利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Devon Energy Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2019年3月31日的35.47%开始，经历初期增长，在2019年9月30日达到43.77%的高点。随后有所回落，但在2021年12月31日达到47.82%的峰值。2022年持续增长至56.03%，并在2023年略有下降至51.78%。整体而言，毛利率比率呈现出长期向上的趋势，表明成本控制或产品定价策略的有效性可能有所提升。
- 营业利润率
- 营业利润率的变化幅度较大，且波动性显著。2019年从9.72%增长至19.81%，但在2019年12月31日大幅下降至2.27%。2020年持续恶化，在2020年9月30日达到-53.28%的最低点。2021年开始出现复苏，至2021年12月31日达到26.44%。2022年进一步提升至42.23%，并在2023年略有下降至32.77%。这种波动可能反映了运营效率、市场竞争以及外部因素的综合影响。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与营业利润率相似，同样表现出较大的波动性。从2019年3月31日的30.62%开始，经历增长后在2019年12月31日降至-5.71%。2020年持续下降，在2020年6月30日达到-51.91%的最低点。2021年开始回升，至2021年12月31日达到23.05%。2022年持续增长至32.53%，并在2023年略有下降至24.63%。净利率比率的波动可能受到营业利润率、财务费用、税收等因素的影响。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）的波动性也较为明显。2019年从37.47%增长至55.25%，随后在2020年大幅下降，并在2020年9月30日达到-106.52%的最低点。2021年开始复苏，至2021年12月31日达到30.37%。2022年持续增长至58.13%，并在2023年略有下降至32.61%。ROE的波动与净利润的变化密切相关，反映了公司利用股东权益创造利润的能力。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的趋势与ROE相似，但波动幅度相对较小。从2019年3月31日的16.29%开始，经历增长后在2020年持续下降，并在2020年9月30日达到-31.18%的最低点。2021年开始回升，至2021年12月31日达到13.38%。2022年持续增长至26.83%，并在2023年略有下降至15.66%。ROA反映了公司利用总资产创造利润的能力。
总体而言，观察期内各项盈利能力比率均呈现出显著的波动性。2020年是表现相对较差的一年，而2022年则表现出显著的改善。2023年，各项比率均略有下降，但仍处于相对较高的水平。这些变化可能与宏观经济环境、行业发展趋势以及公司自身的经营策略有关。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Devon Energy Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利（亏损）Q3 2023
+ 毛利（亏损）Q2 2023
+ 毛利（亏损）Q1 2023
+ 毛利（亏损）Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利（亏损）
- 数据显示，毛利在观察期内经历了显著波动。2019年呈现增长趋势，从第一季度的46百万美元增长到第四季度的600百万美元。2020年上半年出现大幅下降，甚至出现亏损，随后在下半年逐步恢复，并在第四季度达到391百万美元。2021年毛利持续增长，从第一季度的750百万美元增长到第四季度的3197百万美元。2022年毛利进一步提升，最高达到第四季度的3172百万美元。2023年上半年毛利有所下降，但下半年呈现回升趋势，第三季度达到1919百万美元。整体而言，毛利呈现周期性变化，并受到外部因素影响较大。
- 收入
- 收入数据表明，整体趋势为先增长后下降再回升。2019年收入从第一季度的1079百万美元增长到第二季度的1806百万美元，随后略有下降，但在第四季度仍保持在1589百万美元。2020年上半年收入大幅下降，但在下半年逐步恢复。2021年收入显著增长，从第一季度的1762百万美元增长到第四季度的4561百万美元。2022年收入继续增长，达到5626百万美元的峰值。2023年收入出现下降，但下半年呈现回升，第三季度达到3836百万美元。收入波动与毛利波动存在一定关联性，但幅度相对较小。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现波动上升的趋势。2019年毛利率比率从第一季度的35.47%增长到第三季度的43.77%，第四季度略有下降至35.55%。2020年毛利率比率波动较大，但整体保持在35%至46.43%之间。2021年毛利率比率持续提升，从第一季度的27.78%增长到第四季度的47.82%。2022年毛利率比率进一步提升，最高达到第四季度的56.03%。2023年毛利率比率略有下降，但仍保持在51.78%至54.29%之间。毛利率比率的提升表明成本控制或产品定价策略的有效性有所提高。
