Steel Dynamics Inc.、合并资产负债表结构:资产(季度数据)
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2022年9月30日 |
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2022年6月30日 |
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2022年3月31日 |
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2021年12月31日 |
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2021年9月30日 |
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2021年6月30日 |
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2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
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2020年9月30日 |
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2020年6月30日 |
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2020年3月31日 |
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2019年12月31日 |
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2019年9月30日 |
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2019年6月30日 |
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2019年3月31日 |
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2018年12月31日 |
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2018年9月30日 |
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2018年6月30日 |
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2018年3月31日 |
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2017年12月31日 |
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2017年9月30日 |
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2017年6月30日 |
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2017年3月31日 |
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现金及等价物 |
10.11% | |
7.34% | |
9.11% | |
9.93% | |
9.50% | |
10.42% | |
12.29% | |
14.77% | |
14.71% | |
17.67% | |
14.81% | |
16.69% | |
14.43% | |
12.38% | |
10.07% | |
10.75% | |
11.34% | |
9.60% | |
14.14% | |
15.00% | |
15.83% | |
13.63% | |
14.42% | |
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短期投资 |
4.15% | |
2.56% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.82% | |
2.63% | |
3.17% | |
0.88% | |
1.45% | |
2.21% | |
2.97% | |
1.47% | |
1.20% | |
0.57% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
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应收账款,非关联方 |
16.05% | |
18.77% | |
17.50% | |
15.25% | |
16.36% | |
14.65% | |
13.43% | |
10.45% | |
10.62% | |
9.94% | |
11.93% | |
10.17% | |
12.38% | |
13.60% | |
14.52% | |
13.50% | |
15.70% | |
15.67% | |
14.10% | |
12.35% | |
12.90% | |
12.99% | |
12.84% | |
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应收账款、关联方 |
0.56% | |
0.64% | |
0.60% | |
0.04% | |
0.05% | |
0.05% | |
0.06% | |
0.04% | |
0.04% | |
0.03% | |
0.04% | |
0.04% | |
0.04% | |
0.05% | |
0.03% | |
0.05% | |
0.05% | |
0.06% | |
0.06% | |
0.33% | |
0.36% | |
0.30% | |
0.34% | |
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应收账款净额 |
16.61% |
|
19.41% |
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18.10% |
|
15.29% |
|
16.41% |
|
14.70% |
|
13.49% |
|
10.49% |
|
10.66% |
|
9.97% |
|
11.96% |
|
10.20% |
|
12.42% |
|
13.65% |
|
14.55% |
|
13.55% |
|
15.75% |
|
15.73% |
|
14.16% |
|
12.67% |
|
13.26% |
|
13.30% |
|
13.17% |
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|
库存 |
24.04% | |
26.60% | |
26.94% | |
28.18% | |
25.10% | |
23.22% | |
21.90% | |
