偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率（摘要）
Medtronic PLC、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-25), 10-K (报告日期： 2025-04-25), 10-Q (报告日期： 2025-01-24), 10-Q (报告日期： 2024-10-25), 10-Q (报告日期： 2024-07-26), 10-K (报告日期： 2024-04-26), 10-Q (报告日期： 2024-01-26), 10-Q (报告日期： 2023-10-27), 10-Q (报告日期： 2023-07-28), 10-K (报告日期： 2023-04-28), 10-Q (报告日期： 2023-01-27), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-K (报告日期： 2022-04-29), 10-Q (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-K (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2020年7月31日的0.57开始，经历了一定程度的下降，至2021年7月30日的0.5。随后，该比率在0.44至0.55之间波动，并在2024年10月25日达到0.58，最终在2025年7月25日回落至0.6。整体而言，该比率在观察期内保持相对稳定，但近期呈现上升趋势，表明债务水平相对于股东权益的增长。
- 债务与总资本比率
- 该比率在观察期内总体呈现下降趋势，从2020年7月31日的0.36下降至2022年1月28日的0.32。随后，该比率在0.31至0.37之间波动。在2024年10月25日达到0.37，并在2025年7月25日回落至0.35。该比率的波动幅度相对较小，表明公司总资本结构中的债务比例保持相对稳定。
- 资产负债率
- 该比率在观察期内总体呈现下降趋势，从2020年7月31日的0.31下降至2022年1月28日的0.27。随后，该比率在0.26至0.31之间波动。在2024年10月25日达到0.31，并在2025年7月25日保持在0.31。该比率的波动幅度较小，表明公司资产负债结构相对稳定。
- 财务杠杆率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2020年7月31日的1.87开始，经历了一定程度的上升，至2021年1月29日的1.92。随后，该比率在1.71至1.91之间波动，并在2025年1月24日达到1.91。整体而言，该比率在观察期内保持相对稳定，但近期呈现上升趋势，表明公司利用财务杠杆的程度有所增加。
- 利息覆盖率
- 该比率在观察期内呈现显著波动。从2020年7月31日的6.6开始，经历了一定程度的下降，至2021年1月29日的3.68。随后，该比率大幅上升，至2021年10月29日的10.18，并在2022年1月28日达到10.95。此后，该比率在7.65至11.02之间波动，并在2025年7月25日达到8.67。该比率的波动表明公司支付利息的能力受到多种因素的影响，包括盈利能力和债务水平。近期，该比率呈现下降趋势，但仍保持在相对较高的水平。
总体而言，数据显示公司在债务管理方面保持相对稳定，但近期债务与股东权益比率和财务杠杆率呈现上升趋势，需要进一步关注。利息覆盖率的波动表明公司支付利息的能力受到多种因素的影响，但整体而言仍保持在可接受的水平。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Medtronic PLC、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年7月25日 | 2025年4月25日 | 2025年1月24日 | 2024年10月25日 | 2024年7月26日 | 2024年4月26日 | 2024年1月26日 | 2023年10月27日 | 2023年7月28日 | 2023年4月28日 | 2023年1月27日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | 2,430) | 2,874) | 2,622) | 3,719) | 1,553) | 1,092) | 1,029) | 1,339) | 519) | 20) | 5,918) | 5,864) | 5,729) | 3,742) | 865) | 16) | 6) | 11) | 3,821) | 4,041) | 5,823) | |||||||
| 长期债务 | 26,179) | 25,642) | 23,985) | 24,607) | 26,312) | 23,932) | 24,153) | 23,741) | 24,463) | 24,344) | 22,210) | 20,753) | 17,481) | 20,372) | 24,290) | 25,607) | 25,958) | 26,378) | 26,502) | 25,967) | 22,867) | |||||||
| 总债务 | 28,609) | 28,516) | 26,607) | 28,326) | 27,865) | 25,024) | 25,182) | 25,080) | 24,982) | 24,364) | 28,128) | 26,617) | 23,210) | 24,114) | 25,155) | 25,623) | 25,964) | 26,389) | 30,323) | 30,008) | 28,690) | |||||||
| 股东权益 | 47,893) | 48,024) | 49,387) | 48,494) | 47,947) | 50,214) | 51,792) | 51,460) | 51,178) | 51,483) | 51,441) | 51,880) | 52,672) | 52,551) | 52,542) | 51,991) | 51,486) | 51,428) | 50,758) | 50,164) | 50,296) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.60 | 0.59 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.55 | 0.51 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | 0.73 | 0.69 | 0.71 | 0.76 | 0.62 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.87 | 0.74 | 0.65 | 0.71 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-25), 10-K (报告日期： 2025-04-25), 10-Q (报告日期： 2025-01-24), 10-Q (报告日期： 2024-10-25), 10-Q (报告日期： 2024-07-26), 10-K (报告日期： 2024-04-26), 10-Q (报告日期： 2024-01-26), 10-Q (报告日期： 2023-10-27), 10-Q (报告日期： 2023-07-28), 10-K (报告日期： 2023-04-28), 10-Q (报告日期： 2023-01-27), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-K (报告日期： 2022-04-29), 10-Q (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-K (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31).
