流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Cisco Systems Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-07-26), 10-Q (报告日期： 2025-04-26), 10-Q (报告日期： 2025-01-25), 10-Q (报告日期： 2024-10-26), 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-Q (报告日期： 2024-04-27), 10-Q (报告日期： 2024-01-27), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-23), 10-Q (报告日期： 2020-10-24), 10-K (报告日期： 2020-07-25), 10-Q (报告日期： 2020-04-25), 10-Q (报告日期： 2020-01-25), 10-Q (报告日期： 2019-10-26).
通过分析该季度财务数据，发现公司整体的流动性指标表现出一定的波动态势。在2019年至2021年期间，流动资金比率、速动流动性比率以及现金流动比率均维持在较高水平，显示公司在此期间具备较强的短期偿债能力。然而，从2022年开始，相关比率出现逐步下降的趋势，尤其是在2024年及之后，多个比率接近或低于1，反映公司短期流动性有所减弱。
具体而言，流动资金比率由2019年的1.7逐步下降至2024年的0.89左右，显示公司的流动资产相对于流动负债的覆盖能力减弱。速动流动性比率亦由1.54下降至0.65-0.69区间，说明公司在较快变现资产偿还短期负债方面的能力有所减弱。现金流动比率中位于2022年之后的数值较低，仅在0.42到0.47之间，进一步表明公司现金及现金等价物在短期偿债中的作用减弱，现金储备相较于流动负债变得较少。
整体来看，该公司的短期偿债能力自2022年开始出现压力，特别是在2024年及之后的几个季度，流动性指标明显下降，可能提示公司面临着流动资产减少或短期负债增加的财务压力。需要关注公司未来的财务策略，以确保流动性状况的稳健。
然而，值得注意的是，尽管存在一段时期的流动性指标下降，但部分比率仍然保持在一期较为合理的范围内，不排除可能存在调整财务结构或资产管理策略的努力。此外，未来应继续关注比率的变化趋势，以便及时进行风险评估和应对措施规划。
流动资金比率
Cisco Systems Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年7月26日 | 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | 2020年7月25日 | 2020年4月25日 | 2020年1月25日 | 2019年10月26日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-07-26), 10-Q (报告日期： 2025-04-26), 10-Q (报告日期： 2025-01-25), 10-Q (报告日期： 2024-10-26), 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-Q (报告日期： 2024-04-27), 10-Q (报告日期： 2024-01-27), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-23), 10-Q (报告日期： 2020-10-24), 10-K (报告日期： 2020-07-25), 10-Q (报告日期： 2020-04-25), 10-Q (报告日期： 2020-01-25), 10-Q (报告日期： 2019-10-26).
1 Q4 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司的流动资产在整个周期内总体呈现出一定的波动趋势，但整体保持在较为稳健的水平。尤其是在2020年之后，流动资产经历了一些波动，但总体没有出现明显的持续下降趋势，说明公司在流动资产管理方面维持了较好的稳定性。值得注意的是，2024年之后，流动资产开始逐步回升，可能反映公司在现金和存货等方面的积累有所改善。
流动负债方面，整体呈现出增长的趋势，特别是在2022年之后，流动负债有显著的增加，从2021年接近2.7万百万逐步攀升至2024年超过4万百万。此现象可能表明公司在扩展业务或进行资本运作时的流动负债有所增加，需关注是否伴随着相应的资产增长或盈利能力改善，以支持短期偿债能力的持续性。
关于流动资金比率，它反映公司用流动资产覆盖流动负债的能力，从2019年到2023年，基本维持在1.4到1.8之间的波动，显示短期偿债能力较为稳健。然而，2024年出现明显下滑，特别是2024年10月和之后，降至0.89和0.91，随后逐步回升至1.0左右。这一波动可能意味着在某些时期，流动资产未能及时增长以完全覆盖流动负债，短期偿债压力有所增强，但整体风险仍在可控范围内。需要关注未来的流动资金比率变化，以确认偿债能力的持续稳定性。
综上所述，公司的短期财务状况在大部分期间内保持较好的稳健状态，但在2024年前后的某些时间点显示出压力增大的迹象。建议持续关注流动资产和流动负债的变化趋势，特别是流动资金比率的波动，以评估其短期偿债能力及财务风险的变化。此外，未来应考虑优化资产结构和负债管理，以确保财务的稳定性和持续增长动力。
速动流动性比率
Cisco Systems Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年7月26日 | 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | 2020年7月25日 | 2020年4月25日 | 2020年1月25日 | 2019年10月26日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除备抵金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款融资净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-07-26), 10-Q (报告日期： 2025-04-26), 10-Q (报告日期： 2025-01-25), 10-Q (报告日期： 2024-10-26), 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-Q (报告日期： 2024-04-27), 10-Q (报告日期： 2024-01-27), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-23), 10-Q (报告日期： 2020-10-24), 10-K (报告日期： 2020-07-25), 10-Q (报告日期： 2020-04-25), 10-Q (报告日期： 2020-01-25), 10-Q (报告日期： 2019-10-26).
