普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
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历史估值比率（摘要）
Steel Dynamics Inc.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
以下是对一组财务比率数据的分析报告。
- 市净收入比 (P/E)
- 该比率在2018年3月31日至2018年12月31日期间呈现显著下降趋势，从13.19降至6.76。2019年上半年，该比率略有回升，但随后在2019年9月30日达到8.56。2020年，该比率再次上升，并在2020年12月31日达到16.86的高点。2021年，该比率呈现波动下降的趋势，从2021年3月31日的14.71降至2021年12月31日的4.2。2022年，该比率继续下降，并在2022年3月31日达到3.18的低点，随后在2022年6月30日略有回升至3.99。
- 营业收入价格比 (P/OP)
- 该比率与市净收入比类似，在2018年3月31日至2018年12月31日期间也呈现下降趋势，从10.49降至4.94。2019年上半年，该比率保持相对稳定，随后在2019年9月30日达到5.82。2020年，该比率呈现上升趋势，并在2020年12月31日达到10.96。2021年，该比率大幅下降，从2021年3月31日的10降至2021年12月31日的3.11。2022年，该比率继续下降，并在2022年3月31日达到2.38的低点，随后在2022年6月30日略有回升至2.99。
- 市盈率 (P/S)
- 该比率在2018年3月31日至2018年12月31日期间持续下降，从1.13降至0.72。2019年，该比率在0.53至0.6之间波动。2020年，该比率逐渐上升，并在2020年12月31日达到0.97。2021年，该比率呈现波动，从2021年3月31日的1.1降至2021年12月31日的0.73。2022年，该比率再次呈现波动，从2022年3月31日的0.79降至2022年6月30日的0.63，随后在2022年9月30日回升至0.76。
- 市净率 (P/BV)
- 该比率在2018年3月31日至2018年12月31日期间呈现下降趋势，从3.19降至2.16。2019年，该比率在1.41至1.8之间波动。2020年，该比率呈现上升趋势，并在2020年12月31日达到2.14。2021年，该比率继续上升，并在2021年6月30日达到2.48的峰值，随后略有下降至2021年12月31日的2.14。2022年，该比率呈现波动，从2022年3月31日的2.32降至2022年6月30日的1.84，随后在2022年9月30日回升至2.16。
总体而言，这些比率在不同时期呈现出不同的趋势。2018年至2020年期间，多数比率呈现先下降后上升的趋势，可能反映了市场情绪或公司业绩的变化。2021年和2022年，多数比率呈现波动下降的趋势，可能与宏观经济环境或行业竞争格局的变化有关。值得注意的是，不同比率之间存在一定的相关性，例如市净收入比和营业收入价格比都呈现相似的趋势。
市净收入比 （P/E）
Steel Dynamics Inc.、 P/E、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于Steel Dynamics， Inc.的净利润 (以千计) | |||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2022 计算
EPS
= (归属于Steel Dynamics， Inc.的净利润Q3 2022
+ 归属于Steel Dynamics， Inc.的净利润Q2 2022
+ 归属于Steel Dynamics， Inc.的净利润Q1 2022
+ 归属于Steel Dynamics， Inc.的净利润Q4 2021)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Steel Dynamics Inc.的季度或年度报告提交日的收市价
4 Q3 2022 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2018年呈现持续下降趋势，从46.92美元降至37.95美元。2019年上半年继续下跌，至28.19美元的最低点。随后，股价在2019年下半年开始回升，但波动较大。2020年上半年受到外部因素影响，股价再次下跌，随后在下半年强劲反弹，并在2020年末达到44.01美元。2021年股价持续上涨，从55.28美元一路攀升至2021年末的70.58美元。2022年上半年股价进一步上涨，达到85.75美元的高点，但在下半年出现回落，最终收于98.04美元。
- 每股收益 (EPS) 趋势
- 每股收益在2018年呈现上升趋势，从3.56美元增长至5.63美元，并在年末略有下降至5.62美元。2019年上半年EPS有所下降，随后在下半年进一步降低。2020年EPS表现出波动性，上半年下降，下半年有所回升，但仍低于2018年的水平。2021年EPS出现显著增长，从3.76美元大幅提升至16.8美元，并在年末达到20.6美元的高峰。2022年EPS继续保持高位，并在上半年达到24.6美元。
