现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Shockwave Medical Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以千美元计

截至 3 个月	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日
净利润（亏损）	55,346)	44,305)	34,986)	28,862)	39,125)	140,911)	35,003)	25,561)	14,521)	12,942)	1,948)	(425)	(23,601)	(15,874)	(12,932)	(18,118)	(18,775)	(14,745)	(12,957)	(10,608)	(12,799)
折旧和摊销	3,109)	3,075)	3,009)	2,566)	1,708)	1,538)	1,258)	1,107)	953)	894)	1,088)	876)	721)	502)	484)	451)	426)	483)	338)	261)	255)
权益法投资的（收益）损失	(713)	167)	733)	146)	823)	1,061)	(97)	1,464)	47)	421)	342)	—)	5,523)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
基于股票的薪酬	22,937)	21,811)	18,410)	17,046)	15,967)	12,643)	11,732)	11,005)	9,510)	8,208)	7,387)	6,523)	5,139)	3,242)	2,846)	2,391)	1,871)	1,310)	1,106)	818)	412)
非现金租赁费用	887)	767)	832)	813)	748)	742)	763)	770)	767)	773)	393)	386)	405)	378)	371)	365)	369)	205)	243)	247)	249)
可供出售证券的溢价和折价摊销	(9,897)	(8,179)	(2,434)	(625)	(718)	(371)	(51)	144)	210)	71)	625)	18)	379)	11)	88)	87)	114)	(1)	(188)	(354)	—)
固定资产减记亏损	8)	131)	114)	15)	11)	81)	—)	—)	—)	7)	—)	—)	—)	90)	97)	—)	—)	(23)	2)	69)	19)
清偿债务损失	—)	—)	710)	—)	—)	562)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
递延所得税	(12,557)	5,004)	7,817)	2,486)	(547)	(97,276)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
认股权证负债公允价值变动	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	609)
债务发行成本摊销	947)	945)	494)	35)	33)	60)	163)	157)	153)	154)	18)	172)	167)	168)	165)	160)	153)	114)	110)	108)	104)
外币再计量	2,268)	(1,540)	1,035)	(84)	(689)	(2,315)	1,347)	1,540)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
或有对价公允价值变动	(1,648)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
应收帐款	(9,014)	(15,471)	(2,501)	(10,559)	(13,004)	(6,200)	(4,636)	(12,070)	(10,407)	(7,469)	(5,011)	(5,342)	(7,924)	(978)	(4,346)	1,446)	(434)	(1,826)	(309)	(1,303)	(1,089)
库存	(3,285)	(10,391)	(4,935)	(7,926)	(7,757)	(5,339)	(8,150)	(6,132)	(10,090)	(4,091)	(2,306)	(2,368)	(3,308)	(718)	(5,373)	(7,158)	(3,807)	(2,728)	(936)	(1,277)	(1,883)
预付费用和其他流动资产	2,144)	2,677)	(6,107)	(1,883)	1,896)	(171)	(841)	(3,374)	600)	(144)	(583)	(1,248)	(135)	635)	84)	368)	(1,588)	302)	(246)	555)	(1,396)
其他资产	438)	(1,139)	(290)	(2,196)	(861)	(2,069)	(744)	(311)	(119)	(37)	2)	78)	48)	(145)	(45)	(69)	(47)	42)	(6)	24)	(19)
应付帐款	416)	1,686)	(5,565)	(743)	4,734)	1,836)	(1,051)	(3,751)	4,911)	(298)	898)	(512)	1,782)	(616)	(494)	260)	(542)	388)	171)	344)	369)
应计负债和其他流动负债	(16,135)	21,628)	5,276)	12,680)	(6,661)	7,564)	435)	12,993)	(9,051)	8,626)	4,904)	4,308)	3,799)	1,176)	2,882)	1,814)	(1,855)	4,170)	2,321)	857)	991)
租赁负债	(854)	4,701)	(933)	(896)	(846)	(821)	(643)	(232)	(68)	774)	(383)	(280)	(298)	(270)	(257)	(163)	(74)	(261)	(253)	(259)	(237)
长期所得税负债	1,443)	1,526)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
经营资产和负债的变化	(24,847)	5,217)	(15,055)	(11,523)	(22,499)	(5,200)	(15,630)	(12,877)	(24,224)	(2,639)	(2,479)	(5,364)	(6,036)	(916)	(7,549)	(3,502)	(8,347)	87)	742)	(1,059)	(3,264)
将净收入（亏损）与经营活动提供（用于）的净现金进行调节的调整	(19,506)	27,398)	15,665)	10,875)	(5,163)	(88,475)	(515)	3,310)	(12,584)	7,889)	7,374)	2,611)	6,298)	3,475)	(3,498)	(48)	(5,414)	2,175)	2,353)	90)	(1,616)
经营活动提供（用于）的现金净额	35,840)	71,703)	50,651)	39,737)	33,962)	52,436)	34,488)	28,871)	1,937)	20,831)	9,322)	2,186)	(17,303)	(12,399)	(16,430)	(18,166)	(24,189)	(12,570)	(10,604)	(10,518)	(14,415)
