长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Altria Group Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
从固定资产周转率来看，2019年第一季度未提供数据，随后在2020年开始逐步上升，从12.56逐渐提升至2020年12月的17.17，显示公司在固定资产的使用效率方面逐步提升，尤其在2020年度表现出明显的增长。进入2021年后，该指标略有波动，但整体保持在15到16的区间内，至2024年逐步回落至14.84左右，反映出固定资产利用效率有一定的波动，但总体略有下降的趋势。
总资产周转率在2019年末开始呈现增长态势，从0.51逐步升高，到2021年时达到0.74，为过去几年的最高水平，之后略有波动，但保持在0.67到0.70之间，显示公司整体资产利用效率有所改善，尤其在2020年和2021年实现了较明显的提升，可能受益于业务结构调整和资产优化措施的实施。
股东权益周转率在2019年6月30日一度为3.95，在2020年9月达到9.21的高点，之后在后续季度未继续更新数据。该指标的显著上升表明股东权益的利用效率增强，可能是由于公司净利润增强或股东权益结构调整引起的。但是，由于后续数据缺失，难以进一步观察其持续变化趋势。
总体来看，该公司在2020年期间显示出资产利用效率的提升（总资产周转率的增长）和固定资产使用效率的加强（固定资产周转率的提升），可能反映了公司在应对外部环境变化方面的调整策略。不过，截至最后披露季度，固定资产周转率略有下降，提示资产利用效率面临一定压力。股东权益周转率的有限数据限制了对权益利用效率长期变化的分析，但其在2020年前后的显著提升显示股东资金的使用效率得到了改善。
固定资产周转率净额
Altria Group Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房和设备，减去累计折旧 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 计算
固定资产周转率净额 = (净收入Q3 2024
+ 净收入Q2 2024
+ 净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023)
÷ 不动产、厂房和设备，减去累计折旧
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，净收入在过去五年内整体表现出一定的波动，但总体呈现出平稳或轻微增长的趋势。2019年第一季度的净收入为5628百万，经过2021年达到最高点（2021年6月30日为6936百万），之后在2022年和2023年间略有下降，但仍基本保持在6000百万以上水平。特别是2023年与2024年各个季度的净收入都在略高于5500百万的区间，显示公司盈利能力相对稳定，未出现明显的下滑。
在资产方面，"不动产、厂房和设备，减去累计折旧"指标显示该项资产规模在整个观察期间基本保持稳定，略有波动。从2019年第一季度的1922百万逐步增长至2024年9月30日的1618百万（需注意的是最后的数据显示资产略有减少，但总体变化幅度有限），反映出资产规模没有出现剧烈的扩张或减缩，资产稳健性较强。
固定资产周转率指标显示，在2020年其数值明显上升，最高达17.17，之后略有波动，但整体保持在15—16的区间。2020年期间的增长可能与疫情期间公司运营优化或资产利用效率提升有关。随着时间推移，固定资产周转率逐渐趋于稳定，表明公司在资产利用效率上基本保持一致，未出现明显的变化趋势。最后，2024年各季度的固定资产周转率维持在14.8至15.6之间，显示出资产运用效率相对平稳。
综合来看，该公司在过去几年中盈利保持总体稳定，资产规模未发生剧烈变动，资产利用效率有所提升并逐步稳定。虽然存在波动，但没有显示出明显的财务压力或效率下滑的迹象。未来，如果公司能够继续保持现有的盈利水平与资产运用效率，预计其经营状况将持续稳定。
总资产周转率
Altria Group Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 计算
总资产周转率 = (净收入Q3 2024
+ 净收入Q2 2024
+ 净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势可以观察到，公司在分析期间经历了一定的资产规模变化及营收波动。具体表现如下：
- 净收入趋势
- 公司在2019年一季度的净收入为5,628百万，之后呈现一定波动，但整体维持在较高水平。2020年受新冠疫情影响，净收入有所波动，尤其在2020年末（第四季度）出现了下降，但整体仍保持在6,000百万左右。2021年至2023年期间，净收入总体呈现略有下降的趋势，其中2023年整体净收入略低于前两年。值得注意的是，2024年上半年净收入再次出现增长，显示出一定的恢复势头。
- 总资产变动
- 公司总资产在2019年三季度达到最高点约59,233百万，随后逐季下降，至2022年底下降至34,167百万，显示资产规模经历了明显的收缩。2023年及2024年上半年，总资产略有回升，但仍未恢复到2019年的高点。这可能反映公司在资产管理或战略调整上的变化，或受市场环境与资本结构影响而发生的资产变动。
- 总资产周转率
- 在2019年较早的季度未提供数据，但从2020年开始可见，资产周转率逐季提升，从0.49逐步上升至2021年9月的0.66，随后趋于平稳，维持在0.63至0.70之间。这表明公司在资产利用效率方面表现出改善，尤其是在2020年、2021年期间，公司能更高效地运用资产来产生收入。这一趋势在2022年保持稳定，显示资产利用效率总体得到了改善并趋于合理水平。
综上所述，该公司在分析期内经历了资产规模的调整、营收的交替波动，以及资产周转率的持续提升。资产的缩减可能反映出公司在控制成本或优化资产结构方面的措施，而资产效率的改善彰显公司在营业资源利用上的成效。未来若能继续优化资产配置，有望进一步提升盈利能力和整体财务表现。
股东权益周转率
Altria Group Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于奥驰亚的股东权益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 计算
股东权益周转率 = (净收入Q3 2024
+ 净收入Q2 2024
+ 净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023)
÷ 归属于奥驰亚的股东权益（赤字）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，净收入在观察期间整体呈现一定的波动，但总体趋势保持较为稳定。2019年第一季度的净收入为新台币5628百万，到2024年第二季度达到新台币6259百万，期间略有流动，但总体未出现明显的增长或下降趋势。特别是在2020年和2021年的几个季度中，净收入呈现一定的增长，反映出公司在该时期的经营表现较为坚挺，可能受益于市场环境或内部调整。然而，自2022年前后，净收入出现一定的下行压力，尤其在2023年和2024年前两个季度略有回升，但整体仍维持较为平稳的状态。
另一方面，归属于股东权益的变化显示出较大波动和趋势性下降。自2019年第一季度的约1.41亿浮动到2024年末的约-3.47亿，为负值，表明公司累计亏损或者权益被稀释。这一负权益指标在2021年中开始逐渐加剧，尤其在2022年及之后，股东权益持续恶化，甚至出现了极端的赤字状态。这可能显示出公司在过去的财务操作中出现较大亏损，或进行大规模的权益重组导致权益被稀释。目前，权益的持续负值是财务健康方面的重要警示信号，应引起关注。
股东权益周转率数据在少量出现的期间表现出较高的比率，尤其是在2020年和2021年期间，最高达到8.24和9.21。这表明在某些时期内，公司利用股东权益进行的资产运营效率较高，资本利用效率相对较佳。然而，已知的赤字情况可能限制了未来的资本运作潜力，且数据缺失较多，难以判断该指标的长期趋势。整体而言，股东权益的持续下降可能会对资本结构和财务稳定性造成不利影响，反映出公司在维护股东价值方面面临挑战。
综上所述，公司的经营收入在期间中表现为稳定或略有波动，但权益状况显著恶化，由盈转亏，负债或权益稀释问题日益突出。未来，若无法改善财务结构，可能会面临资本压力和财务风险，建议对公司资产负债表进行进一步深入分析，以制定相应的财务策略和风险控制措施。