综合来看，数据显示该主体在观察期内经历了收入和毛利的波动，但毛利率比率呈现上升趋势。这种趋势可能反映了成本控制的改善或产品组合的优化。需要注意的是，2020年上半年收入和毛利的显著下降可能受到外部环境的影响，例如市场需求变化或价格波动。未来的财务表现将取决于市场环境和内部运营策略的有效性。
营业利润率
Devon Energy Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q3 2023
+ 营业收入（亏损）Q2 2023
+ 营业收入（亏损）Q1 2023
+ 营业收入（亏损）Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 营业收入（亏损）
- 数据显示，营业收入（亏损）在观察期内经历了显著波动。2019年第一季度出现亏损，随后在第二、三季度转为盈利，但第四季度再次出现大幅亏损。2020年延续了亏损的趋势，并在第二季度达到最低点。从2020年第三季度开始，营业收入（亏损）逐渐改善，并在2021年显著增长，达到最高水平。2022年保持较高水平，但2023年呈现下降趋势，尤其是在第三季度。
- 收入
- 收入数据呈现出整体增长的趋势。从2019年到2021年，收入持续增加，并在2021年达到峰值。2022年收入进一步增长，但增速放缓。2023年收入出现波动，虽然在第一季度有所回升，但随后两个季度呈现下降趋势。整体而言，收入水平在观察期内保持在较高水平。
- 营业利润率
- 营业利润率波动较大，与营业收入（亏损）的变化趋势相关。2019年营业利润率较高，但在第四季度大幅下降。2020年营业利润率持续为负值，表明盈利能力较弱。2021年营业利润率显著提升，并持续保持在较高水平。2022年营业利润率进一步提高，达到最高值。2023年营业利润率有所下降，但仍保持在相对较高的水平。值得注意的是，营业利润率的波动幅度远大于收入的波动幅度，表明成本控制和定价策略对盈利能力有重要影响。
总体而言，数据显示在观察期内经历了从亏损到盈利，再到盈利能力增强的过程。然而，近期数据显示营业收入（亏损）和营业利润率均出现下降趋势，需要进一步分析原因，例如市场环境变化、成本上升或竞争加剧等因素。
净利率比率
Devon Energy Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于德文郡的净收益（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
净利率比率 = 100
× (归属于德文郡的净收益（亏损）Q3 2023
+ 归属于德文郡的净收益（亏损）Q2 2023
+ 归属于德文郡的净收益（亏损）Q1 2023
+ 归属于德文郡的净收益（亏损）Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净收益（亏损）
- 数据显示，净收益在所观察的期间内经历了显著波动。2019年第一季度出现亏损，随后在第二季度大幅转为盈利，但第三季度盈利额度下降，第四季度再次出现亏损。2020年，亏损持续，并在第二季度达到最低点。2021年，净收益开始显著改善，并在第四季度达到峰值。2022年继续保持盈利，但盈利额度有所波动。2023年上半年盈利额度有所下降，第三季度略有回升，但整体趋势显示盈利能力可能正在减弱。
- 收入
- 收入数据呈现出增长趋势，但并非线性增长。2019年第二季度收入达到峰值，随后略有下降。2020年第二季度收入大幅下降，但随后迅速反弹。2021年收入持续增长，并在第四季度达到最高水平。2022年收入保持较高水平，但波动性增加。2023年收入呈现下降趋势，表明可能面临外部市场压力或内部运营挑战。
- 净利率比率
- 净利率比率与净收益的变化趋势密切相关。2019年，净利率比率波动较大，从第一季度的正值到第四季度的负值。2020年，净利率比率持续为负，表明盈利能力较弱。2021年，随着净收益的改善，净利率比率也显著提高，并在第四季度达到较高水平。2022年净利率比率保持在较高水平，并略有上升。2023年净利率比率呈现下降趋势，与净收益的下降趋势相符，表明盈利能力受到一定程度的影响。
总体而言，数据显示在观察期间内，盈利能力和收入都经历了显著的变化。从2020年的亏损到2021年的强劲复苏，再到2022年的稳定和2023年的潜在减弱，这些变化可能受到多种因素的影响，包括市场条件、运营效率和战略决策。净利率比率的变化反映了盈利能力的变化，并与收入趋势相互作用。需要进一步分析以确定这些趋势背后的根本原因。
股东权益比率回报率 （ROE）