19.90% | |
18.67% | |
18.50% | |
19.71% | |
20.41% | |
22.25% | |
22.94% | |
23.77% | |
24.13% | |
23.77% | |
23.81% | |
22.95% | |
22.16% | |
21.37% | |
21.27% | |
20.31% | |
|
其他流动资产 |
0.71% | |
0.66% | |
0.61% | |
1.67% | |
0.90% | |
0.92% | |
0.67% | |
0.80% | |
0.69% | |
0.46% | |
0.54% | |
0.92% | |
0.64% | |
0.78% | |
0.67% | |
0.94% | |
0.64% | |
0.53% | |
0.56% | |
1.33% | |
0.86% | |
0.56% | |
0.50% | |
|
流动资产 |
55.62% |
|
56.57% |
|
54.76% |
|
55.07% |
|
51.90% |
|
49.26% |
|
48.35% |
|
45.96% |
|
44.73% |
|
47.43% |
|
49.65% |
|
51.39% |
|
50.61% |
|
51.20% |
|
51.28% |
|
52.35% |
|
52.98% |
|
50.87% |
|
52.38% |
|
51.17% |
|
51.32% |
|
48.75% |
|
48.40% |
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不动产、厂房及设备净额 |
36.64% | |
35.64% | |
36.98% | |
37.92% | |
40.34% | |
42.36% | |
42.86% | |
44.31% | |
44.82% | |
42.36% | |
39.88% | |
37.89% | |
38.17% | |
37.51% | |
37.38% | |
38.24% | |
37.21% | |
38.76% | |
38.12% | |
39.03% | |
38.92% | |
40.92% | |
41.18% | |
|
无形资产净额 |
1.97% | |
2.05% | |
2.21% | |
2.36% | |
2.62% | |
2.90% | |
3.13% | |
3.50% | |
3.56% | |
3.70% | |
3.84% | |
3.96% | |
3.14% | |
3.26% | |
3.35% | |
3.51% | |
3.03% | |
3.24% | |
3.59% | |
3.75% | |
3.78% | |
4.03% | |
4.13% | |
|
善意 |
3.21% | |
3.30% | |
3.47% | |
3.62% | |
3.94% | |
4.26% | |
4.51% | |
4.93% | |
5.51% | |
5.33% | |
5.42% | |
5.47% | |
6.81% | |
6.70% | |
6.75% | |
5.58% | |
6.45% | |
6.77% | |
5.54% | |
5.64% | |
5.58% | |
5.85% | |
5.84% | |
|
其他资产 |
2.56% | |
2.45% | |
2.59% | |
1.03% | |
1.19% | |
1.22% | |
1.16% | |
1.29% | |
1.38% | |
1.18% | |
1.22% | |
1.28% | |
1.27% | |
1.33% | |
1.24% | |
0.33% | |
0.33% | |
0.35% | |
0.38% | |
0.40% | |
0.40% | |
0.44% | |
0.45% | |
|
非流动资产 |
44.38% |
|
43.43% |
|
45.24% |
|
44.93% |
|
48.10% |
|
50.74% |
|
51.65% |
|
54.04% |
|
55.27% |
|
52.57% |
|
50.35% |
|
48.61% |
|
49.39% |
|
48.80% |
|
48.72% |
|
47.65% |
|
47.02% |
|
49.13% |
|
47.62% |
|
48.83% |
|
48.68% |
|
51.25% |
|
51.60% |
|
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总资产 |
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
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100.00% |
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100.00% |
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根据报告:
10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31).
从所观察的财务数据中可以发现,公司整体资产结构展现出一些明确的趋势。流动资产比例在报告期内保持较高水平,尤其在2017年到2022年间,波动范围大致集中在45%至56%左右。这表明公司在增长期维持着较强的流动性,以应对短期的营运需要或潜在的市场波动。
在流动资产组成中,存货比例逐渐增加,从2017年的20.31%上升到2021年的最高点28.18%,显示公司可能在扩大生产或库存水平,或者供应链管理调整。然而,最近时期(2022年)出现略微下降,可能反映出库存管理趋于谨慎或市场需求变化。同时,应收账款的比例整体呈现下降趋势,尤其在2020年后,比例减至16%左右,显示应收账款的管理效率可能提升或坏账风险降低,且公司实现资金回流的情况较为改善。
现金及等价物占比在报告期内相对波动,尤其在2018年到2019年间有所下降,随后在2020年略有回升,最高达到16.69%。这可能表明公司在某些期间增加了现金储备以增强财务弹性或者应对未来投资或偿债需求。
非流动资产中,厂房及设备净额占比逐步上升,从2017年的41.18%增加到2021年的36%左右,且在较早时期出现略微下降后逐渐回升,显示公司持续在资本支出或新产能投资方面保持一定力度。无形资产比重则保持相对稳定,且逐步趋向下降,这可能反映出无形资产的折旧或剥离行动逐步进行。
资产结构中,不动产、厂房及设备的比重从较早的41.18%下降至2022年前后的35.64%,这也提示公司在部分期间可能进行资产重整或更新,以优化资产配置策略。同时,善意占比长期保持相对稳定,反映出一定程度的企业收购或重组的影响一直存在但变化不大。其他资产比例较为稳定或略有波动,但整体变化不大。
综上所述,该公司在财务结构方面表现出一定的适应性和调整能力。在持续保持高流动资产比重的基础上,逐步优化非流动资产布局,体现出其对未来市场变化的准备。同时,资产结构的灵活调整显示出其在资金周转和资本投资方面具有一定的策略,但也需要注意库存和应收账款的变化,对应收账款占比的持续下降应关注其潜在的信用风险管理。整体来看,公司资产结构保持一定的平衡,展现出稳健经营的特征。