1 Q1 2026 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 28,609 ÷ 47,893 = 0.60
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2020年7月31日至2022年1月28日，总债务呈现先增后降的态势，从28690百万单位下降至25155百万单位。随后，在2022年10月28日短暂上升至26617百万单位后，再次下降至2023年1月27日的24364百万单位。此后，债务水平在24364百万单位至28326百万单位之间波动，并在2025年1月24日达到26607百万单位。总体而言，债务水平在观察期内保持相对稳定，但存在明显的短期波动。
- 股东权益
- 股东权益在观察期内总体上保持稳定并略有增长。从2020年7月31日的50296百万单位增长至2022年1月28日的52542百万单位。随后，股东权益在51880百万单位至52672百万单位之间波动。在2024年1月26日，股东权益出现显著下降，降至47947百万单位，并在2024年7月26日回升至48494百万单位。到2025年7月25日，股东权益达到49387百万单位。尽管存在短期波动，但股东权益总体上保持在较高水平。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了财务杠杆水平。该比率在观察期内波动范围在0.44至0.6之间。从2020年7月31日的0.57下降至2021年10月29日的0.49，随后在0.46至0.51之间波动。2023年1月27日，该比率上升至0.55，随后在0.47至0.59之间波动。在2025年7月25日，该比率达到0.6。整体而言，该比率在观察期内保持相对稳定，表明财务杠杆水平没有发生显著变化。值得注意的是，在股东权益下降的时期，该比率有所上升，这反映了债务与股东权益之间的关系。
综上所述，数据显示债务水平和股东权益在观察期内均保持相对稳定，但存在短期波动。债务与股东权益比率的波动与债务和股东权益的变化趋势相一致，表明财务杠杆水平没有发生显著变化。
债务与总资本比率
Medtronic PLC、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年7月25日 | 2025年4月25日 | 2025年1月24日 | 2024年10月25日 | 2024年7月26日 | 2024年4月26日 | 2024年1月26日 | 2023年10月27日 | 2023年7月28日 | 2023年4月28日 | 2023年1月27日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | 2,430) | 2,874) | 2,622) | 3,719) | 1,553) | 1,092) | 1,029) | 1,339) | 519) | 20) | 5,918) | 5,864) | 5,729) | 3,742) | 865) | 16) | 6) | 11) | 3,821) | 4,041) | 5,823) | |||||||
| 长期债务 | 26,179) | 25,642) | 23,985) | 24,607) | 26,312) | 23,932) | 24,153) | 23,741) | 24,463) | 24,344) | 22,210) | 20,753) | 17,481) | 20,372) | 24,290) | 25,607) | 25,958) | 26,378) | 26,502) | 25,967) | 22,867) | |||||||
| 总债务 | 28,609) | 28,516) | 26,607) | 28,326) | 27,865) | 25,024) | 25,182) | 25,080) | 24,982) | 24,364) | 28,128) | 26,617) | 23,210) | 24,114) | 25,155) | 25,623) | 25,964) | 26,389) | 30,323) | 30,008) | 28,690) | |||||||
| 股东权益 | 47,893) | 48,024) | 49,387) | 48,494) | 47,947) | 50,214) | 51,792) | 51,460) | 51,178) | 51,483) | 51,441) | 51,880) | 52,672) | 52,551) | 52,542) | 51,991) | 51,486) | 51,428) | 50,758) | 50,164) | 50,296) | |||||||
| 总资本 | 76,502) | 76,540) | 75,994) | 76,820) | 75,812) | 75,238) | 76,974) | 76,540) | 76,160) | 75,847) | 79,569) | 78,497) | 75,882) | 76,665) | 77,697) | 77,614) | 77,450) | 77,817) | 81,081) | 80,172) | 78,986) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-25), 10-K (报告日期： 2025-04-25), 10-Q (报告日期： 2025-01-24), 10-Q (报告日期： 2024-10-25), 10-Q (报告日期： 2024-07-26), 10-K (报告日期： 2024-04-26), 10-Q (报告日期： 2024-01-26), 10-Q (报告日期： 2023-10-27), 10-Q (报告日期： 2023-07-28), 10-K (报告日期： 2023-04-28), 10-Q (报告日期： 2023-01-27), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-K (报告日期： 2022-04-29), 10-Q (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-K (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31).
