偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率（摘要）
Medtronic PLC、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-24), 10-Q (报告日期： 2025-07-25), 10-K (报告日期： 2025-04-25), 10-Q (报告日期： 2025-01-24), 10-Q (报告日期： 2024-10-25), 10-Q (报告日期： 2024-07-26), 10-K (报告日期： 2024-04-26), 10-Q (报告日期： 2024-01-26), 10-Q (报告日期： 2023-10-27), 10-Q (报告日期： 2023-07-28), 10-K (报告日期： 2023-04-28), 10-Q (报告日期： 2023-01-27), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-K (报告日期： 2022-04-29), 10-Q (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-K (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2020年7月31日的0.57开始，经历了一定程度的下降，至2021年7月30日的0.5。随后，该比率在0.44至0.55之间波动，并在2024年10月25日达到0.58，2025年10月24日达到0.6。整体而言，该比率在观察期内保持相对稳定，但近期呈现上升趋势，表明债务水平相对于股东权益的增长。
- 债务与总资本比率
- 该比率在观察期内总体呈现下降趋势，从2020年7月31日的0.36下降至2022年1月28日的0.32。随后，该比率在0.31至0.37之间波动。2024年10月25日达到0.37，与初期水平相近。该比率的波动幅度相对较小，表明公司总资本结构中的债务比例保持相对稳定。
- 资产负债率
- 该比率在观察期内呈现先下降后上升的趋势。从2020年7月31日的0.31下降至2022年1月28日的0.27，随后逐渐上升至2025年10月24日的0.32。该比率的波动幅度较小，表明公司资产负债结构相对稳定，但近期呈现上升趋势，表明公司负债水平相对于资产的增长。
- 财务杠杆率
- 该比率在观察期内波动较大。从2020年7月31日的1.87开始，经历了一定程度的上升，至2021年1月29日的1.92。随后，该比率下降至2021年10月29日的1.76，并在1.71至1.91之间波动。2025年1月24日达到1.91，表明公司利用财务杠杆的程度有所增加。
- 利息覆盖率
- 该比率在观察期内呈现显著波动。从2020年7月31日的6.6开始，经历了一定程度的下降，至2021年1月29日的3.68。随后，该比率大幅上升至2021年10月29日的10.18，并在7.65至11.02之间波动。2025年10月24日达到9.03。该比率的波动表明公司支付利息的能力受到盈利能力的影响，但整体而言，该比率保持在较高水平，表明公司具备较强的偿债能力。
总体而言，数据显示公司财务结构在观察期内保持相对稳定，但近期出现了一些变化，例如债务与股东权益比率和资产负债率的上升，以及财务杠杆率的增加。这些变化需要进一步分析，以评估其对公司财务状况的潜在影响。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Medtronic PLC、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年10月24日 | 2025年7月25日 | 2025年4月25日 | 2025年1月24日 | 2024年10月25日 | 2024年7月26日 | 2024年4月26日 | 2024年1月26日 | 2023年10月27日 | 2023年7月28日 | 2023年4月28日 | 2023年1月27日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | 1,420) | 2,430) | 2,874) | 2,622) | 3,719) | 1,553) | 1,092) | 1,029) | 1,339) | 519) | 20) | 5,918) | 5,864) | 5,729) | 3,742) | 865) | 16) | 6) | 11) | 3,821) | 4,041) | 5,823) | |||||||
| 长期债务 | 27,680) | 26,179) | 25,642) | 23,985) | 24,607) | 26,312) | 23,932) | 24,153) | 23,741) | 24,463) | 24,344) | 22,210) | 20,753) | 17,481) | 20,372) | 24,290) | 25,607) | 25,958) | 26,378) | 26,502) | 25,967) | 22,867) | |||||||
| 总债务 | 29,100) | 28,609) | 28,516) | 26,607) | 28,326) | 27,865) | 25,024) | 25,182) | 25,080) | 24,982) | 24,364) | 28,128) | 26,617) | 23,210) | 24,114) | 25,155) | 25,623) | 25,964) | 26,389) | 30,323) | 30,008) | 28,690) | |||||||
| 股东权益 | 48,652) | 47,893) | 48,024) | 49,387) | 48,494) | 47,947) | 50,214) | 51,792) | 51,460) | 51,178) | 51,483) | 51,441) | 51,880) | 52,672) | 52,551) | 52,542) | 51,991) | 51,486) | 51,428) | 50,758) | 50,164) | 50,296) | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.55 | 0.51 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | — | 0.73 | 0.69 | 0.71 | 0.76 | 0.62 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.87 | 0.74 | 0.65 | 0.71 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-24), 10-Q (报告日期： 2025-07-25), 10-K (报告日期： 2025-04-25), 10-Q (报告日期： 2025-01-24), 10-Q (报告日期： 2024-10-25), 10-Q (报告日期： 2024-07-26), 10-K (报告日期： 2024-04-26), 10-Q (报告日期： 2024-01-26), 10-Q (报告日期： 2023-10-27), 10-Q (报告日期： 2023-07-28), 10-K (报告日期： 2023-04-28), 10-Q (报告日期： 2023-01-27), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-K (报告日期： 2022-04-29), 10-Q (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-K (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31).