- 市盈率 (P/E) 趋势
- 市盈率与股价和每股收益的变化密切相关。2018年，市盈率从13.19逐渐下降至6.76。2019年，市盈率呈现波动，但总体维持在较低水平。2020年，市盈率在波动中逐渐上升，反映了股价的复苏。2021年，随着每股收益的显著增长，市盈率大幅下降，从14.71降至4.2。2022年，市盈率进一步降低，反映了高收益带来的估值调整。
- 整体观察
- 数据显示，在2021年和2022年，每股收益显著增长，而市盈率则相应下降。这表明，尽管股价也在上涨，但收益增长的速度更快，导致估值相对较低。2018年和2019年的数据则显示，股价和每股收益均呈现下降趋势，市盈率则相对稳定。整体而言，数据呈现出周期性波动，并反映了外部环境和公司经营状况的变化。
营业收入价格比 （P/OP）
Steel Dynamics Inc.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 (以千计) | |||||||||||||||||||||||||
| 每股营业利润2 | |||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2022 计算
每股营业利润 = (营业收入Q3 2022
+ 营业收入Q2 2022
+ 营业收入Q1 2022
+ 营业收入Q4 2021)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Steel Dynamics Inc.的季度或年度报告提交日的收市价
4 Q3 2022 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2018年呈现持续下降趋势，从2018年3月的46.92美元降至2018年12月的37.95美元。2019年上半年延续了这一下降趋势，并在2019年6月30日达到最低点28.19美元。随后，股价在2019年下半年开始回升，但波动性较大。2020年上半年再次出现下跌，并在2020年3月31日触及24.3美元的低点。2020年下半年至2021年，股价经历了一段显著的上涨期，从2020年12月的44.01美元迅速攀升至2021年12月的70.58美元。2022年，股价进一步上涨，并在2022年3月31日达到85.75美元的高点，随后在2022年6月30日回落至76.55美元，并在2022年9月30日大幅上涨至98.04美元。
- 每股营业利润趋势
- 每股营业利润在2018年呈现稳定增长的趋势，从2018年3月的4.47美元增长到2018年12月的7.69美元。2019年，每股营业利润有所波动，但总体保持在6美元以上，并在2019年3月31日达到7.61美元的峰值，随后逐渐下降至2019年12月的4.62美元。2020年，每股营业利润继续下降，并在2020年6月30日达到4.01美元的低点。2020年下半年开始回升，并在2021年大幅增长，从2020年12月的4.01美元飙升至2021年12月的22.48美元。2022年，每股营业利润继续保持高位，并在2022年3月31日达到27.57美元，随后在2022年6月30日达到32.11美元，并在2022年9月30日达到32.82美元。
- P/OP 财务比率趋势
- P/OP比率在2018年呈现下降趋势，从2018年3月的10.49降至2018年12月的4.94。2019年，该比率波动较大，但总体保持在4到6之间。2020年，P/OP比率继续波动，并在2020年6月30日达到7.54的峰值，随后回落至2020年12月的10.96。2021年，P/OP比率大幅下降，从2021年3月的10.96降至2021年12月的3.14。2022年，P/OP比率继续下降，并在2022年3月31日达到3.11，随后在2022年6月30日回升至2.38，并在2022年9月30日达到2.99。
- 整体观察
- 股价和每股营业利润呈现出一定的相关性，即每股营业利润的增长通常伴随着股价的上涨。然而，P/OP比率的下降表明，尽管每股营业利润在2021年和2022年大幅增长，但市场对每单位营业利润的估值却在下降。这可能反映了市场对未来盈利增长的预期降低，或者其他宏观经济因素的影响。需要注意的是，2021年和2022年的数据表明，尽管估值有所下降，但盈利能力显著提升。
市盈率 （P/S）
Steel Dynamics Inc.、 P/S、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 (以千计) | |||||||||||||||||||||||||
| 每股销售额2 | |||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2022 计算
每股销售额 = (净销售额Q3 2022
+ 净销售额Q2 2022
+ 净销售额Q1 2022
+ 净销售额Q4 2021)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Steel Dynamics Inc.的季度或年度报告提交日的收市价
