偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Procter & Gamble Co.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
以下是对财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2020年9月30日的0.66开始，经历小幅下降至0.64，随后在2021年6月30日达到0.69。此后，该比率持续上升，至2021年12月31日的0.80达到峰值。2022年，该比率有所回落，并在0.68至0.78之间波动。进入2023年，该比率再次呈现下降趋势，降至2023年12月31日的0.69。2024年，该比率在0.64至0.70之间小幅波动，并在2025年6月30日达到0.67，显示出相对稳定的状态。
- 债务与总资本比率
- 该比率整体上保持相对稳定。从2020年9月30日的0.40开始，在0.39至0.41之间小幅波动。2021年，该比率略有上升，达到0.44。2022年，该比率回落至0.40，并在0.43至0.45之间波动。2023年和2024年，该比率保持在0.39至0.43之间，波动幅度较小。2025年，该比率在0.40至0.42之间波动，显示出较为稳定的资本结构。
- 资产负债率
- 该比率呈现逐渐上升的趋势。从2020年9月30日的0.26开始，缓慢上升至2022年12月31日的0.30。2023年，该比率在0.28至0.31之间波动。2024年，该比率保持在0.27至0.29之间，并在2025年6月30日达到0.28，表明负债水平相对稳定，但有轻微增加的趋势。
- 财务杠杆率
- 该比率在观察期内呈现先上升后下降的趋势。从2020年9月30日的2.49开始，持续上升至2021年12月31日的2.72。2022年，该比率有所回落，降至2.52。2023年，该比率继续下降，降至2023年12月31日的2.11。2024年，该比率在2.35至2.44之间波动，并在2025年6月30日达到2.41，表明财务杠杆的使用程度有所降低，但仍处于相对较高的水平。
- 利息覆盖率
- 该比率呈现显著下降趋势。从2020年9月30日的35.05开始，持续下降至2023年12月31日的21.13。2024年，该比率在21.21至21.91之间波动，并在2025年6月30日达到25.32，表明偿付利息的能力有所改善，但整体水平相较于早期有所下降。利息覆盖率的下降可能需要进一步关注，以评估潜在的财务风险。
总体而言，数据显示债务水平呈现波动，但整体保持相对稳定。财务杠杆的使用程度有所降低，但仍处于较高水平。利息覆盖率的下降值得关注，需要进一步分析其原因和潜在影响。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Procter & Gamble Co.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 归属于宝洁公司的股东权益
= ÷ =
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2020年9月30日至2021年12月31日，债务水平先下降后上升，并在2021年12月31日达到峰值。随后，债务在2022年3月31日有所下降，但在2022年9月30日再次回升。2023年，债务呈现先升后降的趋势，并在2023年12月31日达到相对低点。进入2024年，债务水平再次上升，并在2024年9月30日达到较高水平，随后略有下降。2025年3月31日和6月30日的债务数据表明，债务水平保持相对稳定。总体而言，债务水平在观察期内没有呈现出明显的单向趋势，而是受到多种因素的影响而波动。
- 归属于股东权益
- 股东权益在观察期内总体呈现增长趋势。尽管在2020年9月30日至2021年3月31日期间出现小幅下降，但随后持续增长，并在2025年6月30日达到最高点。这种增长表明公司在积累股东权益方面表现良好。值得注意的是，股东权益的增长速度在不同时期有所差异，可能受到盈利能力、股息分配等因素的影响。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率是衡量公司财务杠杆的重要指标。数据显示，该比率在观察期内波动范围在0.64至0.81之间。在2021年12月31日达到峰值0.8，表明公司在该时点的财务风险相对较高。随后，该比率有所下降，但在2022年9月30日和2022年12月31日再次回升。2023年，该比率呈现下降趋势，表明公司财务杠杆有所降低。进入2024年，该比率再次上升，并在2024年9月30日达到较高水平。2025年3月31日和6月30日的比率数据表明，该比率保持相对稳定。总体而言，该比率的波动反映了公司债务和股东权益的相对变化，以及公司财务风险的动态调整。
- 综合观察
- 从整体来看，股东权益的持续增长与债务水平的波动形成对比。债务与股东权益比率的波动表明公司在债务管理方面采取了积极的策略，以应对不同的市场环境和业务需求。虽然债务水平在某些时期有所上升，但股东权益的增长有助于维持公司的财务稳定性和偿债能力。需要进一步分析公司的盈利能力、现金流等其他财务指标，才能更全面地评估其财务状况和发展前景。
债务与总资本比率
Procter & Gamble Co.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2020年9月30日的31655百万到2021年12月31日的35653百万，债务水平有所上升。随后，在2022年3月31日略有下降至33669百万，但在2022年9月30日回升至33003百万。2023年3月31日达到36591百万的峰值后，在2023年12月31日下降至33712百万。2024年6月30日，债务再次上升至36153百万，随后在2024年12月31日略有下降。2025年3月31日和6月30日的数据显示，债务水平继续波动，在2025年9月30日达到35946百万。
- 总资本
- 总资本在观察期内总体上呈现增长趋势，但期间也存在波动。从2020年9月30日的79837百万到2025年9月30日的89216百万，总资本显著增加。在2021年3月31日出现一个相对明显的下降，随后在2021年6月30日和2021年9月30日有所恢复。2022年和2023年，总资本也经历了小幅波动，但总体上保持增长。2024年6月30日达到87993百万，并在2025年9月30日进一步增长至89216百万。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内保持在相对稳定的范围内，大致在0.39到0.45之间波动。该比率在2020年9月30日为0.4，随后在2021年12月31日达到0.44的峰值。2022年和2023年，该比率在0.40到0.45之间波动。2024年和2025年的数据表明，该比率继续保持在相似的范围内，在2025年9月30日为0.4。整体而言，该比率的波动幅度相对较小，表明债务水平与总资本之间的关系保持相对稳定。
