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流动性比率（摘要）
Cisco Systems Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-26), 10-Q (报告日期： 2025-01-25), 10-Q (报告日期： 2024-10-26), 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-Q (报告日期： 2024-04-27), 10-Q (报告日期： 2024-01-27), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-23), 10-Q (报告日期： 2020-10-24), 10-K (报告日期： 2020-07-25), 10-Q (报告日期： 2020-04-25), 10-Q (报告日期： 2020-01-25), 10-Q (报告日期： 2019-10-26), 10-K (报告日期： 2019-07-27), 10-Q (报告日期： 2019-04-27), 10-Q (报告日期： 2019-01-26), 10-Q (报告日期： 2018-10-27).
从该企业的流动资金比率变化来看，整体呈现出一定的波动趋势，具体表现为在2018年末较高，为2.11，之后逐渐下降至2024年期间的最低点约为0.87，随后略有反弹。尽管存在短期波动，但整体趋势显示出企业的流动资金比率在近年来有所减少，可能反映出短期偿债能力有所减弱。
速动流动性比率也表现出类似的下降趋势。从2018年的1.97逐步降低至2024年初的0.64，之后略有上升，至2025年预测值的0.69。速动比率的持续下行则强调了流动资产中现金或应收账款部分的相对下降，或短期流动负债的增加带来的压力，可能需要关注企业的应急偿债能力。
现金流动比率在分析期内展现更为明显的下降趋势，从2018年的1.61逐步减少至2025年预测的0.45。此指标的下降提示企业的现金流动性在逐年减弱，尤其是2024年之后，流动资金明显紧张，可能影响企业在紧急情况下的偿债和资金调度能力。
总体来看，这些财务比率指标均表现出逐步下降的趋势，暗示企业的短期偿债能力在逐渐减弱。尽管存在一定的波动，但从长远看，企业需要关注其流动资产结构和现金流状况，采取措施改善短期流动性，以确保财务健康和运营稳健。这一趋势提示管理层应重视流动资产的优化和现金流管理，以应对未来潜在的财务压力。
流动资金比率
Cisco Systems Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | 2020年7月25日 | 2020年4月25日 | 2020年1月25日 | 2019年10月26日 | 2019年7月27日 | 2019年4月27日 | 2019年1月26日 | 2018年10月27日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-26), 10-Q (报告日期： 2025-01-25), 10-Q (报告日期： 2024-10-26), 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-Q (报告日期： 2024-04-27), 10-Q (报告日期： 2024-01-27), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-23), 10-Q (报告日期： 2020-10-24), 10-K (报告日期： 2020-07-25), 10-Q (报告日期： 2020-04-25), 10-Q (报告日期： 2020-01-25), 10-Q (报告日期： 2019-10-26), 10-K (报告日期： 2019-07-27), 10-Q (报告日期： 2019-04-27), 10-Q (报告日期： 2019-01-26), 10-Q (报告日期： 2018-10-27).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，分析期间内，公司流动资产整体呈现出一定的波动性。其间，最高点出现在2024年1月25日，达到约43,348百万美元，而最低点出现在2024年4月26日，降至约32,816百万美元。这表明公司在不同时期调整了流动资产的规模，可能受到经营策略或市场环境变化的影响。
流动负债的变化趋势亦显示波动，最高记录在2024年4月26日，达约40,584百万美元，最低则在2019年10月26日为24,262百万美元。整体来看，流动负债在周期中有上升趋势，尤其在2024年期间显著增加，可能意味着公司在此阶段面临更高的短期债务负担或增加了短期采购与财务成本。
流动资金比率在分析期间表现出明显的下降趋势，从最高的2.11（2018年10月27日）逐步下降到最低的0.89（2024年4月26日）。这表明公司短期偿债能力在逐步减弱，尤其是在2024年下半年的数值显著低于1，可能引发短期偿债风险的担忧。这样的变化提示公司可能在流动资产配置或负债管理方面面临一定的压力。
总体来看，公司的流动资产与流动负债都在一定时期内出现增长，但流动负债的增长速度明显快于流动资产，导致流动资金比率逐步下降。这反映出公司在短期偿债能力方面存在一定的挑战，特别是在近年来的财务周期中，流动资金的充裕性正趋于降低。建议持续关注公司财务结构调整以及短期债务管理策略，以确保财务稳健性。
速动流动性比率
