流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
Hewlett Packard Enterprise Co.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30), 10-Q (报告日期： 2018-01-31).
从所提供的财务比率数据可以观察到，Hewlett Packard Enterprise Co.的流动资金比率在报告期内整体呈现出一定的波动性，但总体维持在较高水平，略有下降的趋势。从2018年初的1.06逐步下降至2023年10月的0.87，说明公司流动资产对流动负债的覆盖能力有所减弱，但不同时间点仍基本保持在1以上，表明短期偿债能力仍然较为稳健。
速动流动性比率则表现出更加明显的波动。从2018年初的0.74逐步下降至2022年中期的0.49，随后略有反弹至2023年较低的0.43。这一指标的下降趋势可能反映出公司在存货或其他流动资产的变动，尤其是在现金和应收账款相对稳定或下降的背景下，流动性紧张的程度有所加剧。虽然公司整体仍具备一定的短期偿债能力，但速动比率的持续走低提示需要关注可能的流动性压力。
现金流动比率在报告期内表现出较大的波动性，从2018年的0.4下降到2022年10月的0.14，之后微幅回升至2024年4月的0.17。此项比率的显著下降反映出公司的现金及现金等价物对于短期负债的覆盖能力逐步减弱，可能与现金流入减少或流出增加有关。这意味着，在面对突发财务需求时，公司可能会面临一定的现金流紧张压力。
总体而言，虽然三项比率均未出现突出的恶化，但都呈现出一定的下降趋势，特别是速动比率和现金流动比率的持续走低，提示公司在短期流动性管理方面需要保持关注。未来是否有改善的空间，仍依赖于公司资产结构的优化和现金流管理的改善措施。此外，流动资金比率虽保持在安全范围内，但趋势上的减弱也提醒管理层应密切监控短期偿债能力的变化。
流动资金比率
Hewlett Packard Enterprise Co.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | 2018年1月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 21,427) | 20,244) | 18,948) | 17,655) | 17,560) | 18,234) | 20,506) | 19,521) | 18,172) | 19,342) | 18,878) | 18,745) | 16,703) | 16,072) | 16,556) | 21,383) | 17,983) | 14,751) | 15,143) | 15,117) | 15,000) | 15,432) | 17,272) | 17,467) | 19,792) | 20,499) | ||||||||
| 流动负债 | 23,750) | 22,635) | 21,882) | 20,170) | 20,251) | 21,476) | 23,174) | 21,299) | 20,190) | 20,473) | 20,687) | 19,641) | 17,980) | 17,931) | 18,738) | 21,610) | 20,197) | 18,754) | 19,159) | 17,158) | 16,077) | 16,459) | 17,198) | 17,407) | 19,084) | 19,343) | ||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.88 | 0.92 | 0.90 | 0.94 | 0.91 | 0.95 | 0.93 | 0.90 | 0.88 | 0.99 | 0.89 | 0.79 | 0.79 | 0.88 | 0.93 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.06 | ||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 1.04 | 1.07 | 0.99 | 0.98 | 0.94 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.93 | 1.04 | 1.07 | 1.06 | 1.14 | 1.16 | 1.36 | 1.47 | 1.50 | 1.60 | 1.54 | 1.50 | 1.32 | 1.30 | — | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | 4.55 | 5.01 | 4.39 | 4.15 | 4.14 | 3.96 | 4.29 | 4.01 | 3.70 | 3.73 | 4.34 | 5.06 | 5.03 | 5.09 | 4.99 | 5.50 | 5.59 | 5.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 1.37 | 1.47 | 1.38 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.43 | 1.49 | 1.42 | 1.62 | 1.49 | 1.53 | 1.61 | 1.59 | 1.72 | 1.59 | 1.81 | 1.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.77 | 0.80 | 0.82 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 0.82 | 0.70 | 0.71 | 0.75 | 0.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 2.43 | 2.23 | 2.31 | 2.49 | 2.89 | 2.13 | 1.91 | 1.79 | 1.91 | 1.85 | 1.93 | 2.10 | 2.29 | 2.51 | 2.25 | 2.10 | 2.26 | 2.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30), 10-Q (报告日期： 2018-01-31).