1 Q2 2026 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 29,100 ÷ 48,652 = 0.60
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2020年7月31日至2022年1月28日，总债务先增后降，从28690百万单位下降至25155百万单位。随后，在2022年10月28日短暂上升至26617百万单位后，又呈现下降趋势，至2024年1月26日为25024百万单位。2024年7月26日显著上升至27865百万单位，并在2024年10月25日进一步增加至28326百万单位。此后，债务水平有所回落，但至2025年10月24日仍维持在29100百万单位的高位。整体而言，债务水平在观察期内波动较大，但后期呈现上升趋势。
- 股东权益
- 股东权益在观察期内总体保持相对稳定，但存在细微变化。从2020年7月31日的50296百万单位开始，股东权益经历小幅波动，在2021年10月29日达到峰值51991百万单位。随后，股东权益略有下降，并在2022年1月28日达到52542百万单位的较高水平。从2022年4月29日开始，股东权益呈现逐渐下降的趋势，至2024年1月26日降至50214百万单位。2024年4月26日略有回升，但随后在2025年10月24日降至48652百万单位。尽管有波动，但股东权益的整体下降趋势值得关注。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了公司的财务杠杆水平。该比率在观察期内波动范围在0.44至0.6之间。在2020年7月31日为0.57，随后在2021年10月29日达到0.59的峰值。此后，该比率有所下降，并在2022年4月29日达到0.46的最低值。2022年10月28日，该比率回升至0.51。2024年7月26日和2024年10月25日，该比率显著上升至0.58和0.59。至2025年10月24日，该比率达到0.6，表明财务杠杆水平有所提高。该比率的上升可能意味着公司依赖债务融资的程度增加，需要进一步分析其对财务风险的影响。
总体而言，数据显示公司债务水平在后期呈现上升趋势，而股东权益则略有下降，导致债务与股东权益比率上升。这些变化可能需要进一步的调查，以评估其对公司财务状况的潜在影响。
债务与总资本比率
Medtronic PLC、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年10月24日 | 2025年7月25日 | 2025年4月25日 | 2025年1月24日 | 2024年10月25日 | 2024年7月26日 | 2024年4月26日 | 2024年1月26日 | 2023年10月27日 | 2023年7月28日 | 2023年4月28日 | 2023年1月27日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | 1,420) | 2,430) | 2,874) | 2,622) | 3,719) | 1,553) | 1,092) | 1,029) | 1,339) | 519) | 20) | 5,918) | 5,864) | 5,729) | 3,742) | 865) | 16) | 6) | 11) | 3,821) | 4,041) | 5,823) | |||||||
| 长期债务 | 27,680) | 26,179) | 25,642) | 23,985) | 24,607) | 26,312) | 23,932) | 24,153) | 23,741) | 24,463) | 24,344) | 22,210) | 20,753) | 17,481) | 20,372) | 24,290) | 25,607) | 25,958) | 26,378) | 26,502) | 25,967) | 22,867) | |||||||
| 总债务 | 29,100) | 28,609) | 28,516) | 26,607) | 28,326) | 27,865) | 25,024) | 25,182) | 25,080) | 24,982) | 24,364) | 28,128) | 26,617) | 23,210) | 24,114) | 25,155) | 25,623) | 25,964) | 26,389) | 30,323) | 30,008) | 28,690) | |||||||
| 股东权益 | 48,652) | 47,893) | 48,024) | 49,387) | 48,494) | 47,947) | 50,214) | 51,792) | 51,460) | 51,178) | 51,483) | 51,441) | 51,880) | 52,672) | 52,551) | 52,542) | 51,991) | 51,486) | 51,428) | 50,758) | 50,164) | 50,296) | |||||||
| 总资本 | 77,752) | 76,502) | 76,540) | 75,994) | 76,820) | 75,812) | 75,238) | 76,974) | 76,540) | 76,160) | 75,847) | 79,569) | 78,497) | 75,882) | 76,665) | 77,697) | 77,614) | 77,450) | 77,817) | 81,081) | 80,172) | 78,986) | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | — | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-24), 10-Q (报告日期： 2025-07-25), 10-K (报告日期： 2025-04-25), 10-Q (报告日期： 2025-01-24), 10-Q (报告日期： 2024-10-25), 10-Q (报告日期： 2024-07-26), 10-K (报告日期： 2024-04-26), 10-Q (报告日期： 2024-01-26), 10-Q (报告日期： 2023-10-27), 10-Q (报告日期： 2023-07-28), 10-K (报告日期： 2023-04-28), 10-Q (报告日期： 2023-01-27), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-K (报告日期： 2022-04-29), 10-Q (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-K (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31).
