偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率（摘要）
Medtronic PLC、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-23), 10-Q (报告日期： 2025-10-24), 10-Q (报告日期： 2025-07-25), 10-K (报告日期： 2025-04-25), 10-Q (报告日期： 2025-01-24), 10-Q (报告日期： 2024-10-25), 10-Q (报告日期： 2024-07-26), 10-K (报告日期： 2024-04-26), 10-Q (报告日期： 2024-01-26), 10-Q (报告日期： 2023-10-27), 10-Q (报告日期： 2023-07-28), 10-K (报告日期： 2023-04-28), 10-Q (报告日期： 2023-01-27), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-K (报告日期： 2022-04-29), 10-Q (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-K (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31).
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2020年7月31日的0.57开始，该比率经历了一定程度的下降，并在2021年7月30日达到0.5的低点。随后，该比率在2022年1月28日降至0.48，并在2022年4月29日进一步降至0.46。在2022年7月29日达到0.44的最低值后，该比率开始回升，并在2023年1月27日达到0.55。此后，该比率在0.47至0.6之间波动，并在2025年10月24日达到0.6，随后在2026年1月23日略微下降至0.57。总体而言，该比率在观察期内保持相对稳定，但存在明显的周期性波动。
- 债务与总资本比率
- 该比率在观察期内总体呈现下降趋势，但波动较小。从2020年7月31日的0.36开始，该比率在2021年1月29日达到0.37的峰值，随后逐渐下降至2022年1月28日的0.32。在2022年4月29日达到0.31的最低值后，该比率略有回升，并在2023年1月27日达到0.35。此后，该比率在0.32至0.37之间波动，并在2024年7月26日达到0.37的峰值，随后在2025年1月24日达到0.35。该比率在观察期末保持在0.36-0.37之间。
- 资产负债率
- 该比率在观察期内呈现先下降后回升的趋势。从2020年7月31日的0.31开始，该比率在2021年4月30日降至0.28，并在2022年1月28日进一步降至0.27。随后，该比率开始回升，并在2023年1月27日达到0.30。此后，该比率在0.27至0.32之间波动，并在2025年10月24日达到0.32的峰值，随后在2026年1月23日略微下降至0.31。总体而言，该比率的波动幅度相对较小。
- 财务杠杆率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势，但总体保持在1.75至1.92之间。从2020年7月31日的1.87开始，该比率在2021年1月29日达到1.92的峰值，随后下降至2021年7月30日的1.78。在2022年1月28日达到1.75的最低值后，该比率开始回升，并在2024年10月25日达到1.87。此后，该比率在1.82至1.91之间波动，并在2025年10月24日达到1.91的峰值，随后在2026年1月23日略微下降至1.88。
- 利息覆盖率
- 该比率在观察期内呈现显著波动。从2020年7月31日的6.6开始，该比率在2021年1月29日降至3.68，随后在2021年10月29日大幅回升至10.18。此后，该比率在7.65至11.02之间波动，并在2022年10月28日达到11.02的峰值。在2023年1月27日降至10.15后，该比率在7.65至9.03之间波动，并在2024年4月26日达到7.65的最低值。在2025年10月24日达到8.72后，该比率在2026年1月23日略微下降至8.81。总体而言，该比率在观察期内波动较大，但始终保持在7.65以上，表明公司具备较强的偿债能力。
总体而言，各项财务比率在观察期内均呈现波动趋势。债务相关比率（债务与股东权益比率、债务与总资本比率、资产负债率、财务杠杆率）的波动幅度相对较小，表明公司的资本结构保持相对稳定。利息覆盖率的波动幅度较大，但始终保持在较高水平，表明公司具备较强的偿债能力。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Medtronic PLC、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2026年1月23日 | 2025年10月24日 | 2025年7月25日 | 2025年4月25日 | 2025年1月24日 | 2024年10月25日 | 2024年7月26日 | 2024年4月26日 | 2024年1月26日 | 2023年10月27日 | 2023年7月28日 | 2023年4月28日 | 2023年1月27日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | 191) | 1,420) | 2,430) | 2,874) | 2,622) | 3,719) | 1,553) | 1,092) | 1,029) | 1,339) | 519) | 20) | 5,918) | 5,864) | 5,729) | 3,742) | 865) | 16) | 6) | 11) | 3,821) | 4,041) | 5,823) | |||||||