1 Q4 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从表中的财务数据可以观察到公司在快速流动资产、流动负债以及速动流动性比率方面的趋势和波动。整体来看，公司的速动资产合计在报告期内表现为波动性较大的变化，显示出一定的资金流动性变化。具体而言，速动资产在某些时期呈现上升趋势，例如2020年4季度到2021年初，随后的部分季度也保持增长，但在2022年中期出现了下降趋势，到2023年和2024年再次出现波动，尤其在2024年初速动资产达到较低水平，之后逐步回升。
流动负债则在报告期内呈现先升后降的变化趋势。在2020年初至2021年初，流动负债相对平稳或略有增加，之后在2022年和2023年逐步升高，尤其在2024年出现明显高峰，接着又出现下降。总体来看，流动负债的波动反映出公司在不同季度的负债管理策略存在一定的调整。
速动流动性比率作为衡量公司短期偿债能力的重要指标，数据显示其整体趋势逐渐趋于下降。在2019年到2021年初，比例多在1.4以上，呈现较强的短期偿债能力，到了2022年之后逐渐缩减，尤其在2024年显著下降至0.68左右，显示出短期偿债压力有所增加。在2025年初，该比率又有一定回升，或许意味着公司在财务结构调整或资产负债管理上做出应对。
总体而言，公司在报告期内的财务健康状况受到一定波动的影响，短期偿债能力有逐步减弱的趋势，提示应关注未来的现金流管理和负债水平的控制。同时，速动资产的波动可能反映出部门或运营过程中的资金流动不稳定性，建议加强现金及短期资产的管理以改善流动性比率的表现。未来若要提升短期偿债能力，公司应考虑优化资金配置，增强流动资产的稳健性，减少负债压力，以确保在不断变化的市场环境中保持财务的稳健性。
现金流动比率
Cisco Systems Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年7月26日 | 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | 2020年7月25日 | 2020年4月25日 | 2020年1月25日 | 2019年10月26日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-07-26), 10-Q (报告日期： 2025-04-26), 10-Q (报告日期： 2025-01-25), 10-Q (报告日期： 2024-10-26), 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-Q (报告日期： 2024-04-27), 10-Q (报告日期： 2024-01-27), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-23), 10-Q (报告日期： 2020-10-24), 10-K (报告日期： 2020-07-25), 10-Q (报告日期： 2020-04-25), 10-Q (报告日期： 2020-01-25), 10-Q (报告日期： 2019-10-26).
1 Q4 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据可以观察到，公司的现金资产总额在年度内整体呈现波动的趋势。具体来看，2019年10月到2020年10月期间，现金资产逐步增加，从28035百万逐步上升到30012百万，显示出一定的增长势头。然而，从2020年10月开始至2024年7月，现金资产表现出波动下降的趋势，特别是在2024年部分季度出现明显下降，到2024年4月为15642百万，较之前一段时间显著减少，显示现金持有量受到一定压力或资金流出压力。
流动负债方面，同一期间基本表现出增长的趋势，尤其是在2020年4月到2024年期间，流动负债从较低的单位数逐步上升至40584百万，显示公司短期负债规模明显扩大。存续期间，流动负债的上升趋势可能暗示公司在扩展业务或运营中承担更大量的短期财务责任，但也可能引发短期偿债压力。
财务比率方面，现金流动比率整体表现出一定的波动，但大部分季度保持在1.0以上，说明公司短期偿债能力在大部分时间内保持稳定。从2019年10月至2024年10月，现金流动比率多在0.81至1.23之间波动。特别是在2024年，现金流动比率明显下降至0.44和0.46，可能表明公司的短期偿债能力有所减弱，需关注现金流的充裕程度与短期偿债压力。
总体而言，上述数据反映出公司在近几年中经历了现金资产的波动和短期负债的增加。尽管大部分时期现金流动比率保持在合理范围，但2024年后期的显著下降提示存在一定的短期偿债风险。此外，现金资产的显著减少也可能影响公司未来的流动性和财务稳健性。建议持续关注现金流管理和负债结构的优化，以确保财务健康和持续运营能力。