购买可供出售的证券	(400,599)	(349,141)	(342,591)	(34,609)	(21,130)	(52,545)	(32,619)	(10,505)	(42,128)	(41,679)	(48,323)	(11,980)	(15,263)	(151,933)	—)	—)	(16,020)	(13,129)	(23,563)	(82,784)	—)
可供出售证券到期所得款项	324,535)	115,000)	43,250)	54,000)	34,500)	28,350)	34,500)	19,923)	18,000)	21,400)	46,400)	41,900)	46,400)	—)	13,000)	34,000)	25,000)	31,450)	32,300)	—)	—)
购买财产和设备	(8,389)	(8,121)	(6,538)	(8,748)	(7,188)	(11,081)	(7,157)	(3,602)	(3,286)	(2,823)	(2,859)	(2,706)	(4,051)	(1,674)	(894)	(4,297)	(4,655)	(1,530)	(1,096)	(771)	(420)
企业合并，扣除收购现金	—)	—)	—)	(94,411)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投资活动产生的现金净额（用于）	(84,453)	(242,262)	(305,879)	(83,768)	6,182)	(35,276)	(5,276)	5,816)	(27,414)	(23,102)	(4,782)	27,214)	27,086)	(153,607)	12,106)	29,703)	4,325)	16,791)	7,641)	(83,555)	(420)
首次公开募股时发行普通股的收益，扣除已支付的发行成本	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(215)	(2,215)	102,977)
私募发行普通股所得款项	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	10,000)
支付递延发行成本	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(179)	—)	—)	—)	—)
公开发行普通股的收益，扣除已支付的发行成本	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(416)	83,784)	—)	96,856)	—)	—)	—)
限制性股票单位净结算归属预扣税款的支付	(8)	(2)	(34)	(4)	(3)	(17)	—)	—)	(6)	—)	—)	(3,223)	(5,114)	(558)	(246)	(616)	—)	—)	—)	—)	—)
行使股票期权所得款项	750)	192)	459)	403)	320)	890)	781)	500)	391)	500)	691)	1,085)	773)	1,731)	993)	480)	1,113)	1,183)	706)	148)	169)
根据员工股票购买计划发行普通股的收益	4,269)	—)	3,138)	—)	3,092)	—)	2,352)	—)	2,135)	—)	1,696)	—)	1,141)	—)	953)	—)	842)	—)	—)	—)	—)
可转换债券收益，净额	—)	(354)	730,809)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
购买与可转换债券相关的上限看涨期权	—)	—)	(96,375)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
偿还债务本金	—)	—)	(25,000)	(80,000)	—)	(15,446)	(2,750)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,111)	(1,667)	—)	—)	—)
债务融资收益	—)	—)	—)	—)	80,000)	24,169)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,265)	—)	—)	—)	—)
支付承担的认股权证责任	—)	—)	—)	(16,240)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
认股权证行使所得款项	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	110)
筹资活动提供（用于）的现金净额	5,011)	(164)	612,997)	(95,841)	83,409)	9,596)	383)	500)	2,520)	500)	2,387)	(2,138)	(3,200)	1,173)	1,284)	83,648)	3,930)	96,372)	491)	(2,067)	113,256)
汇率变动对现金和现金等价物的影响	(3,175)	1,100)	(773)	(322)	792)	1,602)	(1,229)	(1,526)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
现金、现金等价物和限制性现金净增（减）	(46,777)	(169,623)	356,996)	(140,194)	124,345)	28,358)	28,366)	33,661)	(22,957)	(1,771)	6,927)	27,262)	6,583)	(164,833)	(3,040)	95,185)	(15,934)	100,593)	(2,472)	(96,140)	98,421)

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动提供（用于）的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2023 年第三季度至 2023 年第四季度， Shockwave Medical Inc. 经营活动提供（用于）的现金净额有所增加，但随后从 2023 年第四季度至 2024 年第一季度大幅下降。
投资活动产生的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2023 年第三季度至 2023 年第四季度以及 2023 年第四季度至 2024 年第一季度， Shockwave Medical Inc. 投资活动提供的现金净额（已使用）有所增加。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2023 年第三季度至 2023 年第四季度， Shockwave Medical Inc. 融资活动提供（用于）的现金净额有所下降，但随后从 2023 年第四季度至 2024 年第一季度略有增加。

Shockwave Medical Inc. (NASDAQ:SWAV)

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