利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
EOG Resources Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
从季度财务数据来看，该公司在2015年第一季度没有提供关键盈利指标，随后数据开始显示逐步变化的趋势。在2015年底至2016年期间，毛利率比率稳定在73%到76%之间，显示出较强的盈利能力，处于上升趋势中，尤其是在2016年第三季度达到79.48%。
营业利润率经历了显著的波动。从2015年底的负值（-76.35%至-105.35%）反映出公司在当时处于亏损状态，业绩压力较大。进入2016年后，亏损逐步收窄，至2016年第四季度转为微利（为正值的3.36%）。此后，盈利能力持续改善，2017年至2018年期间逐步提升，营业利润率稳定在20%以上，最高达到25.87%，显示出经营效率的明显增强。
净利率比率的趋势与营业利润率类似，最初在2016年出现亏损（-51.66%到-72.18%），但亏损逐渐减小，并在2017年后变为盈利状态。2017年第四季度起，净利率不断提升，最高达到30.9%，随后在2019年第一个季度略有回落，但仍保持在15%至20%的区间，表明公司整体盈利水平有所改善，盈利质量有所提升。
股东权益比率回报率（ROE）呈现出由负向正的变化轨迹。在2016年亏损严重后（-34.96%至-42.5%），到2017年开始逐渐转为正值，尤其是2017年第二季度之后，ROE持续增长，最高达到26.74%，之后略有回落，但仍处于正值区间，显示股东投资的回报在增强。值得注意的是，在2018年和2019年间，ROE保持在14%到18%区间，反映出股东权益的利用效率提高。
资产收益率（ROA）与ROE表现出类似的正向趋势，从2016年底的亏损逐步转向盈利。2017年开始，ROA持续上升，到2017年第二季度达到10%以上，并在2018年和2019年保持在9%到14%的水平。这表明公司资产利用效率明显提升，盈利能力持续增强，资产获利能力逐步改善。
总体而言，公司在2015年至2016年经历了亏损期，但通过优化运营和改善盈利能力，在2017年之后实现显著的盈利恢复和增长。毛利率稳步上升，盈利指标改善明显，表现出公司在主营业务效率提升和财务状况改善方面取得了积极成果。尽管盈利指标在某些季度出现波动，但从长远来看，公司盈利能力持续改善，股东回报不断增强，资产利用效率提升，展现出较强的复苏和成长潜力。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
EOG Resources Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q4 2019 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2019
+ 毛利Q3 2019
+ 毛利Q2 2019
+ 毛利Q1 2019)
÷ (营业收入及其他Q4 2019
+ 营业收入及其他Q3 2019
+ 营业收入及其他Q2 2019
+ 营业收入及其他Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
从财务数据的变化趋势来看，该公司在2015年至2019年期间呈现出一定的增长态势，尤其是在毛利和营业收入方面表现出持续改善的趋势。
- 毛利表现
-
毛利总额在整体上明显上升。2015年第一季度的毛利为1,692,736千美元，到2019年第三季度已提升至3,644,781千美元，增长幅度显著。这表明公司在销售收入增长的基础上，毛利水平也有持续提升，反映出成本控制较为有效及盈利能力的增强。
毛利率方面，数据缺失影响了对比分析的完整性，但从可得的季度数据来看，毛利率从2015年后期的75.13%逐步上升，至2018年末已超过85%。这一趋势表明公司在毛利率方面持续优化，盈利质量不断提高。
- 营业收入及其他
-
营业收入在2015年至2019年期间呈现出明显的增长趋势，从2015年第三季度的2,172,428千美元增长到2019年第三季度的4,323,246千美元。虽然存在一定的波动，但整体趋势是向上的，显示出公司销售规模不断扩大。
收入的持续攀升为毛利和毛利率的改善提供了基础，不过在某些季度的短期波动提示公司可能受到市场价格变动或季节性因素的影响。
- 毛利率趋势
-
毛利率逐步提升，从2015年末的75.13%增长到2018年末的85.72%，在此期间保持在较高水平，期间的逐步改善表明公司在成本管理和价格策略方面的持续优化，提高了盈利效率。
毛利率的提升也可能由销售组合的优化或成本结构的改善推动，这对公司未来盈利的可持续性具有积极意义。
营业利润率
EOG Resources Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入及其他 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q4 2019 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q4 2019
