偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Colgate-Palmolive Co.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
根据提供的财务数据分析，几项关键的财务比率呈现出一定的波动与变化趋势。首先，债务与股东权益比率在较早期的几个季度未提供数据，之后在2022年第三季度出现明显上升，至2023年第二季度有所下降，显示公司在特定期间内股东权益相较负债有所上升，反映出资本结构的变化。然而，2022年末之前的比率波动较大，可能表明公司进行了债务重组或资本结构调整。
债务与总资本比率总体较为稳定，维持在0.92至1.08之间，表现出公司债务比例保持相对平衡，短期内没有出现极端的变化。值得注意的是，2022年第三季度该比率达到1.00，随后保持在较高水平，提示公司在此期间债务负担略有增加。
资产负债率方面，数据显示公司整体资产负债结构较为稳健，绝大部分时期维持在0.47至0.54的范围内。在2022年和2023年，资产负债率微微上升至0.55，可能表示公司在近一年内略有增加资产负债规模，但整体风险水平仍在合理范围内。
财务杠杆率的变化尤为显著。早期数据缺失，之后在2020年前后出现极高的杠杆率（最高达128.5），随后明显下降至2021年中期的26.87左右，显示公司在某些时期内采用了高杠杆策略，可能为了扩大业务或其他财务操作。2022年及2023年，杠杆率再次上升，最高至93.52，表明公司在这些季度可能再次利用债务来支持运营或资本支出。整体看，财务杠杆的剧烈波动反映出公司在不同时间点采取了不同的财务策略，风险水平有一定的不稳定性。
综上所述，该企业的财务结构展现出一定的动态调整特征。在资产和负债比率方面表现较为平稳，但在财务杠杆方面经历了显著波动，提示公司可能在财务策略上更具灵活性。未来需要持续关注其负债水平及杠杆变化，以确保财务风险在可控范围内。
负债率
债务与股东权益比率
Colgate-Palmolive Co.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应付票据和贷款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高露洁棕榄公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 高露洁棕榄公司股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到，公司总债务整体呈现上升趋势。具体来说，自2018年第一季度至2023年第二季度，其债务从约6709百万逐步攀升至8989百万，显示公司在此期间不断增加负债水平。尤其是在2020年第二季度后，债务金额出现明显上涨，可能与公司为应对市场环境变化或资本结构调整相关。
股东权益方面，数据显示在2018年和2019年大部分期间为负值，显示公司在此段时间内存在较高的财务压力或资本亏空。尤其是在2018年和2019年的多数季度内，权益数值为负，反映出公司当时可能面临债务超出资产价值，财务状况偏向弱势。进入2020年之后，股东权益逐渐改善，权益值由负转正，尤其是在2020年第三季度（268百万）以及之后的几个季度中，权益稳步增长至峰值约622百万，这表明公司逐步改善了资本结构并增强了财务稳定性。
债务与股东权益比率作为衡量公司资本结构的重要指标，在报告期间内显示出明显的波动。早期（2018年至2019年）比率未完全提供，但在2020年之后，特别是在2020年12月和2021年某些季度中，比率曾达到较高水平（48.54和47.54），表明债务相对于股东权益的比例较大，存在一定的财务杠杆风险。然而，此后比率逐步下降，显示公司逐步减少了债务压力，资本结构趋于改善。
总体而言，公司的总债务水平自2018年起不断增加，且在2020年后逐渐趋于稳定或略有收敛。股东权益在2018年和2019年呈现亏损状态，随着2020年起的资金结构调整，权益逐步改善，部分季度实现正值。债务与股东权益比率的波动反映出公司资本结构的调整过程，显示公司在应对财务压力和增强资本实力方面取得一定进展。这些变化提示公司在持续努力改善财务健康状况，但仍需关注债务水平的控制以降低潜在风险。
债务与总资本比率
Colgate-Palmolive Co.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应付票据和贷款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高露洁棕榄公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析显示，公司整体财务结构在2018年至2023年间具有一定的稳定性，尤其是在债务与总资本比率方面，维持在较为接近的范围内，反映出公司在融资结构上保持较高的债务比重。