1 Q2 2026 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 29,100 ÷ 77,752 = 0.37
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2020年7月31日至2022年1月28日，总债务先增后降，从28690百万单位下降至25155百万单位。随后，在2022年10月28日短暂上升至26617百万单位后，再次呈现下降趋势，并在2023年4月28日达到24364百万单位的低点。此后，债务水平有所回升，并在2024年10月25日达到28326百万单位。最新的数据表明，债务在2025年10月24日达到29100百万单位，为观察期内的最高值。
- 总资本
- 总资本的变动相对平稳，但同样存在波动。从2020年7月31日的78986百万单位开始，总资本在2021年1月29日达到81081百万单位的峰值。随后，总资本略有下降，并在2022年4月29日达到76665百万单位的低点。此后，总资本逐渐回升，并在2023年10月27日达到79569百万单位。最新的数据表明，总资本在2025年10月24日为77752百万单位。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内保持在相对稳定的范围内，大致在0.31至0.37之间波动。在2020年7月31日至2021年10月29日期间，该比率呈现小幅上升趋势，随后在2022年1月28日达到最低点0.31。此后，比率有所回升，并在2022年10月28日达到0.34。2023年和2024年，该比率继续波动，并在2024年10月25日达到0.37。最新的数据表明，该比率在2025年10月24日为0.37，与观察期内的最高值持平。整体而言，该比率的波动幅度相对较小，表明债务结构在观察期内保持了相对稳定。
总体而言，数据显示债务水平在观察期内呈现波动上升的趋势，而总资本则相对稳定。债务与总资本比率的稳定表明，尽管债务水平有所波动，但公司的财务杠杆并未发生显著变化。
资产负债率
Medtronic PLC、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年10月24日 | 2025年7月25日 | 2025年4月25日 | 2025年1月24日 | 2024年10月25日 | 2024年7月26日 | 2024年4月26日 | 2024年1月26日 | 2023年10月27日 | 2023年7月28日 | 2023年4月28日 | 2023年1月27日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | 1,420) | 2,430) | 2,874) | 2,622) | 3,719) | 1,553) | 1,092) | 1,029) | 1,339) | 519) | 20) | 5,918) | 5,864) | 5,729) | 3,742) | 865) | 16) | 6) | 11) | 3,821) | 4,041) | 5,823) | |||||||
| 长期债务 | 27,680) | 26,179) | 25,642) | 23,985) | 24,607) | 26,312) | 23,932) | 24,153) | 23,741) | 24,463) | 24,344) | 22,210) | 20,753) | 17,481) | 20,372) | 24,290) | 25,607) | 25,958) | 26,378) | 26,502) | 25,967) | 22,867) | |||||||
| 总债务 | 29,100) | 28,609) | 28,516) | 26,607) | 28,326) | 27,865) | 25,024) | 25,182) | 25,080) | 24,982) | 24,364) | 28,128) | 26,617) | 23,210) | 24,114) | 25,155) | 25,623) | 25,964) | 26,389) | 30,323) | 30,008) | 28,690) | |||||||
| 总资产 | 91,346) | 90,972) | 91,680) | 89,973) | 90,042) | 89,749) | 89,981) | 90,836) | 90,087) | 90,776) | 90,948) | 94,134) | 93,241) | 89,914) | 90,981) | 91,804) | 91,756) | 91,802) | 93,083) | 97,270) | 95,886) | 93,906) | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | — | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-24), 10-Q (报告日期： 2025-07-25), 10-K (报告日期： 2025-04-25), 10-Q (报告日期： 2025-01-24), 10-Q (报告日期： 2024-10-25), 10-Q (报告日期： 2024-07-26), 10-K (报告日期： 2024-04-26), 10-Q (报告日期： 2024-01-26), 10-Q (报告日期： 2023-10-27), 10-Q (报告日期： 2023-07-28), 10-K (报告日期： 2023-04-28), 10-Q (报告日期： 2023-01-27), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-K (报告日期： 2022-04-29), 10-Q (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-K (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31).
