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流动性比率（摘要）
Cisco Systems Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-24), 10-Q (报告日期： 2025-10-25), 10-K (报告日期： 2025-07-26), 10-Q (报告日期： 2025-04-26), 10-Q (报告日期： 2025-01-25), 10-Q (报告日期： 2024-10-26), 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-Q (报告日期： 2024-04-27), 10-Q (报告日期： 2024-01-27), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-23), 10-Q (报告日期： 2020-10-24).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 在观察期内，流动资金比率呈现波动趋势。从2020年10月至2021年10月，该比率在1.49到1.62之间波动，整体较为稳定。随后，该比率在2022年初略有下降，并在2022年全年保持在1.42到1.49之间。值得注意的是，从2023年1月开始，该比率持续下降，并在2024年4月降至0.89。此后，该比率略有回升，但始终低于1.0，表明短期偿债能力有所减弱。到2025年10月和2026年1月，该比率略有改善，但仍处于较低水平。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，也表现出波动性。在2020年10月至2021年10月期间，该比率在1.32到1.46之间波动。2022年，该比率保持在1.16到1.23之间。与流动资金比率一样，速动流动性比率在2023年1月开始显著下降，并在2024年4月降至0.68。之后，该比率略有回升，但仍低于1.0，表明企业在排除存货影响下的短期偿债能力面临挑战。2025年和2026年初，该比率略有改善，但仍处于较低水平。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内也呈现下降趋势。从2020年10月至2021年10月，该比率从1.11下降到1.0。2022年，该比率持续下降，并在2022年7月降至0.75。2023年和2024年，该比率进一步下降，并在2024年4月降至0.44。此后，该比率略有回升，但始终低于0.5，表明企业利用现金偿还短期债务的能力显著减弱。2025年和2026年初，该比率略有改善，但仍处于较低水平。
- 总体趋势
- 总体而言，这三项流动性比率均呈现下降趋势，尤其是在2023年和2024年。这表明企业短期偿债能力持续减弱。虽然在2025年和2026年初略有回升，但仍处于相对较低的水平。这种趋势可能需要进一步调查，以确定其根本原因，例如营运资金管理、债务结构或现金流状况等。
流动资金比率
Cisco Systems Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年1月24日 | 2025年10月25日 | 2025年7月26日 | 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-24), 10-Q (报告日期： 2025-10-25), 10-K (报告日期： 2025-07-26), 10-Q (报告日期： 2025-04-26), 10-Q (报告日期： 2025-01-25), 10-Q (报告日期： 2024-10-26), 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-Q (报告日期： 2024-04-27), 10-Q (报告日期： 2024-01-27), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-23), 10-Q (报告日期： 2020-10-24).
1 Q2 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2020年10月至2023年7月，流动资产总体上保持在3.5万至4.3万百万美元之间，期间经历多次涨跌。2023年10月至2024年10月，流动资产呈现下降趋势，从约3.97万百万美元降至约3.47万百万美元。随后，在2025年1月至2025年10月，流动资产略有回升，但整体水平仍低于早期阶段。至2026年1月，流动资产约为3.28万百万美元，处于较低水平。
- 流动负债
- 流动负债的变动也表现出一定的波动性。在2020年10月至2022年10月期间，流动负债大致在2.4万至2.8万百万美元之间波动。2023年1月至2024年1月，流动负债显著增加，从约2.73万百万美元增至约4.01万百万美元。此后，流动负债在2024年4月至2025年10月期间呈现下降趋势，但仍维持在3.4万至4.0万百万美元的区间。至2026年1月，流动负债约为3.51万百万美元。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内经历了显著的变化。在2020年10月至2021年10月期间，该比率维持在1.41至1.62之间，表明短期偿债能力相对稳定。2022年1月至2023年7月，流动资金比率逐渐下降，从1.42降至1.38。2023年10月至2024年10月，比率大幅下降，从1.47降至0.87，表明短期偿债能力显著减弱。2025年1月至2026年1月，流动资金比率略有回升，但仍低于1，表明短期偿债压力依然存在。整体而言，流动资金比率的下降趋势值得关注。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债均呈现波动趋势，但流动负债的增长速度在某些时期超过了流动资产的增长速度，导致流动资金比率的下降。尤其是在2023年后期和2024年初，流动资金比率的显著下降表明短期偿债能力面临挑战。需要进一步分析导致这些趋势的原因，并评估其对整体财务状况的影响。
速动流动性比率
Cisco Systems Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年1月24日 | 2025年10月25日 | 2025年7月26日 | 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除备抵金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款融资净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-24), 10-Q (报告日期： 2025-10-25), 10-K (报告日期： 2025-07-26), 10-Q (报告日期： 2025-04-26), 10-Q (报告日期： 2025-01-25), 10-Q (报告日期： 2024-10-26), 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-Q (报告日期： 2024-04-27), 10-Q (报告日期： 2024-01-27), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-23), 10-Q (报告日期： 2020-10-24).