1 Q2 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 21,427 ÷ 23,750 = 0.90
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据可以观察到，流动资产在2018年至2024年期间整体表现出一定的波动，但总体呈现出缓慢增长的趋势。具体而言，流动资产从2018年1月的2,049.9百万逐步增加，到了2024年4月达到了2,144.27百万，显示公司在此周期内整体资产规模有所扩大。值得注意的是，期间出现了一些短期波动，特别是在2020年及之后的季度中，流动资产的数值出现了较为明显的起伏。 在流动负债方面，数据也展现出一定的不稳定性。2018年初，流动负债为19,343百万，随后在2019年至2020年期间逐步增加，尤其是到了2020年7月和之后季度，流动负债明显上升，至2024年4月，达到23,750百万。这表明公司在这段期间其负债水平逐渐扩大，可能反映出在扩张或资金周转方面的需求增加。 流动资金比率作为衡量公司短期偿债能力的重要指标，在整个观察期内表现出较为平稳的趋势。该比率大致在0.85至1.06之间波动，显示公司整体的短期流动性保持在较为合理的范围内，能在一定程度上应对短期债务压力。尤其是在2020年后，虽然比率略有下降，但整体维持在1左右，反映出企业具备较好的短期偿债能力。 整体来看，公司的流动资产略有增长，而流动负债的增长则更为明显，这导致流动资金比率在一定时期内出现了下降。然而，从长远趋势来看，流动资金比率维持在接近1的水平，表明公司在一定阶段内维持了较为稳定的短期偿债能力。未来的发展还需密切关注负债规模的变化，以确保短期财务稳定性持续得到保障。
速动流动性比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | 2018年1月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 2,676) | 3,758) | 4,270) | 2,919) | 2,781) | 2,530) | 4,163) | 3,762) | 3,027) | 3,861) | 3,996) | 5,293) | 4,625) | 4,165) | 4,233) | 8,465) | 5,131) | 3,171) | 3,753) | 3,693) | 3,585) | 3,781) | 4,880) | 5,193) | 6,986) | 7,673) | ||||||||
| 应收账款，扣除备抵金 | 3,840) | 3,781) | 3,481) | 3,448) | 3,711) | 4,201) | 4,101) | 3,367) | 3,122) | 3,432) | 3,979) | 3,297) | 2,936) | 2,933) | 3,386) | 2,856) | 2,610) | 2,864) | 2,957) | 2,965) | 3,143) | 3,183) | 3,263) | 2,906) | 3,099) | 3,098) | ||||||||
| 扣除准备金后的应收账款融资 | 3,646) | 3,629) | 3,543) | 3,718) | 3,716) | 3,726) | 3,522) | 3,607) | 3,655) | 3,815) | 3,932) | 3,814) | 3,845) | 3,883) | 3,794) | 3,797) | 3,630) | 3,591) | 3,572) | 3,567) | 3,453) | 3,487) | 3,396) | 3,435) | 3,503) | 3,515) | ||||||||
| 速动资产合计 | 10,162) | 11,168) | 11,294) | 10,085) | 10,208) | 10,457) | 11,786) | 10,736) | 9,804) | 11,108) | 11,907) | 12,404) | 11,406) | 10,981) | 11,413) | 15,118) | 11,371) | 9,626) | 10,282) | 10,225) | 10,181) | 10,451) | 11,539) | 11,534) | 13,588) | 14,286) | ||||||||
| 流动负债 | 23,750) | 22,635) | 21,882) | 20,170) | 20,251) | 21,476) | 23,174) | 21,299) | 20,190) | 20,473) | 20,687) | 19,641) | 17,980) | 17,931) | 18,738) | 21,610) | 20,197) | 18,754) | 19,159) | 17,158) | 16,077) | 16,459) | 17,198) | 17,407) | 19,084) | 19,343) | ||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 0.43 | 0.49 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.70 | 0.56 | 0.51 | 0.54 | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 0.67 | 0.66 | 0.71 | 0.74 | ||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.87 | 0.92 | 0.84 | 0.81 | 0.76 | 0.77 | 0.71 | 0.70 | 0.76 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | 0.97 | 1.02 | 1.22 | 1.31 | 1.30 | 1.44 | 1.38 | 1.35 | 1.13 | 1.14 | — | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | 3.47 | 3.67 | 3.16 | 2.86 | 2.73 | 2.65 | 3.05 | 2.89 | 2.73 | 2.97 | 3.54 | 4.23 | 4.24 | 4.33 | 4.25 | 4.73 | 4.94 | 5.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 1.10 | 1.18 | 1.13 | 1.11 | 1.13 | 1.16 | 1.16 | 1.23 | 1.20 | 1.41 | 1.32 | 1.35 | 1.46 | 1.45 | 1.58 | 1.46 | 1.64 | 1.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.47 | 0.48 | 0.52 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 0.60 | 0.53 | 0.55 | 0.59 | 0.55 | 0.51 | 0.56 | 0.51 | 0.50 | 0.54 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 1.12 | 0.87 | 1.16 | 0.95 | 1.17 | 0.72 | 0.75 | 0.62 | 0.62 | 0.66 | 0.72 | 0.75 | 0.95 | 1.06 | 0.87 | 0.81 | 1.00 | 1.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30), 10-Q (报告日期： 2018-01-31).