Devon Energy Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于德文郡的净收益（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于德文郡的股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
ROE = 100
× (归属于德文郡的净收益（亏损）Q3 2023
+ 归属于德文郡的净收益（亏损）Q2 2023
+ 归属于德文郡的净收益（亏损）Q1 2023
+ 归属于德文郡的净收益（亏损）Q4 2022)
÷ 归属于德文郡的股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净收益（亏损）
- 数据显示，净收益（亏损）在观察期内经历了显著波动。2019年第一季度出现亏损，随后在第二季度大幅转为盈利，并在第三季度保持盈利。年末出现亏损，亏损额度较大。2020年全年持续亏损，且亏损额度在第二季度达到峰值。2021年，净收益呈现显著改善，从第一季度开始盈利，并在年末达到最高点。2022年延续盈利态势，盈利水平持续提升，年末略有回落。2023年上半年盈利水平有所下降，但仍保持盈利状态，第三季度盈利水平进一步下降。
- 股东权益
- 股东权益在观察期内总体呈现增长趋势，但期间也存在波动。2019年第二季度股东权益大幅增加，随后在第三季度略有下降，年末继续下降。2020年股东权益在波动中略有增长。2021年股东权益显著增加，并在年末达到最高点。2022年股东权益继续增长，年末略有下降。2023年上半年股东权益保持稳定，第三季度略有增长。
- ROE
- ROE（净资产收益率）与净收益（亏损）的变化趋势密切相关。2019年ROE波动较大，从第一季度的正值转为年末的负值。2020年ROE持续为负值，且负值幅度不断扩大。2021年ROE显著回升，从第一季度的负值转为正值，并在年末达到峰值。2022年ROE继续保持高位，年末略有下降。2023年ROE有所下降，但仍保持正值。ROE的波动反映了公司利用股东权益创造利润的能力的变化。
总体而言，数据显示公司在2020年面临较大挑战，盈利能力较弱。但在2021年和2022年，公司盈利能力显著改善，股东权益也随之增长。2023年，盈利能力和股东权益增长速度有所放缓，需要进一步观察后续发展趋势。
资产收益率 （ROA）
Devon Energy Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于德文郡的净收益（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
ROA = 100
× (归属于德文郡的净收益（亏损）Q3 2023
+ 归属于德文郡的净收益（亏损）Q2 2023
+ 归属于德文郡的净收益（亏损）Q1 2023
+ 归属于德文郡的净收益（亏损）Q4 2022)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
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以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净收益（亏损）
- 数据显示，净收益（亏损）在观察期内经历了显著波动。2019年第一季度出现亏损，随后在第二季度大幅转为盈利，但第三季度盈利额度有所下降，第四季度再次转为亏损且亏损额度较大。2020年全年持续亏损，且亏损额度在第二季度达到峰值。2021年，净收益呈现显著改善，从第一季度开始逐步增长，并在第四季度达到最高点。2022年延续了盈利趋势，盈利额度持续攀升，但年末有所回落。2023年上半年盈利额度有所下降，第三季度略有回升，但整体盈利水平低于2022年同期。
- 总资产
- 总资产在2019年至2020年期间呈现下降趋势，从2019年第一季度的18077百万单位降至2020年12月31日的9912百万单位。2021年，总资产出现显著增长，并在2021年12月31日达到21025百万单位。2022年，总资产继续增长，并在2022年6月30日达到峰值23557百万单位，随后略有下降。2023年，总资产保持在相对稳定的水平，在23355百万单位至24241百万单位之间波动。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA与净收益（亏损）的变化趋势基本一致。2019年，ROA先升高后降低，第四季度为负值。2020年，ROA持续为负值，且降幅较大。2021年，ROA显著回升，并持续增长，表明资产利用效率得到改善。2022年，ROA继续保持高位，并在2022年6月30日达到峰值26.83%。2023年，ROA有所下降，但仍保持在正值范围内。整体来看，ROA的变化与盈利能力密切相关，盈利能力的提升直接带动ROA的提高。
综合来看，数据显示该公司在2020年面临较大的财务挑战，但从2021年开始，盈利能力和资产利用效率均得到显著改善。虽然2023年盈利水平有所回落，但整体财务状况仍然相对健康。需要注意的是，ROA的波动性较大，可能受到多种因素的影响，包括市场环境、运营效率和财务杠杆等。