流动性比率分析
季度数据
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Cisco Systems Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
流动性比率（摘要）
Cisco Systems Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-25), 10-Q (报告日期： 2026-01-24), 10-Q (报告日期： 2025-10-25), 10-K (报告日期： 2025-07-26), 10-Q (报告日期： 2025-04-26), 10-Q (报告日期： 2025-01-25), 10-Q (报告日期： 2024-10-26), 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-Q (报告日期： 2024-04-27), 10-Q (报告日期： 2024-01-27), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-23), 10-Q (报告日期： 2020-10-24).
该分析报告旨在评估一段时间内的短期偿债能力和流动性趋势。整体数据显示，各项流动性指标在经历了长时间的相对稳定期后，在2024年初出现显著的阶梯式下降，随后进入一个新的低位波动区间。
- 流动资金比率
- 在2020年10月至2023年10月期间，该比率保持在1.38至1.62的区间内，表明短期资产足以覆盖短期负债。然而，从2024年1月27日开始，该数值出现大幅下滑，跌至0.89，且在随后的观察期内未能恢复至1.0以上，最终在0.87至1.0之间波动。这表明短期偿债能力有所减弱，流动资产对流动负债的覆盖率降低。
- 速动流动性比率
- 该指标呈现出与流动资金比率相似的下降轨迹。初期数值处于1.32至1.46的高位，但在2022年后开始缓慢走低，至2024年1月骤降至0.68。此后，该比率在0.64至0.74的低区间内波动。由于该比率剔除了存货等较难变现的资产，其显著下降反映出高流动性资产的储备相对于短期债务的比例大幅缩减。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的波动最为剧烈。在2020年10月至2021年1月，该比率超过1.1，意味着现金及等价物足以支付全部流动负债。此后，该数值逐步下滑至0.8左右，并在2024年1月再次出现断崖式下跌，跌至0.47。在报告期末，该比率维持在0.42至0.46的低位，显示出依赖现金流偿还短期债务的能力显著下降。
综合来看，各项流动性指标在2024年第一季度同步出现明显下调，且未能出现反弹迹象。这种模式表明资产结构或负债结构发生了重大调整，导致短期流动性压力增加。目前各项比率均低于历史平均水平，且流动资金比率在多个季度低于1.0，暗示短期偿债风险较此前有所提升。
流动资金比率
Cisco Systems Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年4月25日 | 2026年1月24日 | 2025年10月25日 | 2025年7月26日 | 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-25), 10-Q (报告日期： 2026-01-24), 10-Q (报告日期： 2025-10-25), 10-K (报告日期： 2025-07-26), 10-Q (报告日期： 2025-04-26), 10-Q (报告日期： 2025-01-25), 10-Q (报告日期： 2024-10-26), 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-Q (报告日期： 2024-04-27), 10-Q (报告日期： 2024-01-27), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-23), 10-Q (报告日期： 2020-10-24).
1 Q3 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
该期间的短期偿债能力经历了显著的阶段性变化，从早期的充足流动性转向后期的压力状态。
- 流动资产趋势
- 在2020年10月至2024年1月期间，流动资产在35,752百万至43,348百万之间波动，整体维持在较高水平。自2024年4月起，资产规模有所收缩，随后在32,816百万至36,559百万之间波动，呈现出整体下行的态势。
- 流动负债趋势
- 流动负债在2024年1月之前相对稳定，主要在23,238百万至31,309百万的区间内运行。然而，自2024年4月起，流动负债大幅上升至40,108百万，并在随后的多个季度中保持在34,495百万至40,584百万的高位，显著增加了短期偿债压力。
- 流动资金比率分析
- 流动资金比率在2020年10月至2024年1月期间保持在1.37至1.62之间，表明短期资产能够覆盖短期负债，流动性状况良好。但在2024年4月，该比率出现剧烈下降，骤降至0.89。此后，该比率持续在0.87至1.0的区间内低位波动，表明流动资产已不足以完全覆盖流动负债，短期财务风险有所增加。
综合来看，流动资金比率的下降是由流动资产的规模缩减与流动负债的显著增加共同导致的，反映出短期资本结构的恶化。
速动流动性比率
Cisco Systems Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年4月25日 | 2026年1月24日 | 2025年10月25日 | 2025年7月26日 | 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除备抵金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款融资净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-25), 10-Q (报告日期： 2026-01-24), 10-Q (报告日期： 2025-10-25), 10-K (报告日期： 2025-07-26), 10-Q (报告日期： 2025-04-26), 10-Q (报告日期： 2025-01-25), 10-Q (报告日期： 2024-10-26), 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-Q (报告日期： 2024-04-27), 10-Q (报告日期： 2024-01-27), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-23), 10-Q (报告日期： 2020-10-24).
