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流动性比率（摘要）
Procter & Gamble Co.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2020年9月30日至2022年12月31日期间呈现持续下降趋势，从0.87降至0.56。随后，该比率在2023年有所回升，达到0.64，并在2024年继续增长至0.76。然而，在2025年，该比率略有波动，先下降至0.71，后稳定在0.72。整体而言，该比率在观察期内经历了先降后升的波动，但2025年的数据表明其增长势头可能有所减缓。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，在2020年9月30日至2022年12月31日期间持续下降，从0.61降至0.33。2023年，该比率开始回升，达到0.40，并在2024年进一步增长至0.51。2025年，该比率呈现小幅波动，先下降至0.45，后稳定在0.46和0.47。速动流动性比率的下降和上升趋势与流动资金比率基本一致，表明短期偿债能力的变动与整体流动性状况相关。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个观察期内均处于相对较低水平，且呈现持续下降趋势。从2020年9月30日的0.45降至2022年12月31日的0.18。2023年和2024年，该比率略有回升，但仍低于初始水平，最高达到2024年6月30日的0.33。2025年，该比率在0.27至0.29之间波动。现金流动比率的持续低位和波动表明公司在短期内依靠现金偿债的能力相对较弱，且容易受到外部因素的影响。
- 整体趋势
- 总体来看，各项流动性比率在2020年至2022年期间均呈现下降趋势，表明公司的短期偿债能力在这一时期面临压力。2023年和2024年，各项比率均有所回升，表明公司采取了一些措施改善了其流动性状况。然而，2025年的数据表明，这种改善的势头可能正在减缓，需要进一步关注。
流动资金比率
Procter & Gamble Co.，流动流动性比率、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q2 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2020年9月30日的26026百万到2021年3月31日的22608百万，流动资产有所下降。随后，在2021年6月30日达到23091百万，并在2021年9月30日和2021年12月31日进一步增长至24336百万和25545百万。2022年3月31日出现下降，为23416百万，之后在2022年9月30日达到22521百万。2023年3月31日显著增加至24940百万，随后在2023年9月30日回落至23111百万。2024年6月30日达到24709百万，并在2024年9月30日达到27449百万的高点，随后在2024年12月31日回落至25642百万。2025年3月31日为24435百万，6月30日为25392百万，9月30日为27118百万，12月31日为26588百万。整体而言，流动资产在观察期内经历了多次涨跌，但总体趋势较为平稳。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势，但期间也存在波动。从2020年9月30日的30008百万到2021年12月31日的38027百万，流动负债持续增加。2022年3月31日出现下降，为34401百万，但随后在2022年9月30日回升至36618百万，并在2022年12月31日达到38746百万的高点。2023年3月31日略有下降至38030百万，随后在2023年6月30日下降至35756百万。2023年9月30日为37158百万，12月31日为35950百万。2024年3月31日显著下降至32340百万，并在2024年6月30日回升至33627百万，9月30日为36420百万，12月31日为33797百万。2025年3月31日为34248百万，6月30日为36058百万，9月30日为37995百万，12月31日为36699百万。尽管存在短期下降，但流动负债的总体趋势是增长的。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内持续下降，并在后期趋于稳定。从2020年9月30日的0.87下降到2021年12月31日的0.67。2022年3月31日略有回升至0.68，但随后在2022年12月31日下降至0.56。2023年3月31日回升至0.59，并在2023年6月30日达到0.63。2023年9月30日为0.67，12月31日为0.64。2024年3月31日为0.69，6月30日为0.73，9月30日为0.75，12月31日为0.76。2025年3月31日为0.71，6月30日为0.70，9月30日为0.71，12月31日为0.72。整体而言，流动资金比率呈现下降趋势，但在观察期末趋于稳定，维持在0.70至0.76之间。这表明短期偿债能力有所减弱，但后期有所改善并保持相对稳定。
