水平。较高的财务杠杆率意味着公司在融资时更多地依赖于债务，这可能增加财务风险，但也可能提高股东回报。比率的波动可能反映了公司债务水平的变化或资产结构的调整。
综合来看，数据显示公司在资产和股东权益方面均实现了增长。财务杠杆率的波动需要进一步分析，以评估公司的财务风险状况。总资产和股东权益的增长趋势表明公司整体运营状况良好，但需要持续关注财务杠杆率的变化，以确保财务稳健性。
利息覆盖率
UnitedHealth Group Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于UnitedHealth Group普通股股东的净收益（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动趋势。2021年，该指标从6739百万逐渐下降至5541百万。2022年，该指标有所回升，从6950百万增长至6891百万。2023年，该指标进一步增长，达到8526百万的峰值，随后在2023年末出现下降，为7689百万。2024年，该指标呈现先升后降的趋势，从845百万回落至5109百万。初步数据显示，2025年该指标继续呈现下降趋势，至4232百万。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内总体呈现上升趋势。从2021年的397百万，逐步增加至2025年的1003百万。虽然期间存在小幅波动，但整体趋势较为明显。2022年和2023年，利息支出增长速度加快，可能与融资活动或利率变化有关。2024年利息支出达到峰值，随后略有下降。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润和利息支出密切相关，反映了企业偿还利息的能力。该指标在2021年处于较高水平，从14.88逐步下降至13.03。2022年，该指标略有回升，但随后在2023年持续下降，从12.25降至9.97。2024年，利息覆盖率大幅下降，从7.53降至6.14，表明企业偿还利息的能力显著减弱。初步数据显示，2025年该指标略有回升，但仍处于较低水平，为6.51。利息覆盖率的下降趋势与息税前利润的波动和利息支出的上升相呼应，值得关注。
总体而言，数据显示息税前利润呈现波动，利息支出持续增加，利息覆盖率则呈现下降趋势。这些变化可能反映了企业经营环境的变化、融资策略的调整或利率水平的影响。需要进一步分析其他财务数据和非财务信息，才能更全面地评估企业的财务状况和经营风险。