1 Q1 2026 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 28,609 ÷ 76,502 = 0.37
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2020年7月31日至2022年1月28日，总债务总体上呈现下降趋势，从28690百万单位降至25155百万单位。随后，在2022年10月28日短暂上升至26617百万单位后，又回落至2023年1月27日的24364百万单位。此后，债务水平在24364百万单位至28326百万单位之间波动，并在2025年1月24日达到26607百万单位。最后，在2025年4月25日和2025年7月25日，债务水平分别达到28516百万单位和28609百万单位。
- 总资本
- 总资本在观察期内也呈现波动。从2020年7月31日的78986百万单位开始，总资本在2021年1月29日达到峰值81081百万单位，随后下降至2021年7月30日的77450百万单位。在2022年10月28日，总资本达到78497百万单位，随后在2023年1月27日下降至75847百万单位。此后，总资本在75847百万单位至79569百万单位之间波动，并在2025年7月25日达到76502百万单位。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内相对稳定，但仍存在一定波动。该比率从2020年7月31日的0.36开始，在2020年10月30日和2021年1月29日分别达到0.37。随后，该比率在0.31至0.37之间波动。在2022年10月28日，该比率达到0.34，并在2023年1月27日降至0.32。此后，该比率在0.32至0.37之间波动，并在2025年4月25日和2025年7月25日分别达到0.37和0.37。总体而言，该比率在观察期内保持在相对稳定的范围内，表明债务水平与总资本之间的关系没有发生显著变化。
总的来说，数据显示债务和总资本都经历了波动，但债务与总资本比率保持相对稳定。债务水平的波动可能受到多种因素的影响，包括融资活动、投资决策和整体经济状况。总资本的波动可能反映了盈利能力、股本变动和资产负债管理策略的变化。债务与总资本比率的稳定性表明，公司在管理债务水平方面保持了一定的控制。
资产负债率
Medtronic PLC、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年7月25日 | 2025年4月25日 | 2025年1月24日 | 2024年10月25日 | 2024年7月26日 | 2024年4月26日 | 2024年1月26日 | 2023年10月27日 | 2023年7月28日 | 2023年4月28日 | 2023年1月27日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | 2,430) | 2,874) | 2,622) | 3,719) | 1,553) | 1,092) | 1,029) | 1,339) | 519) | 20) | 5,918) | 5,864) | 5,729) | 3,742) | 865) | 16) | 6) | 11) | 3,821) | 4,041) | 5,823) | |||||||
| 长期债务 | 26,179) | 25,642) | 23,985) | 24,607) | 26,312) | 23,932) | 24,153) | 23,741) | 24,463) | 24,344) | 22,210) | 20,753) | 17,481) | 20,372) | 24,290) | 25,607) | 25,958) | 26,378) | 26,502) | 25,967) | 22,867) | |||||||
| 总债务 | 28,609) | 28,516) | 26,607) | 28,326) | 27,865) | 25,024) | 25,182) | 25,080) | 24,982) | 24,364) | 28,128) | 26,617) | 23,210) | 24,114) | 25,155) | 25,623) | 25,964) | 26,389) | 30,323) | 30,008) | 28,690) | |||||||
| 总资产 | 90,972) | 91,680) | 89,973) | 90,042) | 89,749) | 89,981) | 90,836) | 90,087) | 90,776) | 90,948) | 94,134) | 93,241) | 89,914) | 90,981) | 91,804) | 91,756) | 91,802) | 93,083) | 97,270) | 95,886) | 93,906) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-25), 10-K (报告日期： 2025-04-25), 10-Q (报告日期： 2025-01-24), 10-Q (报告日期： 2024-10-25), 10-Q (报告日期： 2024-07-26), 10-K (报告日期： 2024-04-26), 10-Q (报告日期： 2024-01-26), 10-Q (报告日期： 2023-10-27), 10-Q (报告日期： 2023-07-28), 10-K (报告日期： 2023-04-28), 10-Q (报告日期： 2023-01-27), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-K (报告日期： 2022-04-29), 10-Q (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-K (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31).
