偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Colgate-Palmolive Co.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现显著波动。在2019年末出现峰值，达到67.07，随后在2020年大幅下降至11.08。2020年之后，该比率呈现上升趋势，并在2022年6月30日达到47.54的峰值，随后又回落至2023年6月30日的数值。整体而言，该比率的波动表明公司资本结构中债务和股东权益的相对比例存在较大变化。
- 债务与总资本比率
- 该比率在整个观察期内保持相对稳定，始终在0.91至1.09之间波动。在2019年，该比率从1.09逐渐下降至0.99。2020年至2021年期间，该比率维持在0.92至0.97之间。2022年略有上升，并在2023年6月30日达到1.01。这种相对稳定性表明公司在融资结构上保持了一定的平衡，债务和总资本的比例变化不大。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内也相对稳定，在0.47至0.56之间波动。该比率在2019年和2020年上半年保持在0.51至0.54之间，随后在2020年下半年和2021年略有下降。2022年，该比率略有上升，并在2022年9月30日达到0.56的峰值。整体而言，该比率的波动幅度较小，表明公司资产负债结构相对稳健。
- 财务杠杆率
- 该比率的波动性最为显著。在2019年末达到128.5的峰值，随后在2020年大幅下降至23.68。2020年之后，该比率呈现波动上升的趋势，并在2022年6月30日达到93.52的峰值，随后又回落至2023年6月30日的数值。该比率的剧烈波动表明公司利用财务杠杆的程度存在较大变化，可能受到公司战略、市场环境等多种因素的影响。
综上所述，数据显示公司在债务管理和资本结构方面存在一定的动态调整。债务与股东权益比率和财务杠杆率的波动性较高，而债务与总资本比率和资产负债率则相对稳定。这些变化可能反映了公司在不同时期对融资策略和风险偏好的调整。
负债率
债务与股东权益比率
Colgate-Palmolive Co.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 应付票据和贷款 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 高露洁棕榄公司股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 高露洁棕榄公司股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年呈现波动，从6661百万美元逐渐下降至7847百万美元，随后在2020年进一步下降至7236百万美元。2020年末至2022年末，总债务呈现显著上升趋势，从7601百万美元增至8907百万美元。2023年上半年的数据表明，债务水平略有波动，但总体上维持在较高水平。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在2019年持续改善，从-552百万美元逐步增加至117百万美元。2020年，股东权益进一步增长，达到743百万美元。2021年，股东权益继续增长，达到609百万美元。然而，2022年下半年，股东权益出现大幅下降，至2023年6月，股东权益为-64百万美元，表明公司所有者权益面临压力。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2019年波动较大，并在年末达到67.07。2020年，该比率显著下降至27.58，随后持续下降至2021年末的11.9。2022年，该比率再次上升，并在年末达到21.86。2023年上半年的数据表明，该比率持续上升，在2023年6月达到47.54，表明公司债务水平相对于股东权益显著增加，财务杠杆有所提高。需要注意的是，在某些时期，股东权益为负数，导致该比率的解读需要谨慎。
总体而言，数据显示公司债务水平在过去几年中呈现波动上升的趋势，而股东权益则经历了先增长后下降的阶段。债务与股东权益比率的上升表明公司财务风险可能增加，需要密切关注其财务状况和偿债能力。股东权益的负值在某些时期也值得关注，可能反映了累积亏损或其他财务问题。
债务与总资本比率
Colgate-Palmolive Co.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 应付票据和贷款 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 高露洁棕榄公司股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年呈现波动，从第一季度到第二季度略有下降，第三季度大幅增加，随后在第四季度回落。2020年，总债务继续呈现下降趋势，并在2020年第二季度达到相对低点。2021年，总债务再次呈现波动，并在年末略有下降。2022年，总债务持续增加，并在年末达到最高点。2023年，总债务在两个季度内略有增加，但整体变动不大。
- 总资本
- 总资本在2019年呈现增长趋势，并在第三季度达到峰值，随后略有回落。2020年，总资本在第一季度略有下降，随后保持相对稳定。2021年，总资本呈现波动，并在第二季度达到峰值，年末略有下降。2022年，总资本持续增加，并在第二季度大幅增长，年末略有回落。2023年，总资本在两个季度内略有增加，但整体变动不大。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2019年呈现下降趋势，表明财务杠杆逐渐降低。2020年，该比率继续下降，并在第二季度达到最低点。2021年，该比率呈现波动，但总体保持在较低水平。2022年，该比率开始上升，并在年末达到较高水平，表明财务杠杆有所增加。2023年，该比率在两个季度内略有波动，并在第二季度略高于1，表明债务略高于总资本。