| 长期债务 | 27,880) | 27,680) | 26,179) | 25,642) | 23,985) | 24,607) | 26,312) | 23,932) | 24,153) | 23,741) | 24,463) | 24,344) | 22,210) | 20,753) | 17,481) | 20,372) | 24,290) | 25,607) | 25,958) | 26,378) | 26,502) | 25,967) | 22,867) | |||||||
| 总债务 | 28,071) | 29,100) | 28,609) | 28,516) | 26,607) | 28,326) | 27,865) | 25,024) | 25,182) | 25,080) | 24,982) | 24,364) | 28,128) | 26,617) | 23,210) | 24,114) | 25,155) | 25,623) | 25,964) | 26,389) | 30,323) | 30,008) | 28,690) | |||||||
| 股东权益 | 48,985) | 48,652) | 47,893) | 48,024) | 49,387) | 48,494) | 47,947) | 50,214) | 51,792) | 51,460) | 51,178) | 51,483) | 51,441) | 51,880) | 52,672) | 52,551) | 52,542) | 51,991) | 51,486) | 51,428) | 50,758) | 50,164) | 50,296) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.55 | 0.51 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | 0.65 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.69 | 0.71 | 0.76 | 0.62 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | 0.80 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.87 | 0.74 | 0.65 | 0.71 | 0.65 | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-23), 10-Q (报告日期： 2025-10-24), 10-Q (报告日期： 2025-07-25), 10-K (报告日期： 2025-04-25), 10-Q (报告日期： 2025-01-24), 10-Q (报告日期： 2024-10-25), 10-Q (报告日期： 2024-07-26), 10-K (报告日期： 2024-04-26), 10-Q (报告日期： 2024-01-26), 10-Q (报告日期： 2023-10-27), 10-Q (报告日期： 2023-07-28), 10-K (报告日期： 2023-04-28), 10-Q (报告日期： 2023-01-27), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-K (报告日期： 2022-04-29), 10-Q (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-K (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31).
1 Q3 2026 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 28,071 ÷ 48,985 = 0.57
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2020年7月31日至2022年1月28日，总债务先增后降，从28690百万单位下降至25155百万单位。随后，在2022年10月28日短暂上升至26617百万单位后，再次呈现下降趋势，并在2024年1月26日达到相对低点25024百万单位。此后，债务水平有所上升，并在2025年10月24日达到峰值29100百万单位，最后在2026年1月23日略有回落至28071百万单位。整体而言，债务水平在观察期内保持相对稳定，但存在明显的周期性波动。
- 股东权益
- 股东权益在观察期内总体上保持稳定，并呈现轻微增长的趋势。从2020年7月31日的50296百万单位到2022年10月28日的52672百万单位，股东权益持续增长。随后，在2023年1月27日略有下降至51441百万单位，但之后又恢复增长，并在2025年10月24日达到峰值49387百万单位。最后，在2026年1月23日略有下降至48652百万单位。尽管存在短期波动，但股东权益整体上保持了相对健康的水平。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了财务杠杆的水平。数据显示，该比率在观察期内波动范围在0.44至0.6之间。在2020年7月31日为0.57，随后在2021年10月29日达到0.49的低点。2022年10月28日，该比率短暂上升至0.51，随后在2023年1月27日回落至0.47。在2024年7月26日，该比率达到0.58的峰值，并在2025年10月24日达到0.6。最后，在2026年1月23日略有下降至0.57。整体而言，该比率在观察期内保持相对稳定，表明财务杠杆水平没有发生显著变化。需要注意的是，比率在0.59和0.6附近波动，表明债务水平相对股东权益较高，但仍处于可控范围内。