1 Q2 2026 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 29,100 ÷ 91,346 = 0.32
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2020年7月31日至2022年1月28日，总债务总体上呈现下降趋势，从28690百万单位降至25155百万单位。随后，在2022年10月28日短暂上升至26617百万单位后，又回落至2023年1月27日的24364百万单位。此后，债务水平在24364百万单位至29100百万单位之间波动，并在2025年10月24日达到最高点。整体而言，债务水平在观察期内保持相对稳定，但近期呈现上升趋势。
- 总资产
- 总资产在观察期内也呈现波动趋势。从2020年7月31日至2022年1月28日，总资产先增长后略有下降，从93906百万单位增至97270百万单位，随后回落至91804百万单位。2022年10月28日，总资产达到93241百万单位。此后，资产规模在89749百万单位至94134百万单位之间波动，并在2025年10月24日达到91346百万单位。总资产的波动幅度相对较小，整体保持稳定。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内保持在相对稳定的范围内。从2020年7月31日的0.31开始，该比率在0.26至0.32之间波动。在2021年4月30日至2021年10月29日期间，该比率稳定在0.28。2023年1月27日，该比率上升至0.30，随后在0.27至0.31之间波动。在观察期末，资产负债率略有上升，达到0.32。总体而言，资产负债率的变化幅度较小，表明财务杠杆水平相对稳定。
- 综合观察
- 数据显示，总债务和总资产都呈现波动趋势，但整体保持相对稳定。资产负债率的变化幅度较小，表明公司在观察期内维持了相对稳定的财务结构。近期，总债务呈现上升趋势，而资产负债率也略有上升，这可能需要进一步关注，以评估潜在的财务风险。需要注意的是，这些分析仅基于提供的数据，更全面的评估需要考虑更多财务指标和外部因素。
财务杠杆率
Medtronic PLC、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年10月24日 | 2025年7月25日 | 2025年4月25日 | 2025年1月24日 | 2024年10月25日 | 2024年7月26日 | 2024年4月26日 | 2024年1月26日 | 2023年10月27日 | 2023年7月28日 | 2023年4月28日 | 2023年1月27日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 91,346) | 90,972) | 91,680) | 89,973) | 90,042) | 89,749) | 89,981) | 90,836) | 90,087) | 90,776) | 90,948) | 94,134) | 93,241) | 89,914) | 90,981) | 91,804) | 91,756) | 91,802) | 93,083) | 97,270) | 95,886) | 93,906) | |||||||
| 股东权益 | 48,652) | 47,893) | 48,024) | 49,387) | 48,494) | 47,947) | 50,214) | 51,792) | 51,460) | 51,178) | 51,483) | 51,441) | 51,880) | 52,672) | 52,551) | 52,542) | 51,991) | 51,486) | 51,428) | 50,758) | 50,164) | 50,296) | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 1.88 | 1.90 | 1.91 | 1.82 | 1.86 | 1.87 | 1.79 | 1.75 | 1.75 | 1.77 | 1.77 | 1.83 | 1.80 | 1.71 | 1.73 | 1.75 | 1.76 | 1.78 | 1.81 | 1.92 | 1.91 | 1.87 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | 1.65 | 1.66 | 1.67 | 1.71 | 1.87 | 1.86 | 1.87 | 1.90 | 1.92 | 1.97 | 1.99 | 2.03 | 2.04 | 2.03 | 2.09 | 2.10 | 2.14 | 2.17 | 2.17 | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | — | 2.79 | 2.79 | 2.82 | 2.83 | 2.66 | 2.68 | 2.76 | 2.77 | 2.88 | 2.86 | 2.92 | 2.83 | 2.86 | 2.82 | 2.79 | 2.70 | 2.74 | 2.75 | 2.83 | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | 3.29 | 3.26 | 3.26 | 3.22 | 3.17 | 3.20 | 3.28 | 3.08 | 3.34 | 3.40 | 3.49 | 3.16 | 3.26 | 3.16 | 3.04 | 2.96 | 3.03 | 3.05 | 3.09 | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-24), 10-Q (报告日期： 2025-07-25), 10-K (报告日期： 2025-04-25), 10-Q (报告日期： 2025-01-24), 10-Q (报告日期： 2024-10-25), 10-Q (报告日期： 2024-07-26), 10-K (报告日期： 2024-04-26), 10-Q (报告日期： 2024-01-26), 10-Q (报告日期： 2023-10-27), 10-Q (报告日期： 2023-07-28), 10-K (报告日期： 2023-04-28), 10-Q (报告日期： 2023-01-27), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-K (报告日期： 2022-04-29), 10-Q (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-K (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31).
