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Altria Group Inc. (NYSE:MO)

现金流量表 

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

Altria Group Inc., 合并现金流量表

百万美元

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12 个月结束 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
净收益(亏损) 2,475  4,454  (1,298) 6,967  10,227 
折旧和摊销 244  257  226  227  209 
递延所得税优惠 (1,160) (164) (95) (57) (3,126)
股权投资(收益)亏损 5,979  111  (1,725) (890) (532)
ABI/SABMiller 业务合并的(收益)亏损 —  —  —  33  (445)
来自 ABI 的股息 119  108  396  657  806 
Cronos 相关金融工具的损失 148  140  1,442  —  — 
JUUL 股票减值 —  2,600  8,600  —  — 
提前还清债务的损失 649  —  —  —  — 
应收账款 (18) 20  (8) —  10 
库存 57  42  (129) (171)
应付账款 163  53  (79) 27  (55)
所得税 (149) (29) 89  218  (294)
应计负债和其他流动资产 165  (15) 11  (21) (85)
应计结算费用 (215) 218  (108) 980  (1,259)
营运资本变动的现金影响 249  (53) 1,075  (1,854)
养老金计划供款 (26) (33) (56) (41) (294)
养恤金准备金和退休后净额 (175) (49) (52) (13) (11)
其他,净 149  712  452  433  (58)
调整净收益(亏损)与经营现金流 5,930  3,931  9,135  1,424  (5,305)
经营活动提供的现金净额 8,405  8,385  7,837  8,391  4,922 
资本支出 (169) (231) (246) (238) (199)
收购业务和资产 —  —  (421) (15) (415)
投资克罗诺斯 —  —  (1,899) —  — 
圣米歇尔交易的收益,扣除转让现金 1,176  —  —  —  — 
其他,净 205  88  168  (12,735) 147 
投资活动提供的净现金(用于) 1,212  (143) (2,398) (12,988) (467)
短期借款所得 —  3,000  —  12,800  — 
偿还短期借款 —  (3,000) (12,800) —  — 
已发行的长期债务 5,472  1,993  16,265  —  — 
已偿还的长期债务 (6,542) (1,000) (1,144) (864) — 
回购普通股 (1,675) —  (845) (1,673) (2,917)
普通股股息 (6,446) (6,290) (6,069) (5,415) (4,807)
与提前清偿债务相关的保费和费用 (623) —  —  —  — 
其他,净 (215) (99) (119) (132) (47)
(用于)筹资活动提供的现金净额 (10,029) (5,396) (4,712) 4,716  (7,771)
现金、现金等价物和受限现金,增加(减少) (412) 2,846  727  119  (3,316)
现金、现金等价物和受限现金,年初余额 5,006  2,160  1,433  1,314  4,569 
现金、现金等价物和受限现金,年末余额 4,594  5,006  2,160  1,433  1,253 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Altria Group Inc.经营活动提供的净现金从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。
投资活动提供的净现金(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 Altria Group Inc.投资活动提供的净现金(用于)从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。
(用于)筹资活动提供的现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Altria Group Inc. 的融资活动提供的现金净额减少了。