综上所述，数据显示债务和股东权益均呈现波动趋势，但整体上保持相对稳定。债务与股东权益比率的波动反映了债务水平与股东权益之间的动态关系，整体而言，财务杠杆水平处于可控范围内。
债务与总资本比率
Medtronic PLC、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2026年1月23日 | 2025年10月24日 | 2025年7月25日 | 2025年4月25日 | 2025年1月24日 | 2024年10月25日 | 2024年7月26日 | 2024年4月26日 | 2024年1月26日 | 2023年10月27日 | 2023年7月28日 | 2023年4月28日 | 2023年1月27日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | 191) | 1,420) | 2,430) | 2,874) | 2,622) | 3,719) | 1,553) | 1,092) | 1,029) | 1,339) | 519) | 20) | 5,918) | 5,864) | 5,729) | 3,742) | 865) | 16) | 6) | 11) | 3,821) | 4,041) | 5,823) | |||||||
| 长期债务 | 27,880) | 27,680) | 26,179) | 25,642) | 23,985) | 24,607) | 26,312) | 23,932) | 24,153) | 23,741) | 24,463) | 24,344) | 22,210) | 20,753) | 17,481) | 20,372) | 24,290) | 25,607) | 25,958) | 26,378) | 26,502) | 25,967) | 22,867) | |||||||
| 总债务 | 28,071) | 29,100) | 28,609) | 28,516) | 26,607) | 28,326) | 27,865) | 25,024) | 25,182) | 25,080) | 24,982) | 24,364) | 28,128) | 26,617) | 23,210) | 24,114) | 25,155) | 25,623) | 25,964) | 26,389) | 30,323) | 30,008) | 28,690) | |||||||
| 股东权益 | 48,985) | 48,652) | 47,893) | 48,024) | 49,387) | 48,494) | 47,947) | 50,214) | 51,792) | 51,460) | 51,178) | 51,483) | 51,441) | 51,880) | 52,672) | 52,551) | 52,542) | 51,991) | 51,486) | 51,428) | 50,758) | 50,164) | 50,296) | |||||||
| 总资本 | 77,056) | 77,752) | 76,502) | 76,540) | 75,994) | 76,820) | 75,812) | 75,238) | 76,974) | 76,540) | 76,160) | 75,847) | 79,569) | 78,497) | 75,882) | 76,665) | 77,697) | 77,614) | 77,450) | 77,817) | 81,081) | 80,172) | 78,986) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-23), 10-Q (报告日期： 2025-10-24), 10-Q (报告日期： 2025-07-25), 10-K (报告日期： 2025-04-25), 10-Q (报告日期： 2025-01-24), 10-Q (报告日期： 2024-10-25), 10-Q (报告日期： 2024-07-26), 10-K (报告日期： 2024-04-26), 10-Q (报告日期： 2024-01-26), 10-Q (报告日期： 2023-10-27), 10-Q (报告日期： 2023-07-28), 10-K (报告日期： 2023-04-28), 10-Q (报告日期： 2023-01-27), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-K (报告日期： 2022-04-29), 10-Q (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-K (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31).
1 Q3 2026 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 28,071 ÷ 77,056 = 0.36
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2020年7月31日到2022年1月28日，总债务总体上呈现下降趋势，从28690百万单位降至25155百万单位。随后，在2022年10月28日短暂上升至26617百万单位后，又回落。2023年1月27日到2023年10月27日期间，债务水平相对稳定，在24364百万单位至25080百万单位之间波动。2024年7月26日开始，债务水平再次呈现上升趋势，并在2025年10月24日达到峰值29100百万单位，随后在2026年1月23日略有回落至28071百万单位。整体而言，债务水平在观察期内经历了多次波动，但长期来看，呈现出小幅上升的趋势。