在2018年季度末，总债务水平逐渐上升，从6709百万逐步增加到2019年6月的6865百万，然后在2019年9月大幅跃升至8151百万，此后总体呈现出一定的波动，但整体维持在较高水平，直到2023年，债务总额已达8989百万，显示出公司逐步增加的债务负担。
与此同时，总资本在同一时期内也表现出增长趋势，从2018年3月的6460百万上升至2023年6月的8925百万，反映出公司整体规模不断扩大。然而，总资本增长速度在某些时期略有放缓，尤其是在2019年上半年，可能受到公司资产结构调整或投资策略变化的影响。
债务与总资本比率在整体上保持在1左右，既有小幅波动但没有显著偏离。值得注意的是，在2018年至2019年期间，该比率略有上升，显示债务水平相对资本的比例有所增强，但在2019年末及随后的季度中趋于平稳甚至有所下降，表明公司在债务管理方面采取了较为稳健的措施，确保财务结构的稳定性。
总体而言，公司在财务杠杆使用上保持一定的持续性，通过增加债务来支持扩张与资本积累，但同时体现出合理的风险控制。未来若债务水平持续上升，应关注利息负担及偿债压力，以评估其对公司财务稳定性的潜在影响。
资产负债率
Colgate-Palmolive Co.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应付票据和贷款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，公司的总债务在观察期间呈现出一定的波动，但总体上保持在较高水平。从2018年3月的6709百万增加到2023年6月的8989百万，说明公司在扩展经营或投资活动中，债务规模有所增长。特别是在2020年期间，总债务出现明显上升，从2020年12月的7601百万逐步增加至2023年六一的8989百万，反映出公司可能在疫情后期通过增加融资以支持业务的稳定或增长。
与此同时，总资产在同期内也表现出较为明显的增长趋势，从2018年3月的13144百万增加到2023年6月的16227百万。这表明公司在资产规模上不断扩展，可能通过资本投入、研发创新或收购整合等手段实现规模的扩大。
资产负债率方面，数据显示在2018年初略高于0.50，之后在2019年至2020年期间略有波动，但整体保持在0.48至0.54的区间内。尤其是在2020年末，其比率略有提升至0.56，反映出在该时期公司债务相对于资产的比例有所增加。这可能暗示公司在这段时间内采取了较为激进的融资策略，以支持增长战略或应对外部环境变化。值得注意的是，从2021年起，资产负债率逐步趋于平稳，显示公司在债务管理方面可能趋于稳健。
综上所述，该公司的财务状况显示出资产规模的持续扩大和债务水平的上升，但同时也维持了较为合理的资产负债率。在未来的观察中，需关注债务增长对财务稳定性的潜在影响，以及公司是否能够通过经营改善或资产优化逐步降低债务比重以增强财务健康水平。
财务杠杆率
Colgate-Palmolive Co.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高露洁棕榄公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 高露洁棕榄公司股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总资产的变化趋势来看，公司在观察期间内总体呈现增长态势。2018年第一季度的总资产为13,144百万，经过持续波动后，到2023年6月已上升至16,227百万，显示公司在资产规模上实现了一定程度的扩大。期间资产一度略有下降，但整体趋势保持向上，反映出资产管理和扩张的稳健态势。
股东权益方面的变化相对复杂。2018年第一季度股东权益为负值，显示当时公司可能存在亏损或资产负债结构的特殊情况。随后，股东权益在2018年年底和2019年年中开始出现正值，尤其是在2019年第三季度达到117百万，之后持续增加，至2022年末达到622百万。2023年第二季度的小幅下降，可能与季度经营变化或特殊事项相关，但总体而言，股东权益呈现逐步改善的趋势，反映公司财务状况有所优化。值得注意的是，该期间内的股东权益波动较大，尤其在2018年出现亏损时的负值，可能对资本结构产生一定影响。
财务杠杆率方面的数据较为稀疏，且在不同季度出现大幅波动。“财务杠杆率”在部分季度表现极高，例如2021年12月达到93.52，表现出公司在某些阶段依赖较高的债务融资，从而放大了财务杠杆；而在其他季度，如2018年6月和2021年6月，杠杆率则较低（56.5和26.19），显示出公司在不同时间点采用了不同的资本结构策略。总体而言，财务杠杆率的剧烈波动提示公司在融资策略上存在一定的调整或风险敞口的变化，需结合其他财务指标进一步分析风险水平的变化。
整体来看，该公司的财务状况在观察期内展现出逐步改善的趋势，资产规模持续扩大，股东权益也显著提升，尤其在2019年之后，资产质量和资本结构稳步向好。然而，财务杠杆率的剧烈波动提示公司在融资结构方面可能存在一定的不稳定性或战略调整。未来还需关注杠杆率的变化以评估财务风险的控制情况，同时，股东权益的改善也反映出公司经营成果的逐步优化，这对于维持企业稳健发展具有积极意义。