+ 营业收入（亏损）Q3 2019
+ 营业收入（亏损）Q2 2019
+ 营业收入（亏损）Q1 2019)
÷ (营业收入及其他Q4 2019
+ 营业收入及其他Q3 2019
+ 营业收入及其他Q2 2019
+ 营业收入及其他Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
综合分析该期间内的财务数据，可以观察到若干明显的趋势和变化。从整体趋势来看，营业收入（亏损）在2015年第一季度为负值，随后在2015年第二季度出现显著回升，达到39626千美元，标志着收入的短期改善。然而，从2015年第三季度开始，营业收入（亏损）出现大幅波动，且在2015年第四季度及之后一段时间内，由于负值的持续出现，显示出公司在盈利方面面临一定的压力和不稳定性。这一时期内营业收入（亏损）整体表现为高幅度波动，特别是在2015年出现的亏损，反映出公司可能经历的经营或市场困难。 在2016年起，营业收入趋于逐步改善，数值逐渐由负转正，到2017年及之后的季度均实现盈利，且盈利规模不断扩大。例如，从2016年第一季度开始，营业收入（亏损）转为正值，且呈现逐步上升的态势，最终在2018年第三季度达到峰值，达到约1,505,687千美元。此后收入水平略有波动，但总体保持增长趋势，展现出整体业务的正向发展。 关于“营业收入及其他”这一指标，其数值表现出持续增长的趋势，从2015年到2018年，为公司整体经营规模和收入贡献提供了支持。可以看到，从21.18亿到超过43.21亿的增长，表明公司在此期间实现了显著的业务扩展，强化了其市场份额。 营业利润率指标则显示出公司盈利能力的演变。2015年和2016年前，利润率数据缺失或显示亏损状态。自2016年第四季度起，盈利能力开始显现，利润率逐季度改善，从负数逐步转为正数，显示出公司经营效率和成本控制的提升。尤其从2017年到2018年，利润率保持在较高的水平（大约20%-25%），表明公司在此期间实现了较为稳健的盈利水平和经营优势。2019年期间，利润率有所下降，但仍保持在20%左右，显示出盈利能力较为稳定。 总体而言，公司在2015年面临较大的盈利压力，收入波动较大，亏损明显。进入2016年以后，逐步实现盈利，并在随后的两个年份中保持较高的利润率和收入水平，反映出公司逐步改善的财务状况和增长潜力。然而，值得注意的是，盈利能力虽在2017-2018年间表现较好，但在2019年出现一定幅度的回调，提示公司在持续盈利方面仍存在一定的挑战。未来持续关注收入的稳定增长和成本控制，将是提升公司整体财务表现的关键。
净利率比率
EOG Resources Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入及其他 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q4 2019 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q4 2019
+ 净利润（亏损）Q3 2019
+ 净利润（亏损）Q2 2019
+ 净利润（亏损）Q1 2019)
÷ (营业收入及其他Q4 2019
+ 营业收入及其他Q3 2019
+ 营业收入及其他Q2 2019
+ 营业收入及其他Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所观察到的财务数据中，可以看出企业的整体盈利状况经历了显著的波动。2015年第一季度，企业出现亏损，净利润为-169.748万美元，此后几季度内亏损情况持续，特别是在2015年第三季度达到-40.75百万美元的高峰。这段时间内，企业经营表现较为疲软，净利率也未能出现正值，反映出盈利压力较大，可能受市场波动或成本压力影响。
从2016年起，企业开始逐步改善其盈利状况。尽管在2016年上半年仍表现为亏损，但亏损幅度明显收窄，到了2016年第三季度，亏损进一步减少。这一趋势持续到2017年，企业实现盈利，净利润在季度之间稳步增长，尤其是2017年第三季度达到了2.45亿美元的盈利水平，净利率也转为正值，显示出盈利能力的明显改善和经营效率的提升。
2018年和2019年，企业的盈利状况继续保持稳定并实现增长。净利润持续呈现上升趋势，尤其是在2018年和2019年中后期，利润额达到了每季度1亿多美元的水平。与此同时，净利率也维持在较高水平（大约15%到31%之间），表明企业在收入增长的同时保持了较好的盈利效率。此外，营业收入逐年递增，反映出企业整体销售规模的扩大和市场份额的提升。
收入的增长趋势稳定且明显，从2015年初的约2.32亿美元升至2019年末的超过4.3亿美元。尽管期间存在波动，但长期来看，营业收入显示出持续上升的势头。净利润的波动较大，但整体趋势由亏损逐渐转为盈利，且盈利幅度逐渐扩大，说明企业的盈利能力得到了有效改善。
