流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
Colgate-Palmolive Co.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。2019年，该比率在1.03至1.13之间波动。2020年，比率有所下降，最低点为0.92，随后在年末略有回升至0.99。2021年，该比率呈现上升趋势，从年初的1.01增长到年末的1.09。2022年，比率继续上升，并在2022年9月达到最高点1.28，年末略有回落至1.23。2023年上半年，该比率呈现下降趋势，从2023年3月的1.23降至6月的1.17。总体而言，流动资金比率在观察期内保持在1.0以上，表明短期偿债能力相对稳定，但2020年期间的下降值得关注。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在整个观察期内相对较低且较为稳定，通常在0.49至0.65之间波动。2019年，该比率在0.58至0.65之间。2020年，比率持续下降，从0.54降至0.49。2021年，比率略有回升，但始终低于0.60。2022年，该比率保持在0.53左右，较为稳定。2023年上半年，比率略有波动，但整体维持在0.53至0.55之间。较低的速动流动性比率表明公司在不依赖存货的情况下偿还短期债务的能力有限，可能需要进一步分析存货周转率和应收账款管理情况。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内保持在较低水平，且波动幅度较小。该比率在0.18至0.23之间波动。2019年，该比率在0.22至0.23之间。2020年，比率略有下降，最低点为0.19。2021年，比率保持稳定在0.22左右。2022年，比率略有波动，但整体维持在0.19至0.21之间。2023年上半年，比率呈现小幅下降趋势，从0.20降至0.18。较低的现金流动比率表明公司立即偿还短期债务的能力较弱，可能需要关注现金流管理和短期融资能力。
总体而言，各项流动性比率显示公司短期偿债能力存在一定风险，尤其是在现金流动方面。虽然流动资金比率在大部分时间保持在可接受水平，但速动流动性比率和现金流动比率的持续较低水平需要引起重视。建议进一步分析公司的资产结构、负债结构和现金流情况，以评估其财务风险。
流动资金比率
Colgate-Palmolive Co.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 5,437) | 5,466) | 5,113) | 5,278) | 5,160) | 4,989) | 4,397) | 4,670) | 4,652) | 4,563) | 4,338) | 4,367) | 4,212) | 4,248) | 4,179) | 4,349) | 4,255) | 4,133) | ||||||
| 流动负债 | 4,632) | 4,441) | 4,004) | 4,492) | 4,395) | 4,566) | 4,051) | 4,281) | 4,203) | 4,539) | 4,404) | 4,481) | 4,580) | 4,443) | 4,038) | 4,231) | 3,782) | 3,865) | ||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 1.17 | 1.23 | 1.28 | 1.17 | 1.17 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 0.92 | 0.96 | 1.03 | 1.03 | 1.13 | 1.07 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.56 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.78 | 0.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 5,437 ÷ 4,632 = 1.17
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2019年至2023年期间呈现波动趋势。从2019年3月31日的4133百万到2023年6月30日的5437百万，整体呈现增长态势。然而，期间经历了多次涨跌。2019年第二季度和第三季度有所增长，随后在第四季度略有下降。2020年，流动资产的增长相对平缓，并在2021年进一步增加，达到最高点。2022年，流动资产继续增长，并在年末略有回落。2023年上半年，流动资产再次呈现增长趋势。
- 流动负债
- 流动负债的变化趋势较为复杂。在2019年，流动负债先下降后上升，并在第三季度达到峰值。2020年，流动负债持续增加，并在第二季度达到最高点。2021年，流动负债呈现下降趋势，但在年末有所回升。2022年，流动负债在第一季度下降，随后在第二季度和第三季度略有上升，年末再次下降。2023年上半年，流动负债呈现上升趋势。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。2019年，该比率在1.03到1.13之间波动。2020年，比率有所下降，并在第二季度降至0.92，为观察期内的最低值。2021年，流动资金比率有所回升，并在第二季度达到1.11。2022年，比率持续上升，并在第三季度达到1.28，为观察期内的最高值。2023年上半年，比率略有下降，但仍保持在1.17以上。整体而言，流动资金比率在1.0以上，表明短期偿债能力相对较好，但波动性值得关注。比率的下降可能预示着短期偿债压力增加，而比率的上升则表明短期偿债能力增强。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债均呈现波动增长的趋势。流动资金比率的波动反映了流动资产和流动负债之间关系的动态变化。需要进一步分析这些变化背后的原因，例如经营活动、融资活动和投资活动的影响，以更全面地评估财务状况。
速动流动性比率
Colgate-Palmolive Co.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 819) | 867) | 775) | 938) | 858) | 877) | 832) | 958) | 937) | 995) | 888) | 989) | 997) | 854) | 883) | 948) | 863) | 843) | ||||||