速动流动性比率
Procter & Gamble Co.、速动流动性比率、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q2 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2020年9月30日的18435百万到2021年3月31日的14868百万，速动资产合计呈现下降趋势。随后，在2021年6月30日略有回升至15013百万，并在2021年9月30日达到16032百万。此后，速动资产合计在2022年3月31日下降至14039百万，并在2023年9月30日达到峰值15948百万。2023年12月31日略有下降至14224百万，随后在2024年6月30日显著增加至15600百万，并在2024年9月30日达到18470百万的高点。此后，速动资产合计在2025年6月30日达到17658百万，并在2025年12月31日略有下降至17104百万。总体而言，速动资产合计在观察期内经历了多次波动，但呈现出一种整体增长的趋势。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动趋势。从2020年9月30日的30008百万到2021年12月31日的38027百万，流动负债持续增加。2022年3月31日略有下降至34401百万，但在2022年9月30日再次上升至36618百万。2023年3月31日流动负债为37158百万，并在2023年9月30日下降至35950百万。2024年6月30日流动负债为33627百万，并在2024年9月30日上升至36420百万。2025年6月30日流动负债为36058百万，并在2025年12月31日达到36699百万。整体来看，流动负债在观察期内呈现出一种增长的趋势，但波动性较大。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了短期偿债能力。数据显示，该比率从2020年9月30日的0.61逐渐下降，在2021年12月31日达到0.44的最低点。2022年3月31日为0.41，2022年12月31日为0.33。在2023年6月30日，该比率开始回升，达到0.38，并在2023年9月30日达到0.43。2024年6月30日达到0.46，并在2024年9月30日达到0.51的高点。2025年6月30日为0.46，2025年12月31日为0.47。总体而言，该比率在观察期内经历了先下降后回升的趋势，表明短期偿债能力有所改善。然而，该比率在大部分时间段内低于1，表明短期偿债能力可能存在一定风险。需要注意的是，比率的波动与速动资产和流动负债的波动密切相关。
综上所述，数据显示速动资产合计和流动负债均呈现波动趋势，而速动流动性比率则呈现先下降后回升的趋势。虽然速动流动性比率有所改善，但仍需关注其持续性以及潜在的偿债风险。
现金流动比率
Procter & Gamble Co.、现金流动性比率、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q2 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2020年9月30日的13392百万到2021年3月31日的10007百万，现金资产经历了显著下降。随后，在2021年6月30日略有回升，并在2021年12月31日达到11544百万。2022年3月31日，现金资产大幅下降至8526百万，并在后续几个季度内持续波动。2023年9月30日出现明显下降，随后在2024年6月30日达到峰值12156百万，之后又有所回落。到2025年12月31日，现金资产总额为11171百万，略低于2024年6月30日的水平。整体而言，现金资产的变动幅度较大，可能受到多种因素的影响，例如运营活动、投资和融资活动。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2020年9月30日的30008百万到2025年12月31日的37995百万，流动负债持续增加。虽然期间存在小幅波动，但整体趋势较为稳定。2021年9月30日达到36589百万，是观察期内较高水平。2022年3月31日出现下降，但随后又恢复增长。这种增长可能反映了运营规模的扩大或融资策略的变化。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内持续处于较低水平，且呈现下降趋势。从2020年9月30日的0.45到2022年9月30日的0.18，比率显著下降。在2022年12月31日达到最低点0.18。随后，比率在2023年和2024年有所回升，但始终未超过0.33。到2025年12月31日，现金流动比率为0.29。较低且下降的现金流动比率可能表明短期偿债能力面临压力，需要进一步关注现金流管理和负债结构。
- 整体趋势
- 综合来看，现金资产总额波动较大，流动负债总体上升，现金流动比率持续较低并呈现下降趋势。这些趋势表明，虽然公司拥有一定的现金储备，但其短期偿债能力可能受到影响。需要进一步分析现金流的构成和负债的期限结构，以评估潜在的财务风险。