流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Devon Energy Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从流动资金比率的变化趋势来看，该比率在2018年第一季度较低，为1.04，随后整体呈现逐步上升的趋势，到2020年第二季度达到峰值2.61，说明公司在该时期拥有较强的短期偿债能力。之后，该比率总体出现波动，逐步回落至2023年第三季度的0.96，表示短期流动资金状况有所减弱，但仍维持在一个相对稳定的水平。
速动流动性比率在2018年第一季度表现不佳，为0.9，之后在2018年第二季度显著上升至1.34，随即持续上扬，2020年第三季度达到峰值1.97。这表明公司在核心流动资产方面的偿债能力在这一时期增强。进入2021年后，速动比率出现波动，整体维持在1.0至1.4之间，直到2023年，该指标略微下降至0.75至0.78区域，显示在短期偿债压力方面有所增加，但仍然维持一定的偿债能力。
现金流动比率在2018年第一季度偏低，仅为0.41，随后经历了较大的波动。2018年第三季度上升至1.08，随后在2019年和2020年逐步提高，尤其是2020年第二季度达到1.55的较高水平。这表明公司在现金与短期流动负债之间的匹配能力在这一时期得到了改善。然而，自2021年起，现金流动比率逐步下降，到2023年第三季度降至0.23左右，表现出公司现金流动性显著减弱，可能反映出现金管理压力的增加或流动资产减少的影响。
综上所述，该财务数据显示公司在2018年至2020年期间，短期偿债能力整体改善，特别是在2020年前后达到高峰，随后逐步减弱。尽管整体上流动性指标仍维持在合理范围内，但现金流动比率的持续下降提示公司未来可能在流动性管理方面面临一定压力。Manager should关注现金流的持续改善，以确保短期偿债能力的稳定，从而支持公司的持续运营和财务健康。
流动资金比率
Devon Energy Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从流动资产的变化来看，该公司在2018年第一季度的流动资产较低，为3,635百万，其后在2018年第二季度出现显著增长，达到13,820百万，随后 fluctuates，甚至在2018年第三季度略有回落，但整体呈现出上升趋势，到2021年达到了峰值的近6,351百万。此后，流动资产整体保持一定的增长水平，尤其在2022年第一季度达到最高点，为6,351百万，显示出资产规模的扩大趋势，尽管在2022年之后出现一定波动，但整体保持在较高的水平。 在流动负债方面，其波动亦相对明显。2018年第一季度为3,482百万，随后在2018年第二季度大幅上升至8,377百万，之后的季度中保持一定的波动，期间曾见到低点为1,440百万，最高点则在2019年第三季度达到3,505百万。2021年以来，流动负债呈增长的趋势，到2023年第三季度达到3,330百万，反映出公司可能增加了短期债务或负债压力。 财务比率——流动资金比率在2018年第一季度为1.04，随时间逐步上升，直至2019年第二季度达到2.61，之后出现波动，但仍基本维持在1.00至2.00范围内，显示公司在不同阶段其短期偿债能力较为充裕。2023年第二季度和第三季度的比率分别为0.96和0.98，略低于1.00，提示短期偿债能力有所减弱，可能因流动负债略有增加或流动资产相对减少。 综上，整体趋势显示该公司的流动资产在持续增长，反映出一定的资产扩张能力。而流动负债的波动态势表明公司面对短期偿债压力，尤其在某些时期负债水平升高。流动资金比率的变化揭示公司短期偿债能力在某些季度有所减弱，但在大部分时间里依然保持在较安全水平。这表明公司在财务管理上经历了一定的波动，但总体具备一定的短期财务稳定性。
速动流动性比率
Devon Energy Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收帐款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，速动资产合计在2018年3月至2023年9月期间整体呈现出一定的波动性。值得注意的是，2018年期间，速动资产在一些季度有所波动，特别是在2018年6月和9月，速动资产相对较低，但在2018年12月出现显著增长。此后，2020年疫情爆发期间，速动资产在2020年6月达到最低点（2184百万美元），但至2020年12月有所回升，并在2021年至2023年间持续增长，尤其是在2022年和2023年第三季度，速动资产达到了较高水平（5805百万美元和2614百万美元），显示公司在应对流动性方面可能增强了储备能力或管理效率有所改善。
流动负债方面，趋势表现出较大的波动性比例。从2018年的最高点8377百万美元（6月），到2020年6月急剧下降至1452百万美元，显示在某一时期公司偿还或减少了短期债务。然而，从2020年末开始，流动负债逐渐回升，2021年及2022年期间趋于稳定，直到2023年再次上涨至接近2022年的水平。整体来看，公司流动负债在波动中呈现出逐步增加的趋势，反映出在不同市场环境下债务管理的动态变化。
速动流动性比率在观察期内变化明显。2018年三季度（9月30日），比率达到了1.34，反映出当时公司流动资产相较于流动负债具备一定的偿债能力。然而，2018年6月的比率最低（0.31），说明短期偿债压力较大。之后，趋势总体上表现为逐步回升，特别是在2020年疫情期间，比率大多保持在1.2至1.5之间，显示公司在应对流动性压力时表现出较好的韧性和财务弹性。2020年12月及以后，比率稳定在1.1到1.42之间，表明公司在流动性管理方面得到了改善，具备较强的短期偿债能力。",
总体而言，公司的流动资产和流动负债均经历了阶段性变化，尤其是在疫情期间表现出一定的波动性。速动资产的增长趋势和速动比率的整体改善，反映出企业在财务管理上逐渐增强了短期偿债能力。未来仍需关注负债水平的变化以及流动资产的持续增长，以保证财务稳健与应对未来潜在的流动性风险。
现金流动比率
Devon Energy Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体财务数据来看，Devon Energy Corp.在不同季度表现出较大的波动，尤其是在现金资产总额和流动负债方面出现明显变化。}
现金资产总额在2018年第三季度达到高点，为3102百万，但随后在2019年及2020年期间经历起伏，尤其在2021年和2022年逐步增长，2022年三季度达到3457百万的峰值，之后又有所下降，尤其在2023年六个月末时下降至887百万，显示其现金储备存在明显波动的趋势。}
流动负债在此期间整体呈现上升趋势，从2018年第一季度的3482百万增加到2023年第二季度的3330百万，期间经历多次波动，2020年和2021年其金额逐步上升，表明公司在运营中承担了较高的短期债务压力。值得注意的是，2023年的流动负债略有回落，但仍保持在较高水平。}
现金流动比率反映了公司短期偿债能力的变化程度。该比率在2018年第二季度最低，仅为0.17，之后在2018年9月达到0.96，显示短期偿债能力有过改善。进入2019年，现金流动比率持续上升，在2020年一度达到1.15，表明公司短期偿债状况在此期间相对较为稳健。2021年和2022年，比例则保持在0.66至0.84之间，显示公司短期偿债能力保持一定的稳定水平。进入2023年后，比例迅速下降至0.18和0.23，表明公司短期偿债能力显著减弱，可能受到现金资产减少和流动负债增加的共同影响。}
总体而言，Devon Energy Corp.在过去几年的表现显示出一定的财务波动性。现金资产的周期性高低可能与公司现金流管理和资本支出有关。流动负债的不断攀升揭示短期偿债压力增大，而现金流动比率的降低反映出在近期公司短期偿债能力面临挑战。未来该公司需要关注资产负债的平衡和现金流的稳定，以增强其财务稳健性和抗风险能力。