1 Q2 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2020年10月至2023年7月，该数值总体上保持在31000百万到39000百万之间，期间经历多次涨跌。2023年10月出现显著下降，随后在2024年1月有所回升，但整体水平低于前期。2024年4月至2024年10月持续下降，并在2025年1月至2026年1月之间呈现小幅波动，最终在2026年1月达到观察期内的相对低点。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动性增长的趋势。从2020年10月至2022年10月，该数值在23000百万到28000百万之间波动。2023年1月至2023年10月，流动负债持续增加，并在2024年1月达到峰值，超过40000百万。随后，流动负债在2024年4月至2026年1月期间呈现缓慢下降的趋势，但仍维持在相对较高的水平。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内经历了显著的变化。在2021年初，该比率达到1.46的峰值，随后逐渐下降至2022年1月的1.2。2022年4月至2023年7月，比率在1.11到1.32之间小幅波动。2023年10月出现明显下降，并在2024年1月至2024年4月进一步降低，最终在2024年4月降至0.68的最低点。此后，该比率在0.64到0.74之间波动，并在2026年1月达到0.69。整体而言，该比率呈现持续下降的趋势，表明短期偿债能力有所减弱。
综合来看，速动资产合计和流动负债均呈现波动性变化，但流动负债的增长速度似乎快于速动资产合计，导致速动流动性比率持续下降。这种趋势可能表明短期财务风险增加，需要进一步分析以确定潜在原因和影响。
现金流动比率
Cisco Systems Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年1月24日 | 2025年10月25日 | 2025年7月26日 | 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-24), 10-Q (报告日期： 2025-10-25), 10-K (报告日期： 2025-07-26), 10-Q (报告日期： 2025-04-26), 10-Q (报告日期： 2025-01-25), 10-Q (报告日期： 2024-10-26), 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-Q (报告日期： 2024-04-27), 10-Q (报告日期： 2024-01-27), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-23), 10-Q (报告日期： 2020-10-24).
1 Q2 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2020年10月至2023年7月，该数值总体上保持在23000百万至30000百万之间，期间有上升和下降。2023年10月至2024年1月出现显著增长，随后在2024年4月大幅下降至18770百万。此后，该数值在16000百万至19000百万之间波动，并在2025年10月至2026年1月期间保持相对稳定。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2020年10月的26991百万，逐渐增加至2024年1月40108百万。2024年4月略有下降，但随后在2024年10月回升至40019百万。在2025年和2026年初，该数值呈现小幅波动，但总体维持在较高水平。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内呈现下降趋势。从2020年10月的1.11，逐步下降至2026年1月的0.43。在2020年10月至2021年1月期间，该比率略有上升，但随后开始持续下降。2023年4月至2023年7月期间，该比率略有回升，但整体下降趋势未变。2024年4月出现显著下降，随后在2025年和2026年初维持在较低水平。该比率的持续下降表明短期偿债能力逐渐减弱。
总体而言，数据显示现金资产总额波动较大，而流动负债则呈现上升趋势。现金流动比率的持续下降值得关注，可能预示着财务风险的增加。需要进一步分析导致这些趋势的原因，并评估其对整体财务状况的影响。