综合来看，这一期间内企业经历了由低迷到复苏再到稳定增长的过程。盈利能力的增强，净利率的回升和营收的持续增长反映出企业的业务逐步实现强化，可能得益于市场环境的改善、生产效率的提升或成本控制的优化。然而，之前的亏损也提示企业在转型或扩张期间仍面临经营压力，未来需继续关注盈利可持续性及成本管控，以巩固其财务表现。
股东权益比率回报率 （ROE）
EOG Resources Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q4 2019 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q4 2019
+ 净利润（亏损）Q3 2019
+ 净利润（亏损）Q2 2019
+ 净利润（亏损）Q1 2019)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的季度财务数据，分析显示公司在2015年至2019年期间经历了明显的盈利波动及资产结构调整。初期，净利润显示出较大的变动范围，尤其在2015年第三和第四季度出现亏损，亏损幅度较大，达到数千万美元的亏损。然而，自2017年起，净利润开始逐步改善，并在2017年第四季度实现了盈利，之后连续多个季度保持盈利状态，最高达到2018年第四季度的1,190万美元左右，表明公司盈利能力有了显著的恢复和增强。
股东权益方面，无论是在2015年还是2019年，均呈现不断增长的趋势，从1.75亿美元逐步上升到2.06亿美元，期间经历了短暂的波动和调整。这表明公司在提升资产基础和资本结构方面持续攀升，增强了财务稳定性和抗风险能力。
关于ROE（净资产收益率），数据在2015年前段未显示，但从2015年第四季度开始，表现出持续的变动趋势。2015年末至2016年初，ROE为负值，显示当时盈利能力不足。而随着时间推移，ROE逐步改善，并在2017年中达到约15.86%的高点，随后维持在较高水平，特别是在2018年和2019年，ROE在12%到23%之间波动，表现出公司盈利效率逐步增强，投资回报水平提升。
总体而言，该公司在观察期内经历了从亏损到盈利的转变，并且资产规模稳步扩大，盈利效率显著提升。虽然在早期遇到财务亏损的挑战，但通过战略调整和财务优化，盈利能力逐步改善，表现出较好的恢复势头和增长潜力。未来，持续优化盈利结构和财务管理，将有助于公司保持稳定增长和提升股东回报。
资产收益率 （ROA）
EOG Resources Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q4 2019 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q4 2019
+ 净利润（亏损）Q3 2019
+ 净利润（亏损）Q2 2019
+ 净利润（亏损）Q1 2019)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所观察的财务数据趋势来看，该公司在2015年第一季度到2019年第四季度期间，表现出显著的盈利波动和资产规模的持续增长。
- 利润表现
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2015年第一季度的净利润显示亏损，尤其是第三季度亏损极大，达到了-4,075,739千美元，表明当期经营业绩受到较大压力。随后，2015年第四季度出现利润反弹，但整体仍属亏损状态。2016年至2017年期间，净利润逐步改善，逐季呈现波动性，但亏损情况明显减少。特别是2017年底和2018年初，利润显著增长，达到了1,190,952千美元，显示盈利能力有所恢复。
从2018年开始，净利润持续增加，直至2019年第三季度，盈利达到636,521千美元。该期间利润的逐步提升反映公司经营状况稳步改善，盈利水平得以显著提升。
- 总资产规模
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总资产在这段时间内整体呈现增长趋势，从2015年第一季度的34,692,454千美元增加到2019年第四季度的37,124,608千美元。此增长趋势说明公司在资产方面持续扩张，可能通过资本投入或资产重估实现资产规模扩大。
在此期间，资产增长较为平稳波动，尤其是在2016年和2018年，资产规模有所加快，反映出公司在资产扩展方面可能采取了积极的投资策略。
- 盈利能力（ROA）
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ROA（资产回报率）在2015年第四季度出现负值，表明当时公司资产未能有效转化为盈利，盈利效率较低。之后的季度中，ROA逐渐改善，尤其从2016年第二季度开始，ROA逐季度稳步提升，直至2017年底超过10%。
2018年以来，ROA持续在8%到10%左右波动，显示公司资产运用效率不断增强，盈利能力逐步恢复。这一趋势与净利润的改善同步，说明公司经营状况逐步向好，资产利用效率稳步提高。
综上所述，该公司在此期间经历了由亏转盈的过程，净利润的显著回升伴随着资产规模的扩大和盈利能力的逐步改善。这表明公司经过调整和优化，在资产使用和盈利策略方面取得了实质性进展，整体财务表现呈现积极发展趋势。