- 总资本
- 总资本在观察期内也呈现波动，但相对稳定。从2020年7月31日的78986百万单位到2022年1月28日的77697百万单位，总资本略有下降。随后，在2022年10月28日达到峰值78497百万单位。2023年1月27日到2024年10月25日期间，总资本在75238百万单位至76820百万单位之间波动。最后，在2025年10月24日和2026年1月23日，总资本分别为77752百万单位和77056百万单位。总资本的波动幅度小于总债务，整体保持在相对稳定的水平。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率反映了财务杠杆水平。该比率在观察期内波动范围在0.31至0.37之间。从2020年7月31日的0.36到2022年1月28日的0.32，该比率呈现下降趋势，表明财务风险有所降低。随后，该比率在2022年10月28日短暂上升至0.34。2023年1月27日到2024年7月26日期间，该比率相对稳定，在0.32至0.37之间波动。2024年10月25日和2025年10月24日，该比率达到峰值0.37。最后，在2026年1月23日，该比率略有下降至0.36。总体而言，该比率的波动与总债务和总资本的波动相关，但整体保持在相对稳定的水平，表明财务杠杆水平没有发生显著变化。
综上所述，数据显示债务水平在观察期内经历了多次波动，并呈现出小幅上升的趋势。总资本相对稳定，波动幅度较小。债务与总资本比率也呈现波动，但整体保持在相对稳定的水平，表明财务杠杆水平没有发生显著变化。需要注意的是，这些分析是基于所提供的数据，更全面的评估需要考虑更多财务信息和行业背景。
资产负债率
Medtronic PLC、资产负债率、计算（季度数据）
| 2026年1月23日 | 2025年10月24日 | 2025年7月25日 | 2025年4月25日 | 2025年1月24日 | 2024年10月25日 | 2024年7月26日 | 2024年4月26日 | 2024年1月26日 | 2023年10月27日 | 2023年7月28日 | 2023年4月28日 | 2023年1月27日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | 191) | 1,420) | 2,430) | 2,874) | 2,622) | 3,719) | 1,553) | 1,092) | 1,029) | 1,339) | 519) | 20) | 5,918) | 5,864) | 5,729) | 3,742) | 865) | 16) | 6) | 11) | 3,821) | 4,041) | 5,823) | |||||||
| 长期债务 | 27,880) | 27,680) | 26,179) | 25,642) | 23,985) | 24,607) | 26,312) | 23,932) | 24,153) | 23,741) | 24,463) | 24,344) | 22,210) | 20,753) | 17,481) | 20,372) | 24,290) | 25,607) | 25,958) | 26,378) | 26,502) | 25,967) | 22,867) | |||||||
| 总债务 | 28,071) | 29,100) | 28,609) | 28,516) | 26,607) | 28,326) | 27,865) | 25,024) | 25,182) | 25,080) | 24,982) | 24,364) | 28,128) | 26,617) | 23,210) | 24,114) | 25,155) | 25,623) | 25,964) | 26,389) | 30,323) | 30,008) | 28,690) | |||||||
| 总资产 | 91,485) | 91,346) | 90,972) | 91,680) | 89,973) | 90,042) | 89,749) | 89,981) | 90,836) | 90,087) | 90,776) | 90,948) | 94,134) | 93,241) | 89,914) | 90,981) | 91,804) | 91,756) | 91,802) | 93,083) | 97,270) | 95,886) | 93,906) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | 0.31 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-23), 10-Q (报告日期： 2025-10-24), 10-Q (报告日期： 2025-07-25), 10-K (报告日期： 2025-04-25), 10-Q (报告日期： 2025-01-24), 10-Q (报告日期： 2024-10-25), 10-Q (报告日期： 2024-07-26), 10-K (报告日期： 2024-04-26), 10-Q (报告日期： 2024-01-26), 10-Q (报告日期： 2023-10-27), 10-Q (报告日期： 2023-07-28), 10-K (报告日期： 2023-04-28), 10-Q (报告日期： 2023-01-27), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-K (报告日期： 2022-04-29), 10-Q (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-K (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31).