1 Q3 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析显示，该实体的短期偿债能力在观察期内经历了显著的阶段性变化，整体流动性水平呈下降趋势。
- 速动资产规模趋势
- 速动资产呈现出长期的波动下降趋势。从2020年10月的390.97亿美元峰值开始，资产规模逐步缩减。尽管在2023年期间出现过短暂的回升（最高至353.52亿美元），但随后进入持续下滑通道，至2026年4月降至260.56亿美元。整体规模较期初下降了约33%。
- 流动负债变动分析
- 流动负债在2020年至2023年间维持在232.38亿美元至313.09亿美元的相对稳定区间。然而，在2024年4月出现剧烈增长，数值从之前的308.51亿美元骤增至401.08亿美元。此后，流动负债维持在344.95亿美元至395.41亿美元的高位区间，较前期水平显著提升。
- 速动流动性比率分析
- 速动比率反映了流动性的剧烈转折。在2020年10月至2024年1月期间，该比率一直保持在1.1至1.46之间，表明速动资产足以覆盖流动负债，短期偿债能力稳健。但自2024年4月起，比率迅速跌至0.68，并在此后持续在0.64至0.74的低区间波动。这一变化由速动资产的萎缩与流动负债的突增共同驱动，表明短期偿债压力明显增加，流动性缓冲空间大幅收窄。
综合来看，该实体的财务结构在2024年初发生了关键转变，从高流动性状态转变为较低的偿债覆盖水平，短期财务风险有所增加。
现金流动比率
Cisco Systems Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年4月25日 | 2026年1月24日 | 2025年10月25日 | 2025年7月26日 | 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-25), 10-Q (报告日期： 2026-01-24), 10-Q (报告日期： 2025-10-25), 10-K (报告日期： 2025-07-26), 10-Q (报告日期： 2025-04-26), 10-Q (报告日期： 2025-01-25), 10-Q (报告日期： 2024-10-26), 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-Q (报告日期： 2024-04-27), 10-Q (报告日期： 2024-01-27), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-23), 10-Q (报告日期： 2020-10-24).
1 Q3 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体流动性状况在观察期内呈现出明显的下降趋势，主要体现为现金储备的减少与流动负债的增加。
- 现金资产趋势
- 现金资产总额在2021年1月达到峰值305.88亿美元，随后进入波动下降通道。尽管在2023年7月曾回升至261.46亿美元，但此后持续走低，至2026年1月降至166.40亿美元，较初期水平下降了约44%。
- 流动负债趋势
- 流动负债在2020年至2023年间保持在2.3万亿至3.1万亿美元的区间内波动。然而，从2024年1月起，负债规模出现显著跳升，一度达到405.84亿美元的高点，并在随后的季度中维持在3.4万亿至3.9万亿美元的高位水平。
- 现金流动比率分析
- 现金流动比率反映了短期偿债能力的恶化。该比率从2020年10月的1.11逐步下滑，在2021年至2023年间维持在0.75至1.00之间。自2024年1月起，受现金资产减少和负债激增的双重影响，比率大幅下跌至0.47，并在其后长期低位运行，最终在2026年4月触底至0.42。
数据表明，流动性结构在2024年初发生了重大转变，现金覆盖短期债务的能力显著削弱，财务杠杆压力有所增加。