流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
EOG Resources Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
从流动资金比率的变化趋势来看，整体呈现一定的波动，但在2015年第一季度到2016年第四季度期间相对稳定，维持在1.2至1.75之间。在2017年前后，尽管有所波动，但基本保持在1.0以上，表明整体流动资产与流动负债的比例较为稳健。在2018年，尤其是第三季度之后，流动资金比率有所下降，最低点在2018年6月，达到0.98，反映出流动资产略低于流动负债，财务压力有所增加。进入2019年，数据表现出一定的回升，至年底回升至1.18，显示流动性有所改善。
速动流动性比率在分析期间表现出更为明显的波动特征。2015年标志着比较稳定的水平，随后在2015年9月及其后期间有所下降，降至0.9左右。2016年起，比率逐步改善，2016年12月达到1.39，说明在此期间公司短期偿债能力加强。但在2017年后，速动比率略有下降，尤其在2018年前后表现出较低水平，最低在2018年6月达0.68，显示出流动性紧张的迹象。到了2019年，水平有所回升，但仍未恢复至2016年高点，基本维持在0.7至0.9之间，表明短期偿债能力仍存在一定压力。
现金流动比率表现出较强的波动性，且整体水平较低，与前述两个指标相比波动更显著。早期数据（2015年3月到2016年12月）显示比率普遍在0.3至0.7之间，有少数时期略有上升。尤其在2016年12月达到0.79，显示公司拥有一定的流动现金，以应对短期负债。2017年至2018年间，现金流动比率持续波动，最低在2018年3月和12月，仅为0.23和0.26，表明现金资产相对紧张，短期偿债压力增大。2019年后，财务状况略有改善，到年底升至0.45，虽然相较以前仍偏低，但显示出一定的改善趋势，反映出公司逐步增强了其现金流动性管理能力。
总体而言，公司在分析期间内，流动性指标经历了从较为稳健到波动紧张再到逐步缓解的变化过程。流动资金比率较为稳健，但在2018年出现最低点，表明当时流动资产与流动负债的比例接近临界点。速动比率则表现出更高的敏感性，反映出公司短期偿债能力在某些时期受到一定挑战。现金流动比率的波动则强调了现金管理的复杂性，特别是在2017年至2018年期间的低水平，提示公司在保持现金流充裕方面面临一定难题。整体而言，财务流动性指标在分析期内表现出波动，但在2019年有所改善，表明公司可能采取了有效措施增强流动性管理，未来关注其流动性指标的持续改善将是保持财务稳健的重要方向。
流动资金比率
EOG Resources Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q4 2019 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所观察的期间数据来看，流动资产在2015年至2018年间逐步增加，表现出公司流动资产规模不断扩大。特别是在2016年第三季度之后，流动资产明显增多，到2018年底已超过4.8百万美元，显示公司的短期资产状况呈现增长趋势。然而，2019年后，流动资产的增长出现一定的波动，但整体仍保持在较高水平，未出现明显的下降。
流动负债方面，也表现出逐步上升的趋势。特别是在2018年和2019年，流动负债显著上升，至2018年底已超4.3百万美元，2019年持续增长，表明公司可能在增加短期债务或流动负债。值得注意的是，流动负债的增长速度在2018年后加快，反映出公司在该时期的负债压力有所增强。
流动资金比率作为衡量公司短期偿债能力的重要指标，整体表现相对稳定，2015年至2018年间基本处于1.2至1.75之间，显示公司在大部分时期具有较为良好的短期偿债能力。然而，从2018年第三季度到2019年末，流动资金比率呈现一定的下降趋势，从1.36降至1.02，显示短期偿债能力有所减弱。此一变化可能反映公司流动资产增长速度放缓或流动负债增长速度加快，导致短期偿债压力有所增加。
综合而言，公司在分析期间内流动资产不断扩大，反映出一定的资产扩张策略。流动负债同步增加，显示负债水平也在上升。流动资金比率的波动证实了短期偿债能力经历了一段调整期，尤其是在2018年之后，短期偿债能力有所减弱。未来需要关注资产负债结构的平衡，以确保企业能够在保持业务扩张的同时维持稳健的短期偿债能力。
速动流动性比率
EOG Resources Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q4 2019 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
- 流动资产变化分析
- 从2015年第一季度至2019年第三季度，流动资产总体呈现上升趋势，尤其在2016年第三季度以后增长幅度明显加大。具体来看，流动资产在2015年3月的低点为3,394,001千美元，而到2019年9月，达到最高点3,519,101千美元。这显示公司在期间不断增加其短期资产，用于支持运营和应对财务需求。
- 流动负债变化分析
- 流动负债亦表现出上升趋势，尤以2018年之后尤为显著，2015年早期为3,094,752千美元，到2019年第三季度增长至4,473,713千美元。这表明公司面对增加的流动资产的同时，也承担了更高的短期负债，可能反映扩张或融资结构的调整。然而，负债的增长速度在部分时期超过了资产，增加了短期偿债压力。
- 速动流动性比率变化分析
- 速动比率整体维持在1以上，显示公司在短期偿债能力方面具有一定的安全边际。从2015年第一季度的1.1增长至2016年第三季度的1.39，然后有所波动，在2019年第三季度仍维持在0.72到0.9之间。虽然多数时间都会超过1，表示公司具有较好的短期偿债能力，但在2018年后出现波动，说明其流动资产结构可能变得更为紧张或流动性管理出现一定的压力。
- 趋势总结
- 整体上，公司流动资产和流动负债在分析期间均持续增长，反映了公司规模扩大和运营活动的加强。速动比率的波动提示公司在资产流动性管理方面经历了一些压力或调整。尽管比率基本维持在1以上，但在某些时期低于1，提醒管理层需关注短期流动性风险。未来，持续监控速动比率的变化有助于确保公司在财务上保持稳健的流动性水平。
现金流动比率
EOG Resources Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q4 2019 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2015年第一季度至2019年第四季度的财务数据来看，现金资产总额在总体呈现波动上升的趋势。尤其在2016年和2018年期间，现金资产显著增加，显示公司可能在这些时期进行了资产积累或获得了较高的现金流入。然而，从2018年末到2019年末，现金资产总额依然保持一定增长，表明公司持续积累现金，可能用于未来的投资或偿债目的。
在流动负债方面，数据显示其数值整体呈现增长趋势，尤其在2018年之后，流动负债迅速上升，这可能反映出公司在扩大业务规模或增加运营资金方面的需求增加。同时，流动负债的增长也可能带来流动性压力，尤其是在偿付能力方面需要持续关注。
现金流动比率作为衡量公司短期偿债能力的关键指标，整体表现出较大的波动性。2015年初，该比率较低（约0.36－0.69），表明短期偿债能力相对较弱。随着时间推移，比率在2016年和2017年期间逐步改善，最高点达到0.79，显示公司逐渐增强了其短期偿债能力。特别是在2018年，比率下降至0.23，反映出短期偿债压力有所加大，但随后在2019年逐步回升至0.45，说明公司在流动性管理方面有所改善。整体而言，现金流动比率的变动表明公司在保证流动性方面面临一定的压力和调整，但总体保持在相对合理的范围内。
综上所述，该公司在2015年至2019年期间，整体保持现金资产的增加，流动负债也在同步增长，反映出公司业务扩展的同时，其短期偿债能力经历了波动。未来，持续关注现金流以及短期偿债指标的变化，将有助于判断公司未来的财务稳定性和偿债能力。需要关注的是，现金流动比率的下降可能预示短期流动性风险的上升，建议在未来财务规划中加强流动性管理。