1 Q1 2026 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 28,609 ÷ 90,972 = 0.31
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年7月31日至2021年1月29日期间呈现上升趋势，从28690百万单位增至30323百万单位。随后，在2021年4月30日出现显著下降，降至26389百万单位。此后，债务水平在2021年7月30日至2022年1月28日期间保持相对稳定，并在2022年4月29日开始缓慢下降。2022年10月28日，债务水平出现回升，达到26617百万单位。2023年初，债务水平再次下降，并在2023年7月28日达到相对低点。2023年10月27日债务水平有所上升，并在2024年1月26日达到峰值28326百万单位。2024年4月26日略有下降，随后在2024年7月26日和2024年10月25日继续上升。2025年1月24日和2025年4月25日债务水平略有波动，并在2025年7月25日达到28609百万单位。
- 总资产
- 总资产在2020年7月31日至2021年1月29日期间持续增长，从93906百万单位增至97270百万单位。2021年4月30日出现下降，降至93083百万单位。随后，资产水平在2021年7月30日至2022年1月28日期间保持相对稳定，并在2022年4月29日开始缓慢下降。2022年10月28日，资产水平出现回升，达到93241百万单位。2023年初，资产水平继续下降，并在2023年7月28日达到相对低点。2023年10月27日资产水平有所上升，并在2025年4月25日达到峰值91680百万单位。2025年7月25日资产水平略有下降。
- 资产负债率
- 资产负债率在2020年7月31日至2021年1月29日期间保持在0.31左右。2021年4月30日显著下降至0.28，并在随后的几个季度保持在该水平。2022年10月28日，资产负债率回升至0.29。2023年初，资产负债率再次下降至0.27，并在2023年7月28日达到相对低点。2023年10月27日资产负债率有所上升，并在2024年1月26日达到峰值0.31。2024年4月26日略有下降，随后在2024年7月26日和2024年10月25日继续上升。2025年1月24日和2025年4月25日资产负债率略有波动，并在2025年7月25日达到0.31。
总体而言，数据显示债务水平和资产水平在观察期内均呈现波动。资产负债率的变化趋势与债务水平和资产水平的变化趋势相关联。在某些时期，债务水平的下降与资产负债率的下降相对应，反之亦然。需要注意的是，这些观察结果仅基于提供的数据，更全面的分析需要考虑更多因素。
财务杠杆率
Medtronic PLC、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年7月25日 | 2025年4月25日 | 2025年1月24日 | 2024年10月25日 | 2024年7月26日 | 2024年4月26日 | 2024年1月26日 | 2023年10月27日 | 2023年7月28日 | 2023年4月28日 | 2023年1月27日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 90,972) | 91,680) | 89,973) | 90,042) | 89,749) | 89,981) | 90,836) | 90,087) | 90,776) | 90,948) | 94,134) | 93,241) | 89,914) | 90,981) | 91,804) | 91,756) | 91,802) | 93,083) | 97,270) | 95,886) | 93,906) | |||||||
| 股东权益 | 47,893) | 48,024) | 49,387) | 48,494) | 47,947) | 50,214) | 51,792) | 51,460) | 51,178) | 51,483) | 51,441) | 51,880) | 52,672) | 52,551) | 52,542) | 51,991) | 51,486) | 51,428) | 50,758) | 50,164) | 50,296) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 1.90 | 1.91 | 1.82 | 1.86 | 1.87 | 1.79 | 1.75 | 1.75 | 1.77 | 1.77 | 1.83 | 1.80 | 1.71 | 1.73 | 1.75 | 1.76 | 1.78 | 1.81 | 1.92 | 1.91 | 1.87 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | 1.65 | 1.66 | 1.67 | 1.71 | 1.87 | 1.86 | 1.87 | 1.90 | 1.92 | 1.97 | 1.99 | 2.03 | 2.04 | 2.03 | 2.09 | 2.10 | 2.14 | 2.17 | 2.17 | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | 2.79 | 2.79 | 2.82 | 2.83 | 2.66 | 2.68 | 2.76 | 2.77 | 2.88 | 2.86 | 2.92 | 2.83 | 2.86 | 2.82 | 2.79 | 2.70 | 2.74 | 2.75 | 2.83 | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | 3.29 | 3.26 | 3.26 | 3.22 | 3.17 | 3.20 | 3.28 | 3.08 | 3.34 | 3.40 | 3.49 | 3.16 | 3.26 | 3.16 | 3.04 | 2.96 | 3.03 | 3.05 | 3.09 | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-25), 10-K (报告日期： 2025-04-25), 10-Q (报告日期： 2025-01-24), 10-Q (报告日期： 2024-10-25), 10-Q (报告日期： 2024-07-26), 10-K (报告日期： 2024-04-26), 10-Q (报告日期： 2024-01-26), 10-Q (报告日期： 2023-10-27), 10-Q (报告日期： 2023-07-28), 10-K (报告日期： 2023-04-28), 10-Q (报告日期： 2023-01-27), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-K (报告日期： 2022-04-29), 10-Q (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-K (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31).
