偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Devon Energy Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从债务与股东权益比率的变化趋势来看，2018年第一季度至2018年第三季度，该比率呈现逐步下降的态势，从1.12下降到0.68，显示公司在这一段时间内逐渐降低了相对于股东权益的债务水平。随后，该比率在2018年底略有上升，随后在2019年持续波动，但整体维持在0.6至0.7之间，反映出公司在资本结构方面相对稳定，债务比例没有大幅变动。在2020年初，该比率明显上升至1.42，表明公司在2020年前后加大了债务规模，可能与市场环境变化或资本需求增加有关。然而，从2021年起，该比率逐步回落，至2023年第三季度降低至0.53，显示公司逐渐降低债务杠杆，资本结构趋于稳健。
债务与总资本比率的变化趋于稳定，其在2018年前后趋于下降，从2018年第一季度的0.53下降至2019年第三季度的0.43，说明公司在此期间逐步减少了债务占比。2020年该比例逐渐上升至0.6，反映出公司在疫情冲击下可能增加债务融资，用于应对资金需求。进入2021年至2023年间，该比率逐步下降，逐步维持在0.37至0.35之间，显示公司在债务管理方面趋向于保守，资本结构逐步优化。
资产负债率方面，数据表现出跟债务与总资本比率相似的趋势。2018年初资产负债率的水平也较高（0.34），但在2018年后逐步降低，至2021年稳定在0.3左右，反映出公司在逐步降低债务资产比例，以改善财务结构。2022年和2023年期间，资产负债率略有波动但总体保持稳定在0.27至0.25的范围内，说明公司财务风险得到一定控制，资产负债结构趋于稳健。
财务杠杆率的波动较为明显。2018年第一季度至2018年第二季度，杠杆率从3.29上升至3.64后，出现明显下降，最低达到2.13，表明公司在某一阶段通过减少债务或提高权益资本来降低杠杆。在2019年至2020年，杠杆率逐步上升，最高达到3.44，显示公司在此期间加大了债务使用。自2021年起，杠杆率逐步下降，至2023年第三季度逼近2.08，显示公司逐渐收紧财务杠杆，企图降低财务风险，增强资金的稳健性。
综上所述，该公司的财务结构经历了从较高债务水平向相对稳健的结构调整。2018年至2020年期间，债务水平有所增加，尤其在2020年疫情期间，财务杠杆和债务比例达到峰值，显示公司可能通过借贷应对市场压力。然而，从2021年起，随着经济环境的改善和财务管理的加强，债务比率逐步降低，财务杠杆趋于合理和稳健。整体来看，公司已在逐步优化其资本结构，降低财务风险，未来有望保持财务健康的趋势。
负债率
债务与股东权益比率
Devon Energy Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于德文郡的股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 归属于德文郡的股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从上述财务数据分析可以观察到，公司的总债务在2018年从9982百万逐步下降至2023年中，最低点为6162百万，说明公司在报告期内整体上减轻了债务负担。特别是2019年后，总债务逐渐降低，显示出公司采取了偿债或债务结构优化的措施，可能旨在改善财务状况或降低财务风险。
归属于股东的权益在整个期间显示出较明显的波动，特别是在2020年和2021年，权益从2020年12月的约3919百万增加到2022年末的约11639百万，反映公司在这些时期实现了收益增长或资本积累，增强了股东权益基础。这一增长趋势可能源于盈利的提升或权益融资的增加，但也需要结合其他财务指标进一步确认其具体原因。
债务与股东权益比率的变化趋势表明，公司在财务杠杆方面经历了明显波动。2018年较高的比率（最高达1.49）显示出在当时公司依赖债务融资较多，而随后比率逐步下降至2023年中约0.53，代表公司逐渐减少了债务的相对比例。这一趋势表明公司加强了财务稳健性，降低了杠杆水平，减少了财务风险，也可能在追求更稳健的资本结构。
整体而言，公司的财务状况呈现出债务减轻、权益增强的趋势，债务与权益比率的持续下降彰显其在财务管理上的谨慎策略。公司在这段期间可能优化了资本结构，减少了过度依赖债务，提升了财务稳定性和偿债能力。这些变化有助于公司的财务健康水平，也为未来可能的扩张和融资提供了更为稳固的基础。
债务与总资本比率
Devon Energy Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于德文郡的股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司的总债务在2018年第一季度达到9982百万后，逐步下降至2020年第二季度的4294百万，显示出公司在这段期间内有明显的偿债或减少债务的趋势。然而，从2020年第三季度开始，总债务出现逐步上升，至2021年末达到最高的7268百万，随后在2022年及2023年连续下降，至2023年第三季度的6162百万。