| 应收账款，扣除备抵金 | 1,656) | 1,590) | 1,504) | 1,425) | 1,490) | 1,532) | 1,297) | 1,424) | 1,443) | 1,402) | 1,264) | 1,292) | 1,231) | 1,551) | 1,440) | 1,495) | 1,590) | 1,547) | ||||||
| 速动资产合计 | 2,475) | 2,457) | 2,279) | 2,363) | 2,348) | 2,409) | 2,129) | 2,382) | 2,380) | 2,397) | 2,152) | 2,281) | 2,228) | 2,405) | 2,323) | 2,443) | 2,453) | 2,390) | ||||||
| 流动负债 | 4,632) | 4,441) | 4,004) | 4,492) | 4,395) | 4,566) | 4,051) | 4,281) | 4,203) | 4,539) | 4,404) | 4,481) | 4,580) | 4,443) | 4,038) | 4,231) | 3,782) | 3,865) | ||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.57 | 0.53 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 0.65 | 0.62 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.53 | 0.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 2,475 ÷ 4,632 = 0.53
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。2019年，该数值从2390百万逐渐下降至2323百万，随后在2020年经历进一步下降，至2152百万。2021年出现回升，达到2380-2397百万的水平。2022年，该数值再次呈现下降趋势，最终在2279百万左右。2023年上半年，速动资产合计有所回升，达到2457百万和2475百万。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势，但期间也存在波动。2019年，流动负债从3865百万增加到4038百万。2020年，该数值持续上升，达到4580百万。2021年，流动负债有所下降，但仍维持在4203-4539百万之间。2022年，流动负债呈现显著下降，降至4004百万。2023年上半年，流动负债再次上升，达到4632百万。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了短期偿债能力。数据显示，该比率在观察期内波动较大。2019年，比率从0.62下降至0.58。2020年，比率持续下降，最低达到0.49。2021年，比率有所回升，稳定在0.53-0.57之间。2022年，比率维持在0.53左右的较低水平。2023年上半年，比率略有波动，在0.53-0.55之间。整体而言，该比率在观察期内维持在0.49到0.65之间，表明短期偿债能力存在一定程度的波动，但总体上处于可控范围内。需要注意的是，比率在2020年和2022年相对较低，可能需要进一步分析原因。
总体而言，数据显示资产和负债的变动趋势不一致，导致速动流动性比率的波动。需要结合其他财务指标和行业背景进行更深入的分析，以全面评估财务状况。
现金流动比率
Colgate-Palmolive Co.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 819) | 867) | 775) | 938) | 858) | 877) | 832) | 958) | 937) | 995) | 888) | 989) | 997) | 854) | 883) | 948) | 863) | 843) | ||||||
| 现金资产总额 | 819) | 867) | 775) | 938) | 858) | 877) | 832) | 958) | 937) | 995) | 888) | 989) | 997) | 854) | 883) | 948) | 863) | 843) | ||||||
| 流动负债 | 4,632) | 4,441) | 4,004) | 4,492) | 4,395) | 4,566) | 4,051) | 4,281) | 4,203) | 4,539) | 4,404) | 4,481) | 4,580) | 4,443) | 4,038) | 4,231) | 3,782) | 3,865) | ||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 819 ÷ 4,632 = 0.18
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2019年3月31日的843百万到2019年9月30日的948百万，现金资产有所增长。随后，在2019年12月31日略有下降至883百万。2020年6月30日达到峰值997百万，之后又经历下降，至2022年12月31日的775百万。2023年3月31日和6月30日，现金资产略有回升，分别为867百万和819百万。总体而言，现金资产的变动幅度相对较大，可能受到运营活动、投资和融资活动的影响。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现相对稳定的趋势，但存在一定波动。从2019年3月31日的3865百万到2019年9月30日的4231百万，流动负债有所增加。2020年上半年继续上升，达到4580百万的峰值。随后，流动负债在2020年下半年和2021年有所下降，但2022年再次上升，并在2023年6月30日达到4632百万的高点。这种波动可能与短期融资需求、应付账款和应计费用的变化有关。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内维持在较低水平，且波动幅度较小。该比率在0.18到0.23之间波动。从2019年3月31日的0.22到2020年12月31日的0.20，比率略有下降。2021年，比率基本稳定在0.22左右。2022年，比率进一步下降至0.19，并在2023年6月30日降至0.18。持续较低的现金流动比率可能表明短期偿债能力相对较弱，需要密切关注现金流量管理。
- 整体趋势
- 综合来看，现金资产的波动性高于流动负债，现金流动比率则长期处于较低水平。现金资产的峰值出现在2020年6月30日，而流动负债的峰值出现在2023年6月30日。现金流动比率的持续较低水平可能需要进一步分析，以评估其对财务稳定性的潜在影响。需要注意的是，这些观察仅基于提供的数据，更全面的分析需要考虑更多财务指标和外部因素。