普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
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历史估值比率（摘要）
Steel Dynamics Inc.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
从观察数据的整体趋势来看，Steel Dynamics Inc. 在2017年至2022年期间的多项财务比率表现出较为明显的变化，反映出公司在市场估值、盈利能力和资产价值方面的动态调整和市场反应。
- 市净收入比（P/E）
- 该比率在2017年初较高（约13.8），随后逐步下降，至2020年左右达到较低值（约3.18到4.16）。这一趋势表明市场对公司盈利的预期在2017-2020年间趋于保守，或公司盈利能力增强导致市盈率下降。之后在2021年至2022年间，市盈率再次出现波动，显示市场对公司盈利的预期不稳定或公司股价相对稳定。
- 营业收入价格比（P/OP）
- 该比率整体呈下降趋势，从2017年初的较高水平（大约10.5）逐步下降到2020年末（约2.38至3.11），反映出市场对公司营业利润的估值逐步降低。这可能与公司盈利能力的提升或者市场整体估值水平的变化有关。在2021年及之后，该比率有所回升但仍保持在较低水平，显示市场对公司盈利质量的评估可能趋于谨慎。
- 市盈率（P/S）
- 该比率在整个时间段内经历了从较高到较低的变化，2017年的值在接近1.2左右，至2020年左右降至0.63到0.79之间，说明公司的市场估值相较于销售收入在不断减小。截止2022年，市盈率略有回升，但仍处于较低水平，显示公司相对于销售收入的市场偏好有所减弱或估值趋于理性化。
- 市净率（P/BV）
- 该比率在2017年初较高（约2.84），随后逐步下降，最低点出现在2020年前后（约1.24），显示公司资产的账面价值相较于市场估值经历了调整。到2021年、2022年，市净率有所回升，但总体仍处于较低水平（约1.84至2.16），反映出投资者对公司资产价值的信心在一定程度上有所恢复但尚未回到2017年的高点。
总体而言，公司的财务比率展现出在2017年至2022年期间，市场对其盈利能力、收入和资产价值的预期趋向谨慎或保守。在这一时期，市盈率和市净率的下行态势提示投资者对公司未来的成长预期有所减弱，亦可能伴随着整体行业环境或市场估值水平的变化。而在2021年之后，部分比率开始出现回升，表明市场对公司资产价值和盈利前景开始恢复一定信心。未来的财务表现仍需结合行业背景、公司战略及市场环境的演变加以综合分析。
市净收入比 （P/E）
Steel Dynamics Inc.、 P/E、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于Steel Dynamics， Inc.的净利润 (以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2022 计算
EPS
= (归属于Steel Dynamics， Inc.的净利润Q3 2022
+ 归属于Steel Dynamics， Inc.的净利润Q2 2022
+ 归属于Steel Dynamics， Inc.的净利润Q1 2022
+ 归属于Steel Dynamics， Inc.的净利润Q4 2021)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Steel Dynamics Inc.的季度或年度报告提交日的收市价
4 Q3 2022 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的趋势来看，本公司股价自2017年至2022年期间总体表现出逐步上升的趋势。尽管在某些季度出现短暂波动，但整体而言，股价从2017年3月的约35.68美元逐步升高到2022年9月的98.04美元，反映出市场对其业绩或前景的持续看好，尤其是在2020年后，股价呈加速上涨趋势。
每股收益( EPS )则显示出持续增长的势头，尤其是在2020年及之后的季度，2022年9月达到20.6美元的高点。这表明公司在这段期间的盈利能力显著提高。有趣的是，2017年的数据缺失，可能是数据收集的限制，但从2019年末开始，EPS逐步攀升，显示出盈利水平的不断提升与公司业绩改善相一致。
P/E比例（市盈率）在观察期间表现出明显的波动性。2017年末及2018年前期，P/E较高，达到13.8和13.19，随后逐步下降，至2020年达到的最低值约为3.18。这一趋势可能反映出市场对公司未来增长的预期在逐渐提高，或公司盈利的快速增长（EPS的增长）使得P/E比例下降，市场给予了较低的估值倍数，但仍保持在合理范围内。到了2022年，P/E再次回升至约3.99，说明市场对其未来盈利前景的预期有所改善与调整。
整体而言，公司的股价和每股收益均显示出积极的增长趋势，反映出公司业绩的持续提升与市场价值的增强。同时，P/E比率的波动提示市场在不同时间点对公司未来发展的预期存在变化，但总体趋于合理，表明公司在行业中的竞争力逐步增强，盈利能力显著改善。未来，若此趋势得以持续，预期公司将继续受到市场的青睐，股价有望保持上升态势，但投资者仍需关注宏观经济与行业变动可能带来的影响。
营业收入价格比 （P/OP）
Steel Dynamics Inc.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 (以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股营业利润2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2022 计算
每股营业利润 = (营业收入Q3 2022
+ 营业收入Q2 2022
+ 营业收入Q1 2022
+ 营业收入Q4 2021)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Steel Dynamics Inc.的季度或年度报告提交日的收市价
4 Q3 2022 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的季度财务数据和股价走势，可以观察到以下主要趋势和特征：
