偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Elevance Health Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现相对稳定的趋势。从2021年3月31日的0.69到2022年12月31日的0.66，数值略有下降。随后，该比率在2023年略有波动，并在2024年6月30日降至0.62。然而，在2024年9月30日显著上升至0.76，并在2025年6月30日达到0.69，最后在2025年9月30日上升至0.73。整体而言，该比率在0.62到0.76之间波动，表明公司债务与股东权益的相对比例保持在一定范围内，但近期呈现上升趋势。
- 债务与总资本比率
- 该比率在整个观察期内保持相对稳定，在0.38到0.43之间波动。从2021年3月31日的0.41到2022年12月31日的0.4，数值略有下降。2023年该比率基本维持在0.39左右，2024年6月30日略有上升至0.4，随后在2024年9月30日达到0.43，并在2025年9月30日稳定在0.42。这表明公司债务占总资本的比例相对稳定，未发生显著变化。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内保持在较低水平，并在0.22到0.27之间波动。从2021年3月31日的0.24到2022年12月31日的0.23，数值略有下降。2023年该比率基本稳定在0.23左右，2024年3月31日上升至0.24，6月30日上升至0.25，9月30日达到0.27，并在2025年9月30日稳定在0.26。这表明公司利用债务进行融资的程度相对较低，财务风险可控。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日的2.83到2022年12月31日的2.83，数值基本稳定。2023年该比率略有下降至2.77，随后在2024年9月30日上升至2.83，并在2025年9月30日稳定在2.79。整体而言，该比率在2.66到2.92之间波动，表明公司利用财务杠杆的程度相对稳定，但存在一定波动。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在观察期内呈现明显的下降趋势。从2021年3月31日的9.09到2025年9月30日的6.16，数值持续下降。虽然在2021年和2022年间波动较大，但整体趋势是逐年降低。这种下降趋势表明公司支付利息的能力逐渐减弱，可能需要关注未来的盈利能力和债务管理。
总体而言，公司债务水平相对稳定，财务风险可控。然而，利息覆盖率的持续下降值得关注，可能预示着未来偿债能力的潜在压力。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Elevance Health Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，减去流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年3月31日的23234百万到2025年3月31日的32102百万，整体债务规模有所增加。期间虽有小幅下降，但整体趋势是增长的。2024年9月30日达到峰值31232百万，随后略有回落，但在2025年3月31日再次上升。
- 股东权益
- 股东权益在观察期内总体上呈现增长趋势。从2021年3月31日的33853百万增长到2025年3月31日的43953百万。虽然期间存在一些波动，例如2022年6月30日略有下降，但整体增长态势较为明显。2024年6月30日达到峰值43775百万，并在2025年3月31日进一步增长。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在观察期内相对稳定，但呈现出轻微的上升趋势。该比率从2021年3月31日的0.69波动至2025年3月31日的0.73。在2021年和2022年，该比率基本维持在0.64至0.69之间。2024年9月30日达到峰值0.76，随后有所回落，但仍高于观察期初的水平。这表明债务增长的速度略高于股东权益的增长速度。
总体而言，数据显示公司债务规模在持续增加，但股东权益也在同步增长。债务与股东权益比率的轻微上升表明公司财务杠杆略有增加，但整体财务结构仍然保持相对稳定。需要进一步分析其他财务指标，以更全面地评估公司的财务状况和风险水平。
债务与总资本比率
Elevance Health Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，减去流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年3月31日的23234百万到2025年6月30日的30186百万，整体债务规模有所增加。期间，2021年9月30日出现一个短暂的下降，但随后又恢复增长。2024年9月30日债务达到峰值31232百万，之后略有回落，但仍维持在较高水平。2025年6月30日的数值表明债务水平继续增长。
- 总资本
- 总资本也呈现出持续增长的趋势。从2021年3月31日的57087百万增长到2025年6月30日的73908百万。增长并非完全线性，期间有小幅波动，但总体趋势是向上的。2022年12月31日和2023年3月31日增长较为显著，随后增速放缓。2024年6月30日和2024年9月30日总资本增长明显。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内相对稳定，主要在0.38到0.42之间波动。在2021年，该比率从0.41下降到0.39，随后在0.39到0.41之间波动。2024年9月30日该比率达到0.43的峰值，表明债务占总资本的比例有所上升。2025年6月30日，该比率略有下降至0.41。总体而言，该比率的变化幅度不大，表明公司在融资结构方面保持了相对稳定的策略。尽管总债务和总资本都在增长，但债务与总资本比率的相对稳定表明公司能够有效地管理其债务水平，并保持健康的资本结构。