1 Q1 2026 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 90,972 ÷ 47,893 = 1.90
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现波动趋势。从2020年7月31日至2021年10月29日，总资产总体上有所增长，从93906百万单位增至91756百万单位。随后，在2022年1月28日至2023年10月27日期间，总资产呈现下降趋势，最低点为2022年10月28日的89914百万单位。2023年10月27日之后，总资产略有回升，并在2025年7月25日达到91680百万单位。整体而言，总资产的波动幅度相对较大，但长期来看保持在90000百万单位附近。
- 股东权益
- 股东权益在观察期内也呈现波动趋势。从2020年7月31日至2021年10月29日，股东权益从50296百万单位增至51991百万单位。2022年1月28日至2023年10月27日期间，股东权益经历了一定程度的下降，最低点为2022年10月28日的51880百万单位。此后，股东权益在2024年1月26日之前有所回升，但随后在2024年7月26日和2025年1月24日出现显著下降，最终在2025年7月25日达到47893百万单位。股东权益的波动幅度与总资产的波动幅度相呼应。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内保持在相对稳定的范围内，但仍存在一定波动。从2020年7月31日的1.87到2021年10月29日的1.76，杠杆率呈现下降趋势。随后，在2022年1月28日至2023年10月27日期间，杠杆率在1.71至1.83之间波动。2023年10月27日之后，杠杆率再次上升，并在2025年7月25日达到1.9。整体而言，财务杠杆率在1.7至1.9之间波动，表明公司在利用债务融资方面保持了一定的谨慎态度。值得注意的是，杠杆率与总资产和股东权益的波动存在一定关联，当总资产下降而股东权益相对稳定时，杠杆率会上升。
综上所述，数据显示公司在观察期内经历了总资产和股东权益的波动，财务杠杆率则相对稳定。这些波动可能受到多种因素的影响，包括市场环境、经营策略和财务决策等。进一步分析需要结合更多信息，例如收入、利润和现金流等数据，才能更全面地了解公司的财务状况和经营表现。
利息覆盖率
Medtronic PLC、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年7月25日 | 2025年4月25日 | 2025年1月24日 | 2024年10月25日 | 2024年7月26日 | 2024年4月26日 | 2024年1月26日 | 2023年10月27日 | 2023年7月28日 | 2023年4月28日 | 2023年1月27日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于美敦力的净利润 | 1,040) | 1,056) | 1,294) | 1,270) | 1,042) | 654) | 1,322) | 909) | 791) | 1,180) | 1,222) | 427) | 929) | 1,485) | 1,480) | 1,311) | 763) | 1,360) | 1,270) | 489) | 487) | |||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | 7) | 5) | 9) | 8) | 7) | 6) | 15) | 2) | 6) | 9) | 7) | 8) | 2) | 8) | 3) | 6) | 6) | 6) | 9) | 5) | 4) | |||||||
| 更多： 所得税费用 | 255) | 200) | 237) | 281) | 219) | 196) | 135) | 402) | 399) | 361) | 146) | 960) | 113) | 109) | 106) | 176) | 64) | 200) | (59) | 31) | 93) | |||||||
| 更多： 利息支出，净额 | 176) | 174) | 179) | 209) | 167) | 203) | 188) | 180) | 148) | 187) | 167) | 118) | 164) | 143) | 137) | 136) | 137) | 141) | 143) | 470) | 171) | |||||||