1 Q3 2026 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 28,071 ÷ 91,485 = 0.31
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2020年7月31日到2022年1月28日，总债务总体上呈现下降趋势，从28690百万单位降至25155百万单位。随后，在2022年10月28日短暂上升至26617百万单位后，又回落。2023年1月27日，债务进一步下降至24364百万单位，但随后在2023年10月27日达到25080百万单位。2024年7月26日，债务显著增加至27865百万单位，并在2024年10月25日达到28326百万单位。此后，债务在2025年1月24日略有下降，但在2025年10月24日再次上升至29100百万单位，并在2026年1月23日回落至28071百万单位。总体而言，债务水平在观察期内保持相对稳定，但近期呈现上升趋势。
- 总资产
- 总资产在观察期内也呈现波动。从2020年7月31日的93906百万单位开始，资产在2021年1月29日达到峰值97270百万单位。随后，资产在2021年7月30日降至91802百万单位，并在2022年1月28日降至91804百万单位。2022年4月29日，资产进一步下降至90981百万单位，并在2022年10月28日降至89914百万单位。2023年1月27日，资产略有回升至90948百万单位，但随后在2023年7月28日降至90087百万单位。2024年1月26日，资产略有回升至90836百万单位，并在2024年10月25日达到90042百万单位。2025年4月25日，资产增加至91680百万单位，并在2025年10月24日降至90972百万单位。2026年1月23日，资产为91346百万单位，并在2026年4月25日达到91485百万单位。总资产的波动幅度相对较小，整体趋势较为平稳。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内保持在相对稳定的范围内。从2020年7月31日的0.31开始，该比率在2021年7月30日和2021年10月29日降至0.28。随后，该比率在2022年10月28日短暂上升至0.29，但在2023年4月28日回落至0.28。2023年10月27日，该比率略有上升至0.28。2024年7月26日，资产负债率上升至0.31，并在2024年10月25日保持在0.31。2025年4月25日，该比率上升至0.3，并在2025年10月24日上升至0.31。2026年1月23日，资产负债率达到0.32。总体而言，资产负债率在观察期内保持在0.26至0.32之间，表明财务杠杆水平相对稳定。近期，该比率呈现上升趋势。
综合来看，数据显示债务水平和资产规模均呈现波动，但资产负债率保持相对稳定。近期债务和资产负债率均有上升趋势，这可能需要进一步分析以确定其潜在影响。
财务杠杆率
Medtronic PLC、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2026年1月23日 | 2025年10月24日 | 2025年7月25日 | 2025年4月25日 | 2025年1月24日 | 2024年10月25日 | 2024年7月26日 | 2024年4月26日 | 2024年1月26日 | 2023年10月27日 | 2023年7月28日 | 2023年4月28日 | 2023年1月27日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 91,485) | 91,346) | 90,972) | 91,680) | 89,973) | 90,042) | 89,749) | 89,981) | 90,836) | 90,087) | 90,776) | 90,948) | 94,134) | 93,241) | 89,914) | 90,981) | 91,804) | 91,756) | 91,802) | 93,083) | 97,270) | 95,886) | 93,906) | |||||||
| 股东权益 | 48,985) | 48,652) | 47,893) | 48,024) | 49,387) | 48,494) | 47,947) | 50,214) | 51,792) | 51,460) | 51,178) | 51,483) | 51,441) | 51,880) | 52,672) | 52,551) | 52,542) | 51,991) | 51,486) | 51,428) | 50,758) | 50,164) | 50,296) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 1.87 | 1.88 | 1.90 | 1.91 | 1.82 | 1.86 | 1.87 | 1.79 | 1.75 | 1.75 | 1.77 | 1.77 | 1.83 | 1.80 | 1.71 | 1.73 | 1.75 | 1.76 | 1.78 | 1.81 | 1.92 | 1.91 | 1.87 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | 2.12 | 1.66 | 1.65 | 1.66 | 1.67 | 1.71 | 1.87 | 1.86 | 1.87 | 1.90 | 1.92 | 1.97 | 1.99 | 2.03 | 2.04 | 2.03 | 2.09 | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | 2.87 | 2.77 | 2.79 | 2.79 | 2.82 | 2.83 | 2.66 | 2.68 | 2.76 | 2.77 | 2.88 | 2.86 | 2.92 | 2.83 | 2.86 | 2.82 | 2.79 | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | 3.19 | 3.29 | 3.29 | 3.26 | 3.26 | 3.22 | 3.17 | 3.20 | 3.28 | 3.08 | 3.34 | 3.40 | 3.49 | 3.16 | 3.26 | 3.16 | 3.04 | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-23), 10-Q (报告日期： 2025-10-24), 10-Q (报告日期： 2025-07-25), 10-K (报告日期： 2025-04-25), 10-Q (报告日期： 2025-01-24), 10-Q (报告日期： 2024-10-25), 10-Q (报告日期： 2024-07-26), 10-K (报告日期： 2024-04-26), 10-Q (报告日期： 2024-01-26), 10-Q (报告日期： 2023-10-27), 10-Q (报告日期： 2023-07-28), 10-K (报告日期： 2023-04-28), 10-Q (报告日期： 2023-01-27), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-K (报告日期： 2022-04-29), 10-Q (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-K (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31).