总而言之，数据显示债务水平在观察期内呈现波动，但总资本总体上呈现增长趋势。债务与总资本比率保持相对稳定，表明公司在管理债务方面保持了一定的控制力。需要注意的是，这些分析是基于提供的数据，更全面的评估需要考虑其他财务指标和外部因素。
资产负债率
Procter & Gamble Co.、资产负债率、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2020年9月30日的31655百万到2021年12月31日的35653百万，债务水平有所上升。随后，在2022年3月31日略有下降至33669百万，但在2022年9月30日又回升至33003百万。2023年3月31日债务水平为36591百万，达到观察期内的较高水平。此后，债务在2023年12月31日下降至33712百万，并在2024年6月30日达到36153百万的峰值。2024年9月30日债务略有下降，但2025年6月30日又回升至35946百万。总体而言，债务水平在观察期内保持相对稳定，但存在明显的周期性波动。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体呈现增长趋势。从2020年9月30日的119899百万，逐步增长至2025年6月30日的127599百万。虽然期间存在小幅波动，例如2021年3月31日和2022年6月30日的下降，但整体趋势是向上的。2024年6月30日资产达到126482百万，为观察期内的较高水平，并在2025年6月30日进一步增长。资产的持续增长表明公司可能在扩大其业务规模或进行投资。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内呈现缓慢上升的趋势。从2020年9月30日的0.26，逐步上升至2021年12月31日的0.29。2022年3月31日略有下降至0.28，但随后在2022年12月31日达到0.30的峰值。2023年3月31日为0.31，为观察期内的最高值。此后，资产负债率略有下降，并在2024年6月30日稳定在0.29左右。2025年6月30日，资产负债率为0.28。资产负债率的上升表明公司承担的财务风险可能略有增加，但整体水平仍然相对较低。
综合来看，公司总资产持续增长，总债务波动但总体稳定，资产负债率缓慢上升。这些数据表明公司在保持财务稳定性的同时，也在积极扩张业务。需要注意的是，这些分析仅基于提供的数据，更全面的评估需要考虑行业趋势、宏观经济环境以及公司的具体经营情况。
财务杠杆率
Procter & Gamble Co.、财务杠杆率、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 归属于宝洁公司的股东权益
= ÷ =
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现波动趋势。从2020年9月30日至2021年12月31日，总资产先略有上升，随后在2022年3月31日出现下降。之后，总资产在2023年6月30日达到一个峰值，随后略有回落，并在2024年6月30日再次上升。2024年9月30日略有下降，但随后在2025年6月30日达到最高点。整体而言，总资产规模保持在相对稳定的水平，但期间存在明显的周期性波动。
- 归属于股东权益
- 股东权益在观察期内也呈现波动趋势。从2020年9月30日至2021年12月31日，股东权益持续下降。2022年3月31日出现回升，但随后在2022年9月30日再次下降。2023年12月31日股东权益显著增加，并在2024年6月30日达到较高水平。此后，股东权益继续增长，并在2025年6月30日达到最高点。股东权益的变化趋势与总资产的变化趋势存在一定的相关性，但幅度相对较小。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现先上升后下降的趋势。从2020年9月30日至2021年12月31日，财务杠杆率持续上升，达到峰值。随后，财务杠杆率在2022年3月31日开始下降，并在2025年3月31日达到最低点。2025年6月30日略有回升。整体而言，财务杠杆率的下降表明公司财务风险有所降低，但需要结合其他财务指标进行综合评估。值得注意的是，财务杠杆率的变化与股东权益和总资产的变化趋势相关联，股东权益的增加和总资产的相对稳定可能导致财务杠杆率的下降。
综上所述，数据显示公司总资产和股东权益在观察期内均呈现波动趋势，而财务杠杆率则呈现先上升后下降的趋势。这些变化可能受到多种因素的影响，包括市场环境、经营策略和财务决策等。进一步的分析需要结合行业数据和公司具体情况进行。
利息覆盖率
Procter & Gamble Co.、利息覆盖率、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
以下是对所提供数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动趋势。从2020年9月30日至2021年9月30日，该指标经历了先下降后上升的过程。2021年9月30日达到一个峰值，随后在2022年3月31日出现下降。在2023年，息税前利润再次呈现增长趋势，并在2023年9月30日达到较高水平。2024年上半年，该指标继续增长，但在下半年有所回落。2025年上半年，息税前利润呈现进一步增长的态势。
- 利息支出
- 利息支出在整个观察期内相对稳定，但呈现缓慢上升的趋势。从2020年9月30日的136百万到2025年6月30日的212百万，利息支出逐渐增加。在2023年和2024年，利息支出增长速度有所加快，但在2025年有所放缓。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率总体上呈现下降趋势，但波动性较大。在2020年和2021年，该指标维持在相对较高的水平，超过30。从2021年12月31日开始，利息覆盖率逐渐下降，并在2023年和2024年进一步降低。到2024年12月31日，该指标降至21.91。2025年上半年，利息覆盖率略有回升，但仍低于早期水平。利息覆盖率的下降表明偿付利息的能力有所减弱，需要关注利息支出和息税前利润之间的关系。
总体而言，息税前利润的波动性与利息覆盖率的下降趋势值得关注。虽然息税前利润在某些时期呈现增长，但利息支出的增加对利息覆盖率产生了负面影响。持续关注这些指标的变化，并分析其背后的原因，对于评估财务风险和制定相应的策略至关重要。