- 股价变化趋势：
- 股价在整个观察期内总体呈上涨趋势。从2017年3月的35.68美元逐步上涨至2022年9月的98.04美元，期间出现了波动。特别是在2020年初至2021年中，股价显著上升，可能反映公司在此期间的业绩改善或市场整体情绪的提升。同时，间断的下降和波动也提示市场对此期公司业绩和外部环境变化具有敏感反应。
- 每股营业利润变化：
- 每股营业利润在2017年后逐渐增加，从年中开始即显示出较为显著的增长，尤其是在2020年和2021年，利润水平显著提升，从约4.01美元增长到最高的27.57美元，表明公司盈利能力在此期间持续改善。这也可能与公司业务扩展、成本控制以及市场需求增加相关。
- P/OP财务比率分析：
- 该比率反映市场对公司未来盈利预期的变化。数据显示，2017年至2022年间，P/OP比率大体呈下降趋势，从年中大部分时间的10左右逐步减至2022年9月的2.38。这表明市场对公司未来盈利的预期逐步增强，投资者愿意以更低的市盈率估值公司，反映了公司盈利能力的持续改善以及市场信心的提升。
- 财务表现与市场表现的关系：
- 股价与每股营业利润之间存在一定的正相关性，尤其在2020年后，利润的快速提升伴随股价的明显上涨，显示公司盈利增长在股价上涨中起到重要推动作用。同时，P/OP比率的下降说明市场对公司未来盈利展望变得更加乐观，即使股价不断攀升，但估值水平在逐步降低，可能意味着市场对公司盈利持续性更有信心。
- 总体分析：
- 该公司在此次期间展现出稳健的增长态势，盈利能力逐步增强，市场对其未来发展持积极预期。股价的持续上涨反映了投资者对公司盈利改善的认可，同时P/OP比率的下降显示出估值的合理化和市场信心的增强。未来若公司能保持盈利增长并有效控制成本，有望继续获得市场青睐，进一步实现估值提升。
市盈率 （P/S）
Steel Dynamics Inc.、 P/S、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 (以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股销售额2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2022 计算
每股销售额 = (净销售额Q3 2022
+ 净销售额Q2 2022
+ 净销售额Q1 2022
+ 净销售额Q4 2021)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Steel Dynamics Inc.的季度或年度报告提交日的收市价
4 Q3 2022 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据可以观察到，股价在整个分析期间内经历了显著的上涨。特别是从2020年起，股价从约26.89美元逐步上升至2022年9月的98.04美元，显示出公司股票价值的显著增长。此趋势可能反映出公司业绩改善、市场环境积极或投资者信心增强等多方面因素的共同作用。
在每股销售额方面，数据显示公司销售绩效稳步提升。从2017年的数据缺失开始，逐渐进入到2018年以后连续攀升。例如，从2018年第一季度的44.61美元增长到2022年第三季度的129.55美元，呈现出明显的上扬趋势。这表明公司在销售方面实现了稳健增长，业务规模不断扩大或市场份额得到提升。
财务比率方面，P/S（市销率）在2017年后逐步降低，从2018年第一季度的1.18逐步下降至2022年第三季度的0.76，期间最低点出现在2020年第一季度的0.5。普遍下降的趋势意味着公司市值相对于其销售额逐步降低，可能反映出市场对公司未来成长潜力的预期转变，或者公司在提升销售的基础上实现了利润的优化。
总体来看，股价和每股销售额都表现出持续上升的态势，显示公司总体运营状况向好，市场认可度提升。然而，P/S比率的逐步下降提示市场对公司未来盈利能力的预期可能变得更为审慎。此外，尽管销售表现强劲，但P/S比率的下降也可能表明价格已部分反映了公司业绩的提升，或者存在市场估值调整的因素。未来，密切关注公司盈利能力的变化以及市场整体状况，将有助于更准确地评估其财务健康状况和增长潜力。
市净率 （P/BV）
Steel Dynamics Inc.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Steel Dynamics， Inc. 股权 (以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2022 计算
BVPS = Total Steel Dynamics， Inc. 股权 ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
3 Steel Dynamics Inc.的季度或年度报告提交日的收市价
4 Q3 2022 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据分析可以观察到，钢铁企业的股价在整个观测期间经历了显著的波动。具体而言，股价在2017年第一季度的大约36美元逐步上升至2018年12月的约38美元，随后出现了周期性下降，尤其是在2019年和2020年前后股价最低点达到约24美元左右。2021年之后，股价经历了明显的增长，尤其是在2022年第三季度升至接近98美元的高点，表明市场对其股价的认可度有所提高。
与此同时，每股账面价值（BVPS）呈持续上涨趋势。从2017年第一个季度的约12.55美元，稳步增长至2022年第三季度的超过98美元，显示公司在财务稳健性方面持续改善。值得注意的是，随着每股账面价值的不断提高，P/BV财务比率在不同时间段出现了明显的变化。虽然整体趋势平稳，但在某些季度，如2017年和2018年中期，P/BV比率有所下降至1.24，展现出市场对公司股票的相对估值有所波动。
总体来看，该公司的财务指标显示出其资产价值持续积累，股东权益稳步增长，加上股价整体上升，反映出公司在市场中的竞争力有所增强。尽管存在短期波动，但长期趋势表明，投资者对公司未来盈利预期较为乐观，特别是在2021年后显著的股价上涨，可能受到整体行业景气度、公司业绩改善或市场情绪推动等多重因素影响。