1 Q2 2026 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 91,346 ÷ 48,652 = 1.88
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现波动趋势。从2020年7月31日至2021年10月29日，总资产总体上有所增长，从93906百万单位增加到91756百万单位。随后，在2022年1月28日略有下降至90981百万单位后，又在2022年10月28日回升至93241百万单位。2023年，总资产呈现小幅下降趋势，并在2024年略有波动。到2025年10月24日，总资产达到91346百万单位，与观察期初的水平相近。整体而言，总资产的变动幅度相对有限，表明资产规模保持了相对稳定。
- 股东权益
- 股东权益在观察期内也呈现波动性增长的趋势。从2020年7月31日的50296百万单位增长到2021年10月29日的51991百万单位。2022年1月28日达到峰值52542百万单位，随后在2023年出现下降，最低点出现在2024年1月26日的47947百万单位。在2025年10月24日，股东权益回升至48652百万单位。尽管存在波动，但股东权益总体上保持了增长态势，表明公司所有者权益的稳步积累。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内保持在1.71至1.92之间。在2020年7月31日至2021年1月29日期间，该比率略有上升，从1.87增加到1.92。随后，该比率在2021年4月30日至2022年7月29日期间呈现下降趋势，并在2022年10月28日回升至1.8。2023年和2024年，该比率波动较大，并在2025年10月24日达到1.88。整体而言，财务杠杆率的波动幅度相对较小，表明公司在利用债务融资方面保持了相对稳定的策略。该比率在1.8左右波动，表明公司债务与权益的比例相对稳定。
综上所述，数据显示公司总资产和股东权益在观察期内均呈现波动性增长的趋势，而财务杠杆率则保持在相对稳定的水平。这些指标的变化表明公司在资产管理、所有者权益积累和债务融资方面采取了谨慎的策略。
利息覆盖率
Medtronic PLC、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年10月24日 | 2025年7月25日 | 2025年4月25日 | 2025年1月24日 | 2024年10月25日 | 2024年7月26日 | 2024年4月26日 | 2024年1月26日 | 2023年10月27日 | 2023年7月28日 | 2023年4月28日 | 2023年1月27日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于美敦力的净利润 | 1,374) | 1,040) | 1,056) | 1,294) | 1,270) | 1,042) | 654) | 1,322) | 909) | 791) | 1,180) | 1,222) | 427) | 929) | 1,485) | 1,480) | 1,311) | 763) | 1,360) | 1,270) | 489) | 487) | |||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | 7) | 7) | 5) | 9) | 8) | 7) | 6) | 15) | 2) | 6) | 9) | 7) | 8) | 2) | 8) | 3) | 6) | 6) | 6) | 9) | 5) | 4) | |||||||
| 更多： 所得税费用 | 216) | 255) | 200) | 237) | 281) | 219) | 196) | 135) | 402) | 399) | 361) | 146) | 960) | 113) | 109) | 106) | 176) | 64) | 200) | (59) | 31) | 93) | |||||||
| 更多： 利息支出，净额 | 181) | 176) | 174) | 179) | 209) | 167) | 203) | 188) | 180) | 148) | 187) | 167) | 118) | 164) | 143) | 137) | 136) | 137) | 141) | 143) | 470) | 171) | |||||||
| 息税前利润 （EBIT） | 1,778) | 1,478) | 1,435) | 1,719) | 1,768) | 1,435) | 1,059) | 1,660) | 1,493) | 1,344) | 1,737) | 1,542) | 1,513) | 1,208) | 1,745) | 1,726) | 1,629) | 970) | 1,707) | 1,363) | 995) | 755) | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | 9.03 | 8.67 | 8.72 | 7.89 | 7.72 | 7.65 | 7.73 | 8.87 | 8.97 | 9.90 | 9.43 | 10.15 | 11.02 | 10.88 | 10.98 | 10.95 | 10.18 | 5.65 | 5.21 | 3.68 | 4.02 | 6.60 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | 16.99 | 15.90 | 14.40 | 13.55 | 12.65 | 11.74 | 11.46 | 11.46 | 10.79 | 11.34 | 13.06 | 15.89 | 18.41 | 20.07 | 18.10 | 16.41 | 16.38 | 14.28 | 12.77 | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | — | 6.16 | 6.33 | 7.14 | 7.67 | 8.52 | 9.07 | 8.70 | 8.49 | 8.87 | 9.76 | 9.95 | 10.13 | 10.75 | 10.71 | 11.01 | 10.93 | 10.04 | 8.03 | 9.09 | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | 6.51 | 7.48 | 7.94 | 6.14 | 6.39 | 6.79 | 7.53 | 9.97 | 10.21 | 10.99 | 12.25 | 13.59 | 14.66 | 14.45 | 14.26 | 14.44 | 13.46 | 13.03 | 14.88 | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-24), 10-Q (报告日期： 2025-07-25), 10-K (报告日期： 2025-04-25), 10-Q (报告日期： 2025-01-24), 10-Q (报告日期： 2024-10-25), 10-Q (报告日期： 2024-07-26), 10-K (报告日期： 2024-04-26), 10-Q (报告日期： 2024-01-26), 10-Q (报告日期： 2023-10-27), 10-Q (报告日期： 2023-07-28), 10-K (报告日期： 2023-04-28), 10-Q (报告日期： 2023-01-27), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-K (报告日期： 2022-04-29), 10-Q (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-K (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31).
1 Q2 2026 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025)
÷ (利息支出Q2 2026
+ 利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025)
= (1,778 + 1,478 + 1,435 + 1,719)
÷ (181 + 176 + 174 + 179)
= 9.03
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动趋势。从2020年7月31日的755百万到2021年1月29日的1363百万，该指标显著增长。随后，在2021年4月30日达到1707百万的峰值，之后略有下降至2021年7月30日的970百万。在2021年10月29日，该指标再次回升至1629百万，并在2022年1月28日达到1726百万。2022年7月29日，息税前利润下降至1208百万，随后在2022年10月28日回升至1513百万。2023年1月27日和2023年4月28日，该指标分别达到1542百万和1737百万。2023年7月28日出现下降，为1344百万，并在2023年10月27日回升至1493百万。2024年1月26日，该指标为1660百万，2024年4月26日下降至1059百万，随后在2024年7月26日和2024年10月25日分别回升至1435百万和1768百万。2025年1月24日为1719百万，2025年4月25日下降至1435百万，并在2025年7月25日和2025年10月24日分别达到1478百万和1778百万。总体而言，息税前利润在观察期内经历了多次波动，但长期来看，该指标呈现增长趋势。
- 利息支出，净额
- 利息支出，净额在观察期内相对稳定，但呈现缓慢上升的趋势。从2020年7月31日的171百万到2025年10月24日的181百万，该指标逐渐增加。虽然期间存在小幅波动，但整体变化幅度不大。在2024年1月26日达到203百万的峰值，随后略有下降。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润和利息支出，净额的变化密切相关。该指标在2020年7月31日为6.6，在2021年10月29日达到峰值10.18。随后，该指标在2022年1月28日和2022年4月29日保持在10.95和10.98的高位。2023年7月28日，利息覆盖率下降至8.97，并在2024年4月26日进一步下降至7.73。2024年7月26日和2024年10月25日，该指标分别回升至7.65和7.72。2025年1月24日为7.89，2025年4月25日下降至8.72，并在2025年7月25日和2025年10月24日分别达到8.67和9.03。总体而言，利息覆盖率在观察期内保持在相对较高的水平，表明公司有能力支付其利息支出。但近期出现下降趋势，需要进一步关注。
总而言之，数据显示息税前利润波动较大，但整体呈现增长趋势。利息支出相对稳定，利息覆盖率保持在较高水平，但近期出现下降趋势。这些趋势表明公司在盈利能力和偿债能力方面表现良好，但需要密切关注息税前利润和利息覆盖率的变化。