1 Q3 2026 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 91,485 ÷ 48,985 = 1.87
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现波动趋势。从2020年7月31日到2021年10月29日，总资产总体上有所增长，从93906百万单位增加到91756百万单位。随后，在2022年1月28日略有下降至90981百万单位后，又在2022年10月28日回升至93241百万单位。2023年，总资产呈现小幅下降趋势，并在2024年略有波动。到2025年10月24日，总资产达到91485百万单位，随后在2026年1月23日略有下降。整体而言，总资产在观察期内保持在相对稳定的水平，但存在明显的周期性波动。
- 股东权益
- 股东权益在观察期内也呈现波动趋势。从2020年7月31日的50296百万单位开始，股东权益在2021年10月29日达到峰值51991百万单位。随后，股东权益在2022年和2023年呈现下降趋势，并在2023年10月27日降至51460百万单位。2024年，股东权益出现小幅回升，但在2025年再次下降，并在2026年1月23日达到48985百万单位。股东权益的波动幅度相对总资产而言较小，但仍然值得关注。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内保持在1.71到1.92之间。在2020年和2021年初，该比率呈现上升趋势，从1.87上升到1.92。随后，该比率在2021年4月30日下降到1.81，并在2022年和2023年期间保持相对稳定，在1.71到1.83之间波动。2024年，该比率略有上升，并在2025年10月24日达到1.87。到2026年1月23日，该比率略有下降。总体而言，财务杠杆率在观察期内保持在相对稳定的水平，表明公司债务水平与股东权益的比例没有发生显著变化。
- 综合观察
- 总资产和股东权益的波动趋势在一定程度上相互关联。当总资产增加时，股东权益也倾向于增加，反之亦然。财务杠杆率的相对稳定表明公司在管理债务方面保持了一定的谨慎。需要注意的是，这些分析是基于有限的数据，更全面的评估需要考虑更多财务指标和外部因素。
利息覆盖率
Medtronic PLC、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2026年1月23日 | 2025年10月24日 | 2025年7月25日 | 2025年4月25日 | 2025年1月24日 | 2024年10月25日 | 2024年7月26日 | 2024年4月26日 | 2024年1月26日 | 2023年10月27日 | 2023年7月28日 | 2023年4月28日 | 2023年1月27日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于美敦力的净利润 | 1,143) | 1,374) | 1,040) | 1,056) | 1,294) | 1,270) | 1,042) | 654) | 1,322) | 909) | 791) | 1,180) | 1,222) | 427) | 929) | 1,485) | 1,480) | 1,311) | 763) | 1,360) | 1,270) | 489) | 487) | |||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | 7) | 7) | 7) | 5) | 9) | 8) | 7) | 6) | 15) | 2) | 6) | 9) | 7) | 8) | 2) | 8) | 3) | 6) | 6) | 6) | 9) | 5) | 4) | |||||||
| 更多： 所得税费用 | 254) | 216) | 255) | 200) | 237) | 281) | 219) | 196) | 135) | 402) | 399) | 361) | 146) | 960) | 113) | 109) | 106) | 176) | 64) | 200) | (59) | 31) | 93) | |||||||
| 更多： 利息支出，净额 | 181) | 181) | 176) | 174) | 179) | 209) | 167) | 203) | 188) | 180) | 148) | 187) | 167) | 118) | 164) | 143) | 137) | 136) | 137) | 141) | 143) | 470) | 171) | |||||||
| 息税前利润 （EBIT） | 1,585) | 1,778) | 1,478) | 1,435) | 1,719) | 1,768) | 1,435) | 1,059) | 1,660) | 1,493) | 1,344) | 1,737) | 1,542) | 1,513) | 1,208) | 1,745) | 1,726) | 1,629) | 970) | 1,707) | 1,363) | 995) | 755) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | 8.81 | 9.03 | 8.67 | 8.72 | 7.89 | 7.72 | 7.65 | 7.73 | 8.87 | 8.97 | 9.90 | 9.43 | 10.15 | 11.02 | 10.88 | 10.98 | 10.95 | 10.18 | 5.65 | 5.21 | 3.68 | 4.02 | 6.60 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | 16.18 | 18.17 | 16.99 | 15.90 | 14.40 | 13.55 | 12.65 | 11.74 | 11.46 | 11.46 | 10.79 | 11.34 | 13.06 | 15.89 | 18.41 | 20.07 | 18.10 | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | 5.39 | 5.79 | 6.16 | 6.33 | 7.14 | 7.67 | 8.52 | 9.07 | 8.70 | 8.49 | 8.87 | 9.76 | 9.95 | 10.13 | 10.75 | 10.71 | 11.01 | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | 4.68 | 4.67 | 6.51 | 7.48 | 7.94 | 6.14 | 6.39 | 6.79 | 7.53 | 9.97 | 10.21 | 10.99 | 12.25 | 13.59 | 14.66 | 14.45 | 14.26 | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-23), 10-Q (报告日期： 2025-10-24), 10-Q (报告日期： 2025-07-25), 10-K (报告日期： 2025-04-25), 10-Q (报告日期： 2025-01-24), 10-Q (报告日期： 2024-10-25), 10-Q (报告日期： 2024-07-26), 10-K (报告日期： 2024-04-26), 10-Q (报告日期： 2024-01-26), 10-Q (报告日期： 2023-10-27), 10-Q (报告日期： 2023-07-28), 10-K (报告日期： 2023-04-28), 10-Q (报告日期： 2023-01-27), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-K (报告日期： 2022-04-29), 10-Q (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-K (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31).
