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流动性比率（摘要）
Cisco Systems Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-25), 10-K (报告日期： 2025-07-26), 10-Q (报告日期： 2025-04-26), 10-Q (报告日期： 2025-01-25), 10-Q (报告日期： 2024-10-26), 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-Q (报告日期： 2024-04-27), 10-Q (报告日期： 2024-01-27), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-23), 10-Q (报告日期： 2020-10-24).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 在观察期内，流动资金比率呈现波动趋势。从2020年10月至2021年10月，该比率在1.49到1.62之间波动，整体较为稳定。随后，该比率在2022年初略有下降，并在2022年10月达到1.45。2023年，该比率持续下降，并在2024年第一季度显著降低至0.89，随后略有回升，但始终保持在1.0以下。至2025年10月，该比率回升至0.93。整体而言，近期的流动资金比率呈现下降趋势，表明短期偿债能力有所减弱。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，也表现出波动性。在2020年10月至2021年10月期间，该比率在1.32到1.46之间波动。2022年初出现下降，并在2022年10月达到1.16。2023年，该比率持续下降，并在2024年第一季度大幅下降至0.68。之后，该比率略有回升，但仍低于1.0。至2025年10月，该比率回升至0.67。速动流动性比率的下降幅度大于流动资金比率，表明公司在排除存货影响下的短期偿债能力下降更为明显。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内也呈现下降趋势。从2020年10月至2021年10月，该比率从1.11下降到1.0。2022年初持续下降至0.81，并在之后保持在0.75到0.87之间波动。2024年第一季度，该比率大幅下降至0.47，随后略有回升，但始终保持在0.42到0.46之间。现金流动比率的持续下降表明公司利用现金偿还短期债务的能力正在减弱，可能需要关注现金流管理。
总体而言，各项流动性比率均呈现下降趋势，尤其是在2023年末和2024年初，下降幅度较为显著。这表明公司在短期偿债能力方面面临一定的压力。虽然在2024年下半年和2025年略有回升，但仍未恢复到之前的水平。需要进一步分析导致这些比率下降的原因，并采取相应的措施来改善公司的流动性状况。
流动资金比率
Cisco Systems Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年10月25日 | 2025年7月26日 | 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-25), 10-K (报告日期： 2025-07-26), 10-Q (报告日期： 2025-04-26), 10-Q (报告日期： 2025-01-25), 10-Q (报告日期： 2024-10-26), 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-Q (报告日期： 2024-04-27), 10-Q (报告日期： 2024-01-27), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-23), 10-Q (报告日期： 2020-10-24).
1 Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2020年10月至2023年7月，流动资产总体上保持在3.5万至4.3万百万美元之间，期间经历多次增减。2023年10月至2024年10月，流动资产出现显著下降，从39659百万美元降至34681百万美元。随后，在2025年1月至2025年10月，流动资产呈现小幅波动，但整体水平低于前期。
- 流动负债
- 流动负债的变动趋势与流动资产相似，也表现出波动性。在观察期的大部分时间里，流动负债维持在2.4万至3.1万百万美元之间。2023年10月至2024年10月，流动负债大幅增加，从27035百万美元增至40019百万美元。此后，流动负债有所回落，但仍高于早期水平。
流动资金比率的变化反映了流动资产和流动负债之间的关系。在2020年10月至2023年7月，该比率在1.38至1.62之间波动。2023年10月至2024年10月，流动资金比率显著下降，从1.47降至0.87，表明短期偿债能力受到压力。2025年1月至2025年10月，该比率略有回升，但仍低于1.0，表明短期偿债能力仍然存在一定风险。
- 整体趋势
- 整体来看，数据显示在观察期后期，流动资产的下降速度快于流动负债的下降速度，导致流动资金比率显著降低。这可能表明公司在短期内面临更大的财务压力，需要关注其流动性管理和偿债能力。
值得注意的是，在2024年1月至2024年10月期间，流动负债的快速增长可能需要进一步分析，以确定其原因和潜在影响。同时，流动资金比率的持续低于1.0也需要引起重视，并采取相应的措施来改善公司的财务状况。
速动流动性比率
Cisco Systems Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年10月25日 | 2025年7月26日 | 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投资 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除备抵金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款融资净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-25), 10-K (报告日期： 2025-07-26), 10-Q (报告日期： 2025-04-26), 10-Q (报告日期： 2025-01-25), 10-Q (报告日期： 2024-10-26), 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-Q (报告日期： 2024-04-27), 10-Q (报告日期： 2024-01-27), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-23), 10-Q (报告日期： 2020-10-24).