Cisco Systems Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | 2020年7月25日 | 2020年4月25日 | 2020年1月25日 | 2019年10月26日 | 2019年7月27日 | 2019年4月27日 | 2019年1月26日 | 2018年10月27日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除备抵金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款融资净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-26), 10-Q (报告日期： 2025-01-25), 10-Q (报告日期： 2024-10-26), 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-Q (报告日期： 2024-04-27), 10-Q (报告日期： 2024-01-27), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-23), 10-Q (报告日期： 2020-10-24), 10-K (报告日期： 2020-07-25), 10-Q (报告日期： 2020-04-25), 10-Q (报告日期： 2020-01-25), 10-Q (报告日期： 2019-10-26), 10-K (报告日期： 2019-07-27), 10-Q (报告日期： 2019-04-27), 10-Q (报告日期： 2019-01-26), 10-Q (报告日期： 2018-10-27).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据观察，可以得出以下分析结论。
- 速动资产合计的趋势：
- 速动资产在2018年10月27日至2024年4月26日期间总体呈现波动下降的趋势。最高值出现在2018年10月27日，为51980百万，随后逐渐减少至2024年4月26日的23877百万。期间经历了若干波动，但整体下降幅度明显，显示企业的速动资产规模逐步缩减，可能反映出流动性管理策略的调整或资产结构变化。
- 流动负债的变化：
- 流动负债在同一时期范围内总体变化较为复杂。初期（2018年至2021年间）趋于波动，但在2022年和2023年表现出显著上升趋势，从2022年7月30日的40108百万快速增长到2024年1月25日的40584百万。此增长可能表明公司在此期间增加了短期负债以支持运营或扩大规模，但也意味着短期偿债压力可能增加。
- 速动流动性比率的演变：
- 从2018年10月27日的1.97逐步下降至2024年4月26日的0.69。虽存在短期波动，但整体呈下降趋势，尤其在2022年之后比率迅速降低，低于1，显示公司短期偿债能力减弱。比率逐步逼近0.68至0.69区间，表明流动性在风险上升，公司可能面临一定的短期财务压力，需关注其资产变现能力与负债偿还能力之间的匹配情况。
- 综合分析：
- 企业短期融资和偿债能力表现出整体降低的趋势，速动资产减少和流动负债增加共同推动了速动流动性比率的下降。这可能反映出公司在扩大业务的同时，短期资产管理压力增加或现金流紧张。企业应关注流动性风险管理，并考虑优化资产结构以改善短期偿债能力。同时，负债增长应辅以相应的资产变现措施，以确保财务稳定性和持续经营能力。
现金流动比率
Cisco Systems Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | 2020年7月25日 | 2020年4月25日 | 2020年1月25日 | 2019年10月26日 | 2019年7月27日 | 2019年4月27日 | 2019年1月26日 | 2018年10月27日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-26), 10-Q (报告日期： 2025-01-25), 10-Q (报告日期： 2024-10-26), 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-Q (报告日期： 2024-04-27), 10-Q (报告日期： 2024-01-27), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-23), 10-Q (报告日期： 2020-10-24), 10-K (报告日期： 2020-07-25), 10-Q (报告日期： 2020-04-25), 10-Q (报告日期： 2020-01-25), 10-Q (报告日期： 2019-10-26), 10-K (报告日期： 2019-07-27), 10-Q (报告日期： 2019-04-27), 10-Q (报告日期： 2019-01-26), 10-Q (报告日期： 2018-10-27).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，现金资产总额呈现出整体下降的趋势，从2018年10月的约4.26亿逐步减少至2025年4月的约1.56亿。这一变动过程显示公司现金储备在一定时期内持续减少，尤其是在2024年和2025年的数值显著低于早期水平，可能反映出公司在现金流方面的压力增加或资本支出、投资及股利分配等其他现金流出增多。
流动负债总体呈波动态势，尽管在部分时期有所上升，但整体趋势较为波动。尤其是在2024年，流动负债显著增加，达到约4.05亿，为观察期内最高水平，可能暗示短期偿债压力加大。另外，2023年底之前，流动负债虽有波动，但整体维持在较高水平，显示公司短期债务负担较重，需要关注其偿债能力和流动性压力的变化。
现金流动比率在整个观察期内表现出较大的波动性。早期比率维持在较高水平（超过1.0），表明公司短期偿债能力较强，现金流充裕。然而，从2022年起，比例逐渐下降，最低点出现在2024年，达到0.42，显示流动性压力显著增强。这一趋势揭示，公司在近期内的短期偿债保障能力有所降低，需要加强现金流管理，避免潜在的流动性风险。
总结来看，该公司在财务状况方面经历了现金资产减少以及流动性波动的情况，尤其是在2024年期间，现金资产显著下降，同时现金流动比率降低，反映出短期偿债压力增大。未来，公司可能需要采取措施改善现金流管理并降低短期债务水平，以维持稳定的流动性和财务健康状态。