总体而言，数据显示债务水平在2019年至2022年期间呈现波动，并在2022年达到峰值。总资本也呈现增长趋势，但增长速度相对较慢。债务与总资本比率的变化表明财务杠杆水平在不同时期有所不同，并在2022年有所增加。2023年数据表明，债务和资本的变动相对平稳，比率也保持在较高水平。
资产负债率
Colgate-Palmolive Co.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 应付票据和贷款 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年呈现波动，从6661百万美元逐渐增加到8151百万美元，随后在年末有所下降至7847百万美元。2020年，总债务持续下降，并在年中达到7392百万美元的最低点。随后，债务水平在2020年下半年开始回升，并在2020年末达到7601百万美元。2021年，债务水平继续上升，并在年中达到7966百万美元的峰值，年末略有下降至7245百万美元。2022年，债务水平再次呈现上升趋势，从7607百万美元增加到年末的8907百万美元。2023年上半年，债务水平保持在较高水平，并在6月末达到8989百万美元。
- 总资产
- 总资产在2019年呈现稳定增长趋势，从12883百万美元增加到15034百万美元。2020年，资产增长速度放缓，但仍保持增长，从15070百万美元增加到15920百万美元。2021年，资产水平出现波动，先上升后下降，年末为15040百万美元。2022年，资产水平再次呈现增长趋势，从15723百万美元增加到年末的16173百万美元。2023年上半年，资产水平保持相对稳定，并在6月末达到16227百万美元。
- 资产负债率
- 资产负债率在2019年上半年保持在0.51-0.52之间，下半年略有上升至0.54，年末回落至0.52。2020年，资产负债率持续下降，并在年中达到0.49的最低点，年末回升至0.48。2021年，资产负债率在0.48-0.50之间波动。2022年，资产负债率呈现上升趋势，从0.48增加到年末的0.55。2023年上半年，资产负债率保持在0.55左右的较高水平。总体而言，资产负债率在观察期内呈现波动，但整体上保持在相对稳定的范围内，并在2022年末和2023年上半年有所上升。
综合来看，总债务和总资产在观察期内均呈现增长趋势，但增长速度不一致。资产负债率的波动反映了债务和资产之间的相对变化。2022年和2023年上半年，债务增长速度快于资产增长速度，导致资产负债率上升。需要进一步分析这些变化背后的原因，例如融资活动、投资策略以及市场环境等因素。
财务杠杆率
Colgate-Palmolive Co.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 高露洁棕榄公司股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 高露洁棕榄公司股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2019年呈现增长趋势，从2019年3月31日的12883百万单位增长到2019年12月31日的15034百万单位。2020年，总资产继续增长，并在2020年12月31日达到15920百万单位。2021年，总资产在波动中略有下降，至2021年12月31日的15040百万单位。2022年，总资产再次呈现增长，并在2022年12月31日达到15731百万单位。2023年上半年，总资产继续小幅增长，至2023年6月30日的16227百万单位。总体而言，总资产在观察期内呈现出长期增长的趋势，但期间存在一定的波动。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在2019年为负值，并在2019年12月31日转为正值，达到117百万单位。2020年，股东权益合计持续增长，并在2020年12月31日达到743百万单位。2021年，股东权益合计进一步增长，并在2021年12月31日达到609百万单位。2022年，股东权益合计呈现波动，并在2022年12月31日达到622百万单位。2023年上半年，股东权益合计出现负值，在2023年3月31日为-6百万单位，在2023年6月30日为-64百万单位。股东权益合计的波动性较大，且在2023年上半年出现显著下降。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率的数据不完整，但可观察到在提供数据的季度中，该比率呈现显著波动。2019年12月31日的财务杠杆率为128.5，2020年6月30日降至56.5，随后在2020年9月30日降至23.68。2021年，该比率呈现上升趋势，并在2021年12月31日达到48.98。2022年，该比率进一步上升，并在2022年6月30日达到93.52，随后在2022年9月30日降至26.19。2023年上半年的数据缺失。财务杠杆率的波动表明公司资本结构和债务水平的变化较大，需要进一步分析以确定其对公司财务状况的影响。
综上所述，数据显示总资产呈现长期增长趋势，但期间存在波动。股东权益合计在经历初期负值后转为正值并持续增长，但在2023年上半年出现显著下降。财务杠杆率波动较大，表明公司债务水平和资本结构的变化。这些趋势和变化需要结合行业背景和公司具体情况进行更深入的分析。