综上所述，数据显示公司债务和资本规模均在增长，但债务与总资本比率保持相对稳定。这表明公司在扩张的同时，能够维持合理的财务杠杆水平。
资产负债率
Elevance Health Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，减去流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年3月31日的23234百万到2025年3月31日的32102百万，整体债务规模有所增加。在2022年6月30日至2024年9月30日期间，债务增长较为显著，随后在2025年3月31日略有回落，但仍高于起始水平。期间存在小幅下降，例如2021年9月30日，但整体趋势是上升的。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2021年3月31日的95683百万增长到2025年3月31日的122749百万。增长并非完全线性，期间有小幅波动，例如2021年12月31日略有下降，但总体上呈现稳定增长的态势。2024年3月31日到2025年3月31日期间的增长尤为明显。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内相对稳定，维持在0.22至0.27之间。在2021年至2023年期间，该比率基本稳定在0.23左右。2024年3月31日，资产负债率上升至0.25，随后在2024年6月30日回落至0.23，并在2024年9月30日再次上升至0.27。2025年3月31日，该比率略有下降至0.26。整体而言，资产负债率的波动幅度较小，表明财务杠杆水平相对稳定。总债务的增长并未显著影响资产负债率，这可能得益于总资产的同步增长。
综合来看，数据显示资产规模持续扩大，而债务规模也相应增加，但资产负债率保持在相对稳定的水平。这表明公司在扩张的同时，能够有效管理其财务风险。需要注意的是，债务规模的持续增长可能需要进一步关注，以确保其可持续性。
财务杠杆率
Elevance Health Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在整个观察期内呈现出总体增长的趋势。从2021年3月31日的95683百万单位开始，经历了波动，但到2025年6月30日已增长至122749百万单位。2021年6月30日至2021年12月31日期间，资产略有下降，随后在2022年持续增长。2023年，资产增长速度加快，并在2024年继续保持增长势头。2025年上半年，资产继续增长，但增速略有放缓。
- 股东权益
- 股东权益也呈现出增长趋势，但增长速度相对稳定。从2021年3月31日的33853百万单位开始，到2025年6月30日增长至43953百万单位。与总资产相比，股东权益的增长更为平稳，没有出现显著的波动。2023年和2024年股东权益增长较为显著，表明公司盈利能力和资本积累能力增强。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内波动较大，但总体保持在2.66至2.92之间。在2021年，该比率从2.83逐渐下降至2.70。2022年，比率略有上升，并在2023年达到峰值2.92。随后，该比率在2024年有所下降，并在2025年上半年保持相对稳定。该比率的波动可能反映了公司在债务融资和资产结构方面的调整。需要注意的是，较高的财务杠杆率意味着较高的财务风险。
总体而言，数据显示公司资产和股东权益均呈现增长趋势，表明公司规模和资本实力不断增强。财务杠杆率的波动需要进一步分析，以评估公司的财务风险状况。资产增长速度快于股东权益，表明公司可能更多地依赖债务融资来支持其扩张。
利息覆盖率
Elevance Health Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 股东净收益 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动趋势。2021年从23.68亿美元增长至25.58亿美元，随后在第三季度下降至21.97亿美元，年末进一步降至16亿美元。2022年上半年出现回升，但下半年再次下降，年末降至13.83亿美元。2023年第一季度显著反弹至28.7亿美元，随后在第二季度略有下降，第三季度和第四季度持续下降。2024年第一季度再次大幅增长至32.04亿美元，第二季度略有增长，但第三季度和第四季度大幅下降。2025年第一季度和第二季度呈现增长趋势，但第三季度再次下降。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内总体呈现上升趋势。从2021年的1.92亿美元逐步增加至2025年的3.51亿美元。虽然期间存在小幅波动，但整体趋势较为稳定，且增长幅度较为明显，尤其是在2023年和2024年。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势相关联，总体呈现下降趋势。2021年从9.09开始，经历波动后，在2022年保持在10左右的水平。2023年第一季度略有回升，但随后持续下降，至2025年第三季度降至6.16。利息覆盖率的下降表明偿付利息的能力相对减弱，需要关注息税前利润和利息支出的变化。
总体而言，息税前利润的波动性较大，而利息支出则呈现持续增长的趋势。这导致利息覆盖率逐渐下降。需要进一步分析导致息税前利润波动的原因，以及利息支出增长的影响，以评估财务风险。