长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Steel Dynamics Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
从2017年第一季度开始，三项财务比率均显示出不同的变化趋势，反映出公司资产效率和运营能力的波动。
固定资产周转率净额在2017年中期表现较为平稳，之后逐渐上升，从2018年开始持续增长，尤其在2020年后明显加快，至2022年达到最高水平4.54。该指标的上升意味着公司在固定资产的利用效率方面不断改善，说明资产管理更加高效，资产转化为收入的能力增强。
总资产周转率在2017年至2020年期间整体呈现增长态势，尤其在2020年后，逐步从1.04提升至2022年的1.62，显示公司整体资产的使用效率逐步提高，资产管理的改善带动了收益的提升。而在2020年前后出现较为明显的波动，可能反映出行业周期或公司经营调整的影响。
股东权益周转率则整体保持相对稳定，略显波动。数值在2017年末至2022年期间基本稳定在2.2至2.9之间，特别是在2018年至2021年间，保持在2.7至2.9之间。此指标的相对平稳表明，股东权益的利用效率未出现剧烈变化，表明公司在股东权益的使用上相对稳健，未明显发生变化。
综上所述，公司在观察期内，其固定资产和总资产的使用效率持续改善，表明公司不断优化资产管理和运营效率。而股东权益的利用则表现出一定的稳定性，未大幅波动，显示公司在提高资产周转能力的同时，也在维持稳健的资本结构。这些变化反映出公司在提升资产效率方面取得了显著进步，同时保持了较为稳健的资本运营水平。未来若能保持此趋势，或进一步提升资产和资本的使用效率，将有助于公司实现持续增长和改善竞争优势。
固定资产周转率净额
Steel Dynamics Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 计算
固定资产周转率净额 = (净销售额Q3 2022
+ 净销售额Q2 2022
+ 净销售额Q1 2022
+ 净销售额Q4 2021)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，Steel Dynamics Inc.的净销售额在2017年至2022年的周期中整体呈现出持续增长的趋势，特别是在2020年之后，销售额显著提升，从约2.35亿美元增长至超过5.61亿美元。此增长趋势表明公司在市场拓展或产品需求方面取得了良好的发展势头，有助于增加整体收入水平。
同期，不动产、厂房及设备净额亦表现出稳步上升的态势，从2017年的2.76亿至2022年的4.89亿多美元，反映公司持续加大资产投入，扩大产能或提升资产利用效率。这一增长不仅支持了销售的增长，也表明公司在资本支出方面保持一定的投资节奏，以维持其市场竞争力和扩大生产能力。
关于固定资产周转率净额，数据显示在2017年末至2018年期间，其值保持在较高水平，逐步上升，从3.56提高至4.1左右，显示资产利用效率在提升。然而，自2019年开始，该比率逐步下降，至2020年末降至2.34，随后逐渐回升至2022年的4.54。整体来看，短期内该比率存在波动，但在最近几年有所改善，显示公司在资产运用方面的效率已逐步恢复甚至超越了此前水平。这表明公司经过资产扩张后，逐步优化了资产配置和利用效率。
综上所述，公司在净销售额和资产规模方面不断扩大，反映其业务规模的不断增长。资产利用效率虽经历一定波动，但总体呈现恢复和提升的态势。未来，若能保持销售增长的同时持续优化资产回报率，公司有望实现更加稳健的财务表现和竞争优势。这些趋势对于投资者和管理层制定未来策略具有重要的参考意义。
总资产周转率
Steel Dynamics Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 计算
总资产周转率 = (净销售额Q3 2022
+ 净销售额Q2 2022
+ 净销售额Q1 2022
+ 净销售额Q4 2021)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到该公司的净销售额在整个分析期间呈现持续增长的趋势。从2017年第一季度的约2.37亿美元，到2022年第三季度超过5.61亿美元，销售规模大幅扩大。这一增长趋势提示公司在市场份额、销售渠道或产品线方面可能实现了显著拓展或优化。
同时，总资产规模也表现出持续增长的轨迹，从2017年的6.70亿美元逐步增加到2022年的13.71亿美元。这表明公司在扩大资产基础（包括固定资产、流动资产或其他资产类别）方面取得了显著成效，支持了其销售增长的需求，或反映出资本投入的增加以支撑业务扩展。
关于资产周转率（总资产周转率），该指标在2018年开始出现较为稳定的表现，从1.39逐步上升至2022年的1.62。资产周转率的上升表明公司在管理资产效率方面有所改善，尤其是在销售收入与资产总额的关系中变得更加紧凑。这可能意味着公司在资产使用效率上进行了优化，生产或经营流程得到改善，资产配置更具效率。
整体来看，公司在分析期间实现了明确的销售和资产规模的增长，同时资产利用效率也有所提升。这些变化共同反映出公司在扩张过程中不仅增强了规模，还提升了运营效率。不过，详细解读需要结合其他财务指标和行业动态，才能全面评估其盈利能力、财务健康状况以及未来发展潜力。
股东权益周转率
Steel Dynamics Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Steel Dynamics， Inc. 股权 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 计算
股东权益周转率 = (净销售额Q3 2022
+ 净销售额Q2 2022
+ 净销售额Q1 2022
+ 净销售额Q4 2021)
÷ Total Steel Dynamics， Inc. 股权
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2017年第一季度到2022年第三季度的财务数据分析显示，公司在多个关键财务指标方面展现出持续的增长趋势。具体表现如下：
- 净销售额变化趋势
- 净销售额逐步上升，从2017年3月的约23.68亿美元增长至2022年9月的约56.13亿美元，经历了较为稳健的增长过程。期间，2018年末到2019年末的销售额出现一定波动，但整体仍呈现上升态势，反映出公司在市场扩展和产能利用方面较为积极，能持续实现营收的提升。
- 总股东权益变化
- 股东权益从2017年第一季度的约30.35亿美元增加到2022年第三季度的约79.71亿美元，期间保持持续增长。这表明公司在盈利留存、资本积累等方面表现良好，不断稳步扩大自身的资本基础，有助于支持未来的投资和运营扩张。
- 股东权益周转率
- 该比率在数据较为完整的期间表现出一定的波动，但整体在2.23到3.00的区间内变化。期间在2018年到2021年间，股东权益周转率大多维持在2.2到2.9之间，反映公司较为有效地利用股东权益进行资产运营。近年来，该比率略有上升，尤其是在2021年达到接近3的水平，显示公司在利用股东权益方面较为高效，可能与销售额的相应提升有关。
总体来看，公司在观察期内实现了稳定的收入增长和资产增值，并在财务管理方面展现出较强的效率。未来若能继续保持这一趋势，并进一步优化资金和资产结构，有望在行业中保持竞争优势。此外，针对股东权益的持续增长也增强了财务的稳健性，为应对潜在的市场变动提供了一定保障。