偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Devon Energy Corp.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
偿付能力比率（摘要）
Devon Energy Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2019年呈现波动下降的趋势，从0.74降至0.61，随后略有回升至0.74。2020年则显著上升，从1.1攀升至1.49。2021年该比率开始下降，并在0.70至0.87之间波动。2022年持续下降，最终稳定在0.58左右。2023年则进一步降低至0.53。总体而言，该比率经历了先下降、后上升、再下降的周期性变化，并在报告期末达到最低水平。这表明公司财务结构的风险敞口在不同时期有所变化。
- 债务与总资本比率
- 该比率在2019年相对稳定，在0.38至0.43之间小幅波动。2020年呈现上升趋势，从0.52增至0.60。2021年该比率开始下降，并在0.41至0.47之间波动。2022年持续下降，最终稳定在0.37左右。2023年则进一步降低至0.35。整体趋势与债务与股东权益比率相似，但幅度较小，表明公司债务结构的变化与总资本的变化保持了一定的同步性。
- 资产负债率
- 该比率在2019年呈现小幅波动，从0.32降至0.26，随后略有回升至0.31。2020年持续上升，从0.39增至0.43。2021年该比率开始下降，并在0.31至0.36之间波动。2022年持续下降，最终稳定在0.27左右。2023年则进一步降低至0.25。该比率的变化趋势与前两者一致，表明公司资产负债结构的变化也遵循类似的周期性模式。
- 财务杠杆率
- 该比率在2019年相对稳定，在2.2至2.38之间小幅波动。2020年显著上升，从2.84增至3.44。2021年该比率开始下降，并在2.27至2.45之间波动。2022年持续下降，最终稳定在2.12至2.34之间。2023年则进一步降低至2.08至2.13之间。该比率的波动幅度较大，反映了公司利用财务杠杆的程度变化。2020年的显著上升可能与特定时期的融资活动或市场环境有关。
总体而言，这些财务比率显示出在不同时期内财务风险和财务结构的变化。2020年，各项比率普遍上升，可能表明公司增加了债务负担或面临更严峻的财务挑战。随后，各项比率均呈现下降趋势，表明公司在改善财务状况方面取得了一定的进展。需要注意的是，这些比率的变化趋势并非完全一致，可能反映了公司在不同财务策略上的调整。
负债率
债务与股东权益比率
Devon Energy Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于德文郡的股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 归属于德文郡的股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年呈现下降趋势，从2019年3月31日的5786百万单位降至2019年12月31日的4294百万单位。随后，在2020年保持相对稳定，并在2021年大幅增加，达到2021年3月31日的7268百万单位。此后，债务水平略有下降，但仍高于2019年末的水平。2023年，债务进一步小幅下降，至6162百万单位。
- 归属于股东权益
- 股东权益在2019年经历了一定程度的波动，从2019年3月31日的7857百万单位下降至2019年12月31日的5802百万单位。2020年继续下降，并在2021年显著回升，达到2021年12月31日的9262百万单位。此后，股东权益持续增长，至2023年6月30日的11639百万单位。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2019年上半年呈现下降趋势，随后在2019年下半年有所回升。2020年，该比率显著增加，表明债务水平相对于股东权益的增加。2021年，该比率达到峰值，随后开始下降。到2023年，该比率已降至0.53，表明债务水平相对于股东权益的比例显著降低。整体而言，该比率的变化趋势与总债务和股东权益的变化趋势相对应，债务增加时比率上升，股东权益增加时比率下降。
总体而言，数据显示，在观察期内，债务和股东权益都经历了显著的变化。债务水平在2021年大幅增加，随后略有下降。股东权益则在2021年后持续增长。债务与股东权益比率的变化反映了债务和股东权益之间的动态关系，并表明财务杠杆水平在不同时期有所不同。
债务与总资本比率
Devon Energy Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于德文郡的股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年呈现显著下降趋势，从2019年3月31日的5786百万单位降至2019年12月31日的4294百万单位。随后，在2020年保持相对稳定，并在2021年大幅增加，达到2021年3月31日的7268百万单位。此后，总债务在2021年和2022年逐渐下降，并在2022年底稳定在6440百万单位左右。2023年上半年，债务进一步小幅下降至6162百万单位。
- 总资本