1 Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2020年10月至2023年7月，该数值总体上保持在31000百万到40000百万之间，期间经历多次涨跌。2023年10月开始，速动资产合计出现显著下降，并在2024年4月达到最低点。随后，该数值略有回升，但在2025年10月再次呈现下降趋势。整体而言，近期的速动资产合计水平低于早期阶段。
- 流动负债
- 流动负债的变动趋势较为复杂。在2021年5月至2022年10月期间，流动负债呈现先下降后上升的趋势。2023年1月开始，流动负债显著增加，并在2024年4月达到峰值。随后，流动负债有所下降，但仍维持在相对较高的水平。与速动资产合计的趋势类似，流动负债在后期也呈现出波动性。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内经历了明显的下降趋势。从2020年10月至2021年1月，该比率维持在1.45至1.46之间，表现相对稳定。随后，比率逐渐下降，并在2022年7月和10月降至1.16。2023年，比率继续下降，并在2024年4月达到最低点0.68。2025年，比率略有回升，但始终低于早期水平。这种持续下降的趋势表明短期偿债能力有所减弱。需要注意的是，比率在后期低于1，可能预示着短期流动性风险增加。
总体而言，数据显示速动资产合计和流动负债均呈现波动，但速动流动性比率持续下降，表明短期偿债能力在逐渐减弱。后期流动负债的增加以及速动资产合计的下降共同导致了这一趋势。需要进一步分析导致这些变动的原因，并评估其对整体财务状况的影响。
现金流动比率
Cisco Systems Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年10月25日 | 2025年7月26日 | 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投资 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-25), 10-K (报告日期： 2025-07-26), 10-Q (报告日期： 2025-04-26), 10-Q (报告日期： 2025-01-25), 10-Q (报告日期： 2024-10-26), 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-Q (报告日期： 2024-04-27), 10-Q (报告日期： 2024-01-27), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-23), 10-Q (报告日期： 2020-10-24).
1 Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2020年10月至2023年7月，该数值总体上保持在23000百万至30000百万之间，期间经历多次增减。2023年10月至2024年1月，数值显著上升，随后在2024年4月大幅下降至18770百万。此后，该数值在16000百万至19000百万之间波动，并在2025年10月略有回升至15736百万。整体而言，近期的现金资产总额呈现下降趋势。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动，但总体趋势为上升。从2020年10月的26991百万到2024年1月，该数值逐渐增加，并在2024年4月达到峰值40108百万。随后，流动负债有所下降，但仍维持在34000百万至40000百万之间。2025年10月，流动负债为35451百万，与前期相比略有上升。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内呈现持续下降的趋势。从2020年10月的1.11开始，该比率逐渐降低，并在2024年4月达到最低点0.47。此后，该比率略有回升，但始终低于1.0。2025年10月的现金流动比率为0.44，表明短期偿债能力持续减弱。该比率的下降趋势表明，现金资产相对于流动负债的比例正在降低。
综合来看，数据表明现金资产总额波动较大，而流动负债则呈现上升趋势。现金流动比率的持续下降，反映出短期偿债能力的潜在风险。需要进一步分析导致这些趋势的原因，例如运营活动、投资活动和融资活动的影响，以及行业整体环境的变化。