| 息税前利润 （EBIT） | 1,478) | 1,435) | 1,719) | 1,768) | 1,435) | 1,059) | 1,660) | 1,493) | 1,344) | 1,737) | 1,542) | 1,513) | 1,208) | 1,745) | 1,726) | 1,629) | 970) | 1,707) | 1,363) | 995) | 755) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | 8.67 | 8.72 | 7.89 | 7.72 | 7.65 | 7.73 | 8.87 | 8.97 | 9.90 | 9.43 | 10.15 | 11.02 | 10.88 | 10.98 | 10.95 | 10.18 | 5.65 | 5.21 | 3.68 | 4.02 | 6.60 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | 16.99 | 15.90 | 14.40 | 13.55 | 12.65 | 11.74 | 11.46 | 11.46 | 10.79 | 11.34 | 13.06 | 15.89 | 18.41 | 20.07 | 18.10 | 16.41 | 16.38 | 14.28 | 12.77 | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | 6.16 | 6.33 | 7.14 | 7.67 | 8.52 | 9.07 | 8.70 | 8.49 | 8.87 | 9.76 | 9.95 | 10.13 | 10.75 | 10.71 | 11.01 | 10.93 | 10.04 | 8.03 | 9.09 | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | 6.51 | 7.48 | 7.94 | 6.14 | 6.39 | 6.79 | 7.53 | 9.97 | 10.21 | 10.99 | 12.25 | 13.59 | 14.66 | 14.45 | 14.26 | 14.44 | 13.46 | 13.03 | 14.88 | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-25), 10-K (报告日期： 2025-04-25), 10-Q (报告日期： 2025-01-24), 10-Q (报告日期： 2024-10-25), 10-Q (报告日期： 2024-07-26), 10-K (报告日期： 2024-04-26), 10-Q (报告日期： 2024-01-26), 10-Q (报告日期： 2023-10-27), 10-Q (报告日期： 2023-07-28), 10-K (报告日期： 2023-04-28), 10-Q (报告日期： 2023-01-27), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-K (报告日期： 2022-04-29), 10-Q (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-K (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31).
1 Q1 2026 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025)
= (1,478 + 1,435 + 1,719 + 1,768)
÷ (176 + 174 + 179 + 209)
= 8.67
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动趋势。从2020年7月31日的755百万到2021年1月29日的1363百万，该指标显著增长。随后，在2021年4月30日达到1707百万的峰值，之后略有下降。2022年7月29日出现相对明显的下降至1208百万，随后在2023年10月27日达到1737百万的较高水平。2024年7月26日达到1768百万，是观察期内的最高值。最近几个季度，该指标呈现出小幅波动，2025年7月25日为1478百万。
- 利息支出，净额
- 利息支出在观察期内总体上呈现上升趋势，但波动性较小。从2020年7月31日的171百万逐渐增加到2024年10月25日的209百万。2023年1月27日达到187百万的峰值，随后略有回落，并在2024年10月25日再次上升。2025年1月24日和2025年4月25日的数据分别为179百万和174百万，显示出可能趋于稳定的迹象。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率反映了公司支付利息的能力。该指标在观察期内经历了显著变化。从2020年7月31日的6.6开始，在2021年10月29日达到10.18的峰值。随后，该指标在10到11之间波动。2022年10月28日略有下降至8.97，并在2023年10月27日进一步下降至7.73。2024年1月26日为7.65，2024年4月26日为7.72，2024年7月26日为7.89，2025年1月24日为8.72，2025年4月25日为8.67，2025年7月25日为8.67。总体而言，利息覆盖率呈现先上升后下降，近期略有回升的趋势。尽管如此，该指标始终保持在相对较高的水平，表明公司具备较强的利息偿付能力。
综合来看，息税前利润的波动性高于利息支出，利息覆盖率的整体趋势与息税前利润的变化相关。息税前利润的增长通常伴随着利息覆盖率的提高，反之亦然。近期，息税前利润和利息覆盖率均呈现出相对稳定的迹象，而利息支出则保持缓慢增长的趋势。