- 总资本在2019年也呈现下降趋势，从2019年3月31日的13643百万单位降至2019年12月31日的10096百万单位。2020年继续下降，至7183百万单位。然而，2021年总资本大幅增加，达到2021年3月31日的15621百万单位，并在之后各季度持续增长，至2022年12月31日的17399百万单位。2023年上半年，总资本略有增长，达到17801百万单位。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2019年波动，从0.42到0.43之间。2020年，该比率显著上升，从0.38上升到0.6。2021年，该比率有所下降，但仍保持在0.41到0.47之间。2022年，该比率进一步下降，稳定在0.37到0.39之间。2023年上半年，该比率继续小幅下降，降至0.35。总体而言，该比率在2021年之后呈现下降趋势，表明财务杠杆水平有所降低。
综合来看，数据显示在2019年和2020年初期，债务和资本均呈现下降趋势。2021年，债务和资本均大幅增加，但债务增长速度相对较慢，导致债务与总资本比率下降。2022年和2023年，债务保持相对稳定，而资本略有增长，进一步降低了债务与总资本比率。这些变化可能反映了公司战略调整、市场环境变化或融资活动的影响。
资产负债率
Devon Energy Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年呈现显著下降趋势，从2019年3月的5786百万降至2019年12月的4294百万。随后，在2020年，债务水平相对稳定，在4295百万至4298百万之间波动。2021年3月，债务出现大幅增加，达到7268百万，随后在2021年剩余时间内逐渐下降至6482百万。2022年，债务水平保持相对稳定，并在6440百万至6471百万之间小幅波动。2023年，债务进一步下降，至2023年9月的6162百万。
- 总资产
- 总资产在2019年持续下降，从2019年3月的18077百万降至2019年12月的13717百万。2020年，资产继续减少，降至2020年12月的9912百万。2021年，资产出现显著增长，从2021年3月的20457百万增至2021年12月的21025百万。2022年，资产进一步增加，达到2022年12月的23721百万。2023年，资产水平保持在较高水平，并在23355百万至24241百万之间波动。
- 资产负债率
- 资产负债率在2019年呈现波动，从2019年3月的0.32降至0.26，随后略有回升至0.31。2020年，资产负债率持续上升，从0.39增至0.43。2021年，资产负债率下降，从0.36降至0.31。2022年，资产负债率进一步下降，降至0.27。2023年，资产负债率保持在较低水平，并在0.25至0.27之间波动。总体而言，资产负债率呈现先上升后下降的趋势，并在2022年和2023年保持在相对较低的水平。
综合来看，数据显示债务水平在2019年至2021年期间经历了显著变化，随后趋于稳定并略有下降。与此同时，总资产在2021年和2022年显著增长。资产负债率的变化趋势与债务和资产的变化相对应，并在后期保持在较低水平，表明财务风险相对可控。
财务杠杆率
Devon Energy Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于德文郡的股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 归属于德文郡的股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2019年呈现持续下降趋势，从2019年3月的18077百万单位降至2019年12月的13717百万单位。2020年，下降趋势有所放缓，并在2020年12月达到9912百万单位的最低点。随后，总资产在2021年显著增加，从2021年3月的20457百万单位逐步增长至2021年12月的21025百万单位。2022年，总资产继续增长，并在2022年6月达到23194百万单位的峰值。2023年上半年，总资产略有波动，但整体保持在较高水平，在2023年9月达到24241百万单位。
- 归属于股东权益
- 归属于股东权益在2019年也呈现下降趋势，从2019年3月的7857百万单位降至2019年12月的5802百万单位。2020年，股东权益继续下降，并在2020年12月达到2885百万单位的最低点。2021年，股东权益大幅增长，从2021年3月的8353百万单位增长至2021年12月的9262百万单位。2022年，股东权益持续增长，并在2022年6月达到10090百万单位。2023年，股东权益保持在较高水平，并在2023年9月达到11639百万单位。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2019年相对稳定，在2.2至2.38之间波动。2020年，杠杆率显著上升，从2020年3月的2.84增加到2020年12月的3.44。2021年，杠杆率开始下降，从2021年3月的2.45降至2021年12月的2.27。2022年，杠杆率进一步下降，并在2022年9月达到2.17的最低点。2023年，杠杆率保持在较低水平，在2.08至2.13之间波动，表明财务风险相对较低。
总体而言，数据显示，在2019年至2020年期间，各项财务指标均呈现下降趋势，可能反映了市场环境或公司运营状况的变化。2021年及之后，各项指标均出现显著改善，总资产和股东权益大幅增长，财务杠杆率显著下降，表明公司财务状况得到明显改善。需要注意的是，财务杠杆率的下降可能意味着公司降低了债务水平，但也可能意味着公司减少了对杠杆的利用，从而影响了潜在的增长机会。