有关总资本的变化，数据显示其在2018年第一季度为18887百万，随后在2018年至2019年期间逐步下降，至2019年第二季度见底于7523百万，之后逐步回升至2023年第三季度的17801百万。这表明公司在这段时间内实现了资本规模的增长，尤其是在2020年之后的扩张阶段，资本总额显著增加，反映出公司的资本结构改善或业务规模扩大。
债务与总资本比率的趋势表明了公司债务占比的变化。从2018年第一季度的0.53逐步降低至2023年第三季度的0.37，说明公司在不断优化资本结构，减轻债务负担的同时，增强了资本的相对稳定性和财务安全性。同时，该比率在2020年第二季度达到最高点0.6，之后逐步下降，显示公司逐步改善资本结构，减少财务风险的倾向。
总体而言，公司的财务结构在观察期内呈现出债务逐步减少、资本规模扩大和债务相对比例下降的趋势，表明公司在逐步改善财务健康状况，增强资本抗风险能力。同时，资本的持续增长也可能反映出公司在业务扩展和资本投资方面的积极布局。未来，若能继续保持债务管理的稳健，公司有望在财务稳健性和可持续发展方面取得更好表现。
资产负债率
Devon Energy Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，公司的总债务在2018年至2023年间整体呈下降趋势，但波动较大。在2018年第一季度，总债务为9982百万，经过调节后于2019年逐步减少，至2023年第二季度降至6162百万，显示债务规模逐步缩减的趋势。然而，2021年期间债务曾出现短暂的上升，特别是在2021年第一季度达到7268百万，随后再次下降，显示公司可能进行了债务重组或偿还压力的调整。
总资产方面，从2018年的29316百万逐步下降到2023年第二季度的24241百万，呈现出资产规模逐步缩减的长期趋势。期间资产降幅较为明显，尤其在2020年期间，资产从2020年第一季度的11144百万逐步上升至2021年第三季度的23721百万，可能反映了在此期间资产的再次扩展或资产重估等变动，但总体趋势仍是下降，说明公司资产规模不断收缩或剥离非核心资产。
资产负债率作为财务杠杆指标，在2018年第一季度为0.34，随后整体呈下降趋势，到2023年第三季度降至0.25。这表明公司在逐步降低资本结构中的负债比例，提高财务稳健性。尤其是在2020年债务高点后，该比率由0.39逐渐下降至0.25，显示公司在这一时期积极实施债务偿还策略，以降低财务风险或改善资本结构。
整体来看，公司在2018-2023期间经历了资产和债务的双重收缩，资产负债率的持续降低表明公司致力于优化财务结构，减少杠杆风险。债务水平的下降可能增强公司的财务稳定性，但同时也可能影响其资产规模和运营能力。未来需要关注公司是否能够在资产规模缩减的同时保持盈利能力和财务健康，从而实现稳定持续的增长。
财务杠杆率
Devon Energy Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于德文郡的股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 归属于德文郡的股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总资产的趋势来看，该公司在2018年第一季度至2023年第三季度的期间内，呈现出一定的波动性，但整体上总资产规模保持相对稳定或略有增长。尤其在2021年和2022年期间，总资产显示出一定程度的上升态势，表明公司可能在此阶段进行了资产扩张或资本投入，尤其是在2022年，资产规模由大约23194百万增加至24341百万，表现出一定的增长动力。
股东权益方面，自2018年起，数据表现出显著的波动性。2018年第一季度，股东权益约为8905百万，随后逐步下降至2019年第一季度的约3919百万，期间出现明显的减少，反映出可能的盈利压力或分派资本的调整。随后，从2019年第二季度起，权益出现逐步回升，到2022年第三季度已达约11639百万，显示公司的资本积累有所改善。总体来看，股东权益在此期间经历了较大的波动，但在2022年实现了强劲的反弹，反映出公司财务状况的改善和盈利能力提升。
财务杠杆率在整个观察期间波动显著，且普遍位于较高水平。从数据看，2018年第一季度财务杠杆率为3.29，随后在2018年内略有抬升，至2018年6月达到3.64，但在2019年至2020年期间有明显的下降，最低点约为2.08（2023年第三季度）。期间不断波动，反映出公司在资本结构和负债管理方面存在调整。杠杆率的下降趋势可能意味着公司在财务风险管理方面有所收敛，或通过融资策略降低了债务比重；反之，波动的变化也可能显示公司在融资成本或资本需求方面存在变动。
综上所述，该公司在2018年至2023年期间展现出资产规模的相对稳定与逐步增长，股东权益经历了从低谷到恢复的过程，反映出竞争环境或内部运营策略的调整。而财务杠杆率的波动体现了公司在财务结构优化方面不断尝试和调整的努力，整体上伴随财务状况逐步改善，表明公司在资本运作和财务风险管理上可能已取得一定成果。这些变化值得持续关注，特别是在未来市场环境变化可能带来的压力下，公司能够持续优化财务结构以保障稳定发展，值得进一步观察。