1 Q2 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 10,162 ÷ 23,750 = 0.43
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，速动资产合计在2018年至2024年间呈现出一定的波动趋势。具体来看，2018年初，速动资产为14286百万，随后在2018年4月至7月出现一定的下降，最低到11534百万，显示出速动资产在当时经历了减缓。其后，2018年第四季度再次略有恢复，但整体水平略有下降，直到2019年初的一次修正，之后的数值维持在较低水平，如2019年10月回升至10282百万后，基本保持一定的波动，但整体趋势趋于平稳。 另一方面，流动负债则展示出逐步增长的趋势。从2018年的19343百万逐渐上升到2024年4月的约23750百万，尤其在2020年之后表现出明显的上升压力。此阶段内，流动负债的增长步伐较为持续，反映出公司在流动性管理方面可能面临的压力不断累积。 速动流动性比率反映了公司短期偿债能力的变化。该比率在2018年初为0.74，经过波动逐步下降至2024年初的0.43，体现出公司速动资产与流动负债的比率逐渐减弱。这一趋势表明，尽管速动资产在某些时期有所增加，但相较于流动负债的增长，偿债的安全边际逐渐缩小，公司的短期偿债能力有所减弱。 总结来看，公司的速动资产未能与流动负债的增长同步扩展，导致速动流动性比率逐渐降低。这可能提示公司在应对短期偿债时，流动性压力有所增加。尽管整体速动资产总额在一定程度上有所波动，但其在2024年仍未能完全改善短期偿债能力状况，反映出财务结构中存在一定的压力。未来，如果流动负债持续上升而速动资产未能相应改善，可能会影响企业的财务稳健性和应付短期风险的能力，需要持续关注其财务管理策略的调整。
现金流动比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | 2018年1月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 2,676) | 3,758) | 4,270) | 2,919) | 2,781) | 2,530) | 4,163) | 3,762) | 3,027) | 3,861) | 3,996) | 5,293) | 4,625) | 4,165) | 4,233) | 8,465) | 5,131) | 3,171) | 3,753) | 3,693) | 3,585) | 3,781) | 4,880) | 5,193) | 6,986) | 7,673) | ||||||||
| 现金资产总额 | 2,676) | 3,758) | 4,270) | 2,919) | 2,781) | 2,530) | 4,163) | 3,762) | 3,027) | 3,861) | 3,996) | 5,293) | 4,625) | 4,165) | 4,233) | 8,465) | 5,131) | 3,171) | 3,753) | 3,693) | 3,585) | 3,781) | 4,880) | 5,193) | 6,986) | 7,673) | ||||||||
| 流动负债 | 23,750) | 22,635) | 21,882) | 20,170) | 20,251) | 21,476) | 23,174) | 21,299) | 20,190) | 20,473) | 20,687) | 19,641) | 17,980) | 17,931) | 18,738) | 21,610) | 20,197) | 18,754) | 19,159) | 17,158) | 16,077) | 16,459) | 17,198) | 17,407) | 19,084) | 19,343) | ||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 0.11 | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.39 | 0.25 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 0.37 | 0.40 | ||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.54 | 0.55 | 0.42 | 0.50 | 0.47 | 0.37 | 0.31 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.50 | 0.57 | 0.66 | 0.58 | 0.86 | 0.98 | 0.98 | 1.05 | 0.95 | 1.05 | 0.85 | 0.80 | — | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | 2.90 | 3.06 | 2.62 | 2.41 | 2.26 | 2.10 | 2.34 | 2.37 | 2.27 | 2.50 | 3.07 | 3.79 | 3.82 | 3.85 | 3.74 | 4.28 | 4.35 | 4.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.83 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.75 | 0.83 | 0.81 | 1.00 | 0.93 | 0.97 | 1.12 | 1.11 | 1.16 | 1.10 | 1.23 | 1.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.32 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.47 | 0.51 | 0.30 | 0.38 | 0.46 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30), 10-Q (报告日期： 2018-01-31).
1 Q2 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 2,676 ÷ 23,750 = 0.11
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据分析，Hewlett Packard Enterprise Co. 在近期的季度财务表现呈现出一些显著的变化和趋势。首先，现金资产总额显示出较大的波动，虽在某些季度有所上升，但整体呈现下降趋势，从2018年1月的7673百万逐步减至2024年4月的2676百万，反映出公司在现金储备方面经历了较大的减少。这可能表明公司在经营或投资活动中出现了现金支出增加的情况，或者面临现金流压力。
另一方面，流动负债整体呈上升趋势，从2018年初的19343百万上升至2024年的接近23750百万，期间经历一定的波动，但总体保持增长。相比之下，现金资产的下降使得公司的流动比率明显下降，显示出短期偿付能力有所减弱。例如，现金流动比率从2018年1月的0.4逐步减小到2024年4月的0.11附近，最低点约在2024年初。这表明公司短期内的流动性压力有所增加，偿债宽裕度在减小。
财务比率的变动进一步验证了这一点。在某些季度中，现金流动比率降至0.2以下，说明公司在现金和流动资产的覆盖能力方面变得较为紧张。这一趋势在2023年和2024年的数据中尤为明显，显示出公司在保持充分流动资产方面面临挑战。此外，虽然流动负债持续增加，但现金资产的下降使得公司短期偿付能力有所减弱，可能需要调整财务策略，如优化资产结构或改善现金流管理，以增强财务稳健性。
综上所述，公司在这段期间经历了现金资产的持续减少和流动负债的增加，导致流动比率逐渐下降，反映出财务压力的逐步增加。建议关注公司未来的现金流管理策略以及应收账款和应付账款的变化，以评估其短期偿债能力的改善潜力。同时，必须密切关注现金流动比率的改善或恶化，以估计公司应对财务压力的能力。整体而言，财务状况趋于谨慎，公司可能需要采取措施提升资产的流动性或缩减债务，以增强其财务稳健性和抗风险能力。