4 Q3 2022 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2018年呈现持续下降趋势，从2018年3月的46.92美元降至2018年12月的37.95美元。2019年股价波动较大，但整体维持在较低水平。2020年，股价在下半年开始显著回升，从2020年3月的24.3美元增长至2020年12月的44.01美元。2021年股价继续上涨，并在年末达到62.74美元的高点。2022年上半年股价进一步攀升，达到85.75美元的峰值，随后在下半年有所回落，但仍维持在较高水平，年末为98.04美元。
- 每股销售额趋势
- 每股销售额在2018年呈现稳定增长的趋势，从2018年3月的41.43美元增长至2018年12月的52.75美元。2019年，每股销售额继续增长，并在2019年6月达到54.15美元的峰值，随后略有下降。2020年，每股销售额在下半年开始加速增长，从2020年3月的48.6美元增长至2020年12月的45.5美元。2021年，每股销售额大幅增长，从2021年3月的50.05美元增长至2021年12月的96.23美元。2022年，每股销售额继续保持强劲增长势头，并在2022年6月达到121.47美元的峰值，年末为129.55美元。
- P/S比率趋势
- P/S比率在2018年呈现下降趋势，从2018年3月的1.13降至2018年12月的0.72。2019年，P/S比率波动较小，整体维持在0.53至0.67之间。2020年，P/S比率在下半年开始回升，从2020年3月的0.50增长至2020年12月的0.97。2021年，P/S比率继续上升，并在2021年6月达到1.10的峰值，随后略有下降。2022年，P/S比率在0.63至0.76之间波动，显示出相对稳定的水平。
- 整体观察
- 股价和每股销售额呈现出相似的增长趋势，尤其是在2020年之后，两者都经历了显著的增长。P/S比率的变动与股价和每股销售额的变化趋势存在一定的相关性，但幅度相对较小。整体来看，数据表明在2020年之后，该实体可能经历了业务的显著扩张和盈利能力的提升，从而推动了股价和每股销售额的增长。P/S比率的上升表明投资者对该实体的未来增长潜力给予了更高的估值。
市净率 （P/BV）
Steel Dynamics Inc.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||
| Total Steel Dynamics， Inc. 股权 (以千计) | |||||||||||||||||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2022 计算
BVPS = Total Steel Dynamics， Inc. 股权 ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
3 Steel Dynamics Inc.的季度或年度报告提交日的收市价
4 Q3 2022 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2018年呈现持续下降趋势，从2018年3月的46.92美元降至2018年12月的37.95美元。2019年上半年延续了这一下降趋势，并在2019年6月30日达到最低点28.19美元。随后，股价在2019年下半年开始回升，但波动性较大。2020年上半年再次出现下跌，并在2020年3月31日触及24.3美元的低点。2020年下半年至2021年，股价经历了一段显著的上涨期，从2020年12月的44.01美元大幅升至2021年12月的70.58美元。2022年，股价继续上涨，并在2022年3月31日达到85.75美元的高点，随后在2022年6月30日回落至76.55美元，并在2022年9月30日大幅上涨至98.04美元。
- 每股账面价值 (BVPS) 趋势
- 每股账面价值在整个观察期内持续增长。从2018年3月的14.71美元，稳步增长至2022年9月的45.4美元。增长速度相对稳定，但2021年和2022年的增长幅度略有加快。这种持续增长表明公司资产的积累和股东权益的增加。
- 市净率 (P/BV) 趋势
- 市净率在整个期间内呈现波动。2018年，市净率从3.19下降至2.16。2019年，市净率在1.41到1.67之间波动。2020年，市净率呈现先跌后涨的趋势，从1.24上升至2.14。2021年，市净率相对稳定，在2.14到2.48之间波动。2022年，市净率呈现先降后升的趋势，从2.32下降至1.84，随后在2022年9月30日大幅上升至2.16。市净率的波动与股价和每股账面价值的变动相关，反映了市场对公司价值的评估变化。
- 综合观察
- 股价和每股账面价值呈现不同的趋势。股价波动较大，受到多种因素的影响，而每股账面价值则保持持续增长。市净率的波动反映了市场对公司价值的评估，以及投资者情绪的变化。在2020年下半年至2021年期间，股价的显著上涨可能与市场对公司未来增长的乐观预期有关。2022年9月30日市净率的显著提升可能与股价的快速上涨有关。