1 Q3 2026 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2026
+ EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025)
÷ (利息支出Q3 2026
+ 利息支出Q2 2026
+ 利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025)
= (1,585 + 1,778 + 1,478 + 1,435)
÷ (181 + 181 + 176 + 174)
= 8.81
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动趋势。从2020年7月31日的755百万到2021年1月29日的1363百万，该指标显著增长。随后，在2021年4月30日达到1707百万的峰值，之后略有下降，并在2021年10月29日达到1629百万。2022年1月28日，该指标进一步增长至1726百万，并在2022年4月29日达到1745百万。2022年7月29日出现明显下降，降至1208百万，随后在2022年10月28日回升至1513百万。2023年1月27日和2023年4月28日，该指标继续增长，分别达到1542百万和1737百万。2023年7月28日略有下降至1344百万，并在2023年10月27日回升至1493百万。2024年1月26日，该指标达到1660百万，随后在2024年4月26日下降至1059百万。2024年7月26日和2024年10月25日，该指标分别达到1435百万和1768百万，并在2025年1月24日达到1719百万。2025年4月25日和2025年7月25日，该指标分别下降至1435百万和1778百万，并在2025年10月24日达到1585百万。最后，在2026年1月23日，该指标为181百万。
- 利息支出，净额
- 利息支出在观察期内总体上呈现上升趋势，但波动性较小。从2020年7月31日的171百万，逐渐增加到2024年10月25日的209百万。在2025年1月24日略有下降至179百万，并在2025年4月25日和2025年7月25日分别达到174百万和176百万。最后，在2026年1月23日，该指标为181百万。整体而言，利息支出在观察期内保持相对稳定，但呈现缓慢增长的趋势。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。在2020年7月31日为6.6，在2020年10月30日降至4.02，随后在2021年1月29日降至3.68。之后，该指标在2021年4月30日显著回升至5.21，并在2021年7月30日达到5.65。2021年10月29日，该指标大幅增长至10.18，并在2022年1月28日达到10.95，2022年4月29日达到10.98。2022年7月29日，该指标下降至10.88，并在2022年10月28日回升至11.02。2023年1月27日和2023年4月28日，该指标分别为10.15和9.43。2023年7月28日，该指标下降至9.9，并在2023年10月27日回升至8.97。2024年1月26日，该指标为8.87，随后在2024年4月26日大幅下降至7.73。2024年7月26日和2024年10月25日，该指标分别为7.65和7.72，并在2025年1月24日达到7.89。2025年4月25日和2025年7月25日，该指标分别为8.72和8.67，并在2025年10月24日达到9.03。最后，在2026年1月23日，该指标为8.81。总体而言，利息覆盖率在观察期内呈现波动，但总体上保持在相对较高的水平。
总体而言，息税前利润的波动性对利息覆盖率产生了显著影响。尽管利息支出呈现缓慢增长趋势，但息税前利润的波动使得利息覆盖率也随之波动。在息税前利润较高时期，利息覆盖率较高，反之亦然。需要进一步分析息税前利润波动的原因，